El 27% de las direcciones compran múltiples Agentes de IA, ¿quién está detrás del impulso de los Agentes de IA?
Autor: Frank, PANews
Los Agentes de IA se han convertido en un tema candente en las operaciones en cadena. Desde ai16z hasta Virtual y luego Swarms, en solo un mes, la pista de Agentes de IA ha generado nuevamente un nuevo ecosistema segmentado en el ámbito de MEME. Ante la proliferación continua de tokens de Agentes de IA, ¿cuáles podrán destacar y cuáles son solo una moda pasajera? Puede haber múltiples ángulos para considerar esto, pero el flujo de capital en la cadena y los cambios en los principales actores pueden seguir siendo los indicadores más importantes.
PANews ha tomado los recientes tokens de Swarms como el principal objeto de análisis, así como las direcciones de grandes inversores de 6 tokens de Agentes de IA de alta capitalización para un análisis comparativo, intentando nuevamente 'buscar una espada en un barco'. El rango de datos de este análisis incluye: la situación de compra y venta inicial de las 1000 principales direcciones de tenencia de tokens de Swarms (los datos se actualizan hasta el 6 de enero de 2025 a las 24:00), y las coincidencias de direcciones de 6 tokens relacionados con IA que tienen más de 100 millones de dólares, como Fartcoin, GRIFFAIN, ZEREBRO, ai16z, arc y Swarms (los datos se actualizan hasta el 7 de enero de 2025 a las 14:00), así como registros de operaciones internas.
Algunos están posicionándose en precios bajos silenciosamente, mientras que otros siguen la tendencia.
Primero, desde la línea de tiempo de la entrada de los grandes inversores, la mayoría comenzó a entrar después del 2 de enero, momento en el cual ya habían pasado 12 días desde la creación del token. Desde la perspectiva del tiempo, muchos grandes inversores de Swarms solo comenzaron a comprar después de que el ecosistema de Swarms comenzó a calentarse, y no lograron completar la configuración inicial.
Sin embargo, desde la curva de precios de Swarms, si se compró antes del 27 de diciembre, el precio se mantuvo por debajo de 0.02 dólares, con un aumento de casi 30 veces hasta el precio máximo actual de 0.6. Además, al analizar los precios de compra iniciales de estas direcciones, 202 direcciones compraron en el rango de precios de 0.01 a 0.05 dólares, y la mayoría de las direcciones compraron entre 0.3 y 0.4 dólares.
La distribución de estos dos datos también indica que los primeros inversores de Swarms compraron en múltiples etapas a precios bajos durante el período de caída de precios, y estas compras fueron bastante dispersas, sin concentrarse en un período de tiempo unificado. La ventaja de esto es que pueden adquirir fichas a un precio más bajo. Por otro lado, otro grupo de grandes inversores comenzó a entrar en gran medida después de que la discusión sobre Swarms se intensificó, aunque los precios de tenencia de estos grandes inversores no ofrecen una ventaja competitiva significativa.
Esta distribución de fichas puede explicar por qué el mercado de Swarms parece tener una gran volatilidad a corto plazo. Si los grandes inversores que se posicionaron temprano venden en el pico, los nuevos grandes inversores tienen un costo más alto y, si ocurre una venta masiva, puede activar los nervios sensibles de ambas partes, provocando una fuerte caída a corto plazo.
Sin embargo, a juzgar por la distribución de fichas, la distribución de fichas principales de Swarms es relativamente dispersa. En el análisis de las 1000 principales direcciones de tenencia, no existen muchas fichas que provengan de la misma dirección; la mayoría de las direcciones tienen sus fichas iniciales principalmente de intercambios en la cadena. Por lo tanto, hay pocas instancias en las que un gran inversor obtenga una gran cantidad de fichas y las disperse a varias direcciones.
Además, al comparar las direcciones de operaciones internas, se descubrió que las direcciones que compraron en el mercado interno no aparecen entre las 1000 principales direcciones de tenencia actualmente. Por lo tanto, los tokens de esta moneda han completado básicamente su rotación inicial.
Desde una perspectiva general de los datos, el precio promedio de compra inicial de los tokens de Swarms es de 0.17 dólares, y el precio promedio de venta inicial es de 0.23 dólares, con un monto promedio de 37.6 mil dólares por dirección en la primera compra, y un monto promedio de 28.2 mil dólares en la primera venta. Al comparar la situación de compra y venta de direcciones individuales, el precio promedio de venta inicial de estas direcciones es aproximadamente 2.43 veces el precio de compra.
El mayor inversor ha ganado 25 millones de dólares y no ha vendido.
En comparación con otros tokens MEME, el monto promedio de las compras iniciales mencionadas es notablemente más alto, y la razón principal de esto es la influencia de algunas direcciones de grandes inversores, donde la dirección con la mayor cantidad de transferencias iniciales es Dsjzh2oj3HxyPefjQr5qqvbR5NrMnvBgptGLSQ3t8T5i, que recibió aproximadamente 4.13 millones de dólares de otra dirección el 31 de diciembre, y posteriormente recibió otros 500,000 dólares, con un valor actual de tenencia de 27.33 millones de dólares.
La dirección que realizó la transferencia, 5HfrnyodRraAw63aRVPueD5Er4D1sRKMZBMx9LBbhUAs, comenzó a comprar en grandes cantidades desde las 8:22 del 20 de diciembre, luego continuó comprando, gastando un total de 1.89 millones de dólares en 54.95 millones de tokens de Swarms, con un precio promedio de aproximadamente 0.034 dólares. Actualmente, su ganancia es de aproximadamente 25.44 millones de dólares.
Según el seguimiento, la primera compra asociada de esta dirección comenzó a las 7:13 (el tiempo de apertura de Swarms fue aproximadamente a las 6:45 del 20 de diciembre). Cabe destacar que la dirección de fondos asociados de esta dirección también comenzó a comprar tokens de ai16z el 27 de octubre, con un múltiplo de ganancias de aproximadamente 36 veces.
Además, otra dirección 5NQTp9jHbzS4N9yKMWxwm8pPZW3RFSFPze3Edwss7iLe transfirió el 4 de enero tokens de Swarms por un valor aproximado de 3.63 millones de dólares. Según las huellas en la cadena, esta dirección también realizó compras dispersas a través de varias direcciones alrededor del 2 de enero, y finalmente consolidó los tokens en una dirección. Actualmente, el valor de sus tenencias es aproximadamente de 5.26 millones de dólares.
Otra dirección, H1zFMUjYLzJwcfgXEtwiJ2ykvxmBr7JW6afW29PkcEAe, también utilizó un enfoque similar, con un valor de tenencia de aproximadamente 2.27 millones de dólares, aunque la fuente de los tokens de esta dirección proviene inicialmente de la bolsa de Bitget, y luego realizó múltiples compras en la cadena.
La suma de las cantidades iniciales transferidas de estas tres direcciones alcanzó aproximadamente 10.53 millones de dólares. Al observar el proceso de compra, en la etapa inicial se utilizaron múltiples direcciones para realizar compras dispersas, y una vez que la popularidad de Swarms aumentó, se consolidaron todos los tokens en algunas direcciones, convirtiéndose en dinero inteligente a los ojos de los cazadores en la cadena.
El 27% de las direcciones compran múltiples Agentes de IA, ¿quién está detrás del impulso de los Agentes de IA?
Además de analizar las direcciones de tokens de Swarms, PANews también realizó un análisis comparativo de las 1000 principales direcciones de tenencia de otros 6 tokens: Fartcoin, GRIFFAIN, ZEREBRO, ai16z, arc y swarms. En el análisis, se puede observar que entre las 6000 direcciones analizadas, hay 1647 direcciones que se repiten, lo que significa que aproximadamente el 27% de las direcciones compraron múltiples tokens relacionados con Agentes de IA, siendo ZEREBRO el token favorito de los grandes inversores, con 405 direcciones que compraron este token. Le siguen arc (368) y ai16z (334).
Entre estas direcciones, la dirección con la mayor tenencia, DJnHztNmw1H56uYm98PNu5eVZ5yhi9482rZ9zA22TUUz, actualmente posee tokens de temática de IA por un valor aproximado de 49.86 millones de dólares, de los cuales solo la cantidad de ai16z es de aproximadamente 42.70 millones de dólares. Además, esta no es la totalidad de las tenencias de esa dirección; hace un mes, esta dirección ya había obtenido ganancias de decenas de millones de dólares al comprar tokens como ZEREBRO y GRIFFAIN.
Además, 3xzTSh7KSFsnhzVvuGWXMmA3xaA89gCCM1MSS1Ga6ka6 también tiene aproximadamente 42.84 millones de dólares en tokens relacionados con IA, y el valor de sus tenencias en la cadena supera los 73 millones de dólares. Según la información de las redes sociales, esta dirección debería ser la dirección de la billetera de Truth Terminal, una dirección de Agente de IA de los primeros días.
Además, hay muchas direcciones similares; en los datos recopilados, estos 1647 grandes direcciones tienen tokens relacionados con IA por un valor superior a 1.58 mil millones de dólares, y hay aproximadamente 29 direcciones cuya cantidad de tenencia de IA supera los 10 millones de dólares, con un total de aproximadamente 690 millones de dólares.
Más que decir que los Agentes de IA podrían ser la tendencia más caliente de 2025, es más preciso afirmar que los Agentes de IA son, en esencia, un mejor tema narrativo desde la perspectiva de los grandes inversores.
Analizar el comportamiento de operaciones es más importante que rastrear direcciones de dinero inteligente.
A medida que profundizamos en el análisis de datos en la cadena, rastrear el dinero inteligente parece haberse convertido en una disciplina establecida, pero desde la perspectiva de los grandes inversores, en las etapas iniciales de posicionamiento, no desean que muchos minoristas ingresen al mercado para competir por las fichas a precios bajos. Por lo tanto, cambiar constantemente de billetera y realizar compras dispersas se ha convertido en la operación básica de los grandes operadores.
De esta manera, perseguir ciegamente el dinero inteligente se volverá gradualmente ineficaz y podría convertirse en el objetivo de una cosecha maliciosa. Sin embargo, tras múltiples análisis de las operaciones de los grandes inversores, incluso al usar nuevas direcciones y comprar de forma dispersa, existen dificultades de gestión y problemas de consolidación de fondos. Por lo tanto, en la mayoría de los casos, los grandes inversores necesitan agrupar los fondos de varias billeteras en una o varias direcciones para facilitar la gestión, y también pueden estimular la entrada de más usuarios a través de pequeñas compras en períodos de alta demanda. En segundo lugar, para recoger rápidamente las compras en las etapas iniciales, estos primeros inversores se vieron obligados a concentrarse en un período específico para realizar compras masivas, aunque las cantidades fueron relativamente dispersas, aún así, estas compras regulares pueden convertirse en una señal. Después de todo, sus montos de inversión suelen estar entre decenas de miles y varios millones de dólares; si no tienen una decisión firme de operar, generalmente no comprarían de forma frenética.
En general, para un minorista común, si se ve obligado a rastrear en la cadena para seguir el dinero inteligente, probablemente debería prestar más atención al comportamiento en la cadena que a las direcciones del dinero inteligente. Por supuesto, hay un importante requisito previo: pensar como un gran inversor sobre qué tipo de tema sería una buena historia; de lo contrario, ante la interminable cantidad de nuevos tokens, perseguir ciegamente sería como buscar una aguja en un pajar.
