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El 17 de enero, el precio de la UMA comenzó a subir de alrededor de 2,00 dólares a 2,50 dólares. Al día siguiente, los alcistas continuaron subiendo el precio, lo que desencadenó una liquidación de posiciones cortas de 3 millones de dólares y empujó el precio a 6,70 dólares, el máximo intradiario. Además, un gran diferencial de precios entre los precios spot y perpetuos y una tasa de financiación negativa crearon una condición favorable para la mayor demanda y el impulso alcista de UMA.
El volumen de operaciones de UMA en Convert se disparó un 23.920,7% en los últimos siete días durante el movimiento volátil del mercado. Los comerciantes e inversores utilizaron nuestra plataforma Convert de cotización automática para eliminar el riesgo de mercado al bloquear el precio en la plataforma para operaciones importantes. Además, Convert no aplica ninguna tarifa comercial, lo que respalda aún más las condiciones comerciales favorables.
La acción masiva del precio en UMA también se extendió a otros proyectos de Oracle, incluidos API3 ($API3), Tellor ($TRB) y Chainlink ($LINK). El volumen de operaciones de estos tokens en Convert también se disparó debido a las condiciones volátiles del mercado.
Mercado general
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El gráfico anterior muestra el BTC desde noviembre de 2023 hasta el presente.
Tras la venta masiva de BTC en las dos primeras semanas de negociación después del lanzamiento de los 11 ETF al contado de BTC el 11 de enero, las líneas de tendencia azules superior e inferior se rompieron y ahora sirven como líneas de resistencia.
La zona verde, que ronda los 38.000 dólares, sirve ahora como una fuerte zona de soporte. Este fue el nivel de resistencia que impidió que el precio de Bitcoin subiera durante más de 21 días en noviembre de 2023.
Grayscale Bitcoin Trust ha experimentado 2.800 millones de dólares en salidas desde su conversión a un ETF el 11 de enero. Más de 1.000 millones de dólares de los 2.800 millones de dólares de salida provinieron del patrimonio de la quiebra de FTX, que vendió el ETF de GBTC en el mercado. La rápida acción de liquidación por parte de la masa de quiebras de FTX explica parte de la fuerte presión de venta que se produjo durante las últimas dos semanas.
Después de que la masa de quiebras termine su liquidación, deberíamos ver una desaceleración en la venta masiva de BTC por parte del ETF. Sin embargo, BTC aún no está fuera de peligro. Mt. Gox envió recientemente correos electrónicos de confirmación a los acreedores, insinuando una liberación significativa de Bitcoin en los próximos 60 días. Aunque se desconoce el tamaño exacto, se cree que oscila entre 142.000 y 200.000 BTC.
La posible venta masiva de Mt. Gox causó preocupación en el mercado sobre el precio de BTC, llevándolo a $38,500 hoy antes de recuperarse.
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El gráfico anterior muestra el precio de ETH desde noviembre de 2023.
Ethereum se movía en el canal ascendente después de romper con éxito la tendencia a la baja que había estado vigente desde la actualización de Shanghai.
La reciente liquidación de BTC tras la aprobación del ETF al contado de Bitcoin hizo caer a todo el mercado de criptomonedas, y la narrativa de aprobación del ETF al contado de Ethereum se desvaneció después de que los analistas sugirieron que la aprobación de la SEC tomaría más tiempo de lo esperado inicialmente.
La reciente caída libre del precio de ETH con un mayor volumen fue causada por movimientos en cadena iniciados por Celsius Network. El explorador en cadena muestra que Celsius Network envió más de 15.000 ETH a intercambios centralizados. Esta medida es consistente con el compromiso de la plataforma de liquidar activos para cumplir con las obligaciones financieras y las demandas de los acreedores. La posible liquidación anima a otros inversores y comerciantes a cerrar posiciones largas y abrir posiciones cortas para beneficiarse de la posible venta masiva de ETH.
Actualmente, el nivel de 2.130 dólares sirve como soporte. Si ETH supera este nivel de soporte, se abre la puerta a mayores caídas, y se espera que el próximo nivel de soporte esté alrededor de $1,850.
Mercado de opciones
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La tabla anterior muestra la asimetría de 25 deltas en las opciones BTC y ETH.
Tras la reciente liquidación de BTC y ETH, la volatilidad implícita volvió al rango anterior a la aprobación del ETF al contado. Esto indica que el mercado espera una menor probabilidad de movimientos volátiles en los precios de BTC y ETH. Actualmente, los IV de las opciones BTC y ETH en el rango de corto y mediano plazo están entre el 45% y el 50%.
La tabla de asimetría de 25 deltas anterior indica que los operadores de opciones están sesgados a la baja para los precios de BTC y ETH. En los plazos de 7 a 90 días, todas las opciones de BTC y ETH tienen asimetrías negativas de 25 delta.
La asimetría negativa sugiere que los inversores están comprando opciones de venta para cubrir sus riesgos a la baja en lugar de hacer llamados a posibles ganancias.
La volatilidad implícita de regreso a la normalidad y la asimetría negativa indican que persiste la presión a la baja sobre BTC y ETH. Si bien la presión de venta puede no ser tan fuerte como lo fue en las dos semanas anteriores, el impulso a la baja continúa acumulándose.
Macro de un vistazo
El pasado miércoles (2024-01-17)
El crecimiento del IPC de la eurozona en diciembre de 2023 aumentó un 2,9% anual, frente al 2,4% de noviembre de 2023. La tasa de crecimiento del IPC subyacente es del 3,4%, una disminución respecto de la tasa anual del 3,6% de noviembre.
En diciembre del año pasado, las ventas minoristas en Estados Unidos aumentaron un 0,6% mensual, superando el 0,4% estimado y el 0,3% observado en noviembre. Las ventas minoristas principales aumentaron un 0,4%, superando el 0,2% esperado. Las tasas de crecimiento de las ventas minoristas en Estados Unidos fueron superiores a lo esperado, lo que indica que la economía sigue siendo relativamente fuerte y se encuentra en la etapa de expansión.
El pasado jueves (2024-01-18)
Las solicitudes iniciales de desempleo en Estados Unidos cayeron a 187.000, un mínimo de 16 meses. Las solicitudes iniciales de desempleo fueron 203.000 la semana anterior, con un estimado de 207.000 para la semana que finalizó el 13 de enero. El bajo número de solicitudes de desempleo y el fuerte crecimiento de las ventas minoristas indican que la economía estadounidense es fuerte, lo que puede dificultar que la Reserva Federal reduzca las tasas. en marzo, ya que los mercados han descontado y anticipado.
La Reserva Federal de Atlanta predijo que el PIB de Estados Unidos crecería un 2,4% en el cuarto trimestre de 2023. El fuerte crecimiento del PIB de Estados Unidos sugiere que es posible que la Reserva Federal deba mantener las tasas de interés en su nivel actual durante un período prolongado.
Al otro lado del Atlántico, el Reino Unido informó el cambio en sus ventas minoristas para diciembre de 2023. Sus ventas minoristas cayeron un 2,4%, mientras que sus ventas minoristas principales cayeron un 2,1% anual. Los datos de ventas minoristas, más débiles de lo esperado, apuntan a cierta debilidad del gasto entre los consumidores del Reino Unido.
El lunes (2024-01-22)
El Banco de Japón mantiene su decisión sobre los tipos de interés en el -0,1%. El Gobernador del BOJ, Ueda, enfatizó repetidamente el progreso del banco hacia una inflación sostenida. En la prensa, afirmó que el BOJ pretende implementar la política monetaria sin causar perturbaciones significativas en el mercado con una salida de la política.
Convertir el cambio de volumen del portal![](https://public.bnbstatic.com/image/pgc/202401/b6a9018bd353a36ad2abdb4cde663009.png)
La tabla anterior muestra el cambio de volumen en nuestro Portal Convert por zona.
En los últimos siete días, nuestra mesa ha notado cambios significativos de volumen en las diferentes zonas.
La semana pasada, el volumen de operaciones en la zona Fan Token fue el que más aumentó en general. Los volúmenes de negociación de $ALPINE y $SANTOS fueron los que más aumentaron de los doce tokens en la zona Fan Token.
La semana pasada, los dos tokens con mayor aumento de volumen en la zona de Monitoreo fueron $XEM y $MOB. El aumento de la demanda comercial de $XEM y $MOB fue impulsado por la volatilidad de los precios de la semana pasada.
En la zona Meme, el volumen de operaciones de tokens BRC20, $ORDI y $1000SATS ha disminuido mucho. Los precios de ambos tokens estaban altamente correlacionados con el precio de BTC, que recientemente había experimentado una importante presión de venta. El mal desempeño de los dos tokens resultó en una menor demanda comercial del mercado.
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