El contrato de opciones le brinda la opción, pero no la obligación, de comprar o vender el activo a un precio específico en una fecha específica. Las opciones de compra otorgan el derecho a comprar, mientras que las opciones de venta otorgan el derecho a vender. Opciones de Bitcoin (BTC) $BTC Las opciones son contratos de derivados de Bitcoin que otorgan a los inversores el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender una cantidad predeterminada de Bitcoins a un precio específico (ejercicio). precio) y en una fecha específica en el futuro. Ejemplo de contacto con opciones BTC Supongamos que compra una opción de compra BTC con un precio de ejercicio de $ 50,000 y una fecha de vencimiento dentro de un mes. Si, en la fecha de vencimiento, el precio de mercado real de Bitcoin es de $60,000, puede optar por ejercer la opción de compra, comprando Bitcoin al precio acordado de $50,000. Esto le permite beneficiarse de la diferencia de $10 000 en el precio de mercado. Por otro lado, si el precio de mercado es inferior a $50 000, puede optar por no ejercer la opción, ya que no sería económico comprar a un precio más alto. En este caso, usted incurriría en el costo de la prima de la opción (el pago inicial de la opción) como su pérdida. Las opciones de venta funcionan de manera similar, pero brindan el derecho a vender Bitcoin al precio de ejercicio, lo que permite a los inversores beneficiarse de un mercado en declive. Importancia de las opciones BTC de $ 4.5 mil millones que vencen este viernes El impacto en el mercado de una cantidad significativa de opciones BTC que vencen puede variar según múltiples factores, incluido el interés abierto (contratos de opciones pendientes totales), la distribución de opciones de compra y venta, y el mercado prevaleciente. sentimiento. Si una parte sustancial de las opciones BTC de $ 4.5 mil millones se concentran en torno a un precio de ejercicio específico, podría generar una mayor volatilidad, ya que los operadores pueden tomar medidas para alinear sus posiciones con el precio de mercado. Por ejemplo, si muchas opciones de compra están in the money (precio de ejercicio por debajo del precio de mercado actual), podría haber presión de compra a medida que los operadores ejerciten sus opciones. Por el contrario, si un número significativo de opciones están out of the money (precio de ejercicio por encima del precio de mercado), los comerciantes podrían dejar que esas opciones expiren sin valor, lo que podría conducir a una disminución en la presión de compra.Pensamientos finalesEs esencial considerar el contexto y el sentimiento más amplio del mercado, así como cualquier posible estrategia de cobertura empleada por los participantes. Los grandes vencimientos de opciones pueden contribuir a las fluctuaciones de precios a corto plazo, pero el impacto general depende de la dinámica específica en juego en el mercado.#TrendingTopic #BTCOptions

Los criptoderivados son acuerdos especiales basados ​​en el valor de una Criptomoneda. En lugar de comprar la criptomoneda real, la gente usa estos acuerdos para especular sobre sus precios futuros. Contratos perpetuos Los contratos perpetuos son una especie de derivado criptográfico que permite a los operadores especular sobre los precios futuros de un activo sin fecha de vencimiento. Ejemplo A. Escenario de compra El comerciante A cree que el precio de Bitcoin aumentará. Celebran un contrato perpetuo para comprar (ir en largo) un Bitcoin al precio actual de $ 50 000. Si el precio sube a $ 60 000, el comerciante A puede cerrar el contrato y obtener una ganancia de $ 10 000 ( excluyendo tarifas y costos de financiación)B. Escenario de venta El operador B anticipa una disminución en el precio de Bitcoin. Abren un contrato perpetuo para vender (ir en corto) un Bitcoin al precio actual de $50 000. Si el precio baja a $40 000, el operador B puede cerrar el contrato y obtener una ganancia de $10 000. (nuevamente, excluyendo tarifas y costos de financiación) En ambos casos, los comerciantes especulan sobre el movimiento del precio sin un vencimiento fijo del contrato. Otros tipos de criptoderivados Contratos de futuros Los contratos de futuros son acuerdos entre dos partes para comprar o vender un activo en una fecha futura predeterminada por un precio acordado hoy. A diferencia de los contratos perpetuos, los contratos de futuros tienen una fecha de vencimiento específica, después de la cual el contrato debe liquidarse. Opciones Contactos Las opciones criptográficas le dan al comprador el derecho (pero no la obligación) de comprar o vender el activo subyacente a un precio precio predeterminado dentro de un plazo determinado. Hay opciones de compra (para comprar) y opciones de venta (para vender). Swaps Los swaps de criptomonedas implican el intercambio de flujos de efectivo entre dos partes en función del movimiento de los precios de las criptomonedas. Los tipos comunes incluyen swaps de tasas de interés y swaps de rendimiento total. Pros y contras de usar apalancamiento Los contratos perpetuos y de futuros permiten a los operadores controlar una posición grande con una cantidad relativamente pequeña de capital, lo que se conoce como apalancamiento. Esto magnifica tanto las ganancias como las pérdidas potenciales.VentajasBeneficios magnificadosGestión de riesgosOportunidades comerciales mejoradasDesventajasMayor riesgo de pérdidaAumento de tasas y tarifasReclamaciones de margenPensamientos finalesLa negociación de derivados criptográficos tiene mayores riesgos en comparación con la negociación al contado. Tenga una estrategia clara de gestión de riesgos y sea consciente del potencial de ganancias y pérdidas.#TrendingTopic #Perpetual #Derivatives