Para aprender a comprar o vender de manera efectiva en el mercado de criptomonedas, es necesario aprender estrategias de negociación de criptomonedas que funcionen en este mercado volátil.
Tabla de contenido
Conceptos básicos del trading de criptomonedas
Estrategias populares de trading de criptomonedas
Estrategias avanzadas de trading de criptomonedas
Herramientas y plataformas para el trading de criptomonedas
Gestión de riesgos en el comercio de criptomonedas
Errores comunes que se deben evitar
Si ha pasado una cantidad considerable de tiempo en los mercados de criptomonedas, sabrá que no todas las estrategias comerciales funcionan en este mercado volátil. Si bien algunas estrategias comerciales son rentables en ciertas condiciones del mercado, dejan de ser válidas cuando se ven afectados los fundamentos del mercado.
En este artículo, revisaremos los diferentes tipos de estrategias de trading para principiantes y traders avanzados, discutiremos las herramientas que puedes usar para operar cripto y también mencionaremos estrategias de gestión de riesgos que son cruciales en este volátil mercado de trading.
Fundamentos del trading cripto
Comprar y vender criptomonedas con la intención de obtener ganancias se conoce como trading de criptomonedas. Utiliza conceptos de finanzas descentralizadas y tecnología blockchain para operar en un mercado global que está abierto las 24 horas.
Para sobrevivir en este entorno inestable, los traders emplean una variedad de tácticas, herramientas para el análisis de mercado y procedimientos de gestión de riesgos. Es crucial comprender ideas fundamentales como órdenes de mercado, órdenes limitadas y órdenes stop-loss.
Para tomar decisiones sabias, los traders también deben comprender los fundamentos del análisis técnico y fundamental. El trading emocional puede reducirse al comenzar con un plan de trading bien definido y adherirse a él.
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Tipos de estrategias de trading cripto
Los marcos de tiempo, la tolerancia al riesgo y las condiciones del mercado influyen en las diferentes técnicas de trading de criptomonedas. Entre los tipos más prevalentes se encuentran:
Scalping: Realizar varias transacciones en un solo día para aprovechar ligeras fluctuaciones de precios se conoce como scalping.
Trading diario: Evitar la exposición al mercado nocturna comprando y vendiendo dentro del mismo día se conoce como trading diario.
El swing trading: la práctica de mantener posiciones durante unos días o semanas para aprovechar las tendencias a medio plazo se llama swing trading.
Para determinar posibles posiciones de entrada y salida, los participantes del mercado emplean investigación fundamental y patrones de gráficos. Para maximizar ganancias, buscan indicadores de tendencia fuertes y intentan ingresar al mercado en el momento óptimo. Este método de trading de criptomonedas implica paciencia, disciplina y una comprensión profunda de los marcadores de tendencia.
Trading de posición: Un enfoque a largo plazo basado en patrones a largo plazo y análisis fundamental se conoce como trading posicional.
Los traders de posición toman decisiones basadas en la creencia de que los activos eventualmente generarán ganancias. Los ciclos de mercado a largo plazo relacionados con el halving de Bitcoin, estudios macroeconómicos y problemas subyacentes influyen en el crecimiento potencial.
Dado que el trading de posición aboga por mantener activos durante un período prolongado, los traders se centran en patrones globales en lugar de oscilaciones del mercado a corto plazo o trading diario de criptomonedas.
Cada estrategia tiene ventajas y desventajas, por lo que los traders deben elegir la que mejor se adapte a sus objetivos y tolerancia al riesgo.
Estrategias de trading cripto populares
Siguiendo la tendencia: La tendencia es tu amiga, como dicen. Has visto la tendencia en acción si has notado las ganancias en cualquier token que se rompe en cualquier dirección y comienza a seguir esa 'tendencia' durante un largo tiempo.
Esta táctica implica detectar y capitalizar patrones de mercado a largo plazo. Los traders utilizan indicadores como líneas de tendencia y promedios móviles para identificar ubicaciones de entrada y salida. Funciona bien tanto en mercados alcistas como bajistas, aunque los movimientos laterales podrían hacer que se tambalee.
Encontrar tendencias ascendentes, ingresar a una posición y luego vender cuando la tendencia cambia de rumbo son los componentes principales de esta técnica.
Para activos de gran capitalización como Bitcoin (BTC), el seguimiento de tendencias puede requerir operaciones más largas—posiblemente días. Por otro lado, las fluctuaciones diarias de precios para altcoins y monedas meme pueden ofrecer una ola para surfear. Elegir qué criptomoneda es la mejor para el trading diario es una decisión importante, ya que algunas inevitablemente ofrecerán más oportunidades que otras.
Trading de rango: Esta estrategia, que depende de los niveles de soporte y resistencia, es adecuada para mercados que se mueven lateralmente. Para obtener ganancias de las fluctuaciones de precios previstas, los traders compran en soporte y venden en resistencia.
Obtener ganancias de mercados no tendenciales, sin rumbo y períodos planos es el objetivo del trading de criptomonedas en rango. Cuando un activo está sobrecomprado, se vende, y viceversa. Sigue estos pasos para hacer trading de rango en un mercado cripto que no puede romper su máximo o mínimo:
Determina los niveles de resistencia y soporte.
Compra un activo cuando su precio esté en el nivel de soporte.
Cuando el precio alcanza pero aún no supera el nivel de resistencia, véndelo.
Los traders utilizan datos de volumen como una medida del estado de ánimo del mercado para negociar rangos de manera efectiva. Volúmenes de comercio aumentados pueden ocurrir antes de un cambio en el precio. Es posible verificar retrocesos desde los niveles de soporte/resistencia utilizando esta regularidad.
Trading de ruptura: Los traders de ruptura buscan movimientos de precios que superen niveles conocidos de soporte o resistencia, a menudo acompañados de un aumento en el volumen. El objetivo de este enfoque es aprovechar cambios importantes en el mercado.
Es importante que un trader de ruptura marque zonas importantes en su gráfico, especialmente los niveles clave de soporte y resistencia. La ruptura de cualquier nivel de soporte o resistencia será el desencadenante para entrar, si se rompe el soporte un trader puede entrar a vender, y si se rompe la resistencia puede entrar a comprar.
Arbitraje: Aprovechar las discrepancias de precios entre intercambios comprando bajo en uno y vendiendo alto en otro se conoce como arbitraje. A pesar de tener un riesgo mínimo, requiere una ejecución rápida y acceso entre plataformas.
La naturaleza no regulada del mercado de criptomonedas facilita obtener ganancias a través del arbitraje. Los precios de varios intercambios de cripto pueden variar significativamente entre sí.
El único inconveniente de esta estrategia es que puede ser difícil encontrar una oportunidad rentable. Es complicado evaluar cientos de pares a través de docenas de plataformas de trading sin software especializado.
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Estrategias avanzadas de trading cripto
Si tienes suficiente experiencia trabajando con estrategias básicas de trading de criptomonedas, es hora de aprender algunas estrategias de trading avanzadas, algunas de las cuales son las siguientes:
Trading algorítmico: Utilizar algoritmos preprogramados para llevar a cabo operaciones según parámetros predeterminados, como precio, volumen o tiempo, se conoce como trading algorítmico. Este enfoque requiere acceso a APIs y conocimientos de codificación.
En cualquier estrategia algorítmica, se pueden agregar cualquier cantidad de técnicas de trading. Esto incluye indicadores técnicos, incluidos promedios móviles, y cualquier otro indicador que puedas imaginar. Aunque el trading algorítmico es bastante automático, los traders deben saber que en mercados volátiles como el cripto, el trading algorítmico también puede resultar ser un desastre, por lo que debes investigar antes de comprar o usar cualquier algoritmo para el trading.
Trading de Alta Frecuencia: Para obtener ganancias de pequeñas fluctuaciones de precios, el Trading de Alta Frecuencia (HFT), un subconjunto del trading algorítmico, ejecuta miles de operaciones en milisegundos.
Para ganar dinero con oscilaciones del mercado que duran solo unos segundos o milisegundos, los traders HFT utilizan algoritmos sofisticados.
Cuando se monitorean muchas plataformas de trading a la vez, las tácticas de trading HFT funcionan mejor para clases de activos volátiles. Solo los traders que son capaces de crear y probar un algoritmo de trading deben usar esta estrategia de trading. Necesitarás fuertes habilidades de programación y matemáticas, así como la capacidad de evaluar la eficacia de los bots de trading.
Análisis de Sentimiento: El trading de análisis de sentimiento es la práctica de predecir movimientos de precios utilizando noticias, redes sociales y el sentimiento del mercado. Esta estrategia puede mejorarse con el uso de herramientas como el análisis de sentimiento impulsado por IA.
Las noticias sobre un proyecto específico de criptomonedas o el mercado de criptomonedas en general pueden afectar las cotizaciones de criptomonedas. Mantenerse actualizado sobre el activo criptográfico que te gusta comerciar, ya que cualquier noticia alcista o bajista puede afectar significativamente tu operación. De manera similar, las decisiones de bancos centrales, factores políticos y económicos también pueden afectar los pares de criptomonedas. Por ejemplo, las tarifas de cripto caerán drásticamente si se prohíbe el trading.
Trading en Opciones y Futuros: Los traders habilidosos emplean derivados para gestionar riesgos o hacer predicciones sobre cambios de precios futuros. Se requiere un entendimiento exhaustivo de la mecánica del mercado y el apalancamiento para esta táctica.
Herramientas y plataformas para el trading cripto
Tener las herramientas y plataformas adecuadas es esencial para el trading exitoso. Las herramientas importantes consisten en:
Intercambios de cripto: Una variedad de pares de trading y liquidez son proporcionados por Binance, Coinbase y Kraken. Algunas plataformas, como Bitfinex y KuCoin, se centran en altcoins y mercados especializados. No todos los intercambios tienen todos los tokens de criptomonedas, por lo que es importante tener cuentas en diferentes plataformas para que puedas ingresar a una posición de trading lo más rápido posible.
Herramientas de Gráficos: Indicadores técnicos y gráficos avanzados son ofrecidos por plataformas como TradingView. La toma de decisiones se mejora gracias a tácticas compartidas por la comunidad y notificaciones personalizables. Una búsqueda rápida en YouTube te proporcionará muchos videos básicos que te guiarán a través del método paso a paso de usar TradingView y sus herramientas de gráficos.
Rastreadores de Portafolios: Aplicaciones como Blockfolio y CoinMarketCap facilitan la gestión de portafolios. Ofrecen datos de mercado en tiempo real y perspectivas sobre la asignación de activos. Conocer cuánto has ganado o perdido en tu portafolio en tiempo real es crucial, especialmente cuando tus activos están presentes en diferentes intercambios de criptomonedas.
Bots: Los bots de trading automatizados realizan operaciones de acuerdo con métodos predeterminados. Con poca intervención humana, estos bots pueden gestionar tácticas complejas como arbitraje y trading en cuadrícula.
El trading efectivo requiere seleccionar plataformas con alta seguridad, tarifas asequibles y interfaces de usuario intuitivas. Los traders pueden elegir la mejor opción para sus necesidades revisando las opiniones de los clientes y comprobando cuentas demo.
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Gestión de riesgos en el trading cripto
Para el éxito a largo plazo en el comercio de criptomonedas, la gestión de riesgos es esencial. Las tácticas importantes consisten en:
Tamaño de Posición: Nunca pongas más que una pequeña parte de tu dinero en riesgo en una sola transacción. El riesgo del 1-2% por cada transacción es una regla popular que reduce la exposición.
Órdenes Stop-Loss: Limita las pérdidas y sale de operaciones perdedoras estableciendo niveles predeterminados. Los stop-loss móviles pueden reducir los riesgos a la baja y asegurar ganancias.
Diversificación: Distribuye las inversiones entre varias criptomonedas en lugar de concentrar todo tu dinero en una sola. La diversificación disminuye el efecto de la volatilidad de activos individuales.
Control Emocional: Adhiérete a tu estrategia de trading y evita tomar decisiones impulsivas por avaricia o miedo. El registro de operaciones puede utilizarse para evaluar decisiones pasadas y mejorar tácticas futuras.
Los traders pueden salvaguardar su dinero durante las caídas del mercado y estar listos para oportunidades al hacer de la gestión de riesgos una prioridad.
Errores comunes a evitar
Overtrading: Un volumen excesivo de transacciones puede resultar en mayores tarifas y desgaste psicológico. Las transacciones innecesarias se reducen cuando se sigue un enfoque definido.
Ignorar la investigación: Las pérdidas son a menudo la consecuencia de seguir ciegamente consejos o rumores sin hacer ninguna investigación. Antes de hacer una inversión, es crucial realizar un análisis exhaustivo de proyectos y condiciones del mercado.
Mala gestión de riesgos: Ignorar la gestión de riesgos puede llevar a una catástrofe si no se establecen órdenes stop-loss o si se arriesga un capital excesivo. La gestión de riesgos siempre debe ser una prioridad.
FUD y FOMO: Tanto el FUD (miedo, incertidumbre y duda) como el FOMO (miedo a perderse algo) pueden causar malas decisiones. Las operaciones impulsivas se pueden evitar con paciencia y adherencia al plan.
Apalancamiento excesivo: Aunque el apalancamiento puede aumentar las ganancias, también puede resultar en grandes pérdidas. Los principiantes deben concentrarse en comprender la dinámica del mercado y evitar operaciones de alto apalancamiento.
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¿Cuál es la mejor estrategia de trading cripto para principiantes?
Seguir la tendencia o promediar el costo en dólares (DCA) son algunas de las mejores estrategias de trading para principiantes. Estas tácticas disminuyen el impacto de la volatilidad al aprovechar las tendencias existentes o hacer pequeñas inversiones a lo largo del tiempo. Antes de intentar métodos sofisticados, los principiantes deben concentrarse en adquirir análisis técnico y fundamental.
¿Cuáles son las herramientas clave para un trading exitoso?
Herramientas como intercambios confiables (como Binance y Kraken), programas de gráficos (como TradingView) y rastreadores de portafolios (como Blockfolio) son necesarios para el comercio exitoso de criptomonedas. Para el trading algorítmico, los traders experimentados pueden utilizar bots automatizados e integraciones de API.
¿Es rentable el trading diario de cripto?
A pesar del potencial de ganancias, el trading diario conlleva un alto riesgo debido a la volatilidad del mercado. La disciplina, el conocimiento del mercado y la toma de decisiones rápida son necesarias para el éxito. Antes de arriesgar dinero real, los principiantes deben experimentar utilizando cuentas demo.
¿Cómo puedo minimizar riesgos mientras comercio criptomonedas?
Utilizar órdenes stop-loss, que venden automáticamente tu posición a un precio predeterminado para evitar pérdidas excesivas, es una forma de reducir riesgos. El impacto de la caída de un solo activo se reduce cuando las inversiones se distribuyen entre varias divisas o industrias.
Es prudente utilizar una relación riesgo-recompensa de al menos 2:1 al evaluar operaciones, sopesando la ganancia potencial frente a la pérdida potencial. Debido a que el apalancamiento excesivo multiplica tanto las ganancias como las pérdidas, es imperativo limitar el apalancamiento. Se puede evitar la sobreexposición estableciendo y manteniendo metas razonables.
¿Cuáles son los errores más comunes en el trading cripto?
El overtrading, ignorar la gestión de riesgos, emplear apalancamiento excesivo y ceder a FOMO o FUD son ejemplos de errores comunes. Evitar estos peligros requiere una cuidadosa planificación, investigación y autocontrol emocional. El overtrading puede causar desgaste emocional y es frecuentemente el resultado del impulso de recuperar pérdidas.
Los malos resultados son a veces la consecuencia de ignorar la investigación del mercado y realizar transacciones basadas en rumores o hype. Establecer órdenes stop-loss es esencial ya que mantener transacciones perdedoras por apego emocional agrava las pérdidas.