• Uniswap, un importante intercambio descentralizado (DEX), vio dispararse su token UNI la semana pasada después de una propuesta para compartir las tarifas de la plataforma con los poseedores de tokens que delegan y apuestan sus tokens. El sábado pasado, el precio de UNI se disparó más del 70% hasta un máximo de casi dos años de 12,79 dólares, impulsado por las expectativas de una mayor demanda y una menor oferta circulante de UNI debido al aumento de las apuestas en la plataforma.

  • Otros proyectos DEX, como DYDX ($DYDX), Curve ($CRV) y Pancakeswap ($CAKE), también se beneficiaron del aumento de UNI. Los inversores esperan que se aplique el mismo modelo de pago compartido a otras plataformas DEX.

  • Pepe ($PEPE), una moneda meme con temática de niebla, ha experimentado un aumento en la demanda en los últimos días, luego de los rumores en las redes sociales de que cotizará en un intercambio de criptomonedas de EE. UU. El sentimiento alcista hizo que el precio se duplicara en 48 horas y actualmente se cotiza a 0,00000330. El mayor número de direcciones activas de billeteras Pepe alimentó el sentimiento alcista.

  • Theta Network ($THETA) está desarrollando actualmente Theta EdgeCloud, una innovadora plataforma de software descentralizada para informática periférica. La primera fase de EdgeCloud se dará a conocer el 1 de mayo de 2024, según la hoja de ruta de Theta. El anuncio del equipo de Theta despertó el interés de los inversores, lo que elevó el precio de THETA a un máximo de dos años de 2,30 dólares.

Mercado general

  • El gráfico anterior muestra el movimiento del precio de BTC desde mayo de 2021.

  • Como comentamos la semana pasada, una vez que Bitcoin superó el nivel de resistencia de $53,000, el siguiente nivel de resistencia fue de $59,000. El precio de BTC fluctuó en la zona roja de $53,000 durante 12 días antes de romper el límite superior en la sesión europea del miércoles 28 de febrero.

  • El impulso alcista continuó cuando se abrió el mercado estadounidense y la entrada masiva de ETF al contado de Bitcoin hizo subir aún más el precio de BTC. Más de 500 millones de dólares de entradas netas de ETF al contado de Bitcoin en dos días consecutivos demuestran la fuerte demanda del mercado de exposición a Bitcoin por parte de los inversores.

  • El jueves por la mañana, hora europea, volvió el fuerte flujo de compras, empujando el precio de Bitcoin por encima de los 60.000 dólares, un nivel no visto en más de dos años. El rápido movimiento en el precio de Bitcoin resultó en una gran liquidación de posiciones cortas, y la contracción empujó el precio de Bitcoin a 64.000 USDT, según el mercado spot de Binance.

  • Aunque los bajistas bajaron el precio de BTC a 58,700, el mínimo diario, justo después de que se alcanzara el máximo de $64,000, los alcistas pudieron recuperar sus ganancias y mantener el precio alrededor de $62,000 hasta la mañana de Asia.

  • El mercado volátil provocó importantes liquidaciones de posiciones largas y cortas, y el mercado se normalizó después del gran altibajo de la sesión estadounidense.

  • Nuestro escritorio notó que las altcoins, particularmente Ethereum, la segunda moneda más grande por capitalización de mercado, no se movían junto con Bitcoin. En lugar de distribuir el poder adquisitivo entre otras altcoins, los flujos de compra se concentraron en gran medida en Bitcoin.

  • El patrón de entrada de capital es diferente del que hemos experimentado en los mercados alcistas de 2016 y 2020. En nuestra opinión, indica que el nuevo capital que fluye hacia el mercado de las criptomonedas proviene principalmente del mundo financiero tradicional a través de ETF, en lugar de capital del mundo nativo de blockchain/cripto.

  • Dicho esto, los ETF al contado de Bitcoin tienen un impacto significativo en el precio de Bitcoin y en el mercado de criptomonedas en su conjunto, y este nuevo capital puede alterar la estructura del mercado alcista observada en las dos corridas alcistas anteriores después del evento de reducción a la mitad de la recompensa de Bitcoin.

  • Es posible que veamos el tope del mercado alcista antes de lo que la mayoría de los comerciantes de criptomonedas esperan en 2025. También sugiere que podríamos ver un máximo histórico en el precio de Bitcoin antes del evento de reducción a la mitad de la recompensa de Bitcoin en abril.

Mercado de opciones

  • La tabla anterior muestra la volatilidad implícita at-the-money de BTC en febrero.

  • El precio de Bitcoin cayó a 38.500 dólares en enero antes de comenzar una corrida alcista el 7 de febrero. El fuerte movimiento alcista durante el Año Nuevo Lunar hizo que los IV subieran desde menos del 40% a principios de febrero al 50% a mediados de febrero.

  • Después de que el precio de BTC se consolidara en el rango de $51,000 a $53,000 durante 12 días después de mediados de febrero, los IV de las opciones de BTC se mantuvieron entre el 50% y el 60%, en lugar de volver a caer al 40%.

  • Cuando el precio de BTC subió recientemente debido a una fuerte demanda, también lo hicieron los IV, lo que indica que el mercado estaba valorando una mayor volatilidad en el precio subyacente de bitcoin.

  • Las cosas se pusieron interesantes después de que Bitcoin rompió los niveles de resistencia de $53,000 y $59,000 en muy poco tiempo; Los IV estallaron cuando el mercado se sorprendió por un aumento tan rápido. El IV para las opciones a 7 días se disparó más del 80% debido a la gran oscilación hacia arriba y hacia abajo de anoche, y actualmente tiene un precio del 70%.

  • Los IV de las opciones a más largo plazo también aumentaron después de la sesión de negociación volátil, con todas las operaciones por encima del nivel del 60%.

  • The IVs will be maintained at such a high level in the coming days if the BTC price stays above the critical level of $60,000. If the BTC price gradually falls below $60,000, we expect to see 50% IVs for options across all expiries.

Macro de un vistazo

  • El pasado jueves (2024-02-22)

    • En enero, el crecimiento del IPC de la eurozona disminuyó un 0,4% mensual, mientras que la tasa de crecimiento anualizado del IPC fue del 2,8%. La continua desaceleración del crecimiento del IPC en la eurozona proporciona la base para que el Banco Central Europeo reduzca las tasas de interés a finales de este año.

    • Las solicitudes iniciales de desempleo en Estados Unidos cayeron a 201.000 la semana pasada, por debajo de las 217.000 estimadas y de las 213.000 de la semana anterior. Los datos sugieren que el mercado laboral estadounidense sigue siendo ajustado.

    • En febrero, el PMI manufacturero global de EE. UU. del S&P fue de 51,5, superando las expectativas de los economistas de 50,5. La lectura del PMI mayor de lo esperado indica que el sector manufacturero estadounidense se está recuperando de su contracción del año pasado.

    • El PMI de servicios globales del S&P de EE.UU. fue de 51,3 en febrero, por debajo de las previsiones de los economistas de 52,4 y del 52,5 del mes anterior. Demuestra que los directivos del sector de servicios estadounidense se mostraron menos optimistas que el mes pasado sobre la actividad económica futura.

    • Alemania informó un crecimiento del PIB del -0,3% intertrimestral y del -0,2% interanual. La disminución del crecimiento del PIB de Alemania generó preocupaciones en el mercado sobre el impacto de las altas tasas de interés en la economía.

  • El martes (2024-02-27)

    • En enero, los pedidos de bienes duraderos de Estados Unidos cayeron un 6,1% intermensual, peor que la caída esperada del 4,9%. Marcó un cambio significativo con respecto a la caída del 0,3% en los pedidos de bienes duraderos en diciembre.

    • La confianza del consumidor en Estados Unidos cayó a 106,7 en febrero, desde un estimado de 114,8 y 110,9 en enero, según el Conference Board. La menor confianza del consumidor reducirá las ventas minoristas y el consumo.

  • El miércoles (2024-02-28)

    • La tasa de crecimiento del PIB de Estados Unidos en el cuarto trimestre fue del 3,2%, ligeramente inferior al 3,3% esperado. La tasa de crecimiento del 3,2% siguió a una fuerte tasa de crecimiento del PIB del 4,9% en el tercer trimestre en Estados Unidos, lo que implica que la economía estadounidense estaba sobre una base más firme de cara al primer trimestre.

  • La próxima semana estaremos atentos a los siguientes eventos:

    • Cambio en la nómina no agrícola de ADP de EE. UU.

    • Decisión sobre la tasa de interés del Banco de Canadá

    • Decisión sobre tipos de interés del Banco Central Europeo




Convert Portal Volume Change

  • La tabla anterior muestra el cambio de volumen en nuestro Portal Convert por zona.

  • Esta semana, nuestro escritorio observó una demanda comercial masiva en las zonas Meme y DeFi.

  • El aumento del volumen del 78,0% en la zona Meme se debe principalmente a la alta demanda de Pepe ($PEPE). La exageración anormal que rodea a la moneda PEPE en las redes sociales resultó en una gran demanda de esta moneda, que rápidamente se extendió a otras monedas Meme como Bonk ($BONK) y Dogecoin ($DOGE), lo que provocó que sus precios se movieran en la misma dirección.

  • El volumen de operaciones en la zona DeFi aumentó un 64% en los últimos siete días. Los principales impulsores del aumento de la demanda son Spell ($SPELL), COTI ($COTI) y Uniswap ($UNI). Como se indicó al comienzo del comentario, los tres tokens se encuentran en las cinco principales tablas semanales de interés de monedas.

  • We observed a 16% drop in trading volumes in the AI zone. Following a remarkable 375% increase in trading volume last week, demand for coins in the AI zone has decreased.


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