La divergencia es un tipo de patrón que se encuentra en los gráficos de precios de las criptomonedas y que indica un próximo cambio de tendencia. La divergencia clásica o regular se encuentra al final de una tendencia, mientras que la divergencia oculta se encuentra al final de la consolidación de una tendencia.
Ambos tipos de divergencia aparecen con frecuencia en los gráficos criptográficos. Los comerciantes alerta que los detectan pueden ver buenas oportunidades de inversión.
¿Qué es la divergencia?
La divergencia es un patrón de análisis técnico que se detecta en los gráficos de precios cuando el precio de un activo criptográfico se mueve en la dirección opuesta a un indicador técnico o se mueve en contra de otros datos. La divergencia es una advertencia de que la tendencia actual se está debilitando y puede cambiar.
La divergencia indica que pronto puede ocurrir un movimiento de precios positivo o negativo. La divergencia positiva (alcista) indica que los precios pronto podrían subir. La divergencia negativa (bajista) indica que los precios pueden caer pronto.
Cuando se detecta una divergencia positiva en los gráficos comerciales, los comerciantes de criptomonedas que actualmente están cortos en el activo planearán salir y cerrar sus posiciones. Los comerciantes de criptomonedas que están planos o largos en el activo se prepararán para posicionarse en largo o aumentar su posición larga, ya que la divergencia positiva indica que pronto puede comenzar un repunte.
Hay dos tipos de divergencia que pueden indicar que pronto comenzará un repunte alcista. La divergencia regular o clásica es el tipo más común. La divergencia oculta es un poco más difícil de detectar, pero puede ser un patrón poderoso que indique un cambio de tendencia.
¿Qué es la divergencia regular o clásica?
La divergencia regular ocurre cuando el precio de una criptomoneda continúa subiendo y crea máximos más altos, pero el indicador crea máximos más bajos.
En la imagen de arriba, Bitcoin continúa creando nuevos máximos históricos en precio. Sin embargo, el indicador Índice de fuerza relativa (RSI) está creando una serie de máximos más bajos. Este es un síntoma bajista del impulso del mercado y sugiere que está a punto de comenzar un cambio de tendencia de arriba a abajo.
Lo mismo también puede ocurrir en sentido contrario.
En el ejemplo anterior, Bitcoin está experimentando una corrección y sigue alcanzando mínimos de precio. Sin embargo, el indicador MACD crea mínimos más altos, lo que indica que el impulso bajista se ha debilitado y que está a punto de comenzar un repunte alcista. Bitcoin continúa recuperándose aproximadamente un 20% en un par de semanas.
¿Qué es la divergencia oculta?
La divergencia oculta se crea cuando el precio de una criptomoneda alcanza un mínimo más alto, mientras que el indicador crea un mínimo más bajo. Normalmente, una divergencia oculta también puede clasificarse como divergencia oculta alcista o bajista.
Por ejemplo, una divergencia alcista oculta ocurre durante una corrección de una tendencia alcista cuando el valor de un activo alcanza un mínimo más alto. Sin embargo, el oscilador todavía muestra un mínimo más bajo. Esto generalmente se traduce en que la continuación de la tendencia alcista indica al operador que debe obtener ganancias.
La divergencia oculta bajista, por otro lado, es todo lo contrario. Lo que significa que el valor de un activo alcanza un máximo más bajo, pero los osciladores muestran un máximo más alto. Esto indica un cambio de tendencia en el que un operador debe detener las pérdidas y ventas lo antes posible.
En la imagen de arriba, Ethereum se está consolidando y comienza a moverse lateralmente, creando un precio más bajo. Al mismo tiempo, el indicador estocástico apunta a un mínimo más bajo. Se trata de una divergencia oculta alcista. Señala que un repunte está a punto de comenzar. Efectivamente, Ethereum se recuperará casi un 90% en las próximas semanas.
La divergencia oculta también puede indicar una corrección más profunda.
Después de una débil recuperación de una corrección de mayo de 2021, Ethereum crea un patrón de divergencia bajista oculto. Ethereum muestra un precio máximo más bajo, mientras que el indicador MACD muestra un máximo más alto. Esto indica que pronto puede comenzar una continuación de la tendencia bajista. Poco después, Ethereum cayó un 35% más.
Cuándo utilizar la divergencia regular u oculta
La diferencia entre divergencia regular y oculta es sutil.
La divergencia regular suele encontrarse al final de una tendencia larga y señala una nueva fase correctiva. La divergencia oculta suele encontrarse al final de una fase de consolidación y señala que la consolidación está a punto de terminar a favor de la dirección de la tendencia original.
Se utiliza una divergencia regular al final de una tendencia larga, mientras que la divergencia oculta se utiliza al final de una consolidación.
¿En qué se diferencia la divergencia oculta?
La divergencia oculta se diferencia de la divergencia regular debido a la ubicación del patrón. La divergencia oculta tiende a ocurrir dentro de una tendencia existente. Señala el final de una fase de consolidación dentro de la tendencia más amplia. Lo llamamos "oculto" porque no es obvio para el ojo inexperto.
Arriba, podemos ver una fuerte tendencia alcista en el precio de Bitcoin. Hay dos casos de divergencia alcista oculta en medio de esta tendencia alcista. El primero aparece el 4 de febrero de 2021. El indicador RSI crea un mínimo más bajo, mientras que el precio de Bitcoin crea un mínimo más alto. Esto señala el final de la pequeña consolidación a medida que Bitcoin sube.
Luego, entre el 10 y el 14 de febrero, se produce otra consolidación. Nuevamente, el RSI está formando un mínimo más bajo, mientras que el precio de Bitcoin crea un mínimo más alto. Esta divergencia oculta señala el final de esa pequeña corrección y Bitcoin se recupera aún más.
A medida que la tendencia se cansa, aparece una divergencia bajista regular, lo que indica que la tendencia pronto podría volverse a la baja. A partir del 19 al 21 de febrero, el precio de Bitcoin alcanza una serie de máximos más altos. Sin embargo, el RSI apunta a máximos más bajos al mismo tiempo, lo que sugiere que el impulso es muy débil y una reversión es inminente. Posteriormente, Bitcoin corrige un 25% a la baja.
Aparecerán divergencias ocultas tanto en dirección alcista como bajista. Los ejemplos anteriores que utilizan Bitcoin son excelentes ilustraciones de divergencia oculta alcista.
Un operador informado también puede utilizar la divergencia bajista oculta para ayudarle a identificar cuándo una continuación de la tendencia puede continuar a la baja. Esto es útil cuando los mercados de criptomonedas están experimentando una corrección, aunque el comerciante promedio no está seguro de si la corrección será más profunda.
Arriba, a medida que Bitcoin se corrige a la baja en la última parte de marzo de 2021, aparece una divergencia oculta bajista. En el gráfico, puede ver un máximo más alto utilizando el RSI, mientras que tenemos un máximo más bajo en el precio de Bitcoin durante el mismo período. Esta es una pista de que se vislumbran más pérdidas en el horizonte. Poco después, el precio de Bitcoin cayó aproximadamente un 12% en dos días.
Cómo detectar divergencias ocultas
Detectar divergencias ocultas puede resultar complicado para el ojo inexperto. Sin embargo, con un poco de práctica, podrá detectar e intercambiar la divergencia a su favor. Se pueden detectar divergencias ocultas y regulares en todos los marcos temporales de los gráficos criptográficos, por lo que puede encontrar muchas oportunidades para practicar su detección en los gráficos criptográficos.
Un ingrediente importante para ver la divergencia es el uso de un indicador técnico. La mayoría de los osciladores (indicadores) funcionarán. Pero tenga en cuenta que agregar más osciladores al gráfico no equivale a una señal más confiable. Elija el oscilador o herramienta de gráficos con el que se sienta más cómodo. Independientemente del indicador elegido, ese mismo indicador puede ayudarle a identificar divergencias tanto regulares como ocultas.
En varios ejemplos anteriores, utilizamos RSI. En los siguientes ejemplos, ilustraremos el uso de estocásticos y MACD, que son otras dos herramientas comunes que se utilizan para detectar divergencias.
Divergencia oculta usando MACD
Comencemos con el indicador MACD, que si recuerdas tiene tres partes:
línea MACD
Línea de señal MACD
Histograma
Cuando utilice el MACD para identificar divergencias, puede utilizar cualquiera de estas tres partes. No los necesitas todos para detectar la divergencia. Para estas ilustraciones, nos centraremos en la línea MACD. Recomiendo engrosar la línea MACD en su gráfico para que sea más fácil de ver.
A continuación, determine la dirección de la tendencia. Si la tendencia es alcista, entonces buscaremos una divergencia alcista oculta, lo que significa que la línea MACD mostrará un mínimo más bajo mientras que el precio mostrará un mínimo más alto. Si la tendencia es bajista, entonces busque una divergencia bajista oculta, donde la línea MACD muestra un máximo más alto, pero el precio muestra un máximo más bajo.
A continuación se muestra un ejemplo de un gráfico de precios de 1 hora de marzo de 2021. Después de tocar fondo el 25 de marzo, Bitcoin comenzó a recuperarse. La consolidación se produce entre el 27 y el 28 de marzo. El 28 de marzo, la línea MACD está registrando mínimos más bajos en comparación con el valor del 27 de marzo y, sin embargo, el precio de Bitcoin es más alto. Esto es una preparación para otro rally. Una vez que finaliza la consolidación, Bitcoin se recupera alrededor del 9% en los próximos dos días.
Detectar divergencias ocultas utilizando estocásticos
El oscilador estocástico (algunos paquetes de gráficos lo llaman estocástico lento) es un oscilador de tres entradas que imprime dos líneas. Normalmente uso el valor de entrada 15-5-5, pero 14-3-3 también es útil.
Espesa la línea %K para que sea más fácil de ver en los gráficos.
Arriba, podemos ver a Ethereum atrapado en una tendencia bajista en un gráfico de 1 hora en junio de 2021. Del 15 al 7 de junio, se detecta una divergencia bajista oculta cuando el oscilador estocástico imprime un máximo más alto, mientras que Ethereum alcanza un máximo más bajo.
Este patrón sugiere que la consolidación de la tendencia bajista anterior ha terminado y que Ethereum puede seguir cayendo. En retrospectiva, podemos ver que la corrección de precios en Ethereum se aceleró a la baja ya que la criptomoneda perdió alrededor del 20% en los siguientes dos días.
Aplicación de divergencia oculta al análisis técnico criptográfico
Aprender a detectar patrones de divergencia ocultos no tiene por qué ser difícil, especialmente si se considera la frecuencia con la que aparecen divergencias ocultas en los gráficos criptográficos. Ahora que has detectado el patrón, ¿qué haces a continuación?
Siga esta guía paso a paso sobre cómo configurar el comercio.
Paso 1: Filtre sus operaciones
La divergencia oculta es un patrón que señala el fin de la consolidación de precios. Con Bitcoin, señalará una continuación de la tendencia anterior. Para aprovechar al máximo su operación, busque el patrón de divergencia oculto dentro del contexto de la tendencia más amplia.
Por ejemplo, si la tendencia más amplia es alcista, entonces busque una divergencia alcista oculta. Cuando detecte el patrón de divergencia oculta alcista, utilícelo como señal de compra. Ignore los patrones de divergencia ocultos bajistas en una tendencia alcista.
Haga lo contrario en una tendencia bajista: busque divergencias bajistas ocultas e ignore los patrones alcistas. Una vez que vea el patrón de divergencia oculta bajista, busque vender.
Recibirá una señal más confiable cuando el patrón de divergencia oculto esté alineado con la dirección de la tendencia más amplia.
Paso 2: coloque su stop loss
Una vez que haya detectado una operación de divergencia oculta que se alinee con la tendencia más amplia, es hora de planificar los parámetros de la operación. Los patrones de divergencia son excelentes para señalar un próximo cambio de tendencia, pero pueden ser menos confiables cuando se trata del momento del cambio de tendencia. Por lo tanto, es importante darle espacio para respirar a su operación. No desea que los movimientos normales del mercado detengan su operación.
Después de detectar la divergencia oculta, coloque el stop loss justo más allá del extremo de la reciente oscilación del precio. En el caso de una divergencia oculta alcista, coloque el stop loss justo debajo del mínimo de oscilación donde aparece la señal de compra. En el caso de una divergencia oculta bajista, coloque el stop loss justo por encima del máximo donde se produjo la señal de venta.
Paso 3: establezca su objetivo
Como usted sabe, los mercados de criptomonedas pueden tener tendencias a tasas alucinantes. Los comerciantes que sueñan con ganancias infinitas buscarán criptomonedas y realizarán operaciones abiertas sin plan de salida. Sin embargo, te animo a que pienses de manera diferente.
Si opera en gráficos a corto plazo, es decir, de 1 o 2 horas, considere un objetivo en el que pueda eliminar parte o la totalidad de su operación. Una buena regla general es apuntar al menos al doble de la distancia hasta su stop loss. Entonces, si su límite de pérdidas es 100 ETH, entonces apunte al menos a 200 ETH. Si tiene suerte y los precios se mueven a su favor, tenga cuidado con la divergencia clásica que indicará un final prematuro de la tendencia.
Limitaciones de una divergencia oculta
Con un poco de práctica, se pueden encontrar patrones de divergencia ocultos en muchos gráficos criptográficos. Sin embargo, existen algunas limitaciones a tener en cuenta.
En primer lugar, los patrones de divergencia son fáciles de detectar en retrospectiva, pero potencialmente difíciles de detectar en tiempo real. Esto se debe a que el estado emocional del mercado lo entusiasmará con un golpe alcista, solo para descubrir más tarde que se trataba de una configuración de divergencia oculta bajista. Intenta mantener tus emociones fuera del mercado. Un ojo emocional puede sesgar su análisis.
En segundo lugar, cuando una divergencia oculta aparece al final de una tendencia, las relaciones riesgo-recompensa no son tan confiables. La mayor parte de la tendencia ha terminado y, cuando esperas a que el precio se aparte del oscilador, estás entrando en la tendencia a un precio peor.
Por último, los patrones de precios de las criptomonedas más pequeñas pueden no ser tan confiables como los que encontrará en mercados más grandes como Bitcoin y Ethereum. Menos compradores y vendedores están interesados en un mercado más pequeño, lo que lo hace más propenso a la volatilidad y los malos tics.
Conclusión
Las divergencias ocultas alcistas y bajistas son patrones poderosos que se observan al final de la consolidación. Señalan una continuación de la tendencia original. Estos patrones se encuentran con frecuencia en Bitcoin, Ethereum y otros mercados criptográficos, lo que los hace fáciles de aprender.
Sin embargo, detectarlos en tiempo real puede resultar un desafío. Además, si se descubre una divergencia oculta al final de la tendencia, la operación tiende a ser menos gratificante.
La clave del éxito en el comercio de divergencias ocultas es filtrar sus operaciones en la dirección de la tendencia más amplia. Analice siempre el sentimiento del mercado y lo mejor es utilizar un indicador de impulso que siga la tendencia para confirmar las señales.
#Binance #crypto2023 #technicalanalysis #educational #buildtogether
