Trading de futuros, trading al contado y tipos de margen: diferencias y riesgos
Operaciones de futuros en Binance:
El trading de futuros en Binance implica comprar o vender instrumentos financieros, como criptomonedas, a un precio predeterminado para su entrega en una fecha futura. Requiere la celebración de un contrato de futuros, en el que las partes acuerdan comprar o vender el activo a un precio y una fecha determinados. Binance, una popular plataforma de intercambio de criptomonedas, ofrece el trading de futuros como uno de sus servicios.
Comercio al contado:
El trading al contado en Binance implica la compra o venta de instrumentos financieros, incluidas criptomonedas, para liquidación o entrega inmediata. En el trading al contado, se adquiere o se dispone del activo subyacente al precio vigente en el mercado.
Diferencias entre el trading de futuros y el trading al contado:
1. Descubrimiento de precios: el comercio al contado se basa en la dinámica actual de la oferta y la demanda para determinar el precio, mientras que el comercio futuro especula sobre los movimientos futuros de precios, que pueden o no alinearse con el precio al contado.
2. Apalancamiento: las operaciones con futuros suelen permitir a los operadores utilizar el apalancamiento, lo que aumenta las posibles ganancias y pérdidas. Las operaciones al contado normalmente no implican apalancamiento, a menos que se utilicen operaciones con margen.
3. Liquidación: La negociación al contado implica una liquidación inmediata, en la que usted se convierte en el propietario del activo. En la negociación de futuros, la liquidación se produce en una fecha futura especificada en el contrato, lo que implica especulación sobre los movimientos de precios en lugar de propiedad.
4. Horizonte temporal: el comercio al contado se adapta a los inversores con un horizonte a largo plazo, mientras que el comercio de futuros es popular entre los operadores que buscan beneficiarse de las fluctuaciones de precios a corto plazo.
Niveles de riesgo:
1. Riesgo en las operaciones al contado: el principal riesgo en las operaciones al contado es la volatilidad del precio del activo. Las fluctuaciones de precios pueden generar ganancias o pérdidas, pero no existe riesgo de liquidación o de demanda de margen a menos que se trate de operaciones con margen.
2. Riesgo en el comercio de futuros: el comercio de futuros presenta riesgos adicionales:
a. Volatilidad de los precios: los mercados de futuros pueden ser muy volátiles y el apalancamiento magnifica los movimientos de los precios. Esta volatilidad puede generar ganancias o pérdidas sustanciales en un período corto.
b. Riesgo de apalancamiento: si bien el apalancamiento puede aumentar las ganancias, también magnifica las pérdidas. Los movimientos adversos del mercado pueden requerir fondos adicionales (demanda de margen) o la liquidación del riesgo.
c. Riesgo de contraparte: aunque los contratos de futuros se negocian en bolsas como Binance, existe un riesgo mínimo asociado con la solvencia o el incumplimiento de la bolsa.
d. Riesgo de mercado: Diversos factores del mercado, como eventos económicos, regulaciones y manipulación, pueden influir en los precios de futuros, creando riesgos adicionales.
Márgenes cruzados y aislados:
1. Margen cruzado: el margen cruzado permite que el margen disponible de un contrato de futuros cubra los requisitos de margen de otro contrato en la misma cuenta. Ofrece flexibilidad en la asignación de margen, pero significa que las ganancias o pérdidas de una posición pueden afectar el margen disponible para otras posiciones.
2. Margen aislado: el margen aislado trata cada contrato de futuros por separado y calcula los requisitos de margen de forma independiente. Proporciona un control de riesgo más preciso para las posiciones individuales, ya que las ganancias o pérdidas de una posición no afectan el margen disponible para las demás.
La elección entre margen cruzado y margen aislado depende de las estrategias de negociación y la tolerancia al riesgo. Los operadores deben considerar cuidadosamente las ventajas y los riesgos asociados con cada tipo.
Conclusión:
Tanto las operaciones con futuros como las operaciones al contado tienen sus riesgos. Es fundamental evaluar la tolerancia al riesgo, la situación financiera y el conocimiento del mercado antes de emprender cualquier actividad comercial. Infórmese, emplee estrategias de gestión de riesgos, comience con posiciones pequeñas y busque asesoramiento profesional si es necesario. Comprender los tipos de margen, como los márgenes cruzados y aislados, también es esencial para una gestión eficaz del riesgo en las operaciones con futuros.
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