Contenido
Introducir
Índice de fuerza relativa (RSI)
Media móvil (MA)
Media móvil de convergencia y divergencia (MACD)
RSI estocástico (StochRSI)
Bandas de Bollinger (BB)
resumen
Introducir
Los operadores utilizan indicadores técnicos para obtener información adicional sobre la acción del precio de un activo. Estos indicadores facilitan la identificación de patrones y detectar señales de compra o venta en el entorno actual del mercado. Existen diferentes tipos de indicadores y son ampliamente utilizados por los comerciantes intradía, los comerciantes de swing y, a veces, incluso los inversores a largo plazo. Algunos analistas y traders profesionales incluso crean sus propios indicadores. En este artículo, echaremos un vistazo rápido a algunos de los indicadores de análisis técnico más populares, que pueden resultar útiles en el conjunto de herramientas de análisis de mercado de cualquier operador.
1. Índice de fuerza relativa (RSI)
RSI es un indicador de impulso que muestra si un activo está sobrecomprado o sobrevendido. Lo hace midiendo la magnitud de los cambios de precios recientes (el estándar son los 14 períodos anteriores: 14 días o 14 horas, etc.). Luego, estos datos se muestran como un oscilador con valores de 0 a 100.
Dado que el RSI es un indicador de impulso, muestra la tasa (impulso o impulso) a la que cambia el precio. Esto significa que si el impulso aumenta mientras el precio aumenta, entonces la tendencia alcista es fuerte y cada vez se unen más compradores. Por el contrario, si el impulso disminuye mientras los precios aumentan, sugiere que los vendedores pronto podrían tomar el control del mercado.
Una interpretación común del RSI es que cuando el índice está por encima de 70, se entiende que el activo está sobrecomprado, y cuando está por debajo de 30, se entiende que el activo está sobrevendido. Por lo tanto, los valores extremos pueden indicar un cambio de tendencia o una parada inminente. Aun así, es mejor para los operadores no ver esta señal como una señal directa de compra o venta. Como ocurre con muchos otros indicadores de análisis técnico (TA), el RSI puede proporcionar señales falsas o engañosas. Por lo tanto, siempre es útil considerar otros factores antes de iniciar una operación.
¿Quieres saber más sobre este indicador? Leer más artículo Índice de fuerza relativa (RSI).
2. Media móvil (MA)
Los promedios móviles suavizan la acción del precio al filtrar el ruido del mercado y resaltar las tendencias clave. Dado que se basa en datos de precios anteriores, es un indicador rezagado.
Las dos medias móviles más utilizadas son la media móvil simple (SMA o MA) y la media móvil exponencial (EMA). La SMA se dibuja tomando datos de precios de un período específico y creando un valor promedio. Por ejemplo, la SMA de 10 días se traza calculando el precio promedio de los últimos 10 días. Por otro lado, la EMA se calcula de una manera que otorga más peso a los datos de precios recientes. Esto lo hace más reactivo a la reciente acción del precio.
Como se mencionó, los promedios móviles se consideran indicadores rezagados. Cuanto mayor sea el tiempo, mayor será el retraso. Por lo tanto, la SMA de 200 días reaccionará más lentamente a la reciente acción del precio que la SMA de 50 días.
Los comerciantes suelen utilizar la relación del precio con medias móviles específicas para evaluar las tendencias actuales del mercado. Por ejemplo, si el precio se mantiene por encima de la SMA de 200 días durante un período prolongado, muchos operadores pueden considerar que el activo se encuentra en un mercado alcista.
Los operadores también pueden utilizar cruces de medias móviles como señales de compra o venta. Por ejemplo, si la SMA de 100 días cruza por debajo de la SMA de 200 días, podría considerarse una señal de venta. Pero ¿qué significa exactamente este signo? Muestra que el precio promedio de los últimos 100 días es actualmente más bajo que el precio promedio de los 200 días. La idea detrás de la venta aquí es que los movimientos de precios a corto plazo ya no son una tendencia alcista, por lo que la tendencia podría revertirse pronto.
¿Quieres saber más sobre este indicador? Lea el artículo Promedio móvil.
3. Media móvil de convergencia y divergencia (MACD)
MACD se utiliza para determinar el impulso de un activo mostrando la relación entre dos promedios móviles. MACD se compone de dos líneas: la línea MACD y la línea de señal. La línea MACD se calcula restando la EMA 26 de la EMA 12. Luego, esto se traza en la EMA 9 del MACD, la línea de señal de la EMA. Muchas herramientas también suelen incorporar un histograma que muestra la distancia entre la línea MACD y la línea de señal.
Al buscar divergencias entre el MACD y la acción del precio, los operadores pueden comprender mejor la fuerza de la tendencia actual. Por ejemplo, si el precio alcanza máximos más altos, mientras que el MACD alcanza máximos más bajos, es posible que el mercado pronto se revierta. ¿Qué nos dice el MACD en este caso? El precio aumenta mientras el impulso disminuye, por lo que es más probable una corrección o reversión.
Los operadores también pueden utilizar este indicador para buscar un cruce entre la línea MACD y la línea de señal. Por ejemplo, si la línea MACD cruza por encima de la línea de señal, eso podría indicar una señal de compra. Por el contrario, si la línea MACD cruza por debajo de la línea de señal, puede indicar una señal de venta.
El MACD se utiliza a menudo junto con el RSI, ya que ambos miden el impulso, pero se calculan utilizando factores diferentes. Combinando estas dos líneas podemos dar una visión técnica más completa del mercado.
¿Quieres saber más sobre este indicador? Lea más en nuestro artículo sobre MACD.
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4. RSI estocástico (StochRSI)
El RSI estocástico es un oscilador de impulso que se utiliza para determinar si un activo está sobrecomprado o sobrevendido. Como sugiere el nombre, este indicador es un derivado del índice RSI. Se genera a partir de valores RSI, en lugar de datos de precios. Este indicador se crea aplicando una fórmula llamada fórmula del oscilador estocástico (estocástico) a los valores RSI regulares. Normalmente, los valores del RSI estocástico oscilan entre 0 y 1 (o 0 y 100).
Debido a su mayor velocidad y sensibilidad, StochRSI puede generar muchas señales comerciales que son difíciles de interpretar. StochRSI es más útil cuando está cerca de los extremos superior o inferior de su rango.
Un indicador StochRSI superior a 0,8 generalmente se considera sobrecomprado, mientras que un valor inferior a 0,2 puede considerarse sobrevendido. Un valor de 0 significa que el RSI está en su valor más bajo durante el período medido (la configuración predeterminada suele ser 14). Por el contrario, un valor de 1 representa que el RSI está en su valor más alto durante el período medido.
De manera similar a cómo se debe usar el RSI, no es seguro que el precio se revierta cuando el valor de StochRSI esté en niveles de sobrecompra o sobreventa. En el caso de StochRSI, simplemente indica que los valores del RSI (de los que se derivan los valores de StochRSI) están cerca de los extremos de las lecturas recientes. También es importante tener en cuenta que el StochRSI es más sensible que el RSI, por lo que tiende a producir más señales falsas o engañosas.
¿Quieres saber más sobre este indicador? Lea más artículos sobre el RSI estocástico.
5. Bandas de Bollinger (BB)
Las bandas de Bollinger miden la volatilidad del mercado, así como las condiciones de sobrecompra y sobreventa. Se componen de tres líneas: una SMA (banda media), una banda superior y una inferior. Los ajustes pueden variar, pero normalmente las bandas superior e inferior están dentro de dos desviaciones estándar de la banda. A medida que la volatilidad aumenta y disminuye, la distancia entre las bandas también aumenta y disminuye.
En general, cuanto más cerca esté el precio de la banda superior, más cerca estará el activo gráfico de las condiciones de sobrecompra. Por el contrario, cuanto más cerca esté el precio del rango inferior, más cerca estará de las condiciones de sobreventa. En su mayor parte, el precio se mantendrá dentro de las bandas, pero en raros casos especiales puede subir o bajar de ellas. Si bien el evento en sí puede no ser una señal comercial, puede actuar como una señal de las duras condiciones del mercado.
Otro concepto importante de la banda BB se llama período de compresión. Se refiere a un período de intensa volatilidad de precios, lo que hace que todas las bandas se acerquen mucho entre sí. Esto puede utilizarse como indicación de una posible volatilidad futura. Por el contrario, si las bandas están muy alejadas, puede sobrevenir un período de volatilidad reducida.
¿Quieres saber más sobre este indicador? Lea el artículo Bandas de Bollinger.
resumen
Aunque los indicadores muestran datos objetivos, su interpretación suele ser muy subjetiva, dependiendo del juicio de cada operador individual. Por lo tanto, es útil detenerse y considerar si los prejuicios personales están influyendo en la toma de decisiones. En resumen, lo que podría ser una señal directa de compra o venta para un operador podría ser simplemente una señal de ruido del mercado para otro.
Como ocurre con la mayoría de las técnicas de análisis de mercado, los indicadores funcionan mejor cuando se usan en combinación entre sí o con otros métodos, como el análisis fundamental (FA).
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