Uno de los momentos más volátiles en el comercio de divisas son las fechas en las que los bancos centrales deciden las tasas. Generalmente, cuanto mayor sea el rendimiento de las monedas, más atractivo será el mercado.
Hacer predicciones de divisas ayuda a los operadores a tomar decisiones informadas en el mercado de divisas. Aquí, los operadores obtienen una comprensión completa de cómo funciona el mercado, lo que a su vez les ayuda a reducir el riesgo y mejorar la precisión de sus operaciones.
Por lo tanto, si consulta con un operador exitoso en el mercado Forex, él lo guiará con su capacidad para predecir el mercado y lo ayudará a analizar tendencias.
En este artículo, enfatizaremos las herramientas y técnicas para predecir los movimientos del mercado de divisas.
Predicciones del mercado Forex: análisis fundamental y análisis técnico
Para obtener información sobre hacia dónde se dirige el mercado de divisas, se utilizan dos tipos principales de análisis: técnico y fundamental.
En el análisis fundamental, se evalúan diferentes eventos e influencias externas que impactan el precio de las divisas. Puede ser el estado de las economías, la política monetaria, el gobierno y las condiciones del mercado financiero.
Por otro lado, el análisis técnico se centra únicamente en el precio y en predecir movimientos en el mercado comercial. Utiliza patrones y tendencias para identificar a partir de gráficos de precios históricos y otra información estadística.
Formas en que el análisis fundamental ayuda al trading
A continuación se muestran formas en las que el análisis fundamental le ayuda mientras opera en el mercado de divisas.
1. Crecimiento económico
Los indicadores económicos como el Producto Interno Bruto (PIB) desempeñan un papel integral en la evaluación de la fortaleza y el desempeño de la economía general de un país.
Generalmente, cuando el PIB indica que la economía está creciendo, este crecimiento se traduce en una moneda nacional más fuerte.
Por lo tanto, la razón detrás de esto es sencilla. Su objetivo es mejorar la economía y atraer inversores extranjeros que estén interesados en aprovechar los mercados financieros en expansión dentro de ese país.
Sin embargo, para participar en estos mercados, ya sea para comprar acciones u otros activos financieros, es necesario convertir sus fondos a moneda local.
2. Tasa de interés
Las tasas de interés más altas generalmente tienen un impacto significativo en el mercado de divisas, ya que tienden a generar una moneda más fuerte.
Por tanto, este efecto se produce porque las tasas de interés más altas atraen a inversores que buscan capitalizar los mayores rendimientos de las cuentas de ahorro u otros instrumentos de inversión.
De manera similar, al reorientar sus inversiones para aprovechar estas tasas más altas, aumenta la demanda de la moneda local, lo que a menudo conduce a una apreciación de su valor.
Además, esta dinámica es un componente crítico de la gestión del riesgo cambiario. La tasa de interés subraya la importancia de monitorear las tasas de interés y las tendencias como parte de la estrategia de un inversor.
3. Balanza comercial y de capital
El mercado de divisas es inherentemente internacional, por lo que las fluctuaciones en el volumen de dinero o comercio que entra y sale de un país pueden afectar significativamente el valor de su moneda.
Por lo tanto, una disminución en los niveles de exportación puede depreciar la moneda de las naciones que dependen en gran medida de las exportaciones.
Por otro lado, los indicadores de que los inversores y comerciantes están retirando su dinero de un país podrían indicar un cambio en el sentimiento hacia lo negativo.
Por el contrario, un aumento en el flujo de inversiones hacia un país a menudo se considera positivo. Implica además una creciente confianza en la economía, lo que eventualmente conducirá a una apreciación de la moneda.
4. Empleo y salarios
La correlación entre los niveles de empleo y la fortaleza de una economía es un concepto fundamental en economía. Por lo tanto, la dinámica de los movimientos salariales desempeña un papel igualmente importante a la hora de medir la salud económica.
Por lo tanto, un aumento en las tasas de empleo apunta a un fortalecimiento de la economía. De manera similar, el estancamiento de los salarios puede indicar que los ingresos disponibles y el bienestar financiero de la población tal vez no estén mejorando proporcionalmente.
Esta discrepancia revela que basarse únicamente en las cifras de empleo para evaluar la vitalidad económica puede resultar engañoso.
Para obtener una imagen más precisa, es esencial considerar las tendencias salariales junto con los datos de empleo. El estancamiento salarial en medio de un aumento del empleo puede sugerir problemas subyacentes como la desigualdad de ingresos o un cambio en la calidad de los empleos disponibles.
Sin embargo, aumentar los salarios mientras el empleo permanece estable o crece indica un mayor poder adquisitivo de los consumidores y una economía más saludable.
5. Datos económicos
El análisis periódico de la publicación de datos económicos, como las tasas de desempleo, el Producto Interno Bruto (PIB) y las cifras del Índice de Precios al Consumidor (IPC), es una herramienta fundamental para pronosticar tendencias en el mercado Forex.
Sin embargo, estos indicadores son integrales ya que moldean las expectativas de los comerciantes con respecto a la salud económica futura de un país.
Anticipándose a tal movimiento, puede abrir posiciones cortas en la moneda de ese país. Además, hay que esperar que su valor disminuya, ya que unos tipos de interés más bajos lo harían menos atractivo para los inversores que buscan rentabilidad.
Por lo tanto, esta dinámica prepara el escenario para un entorno competitivo en el mercado Forex. Aquí pueden competir entre sí para hacer los pronósticos más precisos y oportunos.
6. Preocupación geopolítica
Además de una amplia gama de datos económicos, el mercado de divisas también se ve influenciado por la evolución del ámbito político.
Dado que las monedas representan a sus respectivos países, los tipos de cambio se ven afectados por la política gubernamental y las relaciones internacionales.
Además, cualquier alteración del status quo político puede tener un impacto significativo en el mercado de divisas. Además, puede provocar fluctuaciones en los valores de las divisas.
Esta relación entrelazada entre los acontecimientos políticos y la valoración de la moneda subraya la importancia de mantenerse informado sobre los acontecimientos políticos globales para los operadores de Forex.
7. inflación
Comprender qué tan rápido aumentan los precios de los bienes y servicios afecta significativamente la política monetaria de un país, incluido el potencial de aumento de las tasas de interés.
Por tanto, esto, a su vez, tiene un impacto directo en los tipos de cambio.
Sin embargo, las principales medidas de inflación a considerar en este contexto son el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el Índice de Precios Minoristas (IPC).
Además, estos indicadores ayudan a medir la presión inflacionaria de la economía, informando así las decisiones sobre políticas monetarias que pueden afectar los valores de las divisas a nivel mundial.
Lista de herramientas de negociación de Forex ampliamente utilizadas
Aquí hay una lista de herramientas que utilizan los operadores de Forex para anticipar el movimiento del precio de Forex en el mercado.
Ichimoku: este es un indicador e identifica las últimas tendencias en el comercio de divisas.
El rango verdadero promedio (ATR): Mide la volatilidad de una tendencia pero no identifica las tendencias.
Índice de fuerza relativa (RSI): un indicador de impulso. Compara las ganancias promedio con un tipo de cambio que ha aumentado durante un período determinado.
Bandas de Bolliger: establece la banda donde generalmente se negocia un tipo de cambio.
Desviación estándar: esta es una forma de medir el tamaño del movimiento del precio con la esperanza de examinar si el movimiento será menos o más volátil.
Terminando
Por lo tanto, la cantidad de datos y herramientas necesarias para el comercio de divisas puede parecer abrumadora si recién está comenzando en el mercado.
Además, puede adoptar análisis técnicos y fundamentales del comercio de divisas para su conveniencia.
Por lo tanto, considere los consejos antes mencionados sobre el movimiento del mercado y comience a operar hoy.
