Ya sea que opere con acciones, divisas o criptomonedas, la clave para obtener grandes ganancias en el comercio intradía es la misma. Así es como evaluamos nuestras apuestas en relación con el riesgo y la recompensa que queremos asumir. En este artículo, aprenderá cómo agregar entre un 2 % y un 4 % a su cuenta, en una sola operación, en cuestión de minutos.
Si ganamos entre un 2% y un 4% (o más), incluso en el 40% de nuestras operaciones, y perdemos un 1% en las demás, ganaremos mucho dinero. Y si podemos ganar el 50% o más de las operaciones, aún mejor.
Esto suena sencillo. Sin embargo, la mayoría de la gente malinterpreta por completo los conceptos que producen grandes rendimientos en las operaciones diarias.
La mayoría de la gente piensa que utilizar grandes límites de pérdidas (para que no se vea afectado) y grandes objetivos es la forma de ganar dinero. Pero en realidad, para obtener grandes ganancias en el día, esperamos pequeñas oportunidades de stop loss y luego colocamos objetivos dentro del movimiento típico con una buena recompensa: el riesgo.
A continuación se explica cómo obtener grandes beneficios con el trading intradía, en cuatro pasos:
1. Arriesgar el 1% de la cuenta por operación (menos al comenzar). 2. Utilice el stop loss más pequeño que permita la acción del precio. Esto suena contrario a la intuición, pero no hay razón para conservar operaciones que no funcionan. 3. Salga de los ganadores en un múltiplo de (2x a 3x) el tamaño del stop loss. Esto asegura que los ganadores sean mayores que las pérdidas. 4. Solo realice una operación si dicho objetivo es alcanzable en función de un movimiento típico.
Así es como cada paso funciona al unísono para encontrar operaciones de alta recompensa/riesgo basadas en lo que normalmente hace el precio (no es suerte y no se requieren movimientos masivos).
1. Regla de riesgo del 1%
Antes de que podamos ganar mucho dinero, debemos controlar nuestro riesgo. Si perdemos nuestro capital, no ganaremos nada.
Utilice la regla de riesgo del 1%. Esto significa que sólo podemos perder el 1% de nuestro capital en una operación. Podemos utilizar tanto capital como queramos en cada operación, pero no podemos perder más del 1% en una sola operación.
Por ejemplo, si tenemos una cuenta de operaciones diarias de $45 000, podemos usar esa cantidad completa (o incluso más, con apalancamiento) para tomar una posición, pero no perdemos más de $450 en una sola operación. El mismo concepto se aplica independientemente del tamaño de la cuenta.
Tenga en cuenta que a medida que el tamaño de la cuenta aumenta, será más difícil arriesgar el 1% ya que el tamaño de las posiciones puede volverse muy grande. Pero en ese punto, ya estarás enrollando masa, así que no importará.
2. El Stop Loss más pequeño permitido por el mercado
Ahora sabemos cuánto podemos perder en una operación, en dólares, que es el 1% de nuestra cuenta.
Ahora queremos esperar oportunidades que nos presenten un disparador comercial con un pequeño stop loss.
Un stop loss es una orden que nos saca de una operación si el precio alcanza un umbral determinado. Es una de las formas más sencillas de controlar el riesgo en cada operación.
Aquí es donde mucha gente se equivoca.
Veamos a 2 comerciantes. Un comerciante diario profesional y un novato.
El siguiente gráfico de 1 minuto muestra una posible operación. La entrada es bonita. El precio tenía una tendencia alcista en los momentos posteriores a la apertura, luego retrocedió y el operador ingresa cuando el precio comienza a subir nuevamente. Una de mis estrategias comerciales de tendencia favoritas.
El operador novato no quiere perder, por lo que opta por utilizar un gran stop loss. Colocan su stop loss por debajo de la apertura del día/el punto más bajo del día hasta el momento. En este caso, eso sitúa su límite de pérdidas a un 5,46%, o 0,78 dólares, de su entrada.
Creen que están siendo inteligentes, porque colocaron su stop loss por debajo de un mínimo importante y el precio tendría que bajar mucho para detenerlos.
Recuerde que nuestro operador puede perder $450. Están arriesgando 0,78 dólares por acción en esta operación, por lo que pueden comprar 576 acciones (450 dólares/0,78 dólares).
El trader profesional no está tan preocupado por perder. Saben que las operaciones perdedoras ocurren sin importar dónde se coloque el stop loss, por lo que prefieren tener un stop loss más pequeño, lo que significa un tamaño de posición mayor, y si se equivocan, salen rápidamente y no pierden tiempo en una operación. eso no va a ninguna parte.
El Pro está entrando porque el precio está subiendo, por lo tanto, optan por colocar un stop loss por debajo del mínimo que se acaba de formar. El stop loss está sólo un 1,75% por debajo de la entrada, o 0,25 dólares. Esto es 1/3 menor que el stop loss del principiante.
El tamaño del stop loss variará según la operación y el activo, por lo que las cifras reales no importan. El punto importante es la comparación entre los tamaños del stop loss del principiante y el tamaño del profesional.
3. Apunte a un múltiplo del límite de pérdidas o riesgo
Las cosas están a punto de empeorar para el Novato. No sólo están arriesgando la misma cantidad que el Pro sino que con menos acciones, además nunca podrán lograr los rendimientos del Pro.
Idealmente, queremos hacer 2, 3, 4 o 5 veces el tamaño del stop loss en una operación ganadora. Dado que nuestro stop loss representa el 1% de nuestra cuenta, si podemos ganar 2 o 3 veces más, ganamos el 2% o el 3% de nuestra cuenta. Pero cuanto mayor sea el tamaño del stop loss, ¡más difícil será hacerlo!
Cuando opero con criptomonedas, me gusta fijar un objetivo de 2,5 veces mi límite de pérdidas. Para las acciones, puse un objetivo de 2 a 3 veces mi límite de pérdidas. Veamos cómo habría funcionado esto para el Pro.
Funcionó muy bien. El tamaño del límite de pérdidas de $0,25 fue relativamente pequeño en comparación con el movimiento del día, por lo que el precio que se movió de $0,62 a $0,63 (4,37%) para alcanzar un objetivo (2,5 x 0,25) no fue demasiado difícil. En el siguiente paso veremos un poco más lo que podemos esperar razonablemente de un objetivo de ganancias. Pero por ahora, nuestro profesional ha subido un 2,5% en su cuenta y la operación tardó 14 minutos en este caso. Podrían haber ganado el 2% en 5 minutos.
Y para los novatos...
No tan bien. De hecho, aunque las criptomonedas subieron y, en teoría, tenían razón sobre la dirección, su cuenta nunca habría mostrado una ganancia superior al 1%, antes de que las pequeñas ganancias se evaporaran.
El novato se marcha con una pérdida, o tal vez con una pequeña ganancia que es una fracción de lo que estaba arriesgando. Quizás entre $100 y $300 (después de arriesgar $450) si salían en algún lugar antes de que el precio cayera hasta su límite de pérdidas.
El Pro se lleva $ 1,125 gratis y claro y sale mucho antes de que el precio comience a bajar nuevamente.
El novato, al intentar “no perder” y utilizar un stop loss mayor, hizo básicamente imposible obtener un gran porcentaje de ganancia en su cuenta.
El Pro utilizó un stop loss más pequeño, lo que hace que sea mucho más fácil para el precio mover un múltiplo de su stop loss y, por lo tanto, ganan un 2,5 % en su cuenta en unos minutos.
4. Opere únicamente cuando se pueda alcanzar el objetivo/múltiple
¿Cómo sabemos cuál es un objetivo razonable?
¿Era razonable el objetivo del novato? Dado que el tamaño del stop loss era superior al 5%, el precio necesitaría subir un 10% sólo para alcanzar un objetivo de 2:1. ¿Con qué frecuencia ocurre esto? Y si es así, ¿suele ocurrir a los pocos minutos?
¿Qué pasa con el objetivo del Pro? ¿Era razonable? Para esa criptografía, lo fue. En el momento de escribir este artículo, MARA estaba en la lista de criptomonedas de mejor negociación intradía, moviéndose normalmente alrededor del 12% entre la apertura y el cierre. El profesional que captura un movimiento del 4,37 % es más fácil que el principiante que intenta capturar un movimiento del 10 % o 15 %.
El profesional podría potencialmente capturar movimientos de precios del 3% o 4% varias veces durante el día en una criptografía como esta.
Aún más simple, observe qué tan largas son las olas de precios en lo que va del día. Esto le dará una estimación de hasta dónde se está moviendo el precio, luego sea conservador con nuestro objetivo de ganancias y opte por menos.
MARA subió 1,23 dólares o un 9% en su repunte inicial. Luego retrocedió y comenzó a recuperarse nuevamente. Si realizamos una operación, asumimos que el precio generará otra ola alcista, pero para ser conservadores, queremos que nuestro objetivo esté dentro de lo que hicieron las olas anteriores.
El objetivo Pro, que era 2,5 veces el stop loss, solo requirió un movimiento de aproximadamente 2/3 del tamaño de la última onda ascendente. Por lo tanto, el Pro en realidad utilizó un objetivo conservador y todavía gana un 2,5% en su cuenta. Los novatos utilizaron un objetivo extravagante, muy alejado del movimiento típico de las olas hasta el momento, y ganaron muy poco o perdieron dinero a causa de ello.
Para las acciones, los primeros minutos suelen ser los más volátiles, por lo que las ondas de precios futuras pueden ser más pequeñas que las ondas de precios que ocurren en los primeros minutos.
Para Forex, utilizo mediciones de ondas de precios a lo largo del día (sesiones de Londres y EE. UU.) para ayudar a establecer qué objetivo de ganancias puedo usar.
Si las recientes olas de precios son lo suficientemente grandes como para alcanzar fácilmente un objetivo de 2x, entonces opero. Si no, entonces no acepto el intercambio por muy delicioso que parezca. 2x es el mínimo que tomaré; 2,5x o más es mejor.
SI UN OBJETIVO 2X (SL) ESTÁ FUERA DE LO LEJOS QUE TÍPICAMENTE SE MUDAN LAS ONDAS, ENTONCES NO ACEPTO EL COMERCIO.
A medida que avanza el día de negociación, también lo hará el tamaño de las ondas de precios, lo que le permitirá conocer las condiciones actuales. Se aplican las mismas reglas... si las ondas de precios ya no son lo suficientemente grandes como para alcanzar fácilmente un objetivo de ganancias de 2x (SL), entonces no opere.
Otro ejemplo de negociación intradía de grandes beneficios rápidos
Grandes ganancias rápidas... basadas en el movimiento normal y cotidiano, esa es la clave.
Queremos poder obtener grandes ganancias ya sea que el mercado en el que operamos sea tranquilo o volátil, y en realidad no debería importar mucho. A menos que esté pagando comisiones más altas y, por lo tanto, no pueda operar en condiciones tranquilas, deberíamos poder realizar operaciones de gran día independientemente de las condiciones (aunque personalmente podemos preferir operar en ciertas condiciones sobre otras).
Veamos un ejemplo de negociación intradía de Forex.
Normalmente uso un stop loss de 2 a 3 pips. Eso significa que se puede colocar un objetivo de ganancias de 2,5x entre 5 y 7,5 pips desde la entrada. Mientras las ondas de precios se muevan tanto, entonces es posible ganar un 2,5% en la cuenta en cuestión de minutos. En movimientos más pequeños, el stop loss puede ser de 1,5 a 2 pips (el objetivo es de 3,7 a 5 pips). En movimientos más grandes, el stop loss puede ser de 3 o 4 pips (el objetivo es de 7,5 a 10 pips).
Dado que un stop loss de 2 o 3 pips es una cantidad muy pequeña de movimiento, se requiere apalancamiento para traducirlo en arriesgar el 1% de la cuenta.
No todas las operaciones son ganadoras, pero como puede ver, si el precio cambia de dirección, generalmente alcanzará un stop loss mayor de todos modos (el enfoque del principiante), por lo que es mejor mantenerlo pequeño y salir de inmediato. De esa manera aún puedes obtener una buena recompensa: el riesgo y el precio no necesitan moverse muy lejos para alcanzar el objetivo.
El precio estaba en una tendencia bajista, así que tomé una posición corta y me detuvieron... rápidamente. Luego, el precio formó un patrón de reversión y pude ir en largo y ganar un 5% o 5R muy rápidamente (2 operaciones con 2,5 de recompensa:riesgo).
Si hubiera usado un stop loss mayor en esa primera operación corta, todavía habría estado perdiendo dinero y en una operación corta en lugar de recuperar mi dinero. Los grandes stop loss a menudo significarán quedarse atrapado en operaciones más tiempo del necesario, lo que cuesta tiempo y puede significar renunciar a otras oportunidades.
Después de eso, el precio empezó a bajar de nuevo, sufrí dos pérdidas (las cerré un poco antes cuando no funcionaron de inmediato). Luego me quedé largo y sufrí otra pérdida. Los novatos odian esto, pero a los profesionales no les importa. Entré en otra operación larga y gané un 2,6%.
En menos de una hora, la cuenta ha subido más del 3% y ha ganado menos del 50% de las operaciones.
Palabras finales sobre cómo obtener grandes ganancias con el comercio intradía
Se aplican los mismos conceptos ya sea en el comercio intradía de divisas, acciones o futuros.
Si un activo no se mueve tanto (por ejemplo, el EURUSD sólo se mueve alrededor de un 1% por día, mientras que el petróleo crudo o algunas acciones pueden moverse un 5% por día), entonces puede ser necesario apalancarse para arriesgar el 1% de la cuenta en un comercio. En un activo volátil, es posible que solo estemos usando una parte de nuestro capital para arriesgar el 1%. Sin embargo, todo se iguala, razón por la cual un mercado no es mejor que otro. Todos ofrecen el mismo potencial de ganancias una vez que comprenda los conceptos discutidos en este artículo.
Es posible obtener grandes ganancias diarias con solo realizar una operación al día. Es posible que esa operación sólo dure unos minutos. Las grandes ganancias no se deben a pasar mucho tiempo frente a la pantalla... aunque sí necesitamos dedicar algo de tiempo para ver las oportunidades.
Más bien, las grandes ganancias consisten en establecer nuestro límite de riesgo, esperar a que el mercado brinde una pequeña oportunidad de detener las pérdidas (cuanto más pequeño sea el límite de pérdidas, mayor será el tamaño de la posición sin dejar de arriesgar el 1% de la cuenta) y luego tomar ganancias a un precio múltiplo de ese stop loss que razonablemente se puede alcanzar en función de la acción del día o las tendencias del activo.
Pruébelo en una cuenta demo. Se necesita tiempo y práctica para obtener el tamaño de posición adecuado en cada operación, realizar pedidos correctamente y evaluar qué oportunidades aprovechar.