No importa en qué mercado financiero se encuentre, para la gran cantidad de inversores individuales, el 80% de ellos pierde dinero, y la mitad del 20% restante, o el 10%, puede alcanzar el punto de equilibrio, y la otra mitad, el 5% de las personas, puede ganar dinero. una pequeña ganancia, pero al final sólo el 1% de las personas pueden situarse en la cima del mercado y obtener ganancias estables y a largo plazo. Solo estoy en la etapa de "estudiante" en lo que respecta al mercado de las criptomonedas, con 3 años de experiencia en la industria y más de 10,000 horas de experiencia comercial real. No quiero discutir cuál es el Santo Grial del comercio para algunos. La gente prefiero discutirlo para aquellos que todavía están allí. Los inversores en las filas de las pérdidas aportan algunas ideas.

Si desea pasar de las filas de la mayoría (80% de los inversores) a las filas de la minoría (20% de los inversores), debe hacer muchos esfuerzos y no es fácil cambiar su mal a largo plazo. hábitos de inversión, cambiar significa cambiar por completo sus hábitos de comportamiento originales que conducen a pérdidas, y también puede implicar el uso de algunos métodos comerciales y la selección de oportunidades comerciales, etc. Establecer su propio sistema comercial es un proyecto sistemático, no puede serlo. completado de la noche a la mañana. Aquí compartiré con la mayoría de los inversores los diez principales factores que provocan pérdidas, con la esperanza de ayudar a establecer buenos hábitos comerciales.

Uno de los diez principales asesinos de pérdidas: entrar al mercado a ciegas

Es posible que la mayoría de los inversores solo tengan una breve comprensión del mercado de las criptomonedas en las primeras etapas, luego intenten realizar operaciones simuladas y luego cambien a operaciones reales. ¿Cuántos inversores comprenden realmente las reglas y características del mercado? Cuando entras por primera vez al mercado, siempre estás ciego y tratando de descubrir al elefante. Al menos este es el caso de muchos inversores con los que entro en contacto. Todas las características del mercado tienen dos caras.

En primer lugar, el mercado funciona las 24 horas del día. Tiene una duración prolongada y refleja el impacto de diversas noticias y datos económicos en el mercado en tiempo real. Por el contrario, no podemos desafiar los límites de nuestro cuerpo para observar el mercado las 24 horas del día. razonable y científicamente en períodos de tiempo claves, como antes y después de la apertura de Europa y antes y después de la apertura de Estados Unidos.

En segundo lugar, el mecanismo del contrato. El comercio de criptomonedas es un derivado financiero. La mayor diferencia con los productos financieros básicos es el apalancamiento. El alto apalancamiento brinda la oportunidad de obtener grandes ganancias con una pequeña cantidad. De hecho, en el comercio de margen al contado por contrato, el apalancamiento es solo un índice de financiamiento y el tamaño. El apalancamiento no importa, afecta el método de cálculo de ganancias y pérdidas de una transacción, pero en lo que respecta a las reglas comerciales mismas, el valor de mercado de inversión de los productos de inversión financiera no apalancados no se puede perder incluso si no hay pérdida. mientras que los productos de inversión financiera apalancados no pueden operarse como los no apalancados. Los productos de inversión financiera están todos dentro y fuera de posiciones, y la gestión de posiciones es una tecnología sofisticada. Si hace un buen uso del apalancamiento, se convertirá en una herramienta poderosa para ganar dinero. Si lo usa mal, puede conducir a una liquidación grave.

El tercer punto es el comercio bidireccional. Muchas grandes V dicen a los inversores que el comercio bidireccional duplicará las oportunidades de operación del mercado, permitiéndoles realizar posiciones tanto largas como cortas, e incluso bloquear posiciones. ¿Es este realmente el caso? Dejando de lado si el método de negociación lock-up es beneficioso para la negociación, en términos de oportunidades comerciales únicamente, hay muchos operadores a corto plazo que son muy sensibles a las fluctuaciones de precios y con frecuencia realizan operaciones intradiarias, pero no todos los inversores individuales son adecuados para esto. . Aquí pienso en un dicho: Cuando Dios te cierra una puerta, puede que te abra una ventana. En el mercado, esta ventana son las muchas oportunidades comerciales bajo el mecanismo de negociación bidireccional, y esa puerta es la puerta a las ganancias. Lo que quiero decirle al 80% de los inversores es cómo cerrar esa ventana y abrir esa puerta. Para dar un ejemplo, en un mercado con tendencia alcista, generalmente habrá una corrección. La mayoría de las personas conocen el principio de ir en largo con la tendencia, pero el comportamiento comercial de la mayoría de las personas va en contra del conocimiento que han aprendido, es decir, ven signos de corrección. una corrección participará en las ventas en corto, y el alcance de la devolución de llamada a menudo depende de la fuerza de la tendencia general (la premisa inicial es que se trata de un mercado en tendencia, no de un mercado volátil) y de si el momento de la devolución de llamada es adecuado. Si se capta con precisión, ¿cuánto espacio hay para la devolución de llamada y el margen de beneficio? ¿Qué tan grande es? Independientemente del estado de pérdidas y ganancias de la posición mantenida, ¿se puede salir a tiempo sin desperdiciar una nueva ola de impulso ascendente? Si no tiene estrategias y disciplinas perfectas para los enlaces mencionados anteriormente, abandone las oportunidades comerciales bidireccionales en el mercado de tendencias, siga la tendencia y espere contra la tendencia.

Por último, la información es transparente y los datos se publican periódicamente. Parece un mercado relativamente justo y abierto, al menos mucho más fuerte que el mercado de acciones A de China. Sin embargo, la información es transparente y el mercado de datos a menudo genera pérdidas para la mayoría de los inversores. También hay muchos analistas fundamentales incompetentes que equiparan el análisis de noticias y de datos con el análisis fundamental, e incluso defienden que el precio asumido del análisis técnico lo incluye todo. ¿Cómo podemos evitar las pérdidas causadas por las tendencias de los datos? He aquí un principio general: si no puedes aprovechar las oportunidades potenciales, simplemente ríndete y no lo hagas.

Según los cuatro puntos anteriores, es posible que los inversores que son nuevos en el mercado normalmente necesiten dedicar más tiempo a operaciones simuladas para poder comprenderlas poco a poco.

Dos de las diez principales causas de pérdidas: el comercio frecuente.

Debido a la preocupación de que las características del mercado puedan provocar pérdidas, la mayoría de los comerciantes optan por el comercio intradiario. Cabe imaginar que el comercio bidireccional frecuente durante el día no es muy útil para el rendimiento a largo plazo, pero es propenso a pérdidas. De hecho, el comercio frecuente en sí no es un problema, la pregunta es si cada transacción es razonable. En operaciones frecuentes e irrazonables, la probabilidad de pérdida es mucho mayor que la probabilidad de ganancias, lo que afecta la mentalidad. Si está ansioso por compensar las pérdidas, continúa realizando operaciones frecuentes e irrazonables y cae en las fluctuaciones del mercado, se creará un círculo vicioso. . Para poder soportar la soledad y reducir la frecuencia de las operaciones, no se deje cegar por las oportunidades comerciales. Hay dos métodos: el primero es analizar el mercado de ciclo grande, como la línea K de 4 horas; combinar los períodos de tiempo con alta volatilidad intradía para encontrar oportunidades comerciales efectivas.

Tres de los diez principales asesinos que provocan pérdidas: perseguir el ascenso y acabar con la caída.

Este mal hábito continúa transmitiéndose entre diferentes mercados de inversión y entre grupos de comerciantes individuales. La mayoría de las personas no tienen ningún método y sólo después se dan cuenta de que siguen las fluctuaciones del mercado basándose en la apariencia del mismo. A menudo compran en el techo y cortan en el suelo. Consideran que el trading es un juego de azar o simplemente adivinar las subidas y bajadas. ¿Cómo evitarlo? Hay un componente muy importante del análisis técnico llamado análisis de posición, que debe aprenderse y dominarse. Además, también es necesario superar la codicia psicológica.

Cuatro de los diez principales asesinos que conducen a pérdidas: la búsqueda de una alta tasa de ganancias.

Muchos inversores ponen demasiado énfasis en las tasas ganadoras e incluso persiguen récords comerciales perfectos. He estudiado los registros comerciales de muchos inversores que son nuevos en el mercado. Ganan menos y pierden más, y el beneficio medio es mucho menor que la pérdida media. Esto es suficiente para demostrar que la tasa de ganancia no es el único factor que determina. Beneficio Los tres factores para un beneficio estable son: relación recompensa-riesgo, tasa de ganancia y tasa de rotación de capital. Los tres deben estar presentes.

Cinco de las diez principales causas de pérdidas: falta de voluntad para afrontar las pérdidas.

Dado que la frecuencia de negociación del mercado de criptomonedas es mucho mayor que la del mercado de valores, las oportunidades de pérdidas que lo acompañan también aumentan en consecuencia. La mayoría de los inversores no están dispuestos a afrontar pérdidas, tienen miedo de sufrir pérdidas y no cuentan con paradas adecuadas y razonables. Hábitos de pérdida. Piense desde otra perspectiva, y el mercado ha demostrado que si la dirección de una transacción es incorrecta, se activará el stop loss para prepararnos para nuevas oportunidades comerciales. De esta manera, hemos limitado la pérdida de la transacción y nos hemos ido. la apertura de ganancias. Esto es lo que se llama "truncamiento" "Perder dinero y dejar fluir las ganancias" (siempre que sea en un mercado con tendencia). Sin embargo, el comportamiento comercial de muchos inversores es exactamente lo contrario. Establecen una parada o salida de ganancias. inmediatamente después de una pequeña ganancia flotante. Cuando pierden dinero, siempre esperan y fantaseo con poder volver al precio de costo y no realizar operaciones de stop loss, lo que resulta en más y más pérdidas flotantes. Por lo tanto, es muy importante establecer un mecanismo de limitación de pérdidas y formar un hábito. La teoría del trading reflexivo de Soros se basa en un estricto stop loss.

Seis de los diez principales factores que provocan pérdidas: el comercio intenso.

La mayoría de las situaciones que hacen que la mayoría de los inversores sufran grandes pérdidas o incluso liquiden sus posiciones se deben a operaciones con grandes posiciones. Buscar grandes ganancias ignorando los riesgos lo llevará rápidamente al borde de la muerte es lo que determina su capacidad. invertir en finanzas. El factor importante para la supervivencia a largo plazo en el mercado no es la ofensa. Según El arte de la guerra de Sun Tzu de China, el comercio es como controlar un ejército para librar una guerra. Cómo movilizar el poder militar para ganar un período o una guerra a un costo pequeño es muy misterioso. El stop loss y el comercio de posiciones pequeñas son como las primeras pruebas. Luego evite el real y ataque a los débiles para obtener rendimientos satisfactorios. Por lo tanto, la gestión de posiciones es una tecnología más avanzada basada en el dominio de los tres elementos de la rentabilidad. Los inversores nuevos en el mercado deben ser tabú en las transacciones de posiciones pesadas.

Séptimo de los diez mayores asesinos de pérdidas: el comercio informal.

Hay algunos inversores que ven puntos de inflexión a corto plazo o inconscientemente trazan una ruta de desarrollo para el mercado. Entran o salen del mercado a voluntad sin ninguna preparación. No comprenden el ritmo general del mercado. El primer paso es el hábito más malo que es necesario superar para unirse a las filas del 20% de los inversores. En cuanto al sentido del comercio, es el producto de posibles patrones de pensamiento y hábitos comerciales formados a través de una formación comercial a largo plazo. es esencialmente diferente del comercio intencional.

Ocho de los diez principales asesinos que provocan pérdidas: Postura poco firme.

Muchas veces, por mentalidad u otras interferencias, después de que aparece una señal de entrada o de salida, te preocupas por el mejor momento para tomar medidas, lo que resulta en pérdidas, o te apresuras a operar sin cumplir plenamente las condiciones de entrada o salida. A menudo, estos comportamientos comerciales reflejan la inmadurez y la falta de confianza de un inversor, y es necesario establecer un sistema de análisis y un sistema comercial e implementarlos estrictamente para mejorar esto.

Nueve de las diez principales causas de pérdidas: la codicia y el miedo.

Más a menudo, entendemos la codicia y el miedo como un problema mental, el miedo a perder, el miedo al déficit, no atrevernos a retener, reprimir; de hecho, estas mentalidades que conducen a pérdidas no son las verdaderas razones de las pérdidas, la gente no está dispuesta a admitirlo. que sus errores en la toma de decisiones se atribuyen a su mentalidad. Esto no conduce a la mejora. Compréndase realmente a sí mismo, tenga un posicionamiento claro de su función comercial e implemente estrictamente las decisiones comerciales y las disciplinas comerciales. Imagínese que todos los comportamientos comerciales cumplen completamente con las reglas comerciales, abren una posición cuando ocurre una señal de entrada y cierran una posición cuando se encuentra una señal de salida. ¿Cómo pueden la codicia y el miedo causar problemas?

Los 10 principales asesinos de pérdidas: falta de disciplina.

La mayoría de los inversores conocen la importancia de la disciplina comercial, todos saben que deben seguir la tendencia y todos saben que no deben perseguir las subidas y acabar con las caídas, pero pocos saben cómo hacerlo sin disciplina ni reglas. ¿Cómo ejecutarlo? ¿Paño de lana? Es difícil cambiar sus malos hábitos comerciales, pero debe comenzar lentamente. De hecho, en un mercado financiero grande, su mayor oponente es usted mismo. Cuando decide unirse a un mercado financiero, debe comenzar a prepararse. reglas y disciplinas.

Si puede superar bien los diez aspectos anteriores, dará un gran paso desde la mayoría del 80% a la minoría del 20%. Si no puede obtener ganancias durante mucho tiempo y permanece en las filas del 80%, no podrá. Para encontrarla, deténgase un momento, resúmala y piense qué tipo de reglas y disciplinas puede establecer para superar las grandes pérdidas en sus registros comerciales.