“Observar un sinfín de tecnologías de vanguardia; obtener información sobre el futuro y liderar una nueva era de investigación de inversiones."Este informe es proporcionado por el Instituto de Investigación "WTR":
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¡Se lanza oficialmente la primera ronda (OG) de suscripción de datos en la cadena WTR!
Datos proporcionados: datos en cadena de corto, mediano y largo plazo del mercado de investigación propia de WTR, así como algunos datos de monedas pequeñas.
Precio de primera ronda: 399U/año. El pago admite transferencias dentro y fuera de la cadena.
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Otras notas: Hemos preparado un paquete de estrategia para usuarios de OG. El número de plazas para el paquete de estrategia es limitado. El paquete de estrategia actual solo está abierto a la primera ronda de usuarios de OG. La suscripción puede agregar directamente el grupo de usuarios de OG. Para obtener más detalles, consulte la cuenta oficial de Twitter o WeChat.
Esta semana en revisión
Esta semana, del 20 al 27 de mayo, el máximo de Bingtang Orange fue de alrededor de $71,979 y su mínimo estuvo cerca de $67,969, con un rango de fluctuación de alrededor del 7%.
Observando el gráfico de distribución de chips, hay una gran cantidad de chips negociados cerca de alrededor de 65.000, lo que proporcionará cierto soporte o presión.
analizar:
59000-63000 alrededor de 980.000 piezas;
64000-68000 alrededor de 1,08 millones de piezas;
La probabilidad de no caer por debajo de 57000~61000 en el corto plazo es del 82%;
Entre ellos, la probabilidad de que no supere los 71.000 a 74.000 en el corto plazo es del 67%.
Noticias importantes
noticias económicas
JPMorgan Chase dijo: El sólido desempeño de la querida Nvidia en inteligencia artificial y el crecimiento económico constante significan que el índice S&P 500 puede tener espacio para seguir subiendo.
Los datos del Bank of America mostraron que 10.500 millones de dólares fluyeron hacia el mercado de valores de EE.UU. la semana pasada; los fondos de criptomonedas atrajeron la quinta entrada más grande registrada, alcanzando los 1.400 millones de dólares.
Waller, el candidato favorito para ser el próximo jefe de la Reserva Federal, cree que se puede descartar la posibilidad de una reaceleración de la inflación. Si los datos lo respaldan, se podría considerar una reducción de tipos a finales de año. Los datos de inflación de abril muestran que es posible avanzar hacia el objetivo del 2%. Haber recuperado y no acelerar la inflación es una señal tranquilizadora.
Noticias ecológicas cifradas
La Cámara de Representantes de EE. UU. votó por primera vez sobre la Ley de Tecnología e Innovación Financiera para el Siglo XXI (FIT21), que tiene como objetivo remodelar el panorama regulatorio de activos digitales y otorgar a la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) una mayor autoridad sobre el activo digital. mercado al contado y proporcionar a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) crea nuevos límites jurisdiccionales.
El volumen de operaciones de Grayscale ETH Trust (ETHE) alcanzó los 687 millones de dólares el día 21, un nuevo máximo desde el 21 de mayo. El máximo anterior fue de 842 millones de dólares el 19 de mayo de 2021.
El fundador de Lyra y ex comerciante de opciones de Wall Street, Nick Forster, dijo que el mercado de opciones muestra que la probabilidad de que ETH alcance los $5,000 antes del 28 de junio es aproximadamente del 20%, y la probabilidad de exceder los $5,500 antes del 26 de julio también es del 20%.
Los documentos de Nasdaq muestran que BlackRock presentó un formulario 19B-4 revisado para el ETF al contado de ETH, que excluirá el compromiso de ETH. Bitwise presenta un Formulario 196-4 revisado con planes para lanzar un ETF de ETH en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE).
El director de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), Gary Gensle, reiteró que el mercado de las criptomonedas está plagado de fraudes, que varias plataformas de comercio de criptomonedas tienen "graves conflictos de intereses" y que el mercado de las criptomonedas necesita "árbitros de campo".
Cointelegraphresearch dijo que los observadores de la industria dijeron que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) aprobó el spot ETHETF, lo que indica que reconoció que ETH no es un tipo de valor.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) aprobó el viernes 196-4 presentaciones para ocho ETF de ETH al contado. Un portavoz de la SEC dijo que la agencia no haría ningún comentario más allá de la orden de aprobación inmediata del ETF de ETH.
La cotización del ETF al contado de ETH requiere la aprobación tanto del 196-4 como del S-1, y actualmente está esperando la aprobación del documento S-1. El emisor de ETF, VanEck, ha presentado el documento de solicitud S-1 revisado para el ETF spot ETH lo antes posible.
El analista de ETF de Bloomberg, James Seyffart, dijo que la aprobación S-1 para el ETF al contado de ETH podría completarse en "cuestión de semanas", un proceso que normalmente lleva hasta cinco meses.
El analista de ETF, Eric Balchunas, dijo que a mediados de junio es definitivamente posible y que solo se espera una ronda de comentarios sobre la presentación de la enmienda S-1, similar a los comentarios proporcionados por la SEC para los solicitantes de ETF de BTC al contado. Este proceso tomará aproximadamente dos semanas. .
Perspectivas a largo plazo: se utilizan para observar nuestra situación a largo plazo en el mercado alcista/mercado bajista/cambio estructural/estado neutral;
Exploración de mediano plazo: se utiliza para analizar en qué etapa nos encontramos actualmente, cuánto durará esta etapa y qué situaciones enfrentaremos.
Observación a corto plazo: se utiliza para analizar las condiciones del mercado a corto plazo, así como el surgimiento de algunas direcciones y la posibilidad de que ciertos eventos ocurran bajo ciertas condiciones;
conocimientos a largo plazo
Distribución neta de entradas/salidas de BTC en diferentes intercambios
Posiciones netas de grandes entradas y salidas de divisas
Diferentes estructuras de posiciones de titulares a largo plazo
La estructura total de distribución de chips en la cadena.
(La siguiente figura muestra la distribución neta de entradas y salidas de BTC en diferentes intercambios)
Cerca de los recientes máximos de precios, las salidas netas de las bolsas estadounidenses no han disminuido significativamente, lo que indica que los inversores a largo plazo en el mercado todavía tienen confianza en el precio actual y no están ansiosos por vender.
El aumento de las entradas netas a las bolsas extraterritoriales significa que son la principal fuente de estrés a corto plazo en el mercado.
(El siguiente cuadro muestra las grandes posiciones netas de entrada y salida de la bolsa)
A medida que los precios han aumentado recientemente, las grandes posiciones netas (por encima de $10 millones) han mostrado una clara tendencia de entrada neta en niveles altos, lo que indica que los grandes tenedores están vendiendo BTC gradualmente para obtener ganancias.
Las posiciones netas más pequeñas (entre 1 y 10 millones de dólares) muestran una cierta tendencia de salidas netas, pero la magnitud es menor. Relativamente bueno.
(La siguiente figura muestra la estructura de posiciones de diferentes tenedores a largo plazo)
A medida que el precio ha aumentado recientemente, la proporción de tenencias de BTC mantenidas entre 3 y 5 años ha aumentado, lo que indica que los inversores a largo plazo que han comprado están aumentando sus tenencias de activos.
La proporción de posiciones mantenidas por tenedores a largo plazo (más de 2 años) es relativamente estable, lo que indica que estos tenedores a largo plazo tienen una alta tolerancia a las fluctuaciones actuales del mercado y no han experimentado ventas a gran escala.
(La siguiente figura muestra la estructura de distribución del total de chips en la cadena)
Se ha acumulado una gran cantidad de Bitcoin en el rango de precios por debajo de $60,000, lo que indica que durante las correcciones anteriores del mercado, una gran cantidad de poseedores de BTC fueron comprados en el rango de precios más bajo y mantenidos a largo plazo.
Hay cierta presión de venta en el rango por encima de 70.000 o 71.500 y, si los precios continúan subiendo en el corto plazo, pueden encontrar resistencia en estas áreas.
Perspectiva del mercado
Presión y oportunidad:
Las entradas netas de grandes tenedores indican que existe cierta presión vendedora en el corto plazo, lo que puede ejercer presión a corto plazo sobre los precios.
Especialmente en el rango de precios por encima de los 70.000 dólares, existe cierta presión de venta.
El aumento de las entradas netas de las bolsas extraterritoriales indica que el mercado tiene cierta presión sobre los precios en torno a los 70.000 dólares. Por otra parte, las bolsas estadounidenses mostraron compras en niveles relativamente bajos.
En los últimos 3 a 5 años, los participantes del mercado se han convertido en la columna vertebral de apoyo, garantizando la estabilidad del mercado.
Aquellos que son más conservadores deben prestar atención a las tendencias de los grandes tenedores y a la fortaleza del mercado. Si es necesario, pueden ajustar sus posiciones para hacer frente a las fluctuaciones a corto plazo.
Y si se deben proporcionar algunos fondos por encima de 70.000-71.000 para suavizar el riesgo de fluctuaciones.
exploración a medio plazo
Puntos de tendencia acumulados
Posición neta de intercambio de ballenas
Ratio de rentabilidad realizada de 1 a 6 meses
Positividad en Internet
Posición neta de tendencia del intercambio ETH
(La siguiente imagen muestra los puntos de tendencia acumulados)
La situación de acumulación en el campo ha mejorado ligeramente y la situación general se ha alejado del mal estado de acumulación y ha mejorado ligeramente.
Quizás todavía lleve tiempo reparar verdaderamente el estado de acumulación, y el mercado todavía muestra cierto grado de cautela.
(Figura siguiente: Posición neta de Whale Exchange)
La salida de ballenas de los intercambios se ha debilitado ligeramente y algunas ballenas pueden encontrarse en una situación leve de esperar y ver qué pasa.
(La siguiente figura muestra el índice de pérdidas y ganancias realizado en 1 a 6 meses)
El ratio de pérdidas y ganancias se calcula como:
El indicador de ganancia/pérdida neta realizada calcula el porcentaje de ganancia o pérdida neta de todas las monedas movidas dentro del rango de edad respectivo.
Utilice la dinámica de pérdidas y ganancias para ver la situación de ventas de los guerreros en varios grupos de edad.
Área verde: cuando el índice de pérdidas y ganancias de los participantes de 1 día a 6 meses aumenta, se muestra en verde.
ETH se encuentra actualmente en una etapa de alta relación ganancias-pérdidas y en una zona ascendente, y puede requerir fondos incrementales para promoverlo.
De lo contrario, la venta de ganancias excesivas puede hacer que el mercado no pueda soportarlo y generar el dilema de un impulso insuficiente para subir más.
(Figura siguiente: Positividad emocional en Internet)
Actualmente, el sentimiento de Internet sigue siendo relativamente alto, pero la tasa de crecimiento se ha desacelerado ligeramente.
Quizás el ritmo en el campo sea un poco más lento.
La desaceleración del crecimiento continúa y puede haber un período de consolidación.
(Figura siguiente: posición neta de tendencia del intercambio ETH)
La posición neta de la tendencia del intercambio de ETH muestra que se está cargando una cierta cantidad de ETH al intercambio.
Puede generar una potencial presión de venta, o puede ser el comportamiento de las ballenas para ordenar sus billeteras.
Es necesario prestar atención al riesgo de volatilidad en el corto plazo y el mercado puede verse afectado por posibles presiones.
observación a corto plazo
Coeficiente de riesgo de derivados
Ratio de transacción de intención de opción
Volumen de negociación de derivados
Volatilidad implícita de la opción
Importe de la transferencia de pérdidas y ganancias
Agregar nuevas direcciones y direcciones activas
Posición neta de Bingtang Orange Exchange
Posición neta del intercambio Auntai
Presión de venta de alto peso
Estado del poder adquisitivo mundial
Posición neta del intercambio de stablecoins
Datos de intercambio fuera de la cadena
Calificación de Derivados: El coeficiente de riesgo se encuentra en la zona neutral. Los derivados conllevan un riesgo moderado.
(La siguiente figura muestra el coeficiente de riesgo de los derivados)
Las noticias sobre ETF de ETH han tenido un mayor impacto en el mercado recientemente, por lo que observaremos el coeficiente de riesgo de derivados de ETH esta semana. Después de que el mercado subiera la semana pasada, el coeficiente de riesgo se acercó a la zona roja y, en el corto plazo, se acercó al máximo del mercado. El coeficiente de riesgo actual está por debajo de la zona neutral. Se espera que haya poco espacio para una contracción corta continua esta semana y puede estar más inclinado a fluctuar al alza.
(El cuadro a continuación muestra el índice de transacción de opciones)
El volumen de opciones disminuyó ligeramente, con el ratio de venta en el rango medio.
(La siguiente figura muestra el volumen de negociación de derivados)
Los volúmenes de negociación de derivados se encuentran en niveles bajos.
(El siguiente cuadro muestra la volatilidad implícita de las opciones)
La volatilidad implícita disminuyó ligeramente.
Calificación del estado de ánimo: Neutral
(La siguiente figura muestra el monto de la transferencia de pérdidas y ganancias)
Aunque el mercado subió bruscamente la semana pasada, la positividad y el pánico actuales del mercado se encuentran en niveles relativamente bajos. El sentimiento del mercado todavía se encuentra en un nivel relativamente neutral y los costos para los tenedores a corto plazo no están aumentando rápidamente y todavía rondan los 61.000. Se espera que esta semana se centre en observar el indicador de sentimiento positivo (línea azul). Si continúa cayendo, el mercado estará más inclinado a fluctuar.
(La siguiente imagen muestra la nueva dirección y la dirección activa)
Las direcciones nuevas y activas se encuentran en niveles bajos.
Calificaciones de estructura de presión de venta y al contado: en general, hay una pequeña cantidad de entrada y una pequeña cantidad de presión de venta.
(Figura siguiente: Posición neta de Bingtang Orange Exchange)
La posición neta de los intercambios de BTC se encuentra en un estado de pequeñas entradas.
(La siguiente figura muestra la posición neta de E-Pacific Exchange)
La posición neta de los intercambios ETH se encuentra en un estado de pequeñas entradas.
(La siguiente imagen muestra una presión de venta de alto peso)
Todavía no hay una presión de venta muy ponderada.
Calificación del poder adquisitivo: el poder adquisitivo global se ha recuperado ligeramente y el poder adquisitivo de las monedas estables básicamente se ha mantenido sin cambios.
(La siguiente figura muestra el estado del poder adquisitivo global)
Al igual que la semana pasada, el poder adquisitivo de las Américas se ha recuperado ligeramente, pero el poder adquisitivo de Asia y Europa todavía se está perdiendo. Pero domina el poder adquisitivo general en las Américas.
(Figura siguiente: posición neta del tipo de cambio USDT)
Las posiciones netas del USDT se mantuvieron en general estables.
Calificación de datos de transacciones fuera de la cadena: hay voluntad de comprar a 65.000 y hay voluntad de vender a 71.000.
(Datos fuera de la cadena de Coinbase en la imagen a continuación)
Hay disposición a comprar a precios cercanos a 60.000 y 65.000;
Hay disposición a vender a precios cercanos a 71.000, 72.000 y 73.000.
(Figura siguiente: datos fuera de la cadena de Binance)
Hay disposición a comprar a precios cercanos a 60.000, 61.000 y 65.000;
Hay disposición a vender a precios cercanos a 71.000, 72.000 y 73.000.
(Imagen a continuación: datos fuera de cadena de Bitfinex)
Hay disposición a comprar a precios cercanos a 60.000 y 65.000;
Hay disposición a vender a precios cercanos a 71.000, 72.000 y 73.000.
Resumen de esta semana:
Resumen de noticias:
El mercado a mediano plazo es mejor de lo esperado; los documentos 196-4 para 8 ETF al contado de ETH se aprobaron repentina y ligeramente inesperadamente, seguido de la aprobación del documento S-1.
La aprobación repentina del documento puede tener un impacto; a continuación, los creadores de mercado comprarán una cierta cantidad de ETH al contado para complementar la liquidez.
El tiempo de aprobación más rápido para los documentos S-1 restantes es de aproximadamente dos semanas, lo que significa que solo hay una ronda de comentarios y correcciones de comentarios. Si es más lento, puede demorar alrededor de 5 meses.
Antes y después de la cotización de los ETF de ETH, puede haber ciertas entradas de capital y asignaciones institucionales.
A continuación, la narrativa criptográfica se intercalará con la línea principal de la aprobación del ETF de ETH a mediano plazo, y luego el tono principal de la narrativa será los recortes de tasas de interés, que es mucho mejor que la línea principal única esperada de solo "tasa "recortes" y "reducir a la mitad".
Esto se debe a que los gráficos estadísticos muestran que septiembre y octubre son generalmente períodos en los que las acciones estadounidenses están relativamente lentas. Si seguimos completamente las acciones estadounidenses, el mercado puede volverse lento y aburrido a mediano plazo.
A largo plazo, una vez que la Reserva Federal libere agua, será más difícil para el mercado de criptomonedas entrar directamente en una recesión a largo plazo. Esta es otra noticia relativamente optimista y un cambio esperado en el largo plazo.
Perspectivas a largo plazo sobre la cadena:
Las bolsas estadounidenses compraron en el mínimo de corrección, mientras que las bolsas asiáticas son actualmente la principal fuerza vendedora;
En la actualidad, si está por encima de 70.000, los grandes participantes venderán;
Los inversores que han estado en el mercado durante 3 a 5 años continúan apoyando al mercado. Los inversores que han estado en el mercado durante más de 2 años no han cambiado mucho hasta ahora y la estructura del mercado es bastante estable;
La distribución de chips por debajo de 60.000 es relativamente densa y hay acumulación, lo que constituye un buen rango de precios.
El mercado marca la pauta:
El sentimiento del mercado es bastante optimista y el apoyo es firme.
Exploración a mediano plazo en cadena:
La tendencia de acumulación en el mercado es débil;
Las ballenas gigantes pueden estar en una fase leve de esperar y observar;
El mercado necesita fondos incrementales para superar las dificultades existentes;
Las emociones en cadena son un poco más lentas;
Hay una cierta cantidad de ETH varado en el intercambio, así que tenga cuidado.
El mercado marca la pauta:
desacelerar
El ritmo en el campo se desacelera, la acumulación es débil y la tasa de crecimiento del entusiasmo en la cadena se desacelera.
Observaciones a corto plazo sobre la cadena:
El coeficiente de riesgo está en la zona neutral y el riesgo es moderado.
La cantidad de nuevas direcciones activas es relativamente baja.
Calificación del estado del sentimiento del mercado: Neutral.
La posición neta general de la bolsa mostró una pequeña cantidad de entradas y la presión de venta fue promedio.
El poder adquisitivo mundial se ha recuperado ligeramente y el poder adquisitivo de las monedas estables se ha mantenido básicamente sin cambios.
Los datos de transacciones fuera de la cadena muestran que hay voluntad de comprar a 65.000 y hay voluntad de vender a 71.000.
La probabilidad de no caer por debajo de 57.000~61.000 en el corto plazo es del 82% y la probabilidad de no caer por debajo de 71.000~74.000 en el corto plazo es del 67%;
El mercado marca la pauta:
El sentimiento general del mercado se encuentra en una posición neutral y el poder adquisitivo es básicamente el mismo que el de la semana pasada. Actualmente está comenzando a aparecer una pequeña presión de venta. La expectativa general es que habrá menos espacio para continuas contracciones cortas a gran escala esta semana, y será más probable que el mercado fluctúe al alza. La probabilidad de una caída sustancial del mercado sigue siendo extremadamente baja.
advertencia de riesgo:
Todo lo anterior son discusiones y exploraciones de mercado y no contienen opiniones direccionales sobre la inversión; por favor, tenga cuidado para observar y prevenir los riesgos del cisne negro del mercado.
Este informe es proporcionado por el Instituto de Investigación "WTR".
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