Además de las noticias específicas relacionadas con el campo criptográfico, las noticias económicas y macro también influyen mucho en este mercado. Por lo tanto, conocer las noticias y los indicadores macro que afectarán al mercado es muy importante que cualquier inversor debe conocer, especialmente para los operadores de onda corta. A continuación se muestran algunas noticias macroeconómicas a las que todos deberían prestar atención.
I/ Indicadores económicos importantes La noticia macro más importante que afecta a las criptomonedas es la información relacionada con la fortaleza del USD y la política de tasas de interés de la FED. Si el dólar se debilita y las tasas de interés caen, los mercados financieros se beneficiarán. Por tanto, los datos que afectan a la decisión de la FED de subir o bajar los tipos de interés como la inflación estadounidense, la fortaleza de la economía… todos afectan al mercado de las criptomonedas. Los más destacados entre ellos son:
Índice de precios al consumidor (IPC)
El índice de precios al consumidor (IPC) es un índice que se utiliza para medir los cambios de precios de los bienes y servicios populares consumidos por las personas en un área específica en un período de tiempo determinado. La gente dependerá de los datos del IPC para evaluar el impacto de la inflación en la vida de consumo de las personas. Luego, sobre la base de estos datos, las políticas económicas se ajustarán para garantizar la estabilidad económica y de precios. Por tanto, el IPC tiene un fuerte impacto en la política de tipos de interés de la FED y en las decisiones del Banco Central.
Nivel de impacto: Grande
Hora de anuncio: Generalmente en la primera mitad de cada mes.
Impacto en el mercado: Los resultados inferiores a lo previsto son buenos, los resultados superiores a lo previsto son malos.
Específicamente:
Si el IPC cae bruscamente en comparación con el período anterior, o es inferior a lo previsto, se reducirá la presión inflacionaria. A partir de ahí, la Reserva Federal puede alcanzar pronto su objetivo de deflación sin tener que aumentar demasiado las tasas de interés, o incluso bajarlas. Esto hará que los mercados financieros aumenten en el corto plazo.
Si el IPC es más alto de lo esperado, podría crear presión inflacionaria, lo que llevaría a la Reserva Federal a endurecer la política monetaria y aumentar las tasas de interés, lo que dificultaría los mercados financieros.
2. Decisiones de la FED sobre tipos de interés
Cada año, la FED se reunirá para decidir sobre las tasas de interés y la política monetaria estadounidense. Estas decisiones afectarán directamente a la fortaleza del USD y a la economía estadounidense. Las acciones de la FED a la hora de decidir los tipos de interés son notadas por toda la comunidad financiera de todo el mundo.
Nivel de impacto: Grande
Tiempo de anuncio: Generalmente 8 veces al año. Las reuniones suelen tener lugar en el primer, tercer y cuarto mes de cada trimestre.
Impacto en el mercado: la reducción de los tipos de interés suele considerarse una noticia positiva para el mercado financiero en general
Específicamente:
Cuando la FED aumenta las tasas de interés, los inversores pueden hacer la transición de sus activos de criptomonedas a activos tradicionales como acciones o bonos, para aprovechar mayores rendimientos. Sin embargo, si la FED reduce las tasas de interés, los inversores pueden buscar oportunidades de inversión más rentables en Crypto.
Impacto en la psicología del mercado: la decisión sobre la tasa de interés de la FED puede crear un impacto psicológico en el mercado de las criptomonedas. Si la Reserva Federal aumenta las tasas de interés o expresa preocupación por la inflación, podría causar miedo e incertidumbre en el mercado de las criptomonedas, frenando el impulso de los precios o incluso provocando una corrección de precios. Por el contrario, si la Reserva Federal reduce las tasas de interés o expresa su apoyo a una política monetaria más flexible, podría generar optimismo y un impulso alcista en el mercado de las criptomonedas.
3. Non-Farm Bulletin Nonfarm Payroll (NFP) es un informe estadístico mensual publicado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, que mide el número de nuevos empleos creados fuera de la industria agrícola durante el mes anterior en los Estados Unidos. La PFN es un indicador importante para evaluar la situación del mercado laboral y la situación económica de los Estados Unidos.
El tablón de anuncios del NFP incluye tres indicadores principales: el número de nuevos puestos de trabajo creados, la tasa de desempleo y los salarios medios por hora.
El tablón de anuncios de las NFP suele publicarse a principios de mes, es uno de los indicadores económicos más importantes de EE.UU. y tiene una gran influencia en los mercados financieros mundiales. Ayuda a inversores, gestores de fondos y responsables políticos a evaluar la situación del mercado laboral y puede tomar decisiones relacionadas con la inversión y la gestión de riesgos.
Nivel de impacto: Grande
Hora del anuncio: normalmente el primer viernes del mes.
Las noticias no agrícolas afectan a las criptomonedas:
Los foros de mensajes no agrícolas pueden crear volatilidad en los mercados de divisas, especialmente el dólar. Cuando el foro de mensajes Nonfarm muestra un fuerte crecimiento en el empleo, podría generar un fortalecimiento del USD y una disminución en el valor de las criptomonedas frente al USD. Por el contrario, cuando el foro de mensajes Nonfarm decepciona, el USD puede debilitarse, aumentando el valor de las criptomonedas.
4, Producto Interno Bruto (PIB)
PIB significa Producto Interno Bruto, es decir, producto interno bruto. Este es un índice que se utiliza para medir la producción agregada de un país en un período de tiempo determinado (generalmente un trimestre o un año). El PIB es el valor total de todos los productos y servicios producidos por empresas, individuos y dentro de un país, sin contar los productos y servicios que el país importa del extranjero.
El PIB puede considerarse un indicador importante de la fortaleza económica de un país y, a menudo, se utiliza para compararlo con otros países. También se puede utilizar para evaluar la situación económica de un país a lo largo del tiempo y para gestionar las políticas económicas.
Normalmente, el PIB se anunciará en 3 rondas: Avance, Preliminar y Final. En particular, el avance del PIB se anuncia más temprano y tiene el mayor impacto.
Influencia: Genial
Tiempo de anuncio: 30 días después de cada trimestre
Impacto en el mercado: los resultados inferiores a los previstos son buenos para las criptomonedas y viceversa
Cómo afecta el PIB al mercado de las criptomonedas:
Cuando el PIB aumenta, esto indica crecimiento económico para ese país, lo que puede conducir a un aumento en el valor de la moneda de ese país. Esto hace que el dólar crezca y, en el contexto actual, la FED puede confiar en esto para mantener su política de endurecimiento de las tasas de interés. Esto dificultará las criptomonedas.
Si el PIB cae o no alcanza las expectativas, esto podría reducir el valor de la moneda de ese país y provocar una caída en el mercado de las criptomonedas. Esto probablemente hará que el dólar caiga y que la FED relaje la política monetaria. De este modo, los inversores pueden invertir dinero en el mercado de las criptomonedas como una forma de proteger los valores de los activos contra las crisis económicas.
5. Índice de Precios al Productor (IPP)
El índice de precios al productor (PPI) es un índice que mide los cambios en los precios de los bienes y servicios producidos por empresas en una región específica durante un período de tiempo determinado. El índice PPI se utiliza a menudo como medida para evaluar la presión sobre las ganancias de las empresas manufactureras y, a menudo, se considera un indicador que acompaña al IPC. Las políticas económicas se basarán en el IPP, ajustando así las tasas de interés para estabilizar los precios y la economía.
Influencia: Genial
Hora de anuncio: Generalmente en la primera mitad de cada mes.
Impacto en el mercado: los resultados inferiores a los previstos son buenos para las criptomonedas y viceversa
¿Cómo afecta el índice PPI a las criptomonedas?
Cuando el IPP aumenta mejor de lo previsto, significa que la economía está creciendo con fuerza, lo que se espera que conduzca a un aumento en el precio del dólar. Esto podría hacer que el mercado de las criptomonedas se vea afectado negativamente.
Por el contrario, si el índice de producción es más bajo de lo esperado o muestra signos de disminución, el valor del mercado de criptomonedas podría aumentar a medida que los inversores inviertan dinero en criptomonedas como una forma de protegerse contra el riesgo de recesión económica.
Sin embargo, el impacto del índice de producción en el mercado de las criptomonedas puede no ser claro y depende de muchos otros factores.
6. Reunión del FOMC
Además de las decisiones sobre tasas de interés de la FED, generalmente durante el mes, el FOMC tendrá una reunión separada para anunciar políticas unificadas y comentarios sobre la economía estadounidense. En estas reuniones estarán presentes altos cargos de la FED y del FOMC que darán su opinión sobre la economía estadounidense. Estas opiniones pueden incluir comentarios sobre cuestiones relacionadas con las criptomonedas, como la inflación, la política de tipos de interés o incluso, ocasionalmente, ideas legales sobre las criptomonedas. Si esto sucede, el mercado de las criptomonedas reaccionará.
Declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell
Durante la reunión del FOMC, el presidente de la FED, Jerome Powell, también suele pronunciar un discurso aparte. El contenido del discurso incluirá opiniones sobre la orientación y las políticas de la FED, así como previsiones de los objetivos de la FED en materia de tipos de interés, inflación, economía estadounidense... Esto hará que el mercado de las criptomonedas fluctúe.
7. Reunión del Banco Central Europeo (BCE)
Además de las decisiones de la FED, las reuniones periódicas del Banco Central Europeo (BCE) tendrán ocasionalmente un impacto en los mercados financieros mundiales, así como en el mercado de las criptomonedas.
Normalmente, estas reuniones dan forma a la política monetaria de la eurozona. En ciertos contextos económicos (por ejemplo, economías que enfrentan crisis o guerra), este evento tendrá un impacto significativo en el mercado Crypto.
II/ Cómo actualizar la información macro y los indicadores más rápido
Cada vez que se publica nueva información, el mercado fluctuará con bastante fuerza, por lo que actualizar la información de la forma más rápida y precisa posible es extremadamente importante. Hay muchas formas de encontrar "fuentes" de seguimiento, pero a continuación se detallan algunas de las que yo suelo elegir:
Siga por Vnwallstreet. Aquí tienen información detallada sobre los próximos calendarios económicos y destacan su importancia.
Síganos en investing.com/economic-calendar. Este sitio web también proporciona una gran cantidad de datos sobre calendarios económicos que puede seguir.
Siga el sitio web de Truflation, este es un sitio web que estadística indicadores económicos importantes como el IPC, etc.
Siguiendo algunos canales comunitarios famosos, por ejemplo, veo que HC Capital se actualiza rápidamente sobre noticias macroeconómicas. Además, HC también analiza el historial de cómo esta información se ha publicado y ha afectado al mercado nuevamente.
Notas adicionales:
Si esta noticia es fácil de predecir, el precio ya se adelantará a la noticia, por lo que es necesario combinar la situación general del mercado y el análisis técnico.
Cuando se publique la noticia y el mercado la conozca, es probable que esta noticia ya no tenga demasiado impacto.C