1. Cinco etapas de desarrollo de las monedas meme.
2. Estrategias comerciales en cada etapa.
3. Definición de puntuación social y puntuación financiera
La mayoría de las monedas meme (más del 99%) volverán rápidamente a cero, entonces, ¿cómo puedes utilizar los datos para mejorar tu tasa de ganancia de inversión? Siguiendo la introducción del artículo anterior sobre cómo utilizar los datos sociales de Farcaster para encontrar puntos de acceso criptográfico, este artículo explorará más a fondo cómo evaluar de manera integral la etapa de desarrollo de las monedas meme calculando sus puntajes sociales y combinándolos con puntajes financieros. Este método de análisis y estos datos provienen del analista de datos en cadena ilemi.
Lectura ampliada: ¿Cómo analizar los datos sociales de Farcaster para obtener información sobre el próximo punto candente narrativo del mercado?
Cinco etapas de desarrollo de las monedas meme.
1. Arena de robots
Cuando se lanzó Meme Coin por primera vez, una gran cantidad de monedas competían aquí, y la puntuación social (la popularidad de las discusiones en Farcaster) y la puntuación financiera (indicadores como el volumen de transacciones y la liquidez) eran bajas. La mayoría de las monedas meme no logran destacarse en esta etapa.
2. Crecimiento volátil
Las monedas meme que se destacan con éxito comienzan a recibir atención y promoción de algunos KOL, sus puntajes sociales aumentan y sus puntajes financieros fluctúan significativamente (los precios pueden cambiar drásticamente entre un 100% y un 500% en un día). Esta fase suele estar impulsada por bots hasta que se incorporan los primeros patrocinadores.
3. Bien establecido
En esta etapa, la actividad comunitaria y la salud financiera de Meme Coin están funcionando bien, con menos fluctuaciones en los datos semanales y manteniendo un enfoque equilibrado. Actualmente, en el panel de datos diseñado por ilemi, solo $DEGEN se encuentra en esta etapa, y el más cercano a esta etapa es $TN100x.
4. Gigante durmiente
En esta etapa, el rumor de la comunidad disminuye y la volatilidad financiera es baja. En ese momento, se ha formado una comunidad de memecoin y se han anunciado otros productos o características con la esperanza de atraer la atención nuevamente.
5. Riesgo extremo
Las monedas meme con puntuaciones sociales y financieras bajas eventualmente volverán a cero (el destino de la mayoría de las monedas meme). Esto puede ser una transición desde las etapas de "crecimiento fluctuante" o "gigante dormido". Estas monedas meme son extremadamente riesgosas y propensas a sufrir tirones cuando los inversores minoristas pierden interés y los comerciantes pasan a otras monedas con potencial alcista.
Estrategias comerciales en varias etapas.
El cofundador de la plataforma Intract, @apurvkaushal, dijo que la edad de la moneda, la puntuación social y la puntuación financiera se pueden utilizar para identificar en qué etapa se encuentra una moneda meme y proporcionar las estrategias comerciales correspondientes para cada etapa.
1. Fase de implementación
En esta etapa, Meme Coin acaba de ser lanzado y necesitamos encontrar pistas sobre el alfa:
- ¿Se habla de la moneda en círculos internos?
- ¿Están comprando los comerciantes de OG?
- Para comprender quién implementó el token, puede consultar los tweets relacionados.
2. Crecimiento volátil
El mercado es más ruidoso en esta etapa y es necesario utilizar puntajes financieros y puntajes sociales para descartar tokens de alta calidad. La clave está en el tiempo:
- Priorizar por tasa de crecimiento semanal (crecimiento WoW): mayores oportunidades de recompensa, pero también mayor riesgo.
- Entra en el grupo TG para comprobar la atmósfera y asegurarte de que no hay robots.
- Monitorear el comportamiento de compra de OG.
- Usa herramientas de francotirador y reza al final para que tengas razón.
3. Estado establecido
El potencial de crecimiento es limitado en esta etapa, por lo que solo una pequeña parte de la cartera de inversiones se asigna a estas monedas, centrándose en la comunidad:
- Confiar en el poder de una comunidad fuerte.
- Construcción de nuevos productos, como Doge Chain, Degen L3, etc.
4. Gigante durmiente
Para las monedas recién agregadas, se recomienda esperar y ver. Se pueden realizar pequeñas inversiones en función de anuncios macro del mercado o de la comunidad (como cotizaciones en CEX o lanzamiento de nuevos productos).
Definición de puntuación social frente a puntuación financiera
puntuación social
Las métricas utilizadas para medir la puntuación social incluyen:
- Casters: Número de usuarios que mencionan un token específico (por ejemplo, $DEGEN).
- % de destinatarios: la proporción de estos usuarios que han recibido (es decir, comprado u obtenido de otras direcciones) el token.
- Casts: número de tweets que contienen una etiqueta token específica.
- Canales: Número de canales que contienen una etiqueta de token específica.
- Nivel de actividad: participación (me gusta + respuestas) más el número de tweets multiplicado por la raíz cúbica del número de usuarios y canales que tuitean.
La puntuación financiera se calcula como el nivel de actividad multiplicado por (cambio semanal en los usuarios que tuitean) por (cambio semanal en los usuarios que reciben).
Lo que esto mide es que si un token tiene un crecimiento significativo en la cantidad de usuarios que tuitean y reciben usuarios, esto es una señal positiva.
puntuación financiera
Las métricas utilizadas para medir las puntuaciones financieras incluyen:
- Valor Totalmente Diluido (FDV): Oferta total multiplicada por el precio.
- Precio: Basado en los últimos precios negociados en intercambios descentralizados (DEX).
- % de cambio de precio DoD, WoW, MoM: cambio porcentual diario, semanal y mensual en el precio.
- Liquidez: liquidez no simbólica, como en el pool DEGEN-WETH, solo se calcula la parte WETH.
- Operaciones: Número de transacciones DEX en los últimos 30 días.
- Transferencias: Número de transferencias ERC20 en los últimos 30 días.
- Volumen de operaciones de DEX: volumen de operaciones de DEX en USD en los últimos 7 días.
Al combinar puntuaciones sociales y financieras, los inversores pueden evaluar de forma más eficaz la posición actual en el mercado y los riesgos potenciales de las monedas meme, tomando así decisiones más informadas en sus inversiones.