Esta encuesta recuperó un total de 1570 cuestionarios, proporcionando valiosa información de primera mano para la industria sobre el grupo de inversores individuales de Web3.
Autor: ChainCatcher
Resumen de datos importantes:
- El 81.3% de los inversores individuales utilizan RootData para el análisis de inversiones, convirtiéndose en la herramienta de datos más popular.
- El 88.4% de los inversores individuales confían en X (anteriormente Twitter) para obtener información del sector.
- El 72.3% de los inversores individuales se preocupa principalmente por la distribución de tokens y el historial de financiamiento.
- El 23.2% de los inversores individuales considera que el ecosistema de BTC es el sector más subestimado actualmente.
- El 54.2% de los inversores individuales creen que actualmente están en la mitad de un mercado alcista.
- El 41.9% de los inversores individuales planea aumentar sus inversiones en los próximos 3 meses.
Análisis de la situación actual de los inversores individuales en criptomonedas
Con el precio de BTC en una fase de oscilación alta, actualmente hay una gran divergencia de opiniones en el mercado. En este momento clave, comprender el comportamiento de inversión y el juicio del mercado de los inversores individuales es especialmente importante. Como un grupo importante de participantes en el mercado de Web3, las tendencias de decisión de los inversores individuales a menudo pueden reflejar el sentimiento general del mercado y la dirección futura. Por ello, ChainCatcher llevó a cabo una encuesta integral dirigida a los inversores individuales de criptomonedas, recuperando un total de 1570 cuestionarios, proporcionando una referencia importante para entender el comportamiento de inversión actual del mercado.
La encuesta muestra que el 32.3% de los inversores individuales tiene más de 5 años de experiencia, el 32.9% tiene de 1 a 3 años de experiencia, el 20.6% de 3 a 5 años y el 14.2% tiene menos de 1 año de experiencia.
2. Distribución de edad
Los inversores individuales de 26 a 35 años representan la mayor proporción, alcanzando el 46.5%; seguidos por los de 36 a 45 años (35.5%) y de 18 a 25 años (12.9%), mientras que los mayores de 45 años representan el 5.2%.
3. Distribución del tamaño de la inversión
El 37.4% de los inversores individuales tienen un tamaño de inversión de entre $10,000 y $50,000, el 35.5% tiene menos de $10,000, el 15.5% supera los $100,000 y el 11.6% está entre $50,000 y $100,000.
4. Estrategia de inversión
El 58.1% de los inversores individuales eligen una estrategia de compra y tenencia a largo plazo, el 25.2% prefiere el trading de rango, el 9.7% realiza trading intradía y el 7.1% utiliza una estrategia de inversión programada.
5. Ciclo de tenencia
El 52.9% de los inversores individuales tiene un tiempo de tenencia promedio de más de 3 meses, el 18.7% entre 1 semana y 1 mes, el 18.1% entre 1 y 3 meses, y el 10.3% menos de 1 semana.
6. Preferencias de trading
ETH y BTC siguen siendo los activos más preferidos por los inversores individuales, con un 58.7% y un 50.3% de los inversores individuales que comercian con frecuencia, respectivamente. SOL (46.5%), monedas Meme (39.4%) y cadenas públicas Layer1/Layer2 (38.1%) también han recibido una alta atención.
7. Canales de obtención de información
La plataforma X se ha convertido en la fuente de información más importante con una tasa de uso del 88.4%, seguida por Telegram (55.5%), medios Web3 (54.8%) y Discord (43.9%).
8. Tiempo dedicado a la investigación
El 41.9% de los inversores individuales pasan de 1 a 3 horas al día investigando proyectos, el 20% dedica de 3 a 5 horas, el 19.4% menos de 1 hora y el 18.7% más de 5 horas.
9. Elementos de decisión de inversión
La distribución de tokens y el historial de financiamiento, ambos con un 72.3%, ocupan el primer lugar en los elementos más importantes para los inversores individuales, seguidos por el trasfondo del equipo (69.7%), popularidad social (63.2%) y emoción del mercado (55.5%). Los datos en cadena y los planes de desbloqueo representan cada uno el 51.6%, y la arquitectura técnica el 33.5%.
10. Herramientas de análisis de datos
RootData se ha convertido en la plataforma de análisis de datos más confiable para los inversores individuales con una tasa de uso del 81.3%. CoinMarketCap (54.8%) y CoinGecko (42.6%) ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente. DeFiLlama (35.5%) y DeBank (28.4%) también han obtenido una alta tasa de uso.
11. Propósito de uso de herramientas
El 81.3% de los inversores individuales utilizan estas herramientas para descubrir proyectos de calidad en etapas tempranas, el 61.9% para consultar información de financiamiento de proyectos, el 58.1% para analizar datos fundamentales de proyectos, el 52.3% para seguir tendencias generales del mercado y el 51.6% para rastrear el desbloqueo de tokens.
12. Funciones clave de análisis de datos
La base de datos de información básica del proyecto (55.5%) es considerada la función de análisis de datos más importante por los inversores individuales, seguida por el seguimiento de datos de financiamiento (47.7%), informes de análisis de proyectos (38.1%) y calendarios de desbloqueo de tokens (31.6%). El análisis de datos en cadena y el monitoreo de la popularidad social representan cada uno el 29%.
13. Análisis de la situación de ganancias
BTC, SUI, SOL, PEPE y DOGE son los tokens que los inversores individuales mencionan como los que más beneficios han generado este año.
14. Análisis de pérdidas
ETH, SATS, BNB, entre otros, son los tokens que los inversores individuales mencionan como los que han causado más pérdidas, especialmente algunos tokens de la categoría Meme que han generado pérdidas significativas.
15. Preferencias de plataformas de trading
Binance y OKX son las plataformas de trading que más beneficios obtienen los inversores individuales, seguidas por Bitget y Dexscreener. Los grandes intercambios centralizados siguen siendo el principal lugar de comercio para los inversores individuales. Además, debido a la popularidad de este año en el sector de Meme, Dexscreener se ha convertido en el principal lugar para que los inversores individuales especulen con monedas Meme.
16. Factores que afectan los rendimientos de inversión
El 72.3% de los inversores individuales creen que el entorno general del mercado es el factor más influyente en los rendimientos, seguido por el timing de compra y venta (50.3%), nivel de gestión de tenencia (49%), conciencia de control de riesgos (42.6%) y capacidad de selección de proyectos (41.9%).
17. Evaluación de sectores subestimados
El ecosistema de BTC es considerado un 23.2% como el sector más subestimado actualmente, seguido por RWA (18.7%), Layer1/Layer2 (15.5%) y DeFi (11%).
18. Juicio de la fase del mercado
El 54.2% de los inversores individuales creen que el mercado está en la mitad de un mercado alcista, el 32.3% creen que está en la etapa inicial de un mercado alcista y el 13.5% creen que está al final de un mercado alcista. Este juicio refleja que la mayoría de los inversores individuales tienen una actitud positiva hacia el mercado actual.
19. Planes de inversión futuros
El 41.9% de los inversores individuales planean aumentar sus inversiones en los próximos 3 meses, el 38.7% elige mantener el estado actual y solo el 19.3% de los inversores individuales planea reducir sus inversiones o esperar. Estos datos indican que la mayoría de los inversores individuales se mantienen optimistas sobre las perspectivas del mercado.
Resumen
Esta encuesta refleja completamente las características del comportamiento de inversión y la percepción del mercado de los inversores individuales de Web3 en la actualidad. Los datos muestran que el grupo de inversores individuales se está volviendo más maduro y racional, lo que se refleja en ciclos de tenencia más largos, mayor énfasis en el análisis fundamental y el uso de herramientas de datos profesionales. Es especialmente notable que la importancia de las herramientas de análisis de datos profesionales en la toma de decisiones de inversión de los individuos ha aumentado significativamente; este cambio no solo ha mejorado la eficiencia de la inversión, sino que también ha impulsado al mercado hacia un desarrollo más maduro y racional.
En vista de la situación actual del mercado, la mayoría de los inversores individuales tienen una actitud positiva hacia las perspectivas del mercado; más del 80% de los inversores individuales planean mantener o aumentar sus inversiones, lo que podría indicar que el mercado se mantendrá activo en el futuro cercano.
