3. Tendencias del mercado

3.1 El sector DeFi se recupera en todos los ámbitos

https://www.coingecko.com/en/categories/decentralized-finance-defi

En febrero, todos los precios de los proyectos DeFi aumentaron significativamente. Los datos de Coingecko muestran que en los últimos 30 días, el valor de mercado de los tokens de la categoría DeFi ha aumentado un 31%, del cual Uniswap ha aumentado un 100%. Esto se debe principalmente a la propuesta de conversión de tarifas de la Fundación Uniswap, que ha reavivado el interés del mercado en el campo DeFi, provocando que el precio general de los tokens de la categoría DeFi aumente significativamente.

3.2 La industria MEME está experimentando un aumento rotacional

Las tendencias recientes del mercado han mostrado una rotación entre las principales monedas, IA, DePIN, GameFi, DeFi y los sectores de memes. En febrero, las monedas meme como Dogecoin, SHIB y Pepe aumentaron más del 300% y sus efectos de creación de riqueza fueron significativos. Sin embargo, los precios de las monedas meme son muy volátiles y los creadores de mercado SHIB se centran en las ventas recientemente. Dada esta volatilidad, los inversores deberían permanecer cautelosos.

3.3 El ecosistema BTC Stake comienza a tomar forma

https://x.com/MerlinLayer2/status/1763783422529695862?s=20

Al apostar por BTC como activo básico, aprovechar el consenso sobre el valor de mercado de BTC, introducir la narrativa y las expectativas del ecosistema de BTC y los lanzamientos aéreos, absorber rápidamente BTC para aumentar el TVL se ha convertido en un modelo de negocio muy esperado. Actualmente, el TVL de Merlin Chain ha alcanzado los 3.000 millones de dólares, de los cuales BTC representa el 53% y ORDI el 33%. Por lo tanto, muchas soluciones BTC Layer2 han ido atrayendo gradualmente la atención, como Babylon, que recibió inversión de Binance. Babylon garantiza la seguridad del ecosistema Cosmos al introducir BTC para la rehipoteca. Las amplias perspectivas de la vía hipotecaria BTC son cada vez más reconocidas por más personas y se recomienda seguir prestando atención a esta tendencia.

4. Observación de Inversiones y Financiamiento

En febrero de 2024, la inversión total en el mercado de criptomonedas alcanzó los 700 millones de dólares, un ligero aumento con respecto a los 695 millones de dólares del período anterior, un aumento del 0,67%. Los datos públicos son los siguientes:

Se produjeron 134 eventos de financiación, lo que supone un aumento interanual del 55,81% (118 en enero de 2024).

Hubo un total de 6 adquisiciones, un aumento interanual del 20%, lo que indica un aumento en la actividad de adquisiciones.

El monto promedio de financiamiento fue de US$ 7,2193 millones, una disminución interanual del 10,74%.

El monto medio de financiación fue de 4 millones de dólares, un aumento interanual del 19,4%.

Aunque el monto promedio de financiamiento disminuyó ligeramente, el número de eventos de financiamiento, el número de eventos de adquisición y el monto medio de financiamiento aumentaron, lo que indica que si bien la actividad del mercado está aumentando, la inversión y el financiamiento se están volviendo cada vez más racionales.

Las cinco rondas de financiación más importantes de febrero fueron las siguientes:

- EigenLayer completó una ronda de financiación de 100 millones de dólares con una valoración no revelada.

- Flare Network cerró una financiación de 35 millones de dólares con una valoración no revelada.

- Ether.Fi cerró una financiación de 27 millones de dólares con una valoración no revelada.

- Avail cerró una ronda inicial de 27 millones de dólares con una valoración no revelada.

- MetaStreet cerró una financiación de 25 millones de dólares con una valoración no revelada.

Además, desde la perspectiva de los eventos de inversión y financiación:

Hubo 38 rondas semilla (un aumento interanual del 40%), 15 financiaciones estratégicas (una disminución interanual del 21%), 13 rondas previas a la semilla (un aumento interanual del 30% ), y otros 8 tipos (sin cambios). Los eventos de financiación de rondas semilla son los más comunes, seguidos de la financiación estratégica y la financiación previa a la ronda semilla, mientras que otros tipos de eventos de financiación ocurren con menos frecuencia.

Desde la perspectiva de VC, Animoca Brands es la más activa en inversiones en infraestructura, NFT y GameFi, mientras que Binance Labs y Multicoin Capital tienen la mayor cantidad de inversiones en el campo DeFi. Las inversiones de otras empresas de capital riesgo se centran en infraestructura.

La actividad inversora en el espacio de las criptomonedas aumentó en febrero, y tanto el número de proyectos como el monto invertido alcanzaron sus niveles más altos en casi un año. Las inversiones continúan centrándose en infraestructura y DeFi. Esta tendencia puede tener un impacto positivo en el sentimiento del mercado en marzo y atraer a más inversores al mercado.

A partir de marzo, la tendencia de desarrollo de las actividades de inversión en criptomonedas y blockchain puede verse afectada por varios factores, como la situación económica global, la innovación tecnológica y el entorno político. Suponiendo que no se produzcan acontecimientos adversos importantes ni cambios de políticas, que el sentimiento del mercado siga siendo optimista y que la innovación tecnológica siga avanzando, se espera que la actividad inversora continúe su tendencia de crecimiento en marzo. Sin embargo, las fluctuaciones del mercado y los cambios de políticas siguen siendo factores de riesgo importantes. Los inversores deben permanecer atentos, seguir prestando atención a los acontecimientos y tomar decisiones de inversión oportunas y precisas.

5. Resumen

La dinámica y los mercados de febrero de 2024 revelan varias tendencias importantes:

El mercado ha mostrado una reacción clara a los datos macroeconómicos y las expectativas políticas, especialmente después de la publicación de los datos de crecimiento del empleo e inflación.

El mercado de altcoins ha mostrado un fuerte impulso, especialmente impulsado por la adopción de ETF, y los precios de BTC y ETH aumentaron significativamente este mes.

La emisión de monedas estables continúa aumentando, el TVL en cadena continúa creciendo y los datos del pool de minería crecen de manera constante, todo lo cual indica que los inversores son optimistas sobre el futuro.

El aumento de la financiación total refleja indirectamente el aumento de la actividad del mercado y la confianza de los inversores.

A pesar de la incertidumbre macroeconómica y los desafíos de la política regulatoria, la inversión en innovación tecnológica y construcción de infraestructura continúa creciendo. Estas tendencias son un buen augurio para el potencial y el crecimiento a largo plazo del mercado de las criptomonedas. Los inversores y participantes del mercado deberían seguir prestando atención a los indicadores macroeconómicos, la innovación tecnológica y los cambios en el entorno político, y tomar decisiones acertadas en el cambiante panorama del mercado. Esperamos que en abril el mercado de criptomonedas continúe demostrando su capacidad única para innovar y su impacto en el ecosistema financiero global.