Reglas comunes de la relación precio-volumen en el mercado:

🟨Subida con reducción de volumen, sube sin parar: Cuando el volumen de transacciones disminuye y la divergencia es pequeña, es fácil que el mercado continúe subiendo en consenso.

🟨Caída con aumento de volumen, no cae mucho: Aunque la venta por pánico provoca una caída, debido a que la divergencia aumenta, el mercado a menudo puede recuperarse rápidamente.

🟨Aumento de volumen, no sube mucho: La divergencia es demasiado grande, la tendencia alcista del mercado es difícil de mantener.

🟨Caída con reducción de volumen, sin ver fondo: Una caída sin divergencias puede continuar durante un tiempo, hasta que ocurra una 'mutación'.

La esencia del volumen de transacciones: la divergencia es la fuerza motriz del comercio.

Primero, debemos entender un concepto: el volumen de transacciones = divergencia del mercado.

El aumento del volumen de transacciones significa que la discrepancia de opiniones entre compradores y vendedores se intensifica; hay una gran cantidad de personas dispuestas a vender, al mismo tiempo que hay una gran cantidad dispuesta a comprar. Por el contrario, la disminución del volumen de transacciones indica un fuerte consenso en el mercado y una reducción de las divergencias.

En otras palabras: sin divergencia no hay transacción, y la volatilidad del mercado es esencialmente un 'juego de divergencias y consensos'. Esta es también la razón por la cual analizar los cambios en el volumen puede ayudarnos a predecir la dirección futura del mercado.

1️⃣ A continuación se presentan cuatro fenómenos típicos de la relación precio-volumen:

1/ Precio y volumen suben juntos: el mercado sube en la divergencia.

Cuando el precio de la criptomoneda sube, el volumen también sigue aumentando, lo que indica que el mercado avanza en una 'guerra de desgaste'.

Interpretación: Aunque la fuerza de subida es fuerte, es un 'aumento de consumo', y si el volumen de transacciones no puede seguir aumentando, la tendencia alcista puede detenerse.

Sugerencia de operación: cuando el volumen de transacciones comienza a disminuir, se debe tener cuidado ya que la tendencia podría revertirse.

2/ Subida + Reducción de volumen: El mercado sube en consenso

El precio de la criptomoneda sube, pero el volumen de transacciones se mantiene estable o incluso disminuye, lo que indica que hay poca divergencia en el mercado y la tendencia es estable.

Interpretación: Este aumento es 'de bajo consumo', y generalmente puede durar mucho tiempo.

Sugerencia de operación: Sigue la tendencia en tus posiciones, a menos que aparezca una señal de giro significativa con un aumento de volumen, no salgas fácilmente.

3/ Caída de precios y aumento de volumen: el mercado cae en la divergencia.

Mientras el precio de la criptomoneda cae, el volumen de transacciones se expande significativamente, lo que indica una fuerte división en las emociones del mercado, aumentando la sensación de pánico.

Interpretación: Esta es una 'caída de consumo', que generalmente es difícil de mantener. Una vez que el volumen de transacciones disminuye y el precio comienza a recuperarse, puede significar que la tendencia bajista está cerca de su fin.

Sugerencia de operación: Mantén la calma, espera pacientemente señales de rebote con reducción de volumen.

4/ Caída + Reducción de volumen: el mercado cae en consenso.

El precio de la criptomoneda cae, pero el volumen de transacciones disminuye gradualmente, lo que indica que el mercado generalmente reconoce que el precio seguirá bajando.

Interpretación: Este es un 'tipo de bajo consumo', la tendencia a la baja puede durar mucho tiempo, hasta que ocurra una mutación (aumento significativo del volumen).

Sugerencia de operación: No compres el fondo fácilmente, espera pacientemente un cambio claro en la emoción del mercado.

2️⃣ Señal de 'mutación': Un alto volumen de transacciones es el alarma del mercado

¿Qué es una mutación? Cuando una tendencia ha estado funcionando durante mucho tiempo, un día el volumen de transacciones aumenta repentinamente, sin importar si el precio sube o baja ese día, significa que ha ocurrido un cambio importante en el mercado.

Aumento de volumen: puede ser una señal de ruptura, pero también puede ser una falsa ruptura, se necesita observar si la tendencia posterior es sólida.

Caída con aumento de volumen: puede ser la aparición de un mínimo temporal, pero aún se debe estar alerta ante un posible empeoramiento de la emoción del mercado.

¿Cómo utilizar la mutación? Un volumen de transacciones que aumenta continuamente puede ser utilizado para calcular la línea de costo promedio del mercado, proporcionando una referencia importante para juzgar si la tendencia puede continuar.

3️⃣ ¿Cómo utilizar la 'relación precio-volumen' en la inversión?

Subidas con reducción de volumen, correcciones con aumento de volumen: un aumento de bajo consumo es más duradero, y grandes ventas pueden significar que el fondo no está lejos.

Presta atención a las señales de 'mutación': los cambios drásticos en el volumen de transacciones a menudo son un precursor del cambio en la dirección del mercado.

Respeta la emoción del mercado: El volumen de transacciones es una manifestación directa de la fuerza alcista y bajista del mercado. Aprender a entender la relación entre precio y volumen te permitirá captar con mayor precisión el momento de compra y venta.

4️⃣ Desempeño de la relación precio-volumen en mercados alcistas y bajistas

La relación precio-volumen en mercados alcistas y bajistas tiene manifestaciones completamente diferentes, y estas características pueden proporcionar pistas clave para que los inversores juzguen la etapa en la que se encuentra el mercado.

🟨Desempeño de precio y volumen en un mercado alcista

Fase de inicio desde el fondo:

Cuando el precio acaba de comenzar a subir desde el fondo, el largo período de consolidación todavía está en curso. En este momento, muchos tenedores de criptomonedas, debido a la sombra del mercado bajista anterior, siguen sin ser optimistas sobre el futuro, sin embargo, una parte de los fondos con visión anticipada ya han notado la oportunidad y comienzan a entrar al mercado para acumular, lo que genera una divergencia en el mercado. Esta divergencia se refleja en el volumen de transacciones, que es un aumento gradual, comúnmente manifestado como un rango horizontal con aumento de volumen o un pequeño aumento con volumen.

Fase de tendencia alcista:

A medida que el precio entra en una tendencia alcista evidente, la división entre los grupos de inversores se intensifica. Por un lado, algunos comienzan a obtener ganancias y están ansiosos por liquidar; por otro lado, algunos inversores venden con pérdidas y salen del mercado, lo que genera presión de venta y compra en el mercado, y la divergencia se hace más evidente. En este proceso, el volumen de transacciones sigue aumentando, mostrando una tendencia a la alza con aumento de volumen.

Fase superior:

Cuando el precio se acerca a la parte superior, la disputa entre compradores y vendedores alcanza su punto máximo. En este momento, se libera un volumen enorme, pero el precio de la criptomoneda no puede subir; detrás de esto, la emoción de pánico entre los tenedores se propaga, vendiendo a cualquier costo, siempre que haya alguien dispuesto a comprar, incluso si los compradores están dispuestos a absorber todo, es difícil impulsar el precio al alza. Normalmente, se presentará un estado de aumento de volumen con estancamiento o con caída de volumen.

🟨Desempeño de precio y volumen en un mercado bajista

Fase inicial de caída en la parte superior:

Cuando el precio de la criptomoneda comienza a caer desde la parte superior, muchos fondos que entraron a precios altos aún no han obtenido ganancias, se sienten insatisfechos y no quieren vender fácilmente; hay algunos inversores que aunque ya han perdido, todavía tienen esperanzas y no quieren vender con pérdidas, lo que provoca que la presión de venta en el mercado no sea pesada. Al mismo tiempo, los operadores posteriores notan que la tendencia es a la baja y se quedan observando, no quieren entrar a comprar. Este desequilibrio de oferta y demanda hace que el mercado presente una caída con reducción de volumen.

Fase del canal descendente:

Cuando el precio de la criptomoneda entra claramente en un canal descendente y la señal de mercado bajista ya es evidente, los operadores experimentados son aún más firmes en mantener su posición. Los fondos atrapados en la parte superior, en el largo proceso de caída, se ven desgastados y pierden paciencia, terminando desesperados y vendiendo, pero no pueden encontrar compradores, y el mercado cae en una situación de caída con reducción de volumen. Durante las crisis del mundo de las criptomonedas, la escena de caídas sin volumen diario es inolvidable, mostrando claramente la crueldad del mercado bajista.

Fase de agotamiento bajista:

Después de una larga y significativa caída en el precio de la criptomoneda, se ingresa a un rango de precios relativamente bajo. En este momento, algunos operadores agresivos comienzan a entrar al mercado para especular, y los fondos atrapados también finalmente esperan la fuerza de compra. Al principio, el precio de la criptomoneda caerá con volumen, y a medida que la energía de la caída se libera gradualmente, el volumen de transacciones disminuirá, dando inicio a un nuevo ciclo de consolidación con menor volumen, acumulando fuerza para la próxima ronda de tendencia.

Entender la relación entre precio y volumen en diferentes etapas del mercado alcista y bajista nos ayuda a captar mejor el ritmo del mercado, permitiéndonos tener claridad en nuestras decisiones de inversión.

El mundo de las criptomonedas es un campo de batalla de divergencias y consensos, y el volumen de transacciones es el 'termómetro' de las emociones del mercado. Espero que este artículo te ayude a despejar la niebla y ver la esencia del funcionamiento del mercado.

¡Sigamos adelante!