Introducción
Existe una amplia gama de herramientas e indicadores de análisis técnico que los comerciantes utilizan para predecir los movimientos de precios. Estos podrían ser métodos básicos de análisis de mercado, como el método Wyckoff, la teoría de ondas de Elliott o la teoría de Dow. Además de indicadores, por ejemplo, medias móviles, índice de fuerza relativa (RSI), RSI estocástico, bandas de Bollinger, nubes Ichimoku, sistema SAR parabólico o media móvil de convergencia/divergencia (MACD).
Las líneas de Fibonacci son un indicador popular utilizado por miles de operadores en los mercados de acciones, divisas y criptomonedas. Sorprendentemente, se basa en la secuencia de Fibonacci, descubierta hace más de 700 años.
En este artículo explicaremos qué son las líneas de Fibonacci y cómo se pueden utilizar para determinar niveles en un gráfico.
¿Qué son las líneas de Fibonacci?
Los retrocesos de Fibonacci (o retrocesos de Fibonacci) son una herramienta utilizada por analistas técnicos y comerciantes en un intento de predecir áreas de interés en un gráfico a través de porcentajes de Fibonacci. Las líneas de Fibonacci se basan en una cadena de números descubierta por el matemático Leonardo Fibonacci en el siglo XIII: la secuencia de Fibonacci. En este caso, ciertas relaciones matemáticas entre números de la secuencia se trazan en un diagrama. Éstas incluyen:
0 %
23,6%
38,2%
61,8%
78,6%
100%
Técnicamente, el nivel del 50% no es un ratio de Fibonacci, pero muchos traders todavía lo consideran como el punto medio de un rango de precios. También se pueden utilizar índices de Fibonacci fuera del rango de 0 a 100%. Los más comunes son 161,8%, 261,8% y 423,6%.
Le diremos cómo los comerciantes pueden usar estos porcentajes, pero lo principal es que los niveles que indican pueden correlacionarse con los niveles del mercado. Cuando se trazan en un gráfico de precios, los niveles de Fibonacci se pueden utilizar para identificar áreas de interés como soporte, resistencia, áreas de retroceso, puntos de entrada, objetivos de salida y niveles de stop loss.
Cómo calcular líneas de Fibonacci
Dado que los porcentajes son los mismos para todas las líneas de Fibonacci, no es necesario calcular nada manualmente. Pero para obtenerlos, es necesario calcular los números de Fibonacci.
Creemos una secuencia de números que comience con cero y uno, y continuemos sumando a cada número siguiente la suma de los dos anteriores. Como resultado, obtendremos una recta numérica: la secuencia de Fibonacci.
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987... y así sucesivamente.Estos números, por supuesto, no se muestran directamente en el gráfico de precios, pero todos los niveles utilizados para trazar las líneas de Fibonacci se derivan de ellos.
Si excluye los primeros números, al dividir un número por un número, siempre obtendrá una proporción cercana a 0,618. Por ejemplo, si divides 21 entre 34, obtienes 0,6176. Y si divides el número por el número uno tras otro a la derecha, obtienes una proporción cercana a 0,382. Por ejemplo, si divides 21 entre 55, obtienes 0,3818. Todas las proporciones (excepto el 50%) en las líneas de Fibonacci se derivan de esta manera.
Secuencia de Fibonacci y proporción áurea
Como ya se mencionó, la secuencia de Fibonacci fue descubierta por el matemático Leonardo Fibonacci en el siglo XIII. La proporción áurea (0,618% o 1,618%) es una proporción matemática que se deriva de estos números. Pero ¿por qué es tan importante?
La proporción áurea describe las proporciones de una lista asombrosamente larga de fenómenos en el universo y se puede encontrar en todas partes de la naturaleza. Los átomos, las estrellas, la formación de galaxias, las conchas e incluso las abejas pueden servir como ejemplos.
Además, ha sido utilizado durante siglos por artistas, ingenieros y diseñadores para crear composiciones estéticamente agradables. Muchas obras de arte y diseño famosas (desde las pirámides hasta la Mona Lisa y el logotipo de Twitter) tienen referencias a la proporción áurea de una forma u otra. Resulta que también puede ser útil en los mercados financieros.
Cómo utilizar las líneas de Fibonacci
Veamos las líneas de Fibonacci como herramienta en los mercados financieros.
Por lo general, se llevan a cabo entre dos puntos de precio importantes: el máximo y el mínimo. Luego, este rango se toma como base para un análisis posterior. Las líneas se utilizan para mostrar niveles dentro de un rango, pero también pueden proporcionar información sobre niveles de precios importantes fuera de él.
Como regla general, la gama se construye de acuerdo con la tendencia principal. Así, la puntuación mínima será 1 (o 100%) y la máxima será 0 (0%). Al dibujar líneas de Fibonacci en una tendencia alcista, los operadores se hacen una idea de los posibles niveles de soporte que podrían probarse si el mercado comienza a recuperarse. De ahí el término “restauración”.
Y viceversa: durante una tendencia bajista, el punto mínimo será 0 (0%) y el máximo será 1 (100%). Tenga en cuenta que el precio está en una tendencia a la baja. Entonces, la recuperación en este caso se refiere a un movimiento de abajo hacia arriba (rebote). En este contexto, las líneas de Fibonacci pueden proporcionar información sobre los posibles niveles de resistencia si el mercado comienza a subir.
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Cómo utilizan los comerciantes los niveles de Fibonacci
Los operadores pueden utilizar los niveles de Fibonacci para identificar posibles áreas de entrada, objetivos de precios o puntos de parada de pérdidas. Las aplicaciones pueden variar según los objetivos, estrategias y estilos comerciales individuales.
Algunas estrategias están diseñadas para obtener ganancias en el rango entre dos niveles específicos de Fibonacci. Por ejemplo, tomemos una tendencia alcista seguida de una recuperación. Comprar al nivel de retroceso del 38,2% y vender al nivel de retroceso del 23,6% podría ser una estrategia interesante. Por supuesto, el resultado depende de otras características de la estrategia y de muchos factores técnicos.
Los niveles de Fibonacci también se combinan a menudo con la teoría de ondas de Elliott para determinar las correlaciones entre las estructuras de las ondas y las posibles áreas de interés. Esta estrategia puede ser eficaz para predecir el alcance de la recuperación en diferentes olas de una estructura de mercado particular.
Al igual que otros métodos, las líneas de Fibonacci son más efectivas en combinación con otros indicadores de análisis técnico. Lo que en sí mismo no es una señal de compra o venta puede convertirse en una si es confirmado por otros indicadores. Entonces, si el precio alcanza un cierto nivel de Fibonacci, puede revertirse o no. Por tanto, es muy importante gestionar los riesgos teniendo en cuenta el entorno del mercado y otros factores.
Extensiones de Fibonacci
Como dijimos, los niveles de Fibonacci se pueden utilizar para evaluar áreas de retroceso o rebote (número 1 en la imagen de abajo). La secuencia de Fibonacci también se puede utilizar como una forma de medir niveles potencialmente importantes fuera del rango actual. Estos se denominan niveles de extensión (ver número 2).
Los niveles de extensión de Fibonacci pueden considerarse objetivos comerciales potenciales. En este caso, los operadores pueden elegir diferentes niveles de expansión objetivo. Los primeros niveles son 138,6%, 150% y 161,8%, seguidos por 261,8% y 423,6%. Por lo tanto, los niveles de extensión de Fibonacci indican áreas donde pueden terminar los próximos movimientos de precios.
Resumen
Los números de Fibonacci se encuentran en toda la naturaleza y muchos operadores creen que tienen importancia a la hora de trazar los mercados financieros.
Sin embargo, como ocurre con todos los indicadores técnicos, la relación entre el movimiento de precios, los patrones gráficos y los indicadores no se basa en ningún principio científico o ley física. Por lo tanto, la efectividad de las líneas de Fibonacci puede estar relacionada con la cantidad de participantes del mercado que les prestan atención. Entonces, aunque los niveles de Fibonacci no necesariamente se correlacionan con nada tangible, pueden funcionar como una herramienta para identificar áreas potenciales de interés.