La mayoría de los inversores suelen verse influenciados por las emociones del mercado. Son pesimistas cuando el mercado está bajo y se vuelven optimistas cuando está alto. ¿Cómo podemos mejorar las decisiones de inversión formulando estrategias, insistiendo en la ejecución y resistiendo la influencia del comportamiento y las emociones del grupo? ?
Contenido de este artículo
¿Por qué la gente es pesimista en los mínimos del mercado y optimista en los máximos?
Entonces, ¿por qué pasa ésto?
¿Cómo evitar el impacto emocional?
La famosa cita de Buffett sobre ser codicioso cuando otros tienen miedo vuelve a sonar cierta
¿Crees que la psicología humana es interesante? Cuando los mercados de criptomonedas bajan, pasamos mucho tiempo analizando, tratando de predecir el fondo exacto y, en general, siendo muy cautelosos. Pero cuando el mercado sube, nos sentimos confiados y compramos directamente sin hacer mucho análisis. Actuamos como si no hubiera un mañana y pulsamos el botón verde sin dudarlo.
¿Por qué hacemos esto?
¿Por qué la gente es pesimista en los mínimos del mercado y optimista en los máximos?
Conozca el miedo y la codicia: estas dos emociones parecen impulsar gran parte de nuestro comportamiento en el mercado de las criptomonedas.
Una escena fatalista cuando el miedo se apodera de ella. Twitter/las redes sociales están repletas de revelaciones de un mayor colapso y llamados a la austeridad. "Este es el final. Adiós a todos. Encantado de conocerlos".
Pero cuando la codicia toma el control, regocíjate. De repente, todos eran expertos y predecían con confianza que nuevos máximos históricos estaban a la vuelta de la esquina. "Si esta moneda sube otro 10.000%, puedo retirarme. ¡Vamos!"
Entonces, ¿por qué sucede esto?
¿Por qué somos tan cautelosos en los mínimos del mercado pero tan descuidados en los máximos? Una gran parte de esto es la aversión a las pérdidas: sentimos el dolor de las pérdidas con más intensidad que el placer de las ganancias.
También somos criaturas sociales y el miedo a perdernos algo (FOMO) es preocupante. Es difícil quedarse sentado mientras todos los que nos rodean se enriquecen rápidamente. La mentalidad de rebaño se impone y todos nos unimos, normalmente justo cuando el mercado está en su punto máximo. Es difícil sentarse y mirar todos los días cuando escuchas historias sobre extraños que se hacen ricos de la noche a la mañana.
Por otro lado, cuando los precios caen en picado y las multitudes huyen, nuestro instinto es unirnos a la diversión. Aferrarse se siente como librar una batalla perdida. La perspectiva de nuevas pérdidas nubla nuestras mentes sobre el potencial de ganancias futuras.
Sí, predecir los mínimos y máximos del mercado es una locura para la mayoría de las personas.
Cuando las emociones llegan a extremos, el barco normalmente ya se ha alejado. Para cuando sus cuentas de Twitter/redes sociales estén llenas de alcistas en los máximos del mercado o bajistas en los mínimos del mercado, probablemente sea demasiado tarde para actuar.
Irónicamente, las mejores oportunidades suelen estar en ir contra la multitud. Compre cuando otros estén abrumados por el miedo y venda cuando la codicia y el éxtasis estén desenfrenados. Sí, lo sé, es más fácil decirlo que hacerlo: se necesita una gran voluntad para ir contra la manada.
Pero como dijo una vez uno de los mejores inversores, sea codicioso cuando otros tengan miedo y tenga miedo cuando otros sean codiciosos.
¿Cómo evitar el impacto emocional?
Entonces, si predecir los máximos y mínimos del mercado basándose en el sentimiento es a menudo una estrategia perdedora, ¿cuál podría ser un mejor enfoque? Una forma es centrarse en su propio análisis y desarrollar un plan.
En lugar de intentar cronometrar con precisión sus entradas y salidas, considere acumular posiciones gradualmente en los retrocesos y obtener ganancias en los repuntes.
Desarrolle una estrategia y cúmplala independientemente del comportamiento del grupo. Construya una tesis basada en fundamentos, aspectos técnicos o su evaluación independiente de los ciclos del mercado y deje que ella guíe sus decisiones.
No sabes en qué se basan las “profecías” de otras personas. ¿Quizás el tipo en alguna plataforma que grita sobre una corrida alcista de 100.000 dólares en una semana sea sólo un chico de 16 años que ni siquiera sabe cuáles son las tasas de financiación?
El miedo a perderse algo es una fuerza poderosa y la tentación de abandonar los propios planes y perseguir grandes ganancias es grande. Aquí es cuando entra en juego la disciplina.
Un gran error que cometo una y otra vez es cómo proteger las monedas perdidas en mi cartera. Aferrarse a ellos, con la esperanza de lograr un punto de equilibrio, aunque sé que lo más inteligente es recortar las ganancias e invertir las pérdidas en otra parte.
Ésta es la esencia de la psicología humana.
Nadie puede aprovechar todas las oportunidades. Repito: nadie puede aprovechar todas las oportunidades.
Siempre habrá esa moneda que no compraste y que se disparó 100 veces, o esa moneda que vendiste demasiado pronto. Ésta es la naturaleza del mercado. La clave es no dejar que FOMO dicte sus acciones. Sea disciplinado, cumpla con su estrategia y confíe en que siempre habrá nuevas oportunidades.
Al tener un plan, mantenerse disciplinado, centrarse en su propio análisis en lugar del del grupo y mantener una perspectiva a largo plazo, puede esforzarse por comprar barato y vender caro en el mercado, y no al revés.
No es fácil, pero esta mentalidad es lo que separa a los pocos rentables de los muchos fracasados en el mundo de las criptomonedas.
El objetivo final es eliminar la mayor cantidad de emoción posible. El miedo y la codicia pueden ser reacciones humanas inevitables, pero no debemos dejar que controlen cada uno de nuestros movimientos en los mercados.
Analicémoslo:
Profesionalismo significa hacer un plan y apegarse a él, incluso cuando las emociones están a flor de piel.
La coherencia se trata de aplicar sus estrategias todos los días, no sólo cuando es fácil.
La disciplina es resistir la tentación de desviarse del plan cuando aparece FOMO o el mercado entra en pánico.
La repetición consiste en dedicar tiempo y esfuerzo, incluso si resulta aburrido.
Quizás lo más importante es que superar los repetidos fracasos y decepciones es crucial porque no existe una estrategia perfecta y las pérdidas son parte del juego.
Entonces, ¿por qué la mayoría de los traders tienen dificultades con esto? ¿Por qué se vuelven pesimistas en los mínimos del mercado y optimistas en los máximos, aunque saben cómo hacerlo mejor?
Una razón importante es la dificultad de internalizar verdaderamente estos principios básicos pero vitales. Comprender estos conceptos intelectualmente es una cosa, pero aplicarlos consistentemente en caso de necesidad es otra.
La famosa cita de Buffett sobre ser codicioso cuando otros tienen miedo vuelve a sonar cierta
Pero en la práctica, es extremadamente difícil comprar cuando la sangre fluye y su cartera ha bajado un 50%. Del mismo modo, sabemos que debemos ser cautelosos cuando prevalece el éxtasis, pero cuando todos los que nos rodean parecen enriquecerse sin esfuerzo, la tentación de perseguir ganancias rápidas es poderosa.
¿Cómo puede uno permanecer tranquilo cuando ve titulares todos los días sobre "Estudiante de secundaria gana $1 millón de la noche a la mañana"?
Por eso es tan importante tener una estrategia y ceñirse a ella. Si su plan es acumular posiciones en los retrocesos, entonces, independientemente de cómo se sienta, comprará cuando los precios bajen y el sentimiento sea bajista.
Si su plan es obtener ganancias cuando alcance su objetivo, venderá parte de su posición en el camino hacia arriba, incluso si siente que el aumento puede durar para siempre.
Identificar los mínimos y máximos del mercado puede satisfacer su ego, pero no es una forma confiable de generar riqueza a largo plazo. Es mejor seguir adelante con su plan una y otra vez, incluso si eso significa perderse algunos de sus mejores días.
En la inversión, un enfoque sólido y coherente suele ganar la carrera.
Pero ni siquiera los mejores planes pueden eliminar por completo la influencia de la psicología en nuestras operaciones. Somos criaturas emocionales y cometemos errores.
La clave es aprender de estos errores, recuperarse y seguir avanzando.
Todo trader tiene días malos, semanas malas e incluso meses malos. Quienes logran el éxito a largo plazo son aquellos que son capaces de recuperarse de reveses y decepciones inevitables. Son aquellos que pueden ejecutar sus estrategias incluso ante la dificultad, que son capaces de resistir la tentación del FOMO medido en miles de decibeles y el control paralizante del miedo más poderoso que un luchador profesional.
Entonces, la próxima vez que te sientas profundamente pesimista o irracionalmente extasiado, da un paso atrás.
Recuerde, las multitudes suelen equivocarse en situaciones extremas. Recuerde su plan y el esfuerzo que puso en realizarlo.
Recuerde que la disciplina es la clave para el éxito a largo plazo y cada revés es una oportunidad para aprender y mejorar.
¡Manténgase racional en este mercado y gane!
Recuerde también: sea codicioso cuando los demás tengan miedo y tenga miedo cuando los demás sean codiciosos.
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