“Dejar correr las ganancias” es un tema que divide las opiniones de los traders. Algunos comerciantes buscan estabilidad y establecen objetivos estrictos de ganancias. Estos comerciantes pueden creer que dejar correr las ganancias es una forma de perder el foco y aumentar el riesgo.
También hay operadores que creen que no tienen que preocuparse demasiado por ninguna operación en particular, pero entienden que durante un período de tiempo más largo, sólo necesita mantener unas pocas operaciones rentables cada año para que su operación sea rentable en general.
Antes de continuar leyendo este artículo debes preguntarte: ¿Qué tipo de trader eres?
Si eres de esos que le gusta operar basándose en objetivos de ganancias estrictos (por ejemplo, un aumento del 8%), entonces dejar que tus ganancias corran nunca funcionará para ti. Permitir que las ganancias de la cuenta sean devoradas será demasiado doloroso para ti, lo que resultará en que romperás las reglas constantemente, e incluso lo peor, te llevará a un parálisis de análisis.
Ahora, si eres otro tipo de trader que solo reacciona a lo que el mercado te presenta, te explicaré claramente cómo dejar que tus ganancias corran.
Te darás cuenta de que no hay fórmulas mágicas o pociones milagrosas en el mercado, sino que se trata de ver el mercado desde una perspectiva ligeramente diferente. Esta perspectiva del mercado requiere que absorbas algunos conceptos clave, algunos de los cuales son esencialmente subjetivos, para obtener mayores beneficios.
Consejo 1 - Debes tener una mentalidad de éxito
Si deseas tener éxito en el trading, definitivamente debes tener una actitud ganadora. Si no te crees a ti mismo, ¿quién más lo hará?
Por alguna razón, los traders se engañan al pensar que el éxito en el trading depende solo de los últimos algoritmos o indicadores técnicos. Esto no es cierto. Cuando operas, puedes olvidar que del otro lado de la compra o venta hay alguien. Es un enfrentamiento directo para ver quién tiene razón, si los alcistas o los bajistas.
Parte del juego del trading es no revelar tus cartas. El dinero inteligente (instituciones) constantemente forzará al precio a subir o bajar drásticamente para desorientar a los pequeños inversores antes de un gran movimiento.
Podrías preguntarte: '¿Qué tiene que ver una mentalidad positiva con esto?'
Aunque cada trader puede tener stop loss, indicadores técnicos, gráficos, noticias, etc., hay traders que pueden convertir toda esta información en operaciones exitosas, es decir, en ganancias.
La clave del éxito radica en tener una mentalidad de éxito desde el principio hasta el final. Piensa en ello: cuando ves que tus acciones presentan una ligera fluctuación en la tendencia alcista actual, ¿tu primera reacción es vender para asegurar las ganancias? ¿O rápidamente ajustas tu stop loss de tal manera que básicamente estás pidiendo a los creadores de mercado que activen tu orden?
Los traders exitosos ven las fluctuaciones de precios como tú, pero no interpretan esa información de manera negativa. Ellos ven las ligeras correcciones en una tendencia alcista como fluctuaciones saludables y observan la dirección del gráfico sin emociones negativas.
El hecho de que puedan soportar estas correcciones no significa que carezcan de principios de gestión de capital, sino que creen que mientras las correcciones o fluctuaciones inversas no destruyan la tendencia general, el mercado eventualmente se moverá en una dirección favorable.
Entonces, ¿tienes la mentalidad de ganar al hacer trading, o crees que el mercado te engañará? Si en el fondo sientes que careces de la mentalidad de ganar, te digo ahora que no podrás dejar que tus ganancias corran.
Consejo 2 - Cambia tu mentalidad sobre las ganancias y las pérdidas
En las primeras etapas de mi carrera de trading, solía leer sobre cómo reprogramar mi cerebro para manejar las operaciones ganadoras y perdedoras, para convertirme en un trader exitoso.
Recuerdo que solía intentar hacer algunas cosas, como mirar mis operaciones ganadoras y decirme a mí mismo que mantuviera la calma. O diría: 'No te enfoques en el dinero, enfócate en el gráfico.'
Por supuesto, eventualmente me concentré demasiado en mi saldo de cuenta, y la presión de las ganancias me obligó a cerrar posiciones. Al principio, no ganaba dinero en el mercado y sentía que era intolerable perder parte de las ganancias.
Por el contrario, cuando estoy perdiendo en una posición, no solo afecta mi saldo bancario, sino también mi estado de ánimo. Me siento como si estuviera siendo torturado, viendo cómo lo que parecía una buena situación se deteriora ante mis ojos.
Las emociones negativas de tener una posición se intensificarán a medida que veas que se desvía del precio de entrada. Debes acostumbrarte a pensar en términos de probabilidad. Lo primero que necesitas hacer es determinar la cantidad promedio de operaciones ganadoras y perdedoras. Si no sabes este número, podría ser parte de tu problema.
Supongamos que, en promedio, tu tasa de éxito es del 50%. Si mantienes este número en mente, sabrás que tu tasa de éxito es del 50% en cada operación. Aunque siempre te esfuerces por aumentar tu tasa de éxito, esto se convertirá en tu referencia.
Cuando el resultado de una operación no es favorable para ti, ¿qué impacto crees que tiene saber que tienes un 50% de posibilidades de ganar?
Es evidente que te hará sentir que tener resultados negativos en el trading es insignificante. Ya no te sentirás frustrado porque una operación no haya generado ganancias de inmediato. Finalmente, quiero agregar que tener una mentalidad de probabilidad te ayudará a darte cuenta de que cada operación no será un home run, y debes tener expectativas realistas sobre la tasa de éxito y las ganancias potenciales. Pensar de esta manera ayuda a prevenir que siempre busques el próximo indicador de moda, esperando que cada operación sea ganadora.
Lo que no debes hacer es entrar en cada operación con una mentalidad de fracaso. Debes operar sin miedo ni reservas, y con el tiempo seguirás mejorando, aprendiendo lo que te causa fluctuaciones emocionales. Al rastrear tu rendimiento de trading, notarás que tu tasa de éxito seguirá aumentando, y esa probabilidad del 50% mejorará con el tiempo.
Consejo #3 - Aprende a soltar
Al considerar una mentalidad de probabilidad, debes darte cuenta de que el mercado es único en todos los aspectos. La reacción del mercado o acciones a eventos noticiosos la semana pasada puede ser diferente esta semana. La clave es que al entrar en una posición, no realmente esperes hasta dónde puede llegar el mercado.
Debes dejar de intentar vencer al mercado y no tratar de predecir cada movimiento del mercado. El trading es reaccionar a las oportunidades que el mercado te ofrece cada día, en lugar de intentar decidir cómo debería comportarse el mercado.
Este concepto es difícil de entender, ya que hay muchas investigaciones en el mercado, como los gráficos de puntos (P&F) o las ondas de Elliott, que tienen herramientas de modelos predictivos. Estas herramientas, como la mayoría de los indicadores técnicos, intentan decirte cuándo el mercado está sobrecomprado o sobrevendido.
Debes recordar que son solo señales. Así como cuando te encuentras con una luz roja, es un recordatorio para detenerte. Entonces, cuando el mercado ve una luz roja, también decidirá si detenerse o no.
Debes darte cuenta de que no estás tratando con una entidad racional. El mercado avanzará a su manera. Debes estar preparado para que, aunque veas una luz roja frente al mercado, este puede decidir seguir adelante e incluso alcanzar nuevos máximos. Recuerda, tu tarea no es liderar, sino enfocarte en ser un pasajero y avanzar con el mercado.
Consejo 4 - Establece tu estrategia de salida
¿Cuál es tu estrategia de salida para cerrar posiciones ganadoras?
En el pasado, usaba si el precio rompía o caía por debajo de la media móvil simple + (<10 periodos) como base para salir de una posición. Me decía a mí mismo que mientras el precio se mantuviera por encima de la SMA de 10 periodos, dejaría que el precio subiera tanto como fuera posible. El resultado era que esto sucedía de vez en cuando. El problema es que el precio se alejaba cada vez más de la media, y me preocupaba demasiado perder demasiadas ganancias, así que vendería la posición en la primera corrección.
Si eres honesto contigo mismo, puede que ahora tengas este pensamiento en tu trading. Debes aprender a soltar, operar con una mentalidad de probabilidad y mantener tu estrategia de salida.
La razón es que, aunque el precio puede borrar algunas de tus ganancias durante una corrección brusca, solo necesitas hacer de dos a tres operaciones de swing al año para obtener ganancias considerables durante años.
Consejo 5 - Cuando tu saldo de cuenta es suficiente, es más fácil operar.
Como mencionamos anteriormente, tener una mentalidad de éxito es importante, pero igualmente importante es que tu cuenta esté en estado de ganancias.
Si eres un trader intradía, esto podría significar que estás ganando hoy o este mes. Si eres un trader de swing, esto podría significar que estás ganando este trimestre o este año.
Independientemente del marco temporal que uses, la clave es que debes sentir que tienes viento a tu favor. Estar en este estado te permitirá relajarte y dejar que el precio fluctúe violentamente en la dirección que estableciste como objetivo.
Si tu cuenta es rentable, no sentirás la necesidad de cerrar la posición en la primera corrección. Esa necesidad de demostrar que tienes razón o simplemente querer asegurar una ganancia ya no te molestará.
Sentirte en una posición ganadora y tener una mentalidad de éxito te permitirá obtener mayores recompensas.
Consejo 6 - ¿Alguna vez has perdido en una posición?
En los últimos 14 años de trading, sin importar qué marco temporal o estrategia use, hay un concepto que se mantiene constante.
Si nunca has perdido en una posición, ni siquiera por un segundo, entonces es muy probable que esa posición sea un home run. No significa que necesariamente tendrá éxito, pero este tipo de operaciones son muy especiales. Esto significa que puedes interpretar con precisión el momento exacto en que el mercado está listo para comenzar a moverse.
En estas situaciones, el dinero entrará en tu cuenta como un torrente, porque el precio avanza en la dirección que esperabas.
Revisa tu historial de trading. ¿Hay operaciones en las que nunca has perdido? ¿Cuánto se movieron esas acciones? ¿Cuánto volatilidad capturaste?
Consejo 7 - Gestión de capital
Al hacer trading, ¿consideras el monto de riesgo de cada posición? ¿Has comenzado a darte cuenta de cómo la cantidad de capital que usas afecta tu trading?
La mayoría de los traders están en lo que yo llamo la 'etapa de crecimiento'. Tienes una pequeña cuenta, tal vez menos de $100,000, y esperas ganar mucho dinero. Para alcanzar una riqueza superior a 500k, cinco a siete años de crecimiento estable parecen demasiado largos.
No estabas aplicando una estrategia de gestión de riesgos calculada para lograr ganancias sostenidas y hacer que el tiempo trabaje a tu favor, sino que podrías estar asumiendo mayores riesgos al poner la mayor parte de tu capital en una sola operación.
Este enfoque puede funcionar a corto plazo, pero con el tiempo, el mercado siempre eliminará a esos traders arriesgados.
¡En estos días estoy preparando una estrategia de trading que está a punto de comenzar!!!
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¡Impredecible lleva a impredecible lleva a impredecible!!!
¡Es importante repetir las cosas tres veces!!!
