En Wall Street e incluso en todo el círculo financiero, hay un dicho de oro: compre el rumor, venda la noticia.
Esta frase puede traducirse como "comprar rumores, vender hechos". Es un lema de uso común en el mercado financiero y también se considera una ley de hierro de la inversión. Describe con precisión el impacto de las expectativas del mercado y las noticias reales sobre los precios del mercado. Hasta cierto punto, se trata de una regla de aplicación universal y que se aplica igualmente al círculo monetario.
¿Qué es exactamente compre el rumor, venda la noticia?
Esta frase contiene principalmente dos significados.
Los llamados rumores de compra significan que cuando un rumor o expectativa comienza a difundirse en el mercado, los inversores pueden realizar transacciones basadas en ese rumor. Por ejemplo, si el mercado espera que una empresa esté a punto de publicar un informe de ganancias que supere las expectativas, entonces es probable que los inversores compren las acciones de la empresa antes de que se publique el informe debido a esta "alta probabilidad".
El llamado hecho vendedor significa que cuando el rumor se convierte en hecho, es decir, después de que el funcionario prueba la noticia, la reacción del mercado es contraria a las expectativas. Usando el ejemplo anterior, si el informe de ganancias de la empresa supera las expectativas, es probable que el precio de las acciones caiga. Porque muchos inversores optarán por "retirar dinero" cuando los rumores se conviertan en hechos, obteniendo así beneficios, es decir, "vendiendo los hechos".
Este fenómeno aparentemente paradójico se debe en realidad a muchos factores. Este fenómeno puede explicarse por una variedad de factores, el más importante de los cuales es la actitud prospectiva del mercado. Es decir, lo que retroalimenta el precio de mercado no es el resultado real final, sino las expectativas o rumores que se han generado previamente. Pero cuando esto realmente se demostró, no hubo nuevas noticias que hicieran subir aún más el precio, provocando así que el precio cayera nuevamente.
Lo mismo ocurre con el espacio de las criptomonedas. Los comerciantes e inversores experimentados no sólo realizarán transacciones basadas en noticias o datos confirmados y rastreables, sino que también prestarán atención a las expectativas y predicciones formadas de antemano. Este es exactamente el beneficio del que hablamos a menudo. Se puede ver que los rumores infundados pueden no ser inútiles.
Haciendo un balance de los llamados grandes beneficios en el círculo monetario durante los últimos años...
Entonces, ¿cuáles son los beneficios más típicos en el campo de las criptomonedas? ¿Cómo fue la tendencia del mercado durante todo el proceso?
La cotización de Coinbase es algo positivo y ha creado el punto más alto en la historia de Bitcoin.
El 8 de diciembre de 2020, Coinbase, la plataforma de comercio de divisas digitales más grande de los Estados Unidos, anunció con alto perfil que su compañía había presentado un documento de solicitud de cotización S-1 a la SEC. Este intercambio de criptomonedas fue construido por dos jóvenes. Después de 8 años, se ha convertido en una plataforma financiera de nueva generación que puede brindar una gama completa de servicios a 35 millones de usuarios. Por lo tanto, tan pronto como se conoció la noticia de su próxima cotización, inmediatamente despertó reacciones en el mercado de las criptomonedas.
Entre ellos, el que tiene mayor beneficio es sin duda Bitcoin. Tan pronto como se conoció la noticia, el precio de Bitcoin superó los 40.000 dólares estadounidenses, alcanzando un máximo histórico en 10 años. En enero de 2021, el valor de mercado de Bitcoin alcanza los 695.500 millones de dólares estadounidenses, solo superado por el gigante de Internet Facebook, e incluso superando el valor de mercado de la empresa china de Internet Alibaba.
De hecho, los rumores sobre Coinbase llevan mucho tiempo circulando en el mundo. 2018 es un momento extremadamente importante para Coinbase. Un total de 300 millones de dólares en financiación Serie E liderada por Tiger Global Management le dio a Coinbase una valoración de 8 mil millones de dólares en ese momento. Después de esto, comenzaron a difundirse los rumores sobre la cotización de Coinbase. Curiosamente, más de dos años después de recibir financiación, Coinbase no se apresuró a salir a bolsa, sino que optó por "dejar volar las balas por un tiempo" y comenzó dos negocios importantes: diseño sectorial y adquisiciones y fusiones de nuevas empresas. Muchos inversores "compran el rumor", y el precio de Bitcoin ha entrado oficialmente en una etapa de rápido despegue, rompiendo el máximo histórico de un solo golpe, con un aumento de hasta el 300% en 3 meses, lo que demuestra la confianza en las perspectivas del mercado.
El 15 de abril de 2021, Coinbase aterrizó oficialmente en Nasdaq, y el segundo arranque finalmente aterrizó oficialmente. Aunque el precio de apertura subió como se esperaba, alcanzando los 381 dólares, y el valor de mercado inicial llegó a los 99.600 millones de dólares (el precio de referencia dado anteriormente era de 250 dólares por acción), pronto apareció "Sell The News" y el mercado dio un giro. Como desventaja, Bitcoin volvió a caer a alrededor de $ 30,000 en un mes. La buena noticia no generó un precio más alto, sino que solo dio a los especuladores la oportunidad de realizar envíos.
Con frecuencia surgieron noticias de que el ETF está a punto de ser aprobado, lo que provocó agitación en el mercado de las criptomonedas.
En 2023, la SEC de EE. UU. volvió a perder en la demanda con Grayscale. El caso se originó en octubre de 2021, cuando Grayscale solicitó por primera vez convertir su fondo fiduciario cerrado de Bitcoin GBTC en un ETF al contado de Bitcoin, pero fue rechazado por la SEC. El juez dictaminó que el rechazo inicial de la SEC de la solicitud de ETF de Grayscale fue "arbitrario y caprichoso". Las agencias administrativas deben tratar las acciones administrativas por igual, y la lógica de la aprobación de ETF de futuros de Bitcoin debe ser igual a la lógica de la aprobación de ETF al contado de Bitcoin.
En junio del año pasado, Blackrock, la empresa de gestión de activos más grande del mundo, presentó una solicitud para un ETF de Bitcoin. El entusiasmo en el mercado de las criptomonedas se encendió instantáneamente, elevando el precio de Bitcoin de 25.000 dólares a 30.000 dólares. Después de BlackRock, empresas de gestión de activos como WisdomTree, Invesco y Fidelity también han presentado solicitudes para ETF al contado de Bitcoin.
A principios de 2024, las especulaciones sobre si los ETF podrían aprobarse oficialmente se extendieron por todo Internet, y predicciones como ésta se sucedieron una tras otra. Los principales medios de comunicación mundiales, incluidos Bloomberg y el Wall Street Journal, han publicado recientemente con frecuencia información negativa sobre los ETF, lo que muchos inversores considerarán una buena noticia. Dado que las principales instituciones contactan con frecuencia a la SEC, esto puede verse como una señal de una mayor promoción de los ETF. Incluso hay emisores de ETF que interactúan con comerciantes, e incluso hay informes de que el ETF de una institución pasó la revisión de la bolsa y está esperando la aprobación final de la SEC.
Por supuesto, también existen voces contrarias, y algunos creen que los ETF tienen pocas probabilidades de ser aprobados. Es diferente de ser ciegamente bueno o malo, lo que hará que la situación del mercado parezca unilateral. En cuanto a si los ETF pueden superar este asunto, con frecuencia aparecen alternativamente en el mercado noticias positivas y negativas, y abundan las interpretaciones unilaterales o excesivas, lo que sin duda pone más nervioso el sentimiento del mercado.
En la madrugada del 11 de enero, la SEC de EE. UU. aprobó los ETF de Bitcoin al contado y aprobó 11 ETF de Bitcoin al contado a la vez. Sin embargo, el precio de Bitcoin también ha comenzado a bajar y la marca de 40.000 se tambalea. La razón principal es que, en el contexto de la desaceleración del mercado de las criptomonedas, el Bitcoin Trust (GBTC) de Grayscale se enfrenta a enormes salidas de capital, al igual que el GBTC. El descuento del 40% desapareció, lo que provocó que muchos inversores se retiraran, lo que obligó a GBTC a vender BTC para cumplir con las solicitudes de reembolso. Se espera que el proceso demore semanas y está impactando la tendencia a corto plazo de Bitcoin.
¿A qué otros beneficios merece la pena prestar atención en 2024?
La regla de oro de la inversión no cambiará, y “comprar el rumor, vender la noticia” inevitablemente ocurrirá con frecuencia en 2024.
Actualización de ETH Cancún
Como todos sabemos, el propósito de la mejora de Cancún es reducir el costo del gas de la capa 2. El costo de operación de la cadena se ha reducido considerablemente, lo que beneficia a todo el ecosistema ETH. En cuanto a la mejora de Cancún, existe una alta probabilidad de que se anuncie con antelación.
Reducción a la mitad de Bitcoin
Casi todos los mercados alcistas en la historia del círculo monetario comenzaron con la reducción a la mitad de Bitcoin. De abril a mayo de 2024, la reducción a la mitad de Bitcoin es inevitable. Después de la reducción a la mitad, cada bloque solo recompensará 3.125 BTC, y en 2028 y más allá, este número se reducirá a la mitad nuevamente. En la red Bitcoin, la reducción a la mitad se produce aproximadamente cada cuatro años, lo que significa que la cantidad de BTC recién acuñados disminuye y Bitcoin se vuelve más escaso, lo que aumenta su valor. Si analizamos cada reducción a la mitad anterior que se produjo en 2012, 2016 y 2020, afectó profundamente el precio de Bitcoin.
La Fed recorta las tasas de interés
La Reserva Federal recientemente ha relajado su tono y es probable que esté dando señales de un recorte de las tasas de interés. Una vez que se complete, significa que se liberará liquidez de capital y el costo de utilizar los fondos se reducirá considerablemente. Para el campo de las criptomonedas, esto será un beneficio importante, porque significa que el poder de inversión y adquisitivo del círculo monetario se fortalecerá.
Elecciones estadounidenses
Las elecciones estadounidenses se celebrarán en noviembre de 2024. En circunstancias normales, la intensidad de la supervisión se reducirá considerablemente después de las elecciones y el mercado se volverá más tranquilo. Es probable que el mercado de cifrado marque el comienzo de un período crítico de desarrollo pacífico, lo cual también es algo bueno que vale la pena esperar.
Las malas y buenas noticias en el mercado son de hecho una buena oportunidad para que muchos especuladores puedan utilizar estas noticias para aplastar el mercado, levantarlo y finalmente salir con ganancias. Sin embargo, para los inversores con poco conocimiento de la industria, deben hacerlo. Sea bueno para resumir, analizar y juzgar qué noticias tendrán qué impacto en el mercado. ¡No haga FOMO y cause pérdidas innecesarias!
