Seamos honestos, es difícil no sentirse atraído por la última moneda de moda en criptomonedas. Con tanto FOMO (miedo a perderse algo) en las criptomonedas, ¿por qué no estaría tentado a invertir $1,000 del dinero que tanto le costó ganar en la última moneda meme con la ciega esperanza de obtener un retorno de 100 veces?

Una forma más confiable de evaluar una inversión potencial es observar la capitalización de mercado y el valor totalmente diluido. Estas métricas proporcionan información importante sobre las valoraciones de las divisas y pueden servir como una mejor base para tomar decisiones informadas.

La capitalización de mercado (MC) y el valor totalmente diluido (FDV) son indicadores fundamentales del valor de las criptomonedas. Ayudan a los inversores a evaluar el tamaño y el crecimiento potencial de una moneda.

Comencemos con la definición central:

  • Capitalización de mercado (MC): el valor total de todas las monedas extraídas. Se calcula multiplicando la cantidad de monedas en circulación por el precio de mercado actual de una moneda individual.

  • Valoración totalmente diluida (FDV): representa el valor total de un proyecto multiplicando el precio actual del token por el número total de tokens (tanto en circulación como en el futuro).

Análisis FDV: Ratio de capitalización de mercado

En la inversión en criptomonedas, es especialmente importante analizar el FDV (valoración totalmente diluida), especialmente cuando se compara con la capitalización de mercado. Una relación FDV:Capacidad de mercado alta indica que todavía hay una gran cantidad de tokens por entrar en circulación, lo que podría diluir significativamente el valor para los tenedores existentes.

Por ejemplo, una relación FDV:MarketCap de 200:1 significa que una vez que se desbloqueen todos los tokens, el mercado requerirá una presión de compra significativa para mantener los precios actuales. Si la presión de compra sigue siendo la misma, los precios podrían caer significativamente.

Por ejemplo, Serum alguna vez tuvo una relación FDV:capitalización de mercado de 200, con un FDV de $ 30,3 mil millones y una capitalización de mercado de $ 151,6 millones. Una proporción tan alta significa que si se desbloquea el token, el precio probablemente se verá gravemente afectado a menos que la demanda aumente significativamente. Una situación así también aumentaría aún más la presión vendedora a medida que los capitalistas de riesgo vendan sus participaciones.

Los inversores se han vuelto cautelosos con los proyectos con baja circulación y alto FDV, prefiriendo elegir tokens con una relación capitalización de mercado/FDV de 1:1 como PEPE. Estos tokens pueden aumentar de precio en el corto plazo, pero sin una adopción generalizada y un nuevo interés de compra sostenido, sus precios tenderán a bajar en el largo plazo. Por lo tanto, un análisis cuidadoso del FDV en relación con la capitalización de mercado es fundamental para tomar decisiones de inversión informadas.

Analizar por nivel de capitalización de mercado

Los niveles de capitalización de mercado pueden proporcionar información valiosa sobre el potencial y la estabilidad de una moneda. Aquí tienes una breve guía:

Regla de oro

Las capitalizaciones de mercado más bajas ofrecen mayores riesgos y oportunidades de recompensa, mientras que las capitalizaciones de mercado más altas ofrecen estabilidad y un menor potencial de crecimiento. Al comprender estos niveles y emplear estrategias adecuadas, los inversores pueden tomar decisiones informadas que sean coherentes con su tolerancia al riesgo y sus objetivos de inversión.

La mayoría de las monedas tienden a desaparecer rápidamente, pero identificar una moneda publicitada cuando tiene una capitalización de mercado de alrededor de $100 millones puede presentar oportunidades lucrativas, ya que tiene el potencial de elevarse a $1 mil millones. Por ejemplo:

  • Invertir en una moneda con una capitalización de mercado de 1 millón de dólares y mantenerla hasta que su capitalización de mercado alcance los 100 millones de dólares equivale a un sorprendente rendimiento 100 veces mayor.

  • De manera similar, descubrir una moneda con una capitalización de mercado de 200 millones de dólares y mantenerla hasta que su capitalización de mercado alcance los 1.000 millones de dólares puede generar rendimientos quintuplicados.

  • Incluso invertir en una moneda con una capitalización de mercado de mil millones de dólares y mantenerla hasta que su capitalización de mercado alcance los 10 mil millones de dólares puede generar un rendimiento respetable de 10 veces.

"Punto justo"

Si está buscando oportunidades explosivas, es posible que desee centrarse en el área de mediana capitalización con capitalizaciones de mercado entre 50 y 100 millones de dólares. Dentro de este rango, las monedas son lo suficientemente maduras como para alcanzar una capitalización de mercado alta de ocho dígitos, pero aún tienen un potencial de crecimiento significativo. Los precios de estas monedas son relativamente buenos, por lo que puedes conseguir una buena posición.

Análisis de moneda

Bien, analicemos algunas monedas.

Analizando Toncoin

Echemos un vistazo al desempeño de Toncoin (TON) y su crecimiento futuro esperado.

Fuente: Coingecko

Esta cadena es muy popular en este momento y recientemente informamos sobre este proyecto. Comparemos TON y Solana.

Actualmente, TON necesita crecer 3 veces a partir de ahora para alcanzar el nivel actual de Solana. La relación FDV:MC de TON es bastante buena, alrededor de 1,47. Entonces, aquí hay un buen potencial de crecimiento, pero ¿podrá alcanzar los niveles de Solana?

Para hacer esto, necesitamos observar la utilidad de la cadena.

A continuación se muestra una comparación de DeFi TVL de Toncoin y Solana.

El TVL actual de TON es sólo una fracción del de Solana. Por supuesto, este número puede crecer y crecerá, pero ¿alcanzará los niveles de Solana? ¿Es esto un optimismo fundado o pura fantasía? Al menos la relación FDV:MC sugiere que la oferta no se saldrá de control.

Incluso si TON alcanza el nivel psicológico de 10 dólares, su capitalización de mercado rondará los 35 mil millones de dólares. Para superar los 50 mil millones de dólares, TON necesitará una utilidad sustancial y un desarrollo significativo de DeFi.

AnalizarSEGURO

SAFE nos ha impresionado en las últimas semanas, ya que atrajo la atención del dinero inteligente después de ser desbloqueado.

Fuente: Coingecko

La capitalización de mercado actual es de aproximadamente 985 millones de dólares estadounidenses, con una valoración totalmente diluida de aproximadamente 2.300 millones de dólares estadounidenses. La relación entre valoración totalmente diluida y capitalización de mercado es de aproximadamente 2,325. Eso no es necesariamente ideal, pero tampoco está fuera de control. Según el análisis de dinero inteligente, la cantidad de direcciones de dinero inteligente que tienen SAFE ha aumentado significativamente.

Fuente: Nansen

La capitalización de mercado todavía está por debajo de los mil millones de dólares, por lo que definitivamente hay un gran potencial de crecimiento. Además, SAFE ha bajado un 35% desde su máximo histórico alcanzado hace menos de un mes. Creemos que el nivel realista de capitalización de mercado de la moneda está entre $ 3 mil millones y $ 5 mil millones, suponiendo que la demanda de tokens SAFE sea lo suficientemente alta como para romper el nivel de resistencia de $ 3.

Análisis de las capitalizaciones de mercado de mediana capitalización de Smart Money

Utilicemos los métodos que aprendimos en este número y en números anteriores para analizar una moneda de capitalización de mercado de tamaño mediano. Usaremos la herramienta de dinero inteligente de Nansen para ver qué monedas de mediana capitalización han comercializado estas direcciones en los últimos siete días.

Echemos un vistazo a las monedas que atrajeron al menos un millón de dólares:

  • GROKE

  • EL MALO

Ahora, hagamos el análisis de capitalización de mercado.

1 、 GROK

Fuente: Coingecko

  • Relación FDV:MC: 1,04

Comencemos con GROK, una moneda líder de mediana capitalización muy comercializada por direcciones de dinero inteligentes. El estudio de la relación FDV:MC revela por qué nuestro argumento es cierto: los inversores prefieren las memecoins debido a su favorable relación FDV:MC.

Esta métrica destaca el atractivo de GROK y activos similares y refleja las preferencias estratégicas de los inversores inteligentes. Actualmente, GROK cotiza aproximadamente un 60% por debajo de su máximo histórico, por lo que el potencial de crecimiento definitivamente está ahí.

2 、 LO MALO

Fuente: Coingecko

  • Relación FDV:MC: 1,053

Otra relación FDV:MC cercana a 1:1. Es interesante que MUBI reciba tanta atención. Realmente se están aprovechando de la moda del BRC20. Los desarrolladores de MultiBit están ampliando la compatibilidad de su puente EVM a EVM, ahora disponible en Ethereum, BNB Chain y BounceBit, para admitir activos BRC20 y Rune.

También están introduciendo más activos de Rune y desarrollando estrategias agrícolas adicionales para BounceBit y BitStable. ¿El dinero inteligente huele aquí una oportunidad?

¿Cuál es la relación FDV:MC ideal?