Sabías
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La gestión de riesgos es el proceso de identificar, evaluar y controlar las amenazas al capital y las ganancias de una organización. Estos riesgos pueden surgir de una variedad de fuentes, incluidas incertidumbres financieras, responsabilidades legales, problemas tecnológicos, errores de gestión estratégica, accidentes y desastres naturales. A continuación se ofrece una descripción general simplificada de cómo funciona la gestión de riesgos:
1. Identificación de Riesgos
Riesgos internos: son los riesgos internos de la organización, como ineficiencias operativas, mala conducta de los empleados o fallas tecnológicas.
Riesgos externos: incluyen fluctuaciones del mercado, cambios regulatorios, desastres naturales y otras condiciones ambientales y económicas fuera del control de la organización.
2. Evaluación de Riesgos
Evaluación Cualitativa: Implica juicio para interpretar la gravedad potencial del riesgo y la probabilidad de que ocurra.
La gestión de riesgos en el comercio es crucial para mantener la rentabilidad a largo plazo y la preservación del capital. Implica estrategias para minimizar las pérdidas potenciales sin disminuir significativamente las ganancias potenciales. Aquí hay un resumen rápido de los componentes clave:
Establezca límites de riesgo: defina la cantidad máxima de capital que está dispuesto a arriesgar por operación. Una regla común es no arriesgar más del 1-2% de su capital comercial total en una sola operación.
Órdenes Stop Loss: utilice órdenes Stop Loss para cerrar automáticamente una posición a un nivel de precio predeterminado para limitar pérdidas potenciales. Esto ayuda a hacer cumplir sus límites de riesgo sin necesidad de monitorear las posiciones constantemente.
Tamaño de la posición: Calcule el tamaño de su posición en función de su riesgo predeterminado por operación y la distancia del stop-loss desde su punto de entrada. Esto garantiza que si se activa el stop-loss, la pérdida no excederá su tolerancia al riesgo.
Diversificación: distribuya su inversión entre varios activos para reducir el riesgo. Evite concentrar demasiado capital en un solo mercado o instrumento.
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