• Después de superar los 51.000 dólares el miércoles pasado, Bitcoin encontró una fuerte resistencia en 53.000 dólares y actualmente cotiza lateralmente en el rango de 51.000 a 53.000 dólares.

  • Mientras Bitcoin lucha por ganar otra ventaja, el espacio de las altcoins está repleto de actores con buen desempeño.

  • El modelo de conversión de texto a vídeo Sora, lanzado recientemente por OpenAI, reavivó el interés del mercado por la inteligencia artificial (IA). Worldcoin ($WLD), fundada en 2019 por Sam Altman, Max Novendstern y Alex Blania, es uno de los ganadores tras el lanzamiento del producto. Sam Altman también es el director ejecutivo de OpenAI. Los precios de WLD aumentaron de $3,50 a $7,80 en sólo cuatro días después de la introducción de Sora.

  • Livepeer ($LPT) también se ha beneficiado de la introducción de Sora. Livepeer es un protocolo de red descentralizado de transmisión de video en vivo que aprovecha la tecnología descentralizada para proporcionar una alternativa viable a los métodos de transmisión tradicionales y centralizados. La capitalización de mercado de LPT casi se triplicó en dos días después de la noticia, y ahora cotiza a 15 dólares.

  • Prom ($PROM) también tuvo una semana volátil, con un aumento de más del 90% en unas pocas horas después de que el director ejecutivo de DWF Labs, Andrei Grachev, confirmara públicamente su inversión personal en el proyecto. Prom es un mercado de tokens no fungibles (NFT) de juegos y una plataforma de alquiler que permite alquileres sin garantía de NFT y servicios hipotecarios.

Mercado general

  • El gráfico anterior muestra el movimiento del precio de BTC desde diciembre de 2021.

  • Como comentamos la semana pasada, BTC enfrenta una resistencia significativa por encima de $53,000, como lo muestra la zona roja. Si BTC supera este nivel de resistencia, no habrá resistencia significativa hasta que alcance los $59,000. Como resultado, los bajistas intentarán defender este nivel de resistencia tanto como puedan.

  • Si bien BTC ha estado operando lateralmente en los últimos días, las entradas de ETF al contado de Bitcoin siguen siendo fuertes. Unas entradas netas constantes de entre 300 y 500 millones de dólares diarios a los ETF de Bitcoin demuestran la gran demanda por parte de los inversores de exposición al riesgo de Bitcoin.

  • Sin embargo, el precio de Bitcoin aumentó un 35% el mes pasado, pasando de 38.500 dólares, el nivel más bajo desde que la masa de quiebras de FTX liquidó 1.000 millones de dólares de GBTC, a 52.000 dólares. No es sorprendente que los inversores y comerciantes estén rotando su capital de Bitcoin a otras altcoins. Esta rotación de capital es completamente normal dado el importante movimiento de precios de BTC.

  • El gráfico anterior muestra el movimiento del precio de ETH/BTC en las últimas dos semanas.

  • Después de que Bitcoin subiera y superara los 51.000 dólares el miércoles pasado, nuestro escritorio notó una fuerte demanda de Ethereum. En los últimos siete días, el precio ETH/BTC ha aumentado de 0,0531 a 0,0572, y ETH superó a BTC.

  • Nuestro escritorio espera que esta tendencia alcista en ETH/BTC continúe en las próximas semanas, ya que la red ETH tendrá la tan esperada actualización de Dencun en marzo.

  • Otro factor que contribuye al rendimiento superior del precio de ETH es la posible aprobación de un ETF al contado de Ethereum. Actualmente, el mercado espera la aprobación de la SEC en mayo.


Mercado de opciones

  • La tabla anterior muestra la volatilidad implícita at-the-money para las opciones BTC y ETH con diferentes vencimientos.

  • Si bien las volatilidades implícitas de las opciones de BTC están todas por encima del 50%, se mantienen en el mismo nivel que la semana pasada. Por otro lado, las volatilidades implícitas de las opciones de ETH rondan el 60%, excepto la de vencimiento a 30 días.

  • Con una gran diferencia en los IV entre las opciones ETH y las opciones BTC en el front-end, parece que los operadores de opciones están comprando opciones ETH y presionando las opciones en el plazo inicial para que sean más altas. Señala que en el mercado de opciones se valora un posible gran movimiento en el precio de ETH en los próximos días.

  • Será interesante monitorear el IV en las opciones de ETH a corto plazo y ver si pronto regresa al rango normal. Como los alcistas no lograron mantenerse firmes y mantener el precio de ETH por encima del nivel crítico de $ 3,000, nuestro escritorio espera ver tanto a los alcistas como a los bajistas avanzar y estrellarse en el otro lado.

  • Dados los altos IV de las opciones iniciales de ETH, vender opciones de compra y de venta cubiertas puede generar buenos rendimientos. Por ejemplo, vender una llamada ETH-3000 que vence el 1 de marzo generará una prima de 86,4 USDT, un rendimiento anualizado del 119%, con una referencia al contado de 2940 USDT.

Macro de un vistazo

  • El pasado jueves (2024-02-15)

    • En enero, las ventas minoristas en Estados Unidos cayeron un 0,8% intermensual, más que la caída esperada del 0,2%. La tasa de crecimiento de las ventas minoristas en diciembre se revisó del 0,6% al 0,4%. Las ventas minoristas principales cayeron un 0,6% mensual en enero, en comparación con el aumento esperado del 0,2%.

    • Las solicitudes iniciales de desempleo en Estados Unidos se mantuvieron en el rango bajo, con 212.000 nuevas solicitudes reportadas la semana pasada, superando ligeramente las 219.000 esperadas.

    • Las ventas minoristas británicas aumentaron en enero a su mayor ritmo en casi tres años, ya que los consumidores recuperaron su apetito por gastar, lo que implica que la economía podría recuperarse más rápidamente de lo esperado de su recesión en la segunda mitad del año pasado. Las ventas minoristas aumentaron un 3,4% en enero, superando con creces el aumento estimado del 1,5% y la disminución del 3,3% de diciembre.

  • Viernes pasado (2024-02-16)

    • El IPP de EE.UU. aumentó un 0,3% mensual en enero, superando tanto el -0,1% del mes anterior como el aumento estimado del 0,1%. El aumento del IPP ejercerá una presión al alza sobre la inflación y podría llevar a un recorte posterior de los tipos por parte de la Reserva Federal.

    • Según Statistics Canada, el IPC de Canadá cayó al 2,9% interanual en enero, frente al 3,4% del mes anterior. Esta lectura fue inferior a la expectativa del mercado del 3,3%. En términos mensuales, el IPC se mantuvo sin cambios, a pesar del aumento esperado del 0,4%. El IPC subyacente anual aumentó un 2,4% durante el mismo período, frente al 2,6% de diciembre. Las cifras desinflacionarias en Canadá plantean la posibilidad de un pronto recorte de tipos por parte del Banco de Canadá.

  • El martes (2024-02-20)

    • El banco central de China recortó el tipo preferencial de los préstamos a cinco años en 0,25 puntos básicos hasta el 3,95%, mientras que dejó el tipo a un año sin cambios en el 3,45%. Este recorte de tipos se considera el último esfuerzo para aliviar la presión sobre el atribulado mercado inmobiliario del país.


Convertir el cambio de volumen del portal

  • La tabla anterior muestra el cambio de volumen en nuestro Portal Convert por zona.

  • Esta semana, nuestro escritorio observó una demanda comercial masiva en las zonas de IA y Fan Token.

  • El impresionante aumento del volumen del 374,5% en la zona AI se debe principalmente a la fuerte demanda de Worldcoin ($WLD). El producto OpenAI recién lanzado, Sora, renovó el entusiasmo del mercado por Worldcoin, un proyecto de criptomoneda biométrica de iris fundado por Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI.

  • También se duplicó el volumen de operaciones en la zona de Almacenamiento. Los principales impulsores del aumento de la demanda son Arweave ($AR) y Filecoin ($FIL). Filecoin ($FIL), una red de almacenamiento de archivos peer-to-peer, anunció el domingo que colaborará con la plataforma de contratos inteligentes Solana (SOL) para desarrollar soluciones descentralizadas de almacenamiento blockchain. El anuncio hizo que Filecoin subiera de 5,8 dólares a 7,4 dólares en tres días.


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