Autor: Revc

La pista AI Agent ha atraído recientemente a una gran cantidad de inversores debido a su extrema volatilidad, y su potencial de alto rendimiento ha creado una experiencia comercial única. El comercio de MEME se ve estimulado por el "salto en montaña rusa de los saldos" y la liberación instantánea de dopamina hace que las personas se emocionen y sean adictivas. Los inversores se ponen a prueba a nivel psicológico y emocional.

Los inversores, aunque disfrutan de los beneficios que aportan las fluctuaciones del mercado, deben tener cuidado con la erosión de la psicología adictiva y evitar caer en operaciones emocionales. Al mismo tiempo, mediante una investigación en profundidad sobre el valor a largo plazo y el potencial técnico del proyecto, se puede encontrar una dirección de inversión más estable en medio de las fluctuaciones. El mercado debe ser racional y apasionado, en lugar de estar dominado por un estímulo único.

Actualmente, la selección de proyectos MEME sigue dos líneas: "especulación" y descubrimiento de valor. Este artículo analiza los métodos operativos de "especulación" de alta frecuencia y revela cómo los creadores profesionales de MEME consumen la energía y el capital de los inversores.

15 veces caso en 1 hora

Tomando el token MEME Agora como ejemplo, los inversores inicialmente juzgaron que el proyecto tenía potencial para crecer, y luego realizaron transacciones de especulación para arbitraje. Múltiples especulaciones duplicaron rápidamente el capital del inversor, y esto fue solo el comienzo. , Agora aumentó rápidamente 15 veces en 30 minutos. Dado que la interfaz comercial del lado web no tenía un sistema de parada de ganancias y pérdidas, la ganancia real estuvo lejos de ser 15 veces, estimulada por un aumento de 15 veces. Los inversores cayeron en un ciclo de especulación continua y, finalmente, lo perdieron todo en la volatilidad.

PD: el especulación es una estrategia comercial de alta frecuencia en la que los operadores obtienen ganancias capturando las fluctuaciones de precios a corto plazo en acciones, futuros u otros instrumentos financieros. La idea central del Scalping es aprovechar las fluctuaciones a corto plazo en el mercado para entrar y salir de las operaciones rápidamente, obteniendo menores ganancias por operación pero acumulando ganancias en múltiples operaciones.

"Estrategia" del análisis de 30 segundos al capital cero en 10 minutos

El comercio MEME es un juego de alta intensidad de captura de información y ejecución rápida, mientras que el comercio PVP ha desarrollado un sistema de índice marco para seleccionar proyectos. En este modo, los vínculos de análisis y ejecución están extremadamente comprimidos y generalmente solo demoran unos minutos en completarse, especialmente cuando el valor de mercado del proyecto acaba de alcanzar la etapa de N veces el valor del mercado interno (aproximadamente USD 68 000). En este momento, N suele ser inferior a 10, es decir, el valor de mercado es inferior a 600.000 dólares y la competencia en el mercado es extremadamente feroz. Sin embargo, una vez que un proyecto sube y baja, los inversores suelen abandonar rápidamente este tipo de proyecto nuevo y su popularidad cae en picado.

1. Evaluación y evaluación del proyecto: en la nueva página de listado, clasifique según el momento de lanzamiento. En este momento, los proyectos generalmente tienen las características de un volumen de operaciones de 3 a 5 veces el valor de mercado, y el índice de primera línea está en el rango de 0 a 1,2. % rango. Al filtrar rápidamente en la página de primer nivel, puede centrarse en los siguientes indicadores: la cantidad de direcciones está creciendo rápidamente, el valor de mercado es bajo (evite seleccionar proyectos con un valor de mercado de decenas de millones de dólares) y hay No hay ninguna corrección severa dentro del período de 1 a 5 minutos y todavía hay proyectos que continúan alcanzando nuevas alturas. 

2. Tiempo de lanzamiento: 30 minutos suele ser una línea divisoria crítica. La mayoría de los proyectos comenzarán a mostrar signos de fallar y cerrarse aproximadamente 30 minutos después del lanzamiento (datos recopilados alrededor de las 6 p. m., hora de Beijing).

3. Valor de mercado: los proyectos con un valor de mercado de alrededor de 300.000 dólares estadounidenses suelen ser más razonables, mientras que los proyectos con un valor de mercado de decenas de millones de dólares estadounidenses pueden tener un mayor riesgo de fracasar.

4. Riesgo de fuga: la plataforma GMGN marcará los registros de operación de los desarrolladores en proyectos históricos, como retirarse del grupo, aplastar el mercado o huir de los desarrolladores. Estas marcas son indicadores importantes para evaluar la estabilidad del proyecto. .

5. Índice de primera línea: como indicador de crecimiento, el índice de primera línea refleja el poder adquisitivo de los inversores y el consenso de la comunidad mediante el análisis de los tokens de primera línea en poder de los inversores y proporciona una base para juzgar la salud del proyecto.

6. Indicador de salud de la cartera de pedidos (X = volumen de operaciones/capitalización de mercado): normalmente en las primeras etapas del proyecto, el valor de X se acerca a 2 y luego muestra una tendencia parabólica de apertura a la baja. Cuando la parábola alcanza su punto máximo, con el volumen de operaciones alcanzando nuevos máximos y la capitalización de mercado acercándose a los máximos del ciclo, esto generalmente indica un pico en la actividad comercial de PVP. Posteriormente, el volumen de operaciones cayó, la capitalización de mercado cayó y el “dinero inteligente” comenzó a retirarse.

Además, el volumen de operaciones se puede utilizar para hacer un juicio preliminar sobre el token. Por ejemplo, un nuevo máximo en el monto de una sola transacción puede significar la entrada de grandes fondos, lo que tiene implicaciones positivas para el mercado. Sin embargo, muchas plataformas comerciales actualmente no proporcionan estadísticas sobre los cambios de tendencia en los montos de las transacciones individuales o la frecuencia de las transacciones, y depender únicamente de los datos del volumen de transacciones puede no ser suficiente para analizar completamente las tendencias del mercado.

7. Comerciantes con etiquetas: por lo general, la comunidad MEME líder y la plataforma DEX, lo que refleja si el anuncio cubre a la comunidad principal, pero generalmente dichas direcciones se retiran del grupo más rápido.

8. Indicador de direcciones TOP10: este indicador se utiliza para analizar las diez direcciones principales con tenencias de tokens y sus tenencias como proporción del suministro total. En términos generales, es saludable si el índice de tenencia de las diez direcciones principales es inferior al 20%, lo que indica que la distribución de tokens está más dispersa, el consenso de la comunidad es fuerte y el riesgo de venta es relativamente bajo.

9. Fórmula de expectativa de ganancias: a medida que el valor de mercado de un token crece de 300.000 dólares a 3 millones de dólares, su tasa de éxito suele ser extremadamente baja. Los inversores suelen invertir entre 1 y 10 SOL en un solo proyecto. Sin embargo, un aumento excesivo de la liquidez puede hacer que los precios se disparen, provocando la codicia de los tenedores y la rápida obtención de beneficios. Por ejemplo, suponiendo que la tasa de éxito del proyecto de selección de un inversor es P=10% y que los fondos vuelven a cero después del fracaso, entonces, basándose en el cálculo de 1/P=10, un solo proyecto debe alcanzar una tasa de rendimiento del 1000% para alcanzar el punto de equilibrio. En este caso, un proyecto con un valor de mercado de cientos de miles de dólares se parece más a un juego de probabilidad.

10. Nueva estrategia de prioridad de monedas: a medida que madura el marco de selección y análisis de los tokens MEME, los creadores tienden a emitir nuevos tokens para facilitar el control de los indicadores relevantes. Este nuevo modelo de emisión de moneda no sólo satisface la preferencia del mercado por la "innovación", sino que también aumenta la posibilidad de atraer entradas de capital en el corto plazo.

11. Para el mismo concepto, se prefiere Base: tomando como ejemplo el reciente concepto de Percy promovido por Musk, la red Base funciona significativamente mejor que Solana. Esto se debe a que la mayoría de los usuarios de la red Base son usuarios senior de DeFi y su poder adquisitivo suele ser de 3 a 4 veces mayor que el de los usuarios de Solana. Además, las operaciones en Base tienen entradas de ballenas más frecuentes, lo que mejora aún más el rendimiento y la liquidez del mercado.

12. Estrategia de duplicación: dado que PvP es un modo comercial de alta frecuencia y alto riesgo, los usuarios son susceptibles a fluctuaciones emocionales en el proceso. La estrategia de "duplicar su inversión" es un método relativamente científico con menos carga psicológica. Al recuperar la inversión inicial después de que las ganancias se hayan duplicado, los inversores pueden conservar más fácilmente el resto a largo plazo, liberándose del estrés y la frustración de los cambios de humor a corto plazo.

13. Análisis de motivación del ajuste del grupo: en proyectos medianos y grandes, los inversores suelen combinar tokens con SOL y colocarlos en el grupo de liquidez de Raydium para obtener una APR de 24 horas de hasta el 999,99%. La esencia central de DeFi es reducir la volatilidad, y cuando los activos emparejados experimentan movimientos unilaterales, los proveedores de liquidez pueden enfrentar pérdidas no permanentes. Cuando los inversores aumentan los activos del fondo de liquidez, normalmente significa que son optimistas sobre el aumento a corto plazo de los activos correspondientes, pero la magnitud puede ser limitada, lo que refleja una señal de consolidación a corto plazo. Cuando los inversores reducen los activos del pool, a menudo adoptan una actitud bajista hacia un determinado activo, lo que puede ir acompañado de la venta o el reajuste de la relación de cambio del activo.

14. Observe las acciones de las nuevas direcciones: la creación de mercado regular se considera una señal de peligro, como la compra y venta de grandes cantidades. También puede estudiar los hábitos comerciales de las direcciones de los desarrolladores.

Al comprender los métodos anteriores y realizar un análisis preliminar de los proyectos internos, felicitaciones, está a punto de caer en la trampa de los comerciantes MEME profesionales. Ellos crearán un MEME perfecto basado en indicadores que se ajusten al marco de análisis y selección de su proyecto. luego cree una historia, IA + interacción del fundador + hackatones, y los altibajos emocionales provocados por el comercio de alta frecuencia, que hicieron que el juicio sobre el proyecto se perdiera rápidamente, se rompiera la disciplina comercial y se produjeran pérdidas. Por lo tanto, este artículo es un "artículo de recuperación de la adicción a los MEME". No importa en qué canal los inversores conozcan la "contraseña de riqueza", la brecha de información todavía existe, porque PVP debe tener alguien a quien hacerse cargo, por lo que los nuevos usuarios de Web3 deben evitar ser adictos. la pista MEME, para desarrollar lentamente la capacidad de descubrir valor.

Para proyectos de framework AI Agent, puede seguir la página Forks en el repositorio de código de GitHub para ver qué proyectos hacen referencia al código de Eliza. Pero aun así, es necesario evaluar cuidadosamente el progreso del desarrollo y el potencial real del proyecto para evitar seguir ciegamente la tendencia de la inversión.

La última sugerencia de impacto MEME: ¡organice su tiempo de manera razonable y preste atención al descanso! !

resumen

El comercio MEME no es solo una prueba de innovación y tolerancia al riesgo, sino que también demuestra plenamente el potencial de conceptos de vanguardia como AI Agent en avances tecnológicos y narrativas descentralizadas. Este tipo de mercado altamente volátil brinda a los inversores entusiastas oportunidades para obtener ganancias rápidas, al mismo tiempo que promueve la exploración y el desarrollo de la tecnología blockchain, modelos económicos simbólicos y escenarios de aplicación de IA. En este entorno, los inversores necesitan optimizar continuamente su capacidad inmediata de toma de decisiones y su adaptabilidad al mercado, a fin de encontrar y aplicar estrategias ventajosas en mercados de alto riesgo.

Sin embargo, la volatilidad de alta frecuencia del mercado MEME también contiene grandes riesgos. Las fluctuaciones violentas de los precios pueden inducir fácilmente un comercio emocional, provocando que los inversores caigan en un ciclo de "especulación ciega". El placer de la dopamina que aportan las ganancias a corto plazo puede hacer que la gente ignore la lógica de la inversión en valor a largo plazo, y la excesiva dependencia del comercio a corto plazo a menudo conduce a pérdidas sustanciales de capital. Especialmente aquellos proyectos que carecen de un soporte técnico sólido o de escenarios de aplicación reales pueden convertirse fácilmente en herramientas puramente especulativas una vez que su popularidad disminuye, lo que provoca que los inversores sufran grandes pérdidas. Estas pérdidas no sólo socavan la confianza en la inversión personal, sino que también pueden tener un impacto negativo en el desarrollo saludable de toda la criptoindustria, exacerbando aún más la inestabilidad del mercado.

Para los inversores, la racionalidad y una perspectiva a largo plazo son especialmente importantes. Al participar en transacciones MEME, se deben combinar el análisis técnico y la extracción del valor del proyecto para evitar dejarse llevar por fluctuaciones a corto plazo. Sólo encontrando un equilibrio entre riesgo y rentabilidad podremos lograr beneficios verdaderamente sostenibles en este mercado tan volátil.