Según Shenzhen TechFlow, el macroinvestigador de Greeks.live, Adam, analizó en la red social X que el 11 de septiembre será un día de negociación digno de atención. A las 9:00 am de ese día, Trump y Harris tendrán un debate informativo; a las 8:30 pm, Estados Unidos publicará los datos del IPC de agosto. Estos eventos han aumentado la volatilidad implícita (IV) de las opciones apocalípticas de las criptomonedas.
Adam señaló que el IV de la opción apocalíptica de Bitcoin la semana pasada era de aproximadamente el 50%, y ahora ha aumentado a aproximadamente el 65%. Un fenómeno similar ocurre en Ethereum. Teniendo en cuenta que la Reserva Federal anunciará su decisión sobre las tasas de interés en una semana, el IV debería recibir apoyo esta semana y los compradores pueden optar por apostar esa semana o la siguiente.
Según Shenzhen TechFlow, el primer debate de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024 se llevará a cabo en el canal ABC News a las 9 p. m., hora del este, el 10 de septiembre. La vicepresidenta Kamala Harris se enfrentará por primera vez a Donald Trump.
Una encuesta de 133 adultos realizada por Benzinga los días 9 y 10 de septiembre mostró que sólo al 6% de los encuestados le gustaría escuchar a los dos candidatos discutir el tema de las criptomonedas. Alrededor del 45% dijo que preferiría escuchar a los candidatos hablar sobre economía y empleo, y el 24% sugirió discutir la inmigración.
Trump ha afirmado su apoyo a Bitcoin y las criptomonedas durante su campaña de 2024, mientras que la vicepresidenta Harris ha expresado menos su postura sobre la política de activos digitales. No está claro si los presentadores de ABC, Linsey Davis y David Muir, interrogarán a los candidatos sobre cuestiones de criptomonedas o blockchain.
Según DeepChao TechFlow, el 10 de septiembre, el último informe de QCP Capital señaló que el mercado de criptomonedas se ha estabilizado después de experimentar la volatilidad de la semana pasada, pero la volatilidad implícita sigue siendo alta. El mercado permanece alerta a los principales acontecimientos que se avecinan esta semana, especialmente el debate Trump-Harris y la publicación de los datos del IPC. Afectado por la fuerte caída de la semana pasada, el mercado se mantiene cauteloso ante los riesgos a la baja, y las reversiones de riesgo para Bitcoin y Ethereum seguirán favoreciendo las opciones de venta hasta octubre. QCP mantiene una postura estructuralmente alcista a pesar de las numerosas incertidumbres y oscilaciones de precios a corto plazo.
Según Golden Finance, según un análisis detallado de NYDIG, Bitcoin ha caído en nueve de los 13 septiembre registrados. Bitcoin ha bajado un 7% en lo que va de mes hasta el domingo. Matt Hougan, director de inversiones de Bitwise, dijo que hay tres teorías principales que impulsan el "efecto septiembre":
1.Septiembre fue un mal mes para todos los activos de riesgo
Bitcoin no es el único activo afectado por la temporada de regreso a clases. Desde 1929, septiembre es el único mes en el que las acciones han caído con más frecuencia de las que han subido. El impacto es particularmente pronunciado en el índice Nasdaq 100, de gran componente tecnológico. Hasta el viernes 6 de septiembre, el Nasdaq 100 había caído casi un 6% este mes.
2. La temporada de aplicación de la ley por parte de la SEC ejerce presión sobre las criptomonedas
El horario de oficina de la SEC de EE. UU. es de octubre a septiembre de cada año. Históricamente, esto significa que se tienden a ver muchas acciones de cumplimiento en septiembre cuando los abogados intentan cumplir con sus cuotas para el año. Como era de esperar, la temporada de aplicación de la ley por parte de la SEC de EE. UU. se está calentando: este mes ya hemos visto a la SEC llegar a un acuerdo significativo con el proveedor de fondos criptográficos Galois Capital, así como un Aviso de Wells contra la plataforma NFT OpenSea. Muchos predicen que las demandas y acuerdos contra entidades criptográficas se intensificarán para fin de mes. No me sorprendería; he estado escuchando rumores de una acción de cumplimiento más amplia desde principios del verano, y desde hace mucho tiempo hemos sido advertidos sobre los peligros de la temporada de cumplimiento de la SEC.
3. Reflexividad
Probablemente la mejor explicación que he escuchado sobre el efecto septiembre es que simplemente se refuerza a sí mismo: la gente ahora espera que septiembre sea malo, y resulta que lo es. Si bien esto puede no parecer trascendental, no lo es: las expectativas impulsan los mercados. Por el contrario, los inversores de Bitcoin históricamente han favorecido octubre, que después de todo se conoce como el "Uptober" gracias a la ganancia promedio del 30% de Bitcoin durante el mes. Esto puede haber despertado el espíritu animal entre los inversores. Históricamente, octubre y noviembre se encuentran entre los mejores meses para los inversores en criptomonedas.
Según DeepChao TechFlow, el 11 de septiembre, K33 Research señaló en su último informe de mercado que la tasa de financiación promedio de 30 días del contrato perpetuo ha caído a valores negativos, lo que solo ha sucedido 6 veces desde 2018.
Los analistas dijeron que históricamente, las tasas de financiación mensuales que se vuelven negativas a menudo indican un fondo del mercado. Los datos muestran que en los 90 días posteriores a que el indicador se volviera negativo, el rendimiento promedio fue del 79% y el rendimiento medio fue del 55%. Al mismo tiempo, el interés abierto en derivados subió a su nivel más alto desde finales de julio y las posiciones cortas continuaron aumentando. K33 Research cree que esta situación, junto con las continuas tasas de financiación negativas, pone al mercado en riesgo de una posible contracción de posiciones cortas.
El informe señaló que un entorno de tasas de financiación similar proporciona una razón muy convincente para implementar activamente Bitcoin en los próximos meses. Los analistas también advirtieron que la incertidumbre en torno a las elecciones presidenciales de Estados Unidos podría tener un impacto en los precios de las criptomonedas hasta después de las elecciones de noviembre.
Según BlockBeats, el 10 de septiembre, el cofundador de DataTrek, Nicholas Colas, dijo que el cambio en la relación esperada a largo plazo entre los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 2 y 10 años no fue la única advertencia de recesión emitida por el mercado de bonos el viernes pasado. . Una fuerte caída en el rendimiento del Tesoro a dos años ha llevado el diferencial entre los bonos a corto plazo y la tasa de los fondos federales a su nivel más negativo en al menos 50 años.
Colas señaló que el diferencial entre estos dos tipos de interés a corto plazo ha caído por debajo del -1% sólo tres veces, y cada vez que esto sucedió, comenzó una recesión en el plazo de un año. Sin embargo, Colas no cree que esto conduzca necesariamente a una recesión. Dijo que una recesión necesita un catalizador para reactivar la economía y hasta ahora no ha sucedido nada en Estados Unidos que pueda desencadenar una desaceleración tan dramática. En cambio, la inversión indica que los operadores de bonos están cada vez más preocupados de que la Reserva Federal no esté recortando los costos de endeudamiento de manera oportuna en medio de una desaceleración del mercado laboral.
"El mercado del Tesoro está diciendo que la Reserva Federal está muy por detrás de la curva en cuanto a recortar las tasas de interés", dijo Colas en una nota el lunes.
Según el informe Golden Ten, una encuesta de Reuters mostró que 65 de 95 economistas esperaban que la Reserva Federal implementara tres recortes de tasas de interés de 25 puntos básicos este año. En la encuesta de agosto, la mayoría también esperaba un recorte de tipos de 75 puntos básicos.
