Los precios de las criptomonedas se desplomaron el viernes cuando las crecientes tensiones en Medio Oriente desencadenaron la aversión al riesgo en los mercados financieros. En las últimas 24 horas, Bitcoin (BTC) ha caído un 5%, cayendo por debajo de la marca de $67,000, mientras que Ethereum (ETH) ha caído un 9%, cayendo a alrededor de $3,200.

El reciente éxito de Israel al matar a un líder militar del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en Siria ha generado tensiones sobre posibles represalias iraníes. Según se informa, Estados Unidos estaba movilizando buques de guerra el viernes en preparación para defender a Israel.

Las tensiones han sido altas en Medio Oriente desde que Hamas atacó a Israel el 7 de octubre, desencadenando el devastador contraataque de Israel contra Gaza.

Las crecientes preocupaciones sobre la posibilidad de una guerra candente entre Estados Unidos e Irán agitaron la confianza del mercado el viernes.

El S&P 500 alcanzó un mínimo de casi un mes justo por encima de 5.100, una caída del 1,4% en el día.

Los activos de refugio como el dólar estadounidense y el oro registraron ganancias. En noviembre del año pasado, el índice del dólar estadounidense superó la marca de 106 por primera vez, mientras que el precio del oro alcanzó un máximo histórico, superando los 2.400 dólares.

Por lo tanto, no sorprende que los precios de las criptomonedas estén bajo presión: muchos inversores consideran que las criptomonedas son activos de alto riesgo beta.

A medida que los precios de las criptomonedas caen en picado, las altcoins se han convertido en las primeras víctimas. La venta masiva de Bitcoin del viernes pareció relativamente leve en comparación con muchas de las principales criptomonedas.

Según datos de CoinMarketCap, monedas como Solana, XRP, Dogecoin, Toncoin, Cardano y Avalanche perdieron entre un 10% y un 16% en 24 horas.

Monedas como Dogwifhat, Bonk y Arbitrum estuvieron entre las de peor desempeño entre las 100 principales por capitalización de mercado.

La venta masiva del viernes resultó en una reducción del 30% en el interés abierto de la criptomoneda altcoin.

Según coinglass.com, el viernes se eliminaron 770 millones de dólares en posiciones largas en futuros de criptomonedas apalancados.

La mayoría de las altcoins han caído al menos un 25%, alejándose de sus máximos recientes.

Las acciones de algunas empresas, como Arbitrum y Bonk, han caído más del 50%, lejos de sus máximos anuales.

De hecho, han sido unas semanas increíblemente difíciles para la mayoría de los precios de las criptomonedas alternativas, incluso antes de la fuerte caída del viernes.

Después de un sólido desempeño a finales de 2023 y principios de 2024, muchas altcoins importantes registraron ganancias de 2 a 3 veces o más, mientras que Bitcoin se recuperó a nuevos máximos históricos, pero ahora el impulso se ha estancado y la toma de ganancias se ha convertido en algo habitual.

La incertidumbre sobre la reducción a la mitad de Bitcoin, el debilitamiento de las expectativas del mercado de recortes de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal y las preocupaciones geopolíticas han añadido nuevos incentivos para que los inversores eviten riesgos.

¿Hacia dónde irán ahora los precios de las criptomonedas?

Predecir hacia dónde irán los precios de las criptomonedas no es una tarea fácil.

Es posible que la caída actual de los precios de las criptomonedas aún no haya tocado fondo.

Después de todo, las tensiones entre Irán e Israel siguen aumentando, lo que podría afectar aún más a los mercados.

El retroceso de las altcoins ofrece a los inversores una buena oportunidad para comprar a precios más bajos que hace unas semanas.

Sin embargo, cualquiera que esté considerando ingresar al mercado debe estar preparado para una volatilidad significativa del mercado.

Alternativamente, si buscan una opción de inversión más prudente, pueden elegir Bitcoin, aunque Bitcoin cayó un 5% en 24 horas debido a las salidas de activos de refugio seguro.

Sin embargo, Bitcoin todavía cotiza alrededor de $67,000, solo un 8% menos que su máximo histórico de casi $74,000 el mes pasado.

Además, el precio de Bitcoin se mantiene dentro de los rangos recientes.

Esto puede indicar que muchas personas creen que Bitcoin es en realidad un activo de refugio seguro, similar al oro.

La resistencia general de las últimas semanas puede reflejar una renuencia a vender antes de que el optimismo de los ETF de Bitcoin se reduzca a la mitad.

Aunque el "hecho de liquidación" posterior a la reducción a la mitad puede hacer que Bitcoin vuelva a caer a alrededor de $60,000, su perspectiva sigue siendo alcista.

Los eventos anteriores de reducción a la mitad generalmente han resultado en aumentos significativos de precios a nuevos niveles históricos en unos pocos meses.

El enorme gasto deficitario de Estados Unidos y la flexibilización de los bancos centrales globales sugieren que la macroeconomía seguirá siendo un factor determinante.

Incluso en medio de sólidos datos estadounidenses, la Reserva Federal ha tardado relativamente en comenzar a recortar las tasas de interés.

Por último, la demanda institucional de ETF de Bitcoin al contado podría generar una nueva presión de compra a largo plazo en el mercado.

Por lo tanto, la posibilidad de que Bitcoin alcance los 100.000 dólares a finales de este año sigue siendo alta.

Esto sugiere que, si bien las perspectivas a corto plazo para las altcoins son difíciles, los operadores deberían estar preparados para un fuerte repunte a finales de este año.

Próxima estrategia operativa:

Ahora que los riesgos del mercado han aumentado, debemos ser más cautelosos. Si ya ocupa una posición, debería considerar reducirla gradualmente para reducir el riesgo de mantenerla. Si la posición es relativamente ligera, puede esperar hasta que el mercado se estabilice antes de considerar construir una posición gradualmente. Recuerde, los riesgos de mercado existen en cualquier momento y la inversión racional es la más importante.

En el gráfico de 4 horas de Bitcoin, aunque el precio ha excedido el área del triángulo pequeño cerca de 68,700, todavía se está corrigiendo dentro del área del triángulo grande. Observamos que el precio alcanzó el punto más bajo cerca de 65058 anoche y luego retrocedió hasta cerca de 67000, que también está cerca del promedio móvil de 30 días. Sin embargo, la distancia entre la media móvil de la línea semanal sigue siendo alta y estas condiciones deben corregirse.

En la actualidad, el retroceso desde el máximo de ayer de 71.000 a 65.000 es inferior al 10%. En los repuntes del mercado alcista, las correcciones de volatilidad del 20% no son infrecuentes. Sin embargo, la operación principal parece ahora demasiado obvia. Crean pánico amplificando algunas malas noticias, permitiendo a los inversores minoristas ver sus pérdidas o dejando que los beneficios a corto plazo de sus cuentas suban y bajen. Esto ha dado lugar a que cada vez haya menos fichas de inversores minoristas. Cuando llegue el verdadero gran mercado, es posible que estos inversores minoristas se hayan perdido el mercado. Sólo cuando las fichas se concentran en manos de la fuerza principal, ésta podrá dominar el mercado.

Resumir:

En el nivel de 4 horas, el mercado se encuentra principalmente en un estado de recuperación de shock y actualmente no hay signos evidentes de que se detenga la caída. Los operadores de contrato deberían prestar atención a establecer límites de pérdidas y toma de ganancias. A continuación, un soporte importante se encuentra en el área del gran triángulo alrededor de 64.000 a 61.000.

Desde este mes, el mercado de Bitcoin ha estado sufriendo una caída básicamente todos los días, y el precio ha estado fluctuando entre 60.000 y 73.000, con un rango de fluctuación de alrededor del 20%. Esta es una característica típica de cada ciclo de reducción a la mitad de Bitcoin. La caída de las criptomonedas de pequeña capitalización ha sido exagerada, y muchas monedas han vuelto a caer a los niveles de precios anteriores al mercado alcista. En términos generales, Bitcoin cae un 1%, Ethereum puede caer un 2% y las altcoins pueden caer más del 3%. Por lo tanto, para resistir las caídas del mercado, lo mejor es que los participantes mantengan la mitad de sus posiciones en Bitcoin y asignen las otras posiciones en otras criptomonedas convencionales como Ethereum, Sol y Binance Coin.

Sugerencias de funcionamiento actuales:

Primero, reduzca las posiciones entre 3 y 5 niveles cuando se recupere, porque puede haber una segunda caída, y luego espere a que el mercado deje de caer y se estabilice antes de recomprar la posición.

Hay dos estrategias principales para buscar gangas:

El método de compra del fondo izquierdo: cuando el precio de mercado alcanza un nivel extremadamente bajo, compre el fondo una vez cada vez que la caída alcance el 15%, similar a la inversión normal.

Método de compra desde el lado derecho: espere y observe el mercado por ahora, esperando la confirmación de que el mercado ha dejado de caer y se ha estabilizado antes de ingresar al mercado. Se recomienda utilizar el segundo método de búsqueda de gangas, que es más seguro.