Por qué las criptomonedas son tan volátiles (y cómo usarlas a tu favor)

En resumen: hay muchas razones por las que las criptomonedas son tan volátiles, muchas de las cuales representan enormes oportunidades.

Las criptomonedas han llamado la atención en los últimos años, pero una de sus características más destacables es su alta volatilidad.

En esta breve guía, exploraremos los factores clave que contribuyen a la volatilidad de las criptomonedas.

### 1. Mercados en desarrollo

A pesar de la creciente popularidad de las criptomonedas, el mercado de las criptomonedas sigue siendo relativamente pequeño en comparación con los mercados financieros tradicionales, como el mercado del oro (valorado en 7,9 billones de dólares) y el mercado de valores de Estados Unidos (valorado en 93,7 billones de dólares). Los mercados de criptomonedas son más pequeños y más susceptibles a fluctuaciones significativas de precios causadas por factores sin importancia.

Oportunidad: Vemos que las criptomonedas eventualmente se convertirán en un mercado de $10 billones. Y en el futuro, también prevemos que se convierta en un mercado de 10 billones de dólares, superando las expectativas más descabelladas de la mayoría de los analistas. No es una garantía, pero si sucede, recordará el día de hoy (con una capitalización de mercado de aproximadamente 2,5 billones de dólares) y se alegrará de haber participado.

### 2. Vulnerabilidades de seguridad

Los piratas informáticos suelen atacar las plataformas y los intercambios de criptomonedas, lo que provoca violaciones de seguridad y pérdida de fondos. Estos acontecimientos pueden provocar pánico entre los inversores, lo que provocará ventas y caídas de precios.

Por ejemplo, en 2017, la empresa surcoreana de comercio de Bitcoin, Youbit, sufrió pérdidas de hasta el 17%, lo que provocó que la empresa se declarara en quiebra y sembrara el pánico entre los inversores.

Oportunidades: siempre estamos atentos a proyectos de criptomonedas que puedan ayudar a detener a los piratas informáticos. Por ejemplo, algunas cadenas de bloques están trabajando para lograr el objetivo de estar “libres de bots”. En la era de la inteligencia artificial, esto es un gran problema y presenta a los inversores una gran oportunidad si tienen éxito y ganan cuota de mercado en el mercado DeFi.

### 3. Especulación del mercado

El comercio especulativo es uno de los factores importantes que provocan la volatilidad de las criptomonedas. Los comerciantes a menudo intentan predecir los movimientos de los precios y compran o venden en consecuencia para obtener ganancias rápidas. Este tipo de especulación podría aumentar la volatilidad ya existente en el propio mercado, ya que los operadores intentan constantemente predecir el aumento y la caída de los precios de las criptomonedas.

Oportunidades: Si bien somos inversores a largo plazo, existen oportunidades a corto plazo en el mercado. No recomendaríamos involucrarnos en una locura puramente especulativa como los tokens meme, pero una de las blockchains más interesantes que existen en este momento es BASE, la blockchain pública de Coinbase. (Esta es también la razón por la que nos gusta el optimismo, porque BASE se basa en él).

### 4. Incertidumbre regulatoria

La falta de claridad regulatoria y los diferentes enfoques de los gobiernos de todo el mundo también pueden generar volatilidad en el mercado de las criptomonedas.

La incertidumbre sobre el estatus legal de las criptomonedas y la posibilidad de una regulación futura puede hacer que los inversores se vuelvan cautelosos, lo que genera volatilidad en los precios.

Oportunidad: La claridad regulatoria será un importante impulsor de la adopción masiva. Si pensaba que el paso de Blackstone hacia los valores tokenizados era un gran paso, espere hasta que los gobiernos establezcan un marco claro. Entonces, comienza el juego.

### 5. Cobertura mediática y percepción pública

La cobertura de los medios y la percepción pública pueden tener un impacto significativo en los precios de las criptomonedas. Las noticias positivas y una mayor adopción pueden hacer subir los precios, mientras que las noticias negativas, como informes de estafas o hackeos, pueden provocar liquidaciones y caídas de precios.

Oportunidad: Los medios son volubles, por lo que este es un hueso duro de roer constantemente. Una forma es buscar catalizadores futuros (como la reducción a la mitad) y planificar en consecuencia antes de que los principales medios de comunicación comiencen a discutirlos. Siempre consideramos esto cuando intentamos encontrar nuevas monedas.

### 6. Uso limitado

Aunque las aplicaciones potenciales de las criptomonedas y la tecnología blockchain son enormes, los casos de uso actuales aún son limitados en comparación con el potencial futuro. Como resultado, su valor está impulsado principalmente por la especulación más que por la verdadera utilidad, lo que exacerba su volatilidad.

Oportunidad: a medida que el mercado de las criptomonedas madure y se adopte más ampliamente, apostamos a que todos estos factores se debilitarán, lo que conducirá a precios más estables y precios más altos que los actuales.