Uno, principios básicos de inversión

🟨 No operar sin ver gráficos: nunca se debe operar en el mercado de criptomonedas sin haber consultado el gráfico de precios de la moneda.

🟨 Evitar comprar en máximos por noticias positivas: nunca se debe comprar cuando se publica una noticia positiva, especialmente cuando el gráfico muestra que el precio de la moneda ya ha aumentado significativamente antes de la publicación de la noticia.

🟨 No comprar monedas en caída: nunca se debe comprar cuando el precio de la moneda cae drásticamente solo porque parece barato. Bajo la presión de venta continua, el precio de la moneda probablemente caerá aún más.

🟨 Mantenerse alejado de tendencias bajistas: nunca se debe comprar en una tendencia bajista.

🟨 No mantener monedas en caída: nunca se debe mantener monedas que están en tendencia bajista, sin importar cuán bajo sea su supuesto 'valor'. Cuando el precio de la moneda cae aún más, entenderás la razón de la caída.

🟨 Mantener la consistencia en las operaciones: siempre adherirse al principio de consistencia en las operaciones. Si en la misma situación a veces compras y a veces vendes, entonces hay un gran problema en tu disciplina de trading.


Invertir es una lucha entre mentalidad y autodisciplina; pocas personas realmente pueden cumplir con estos principios que parecen simples.


Dos, interpretación de indicadores técnicos clave

Relación precio-volumen: el aumento de precio con aumento de volumen y la disminución de precio con disminución de volumen son señales positivas. La ruptura ascendente del precio de la moneda con un gran aumento en el volumen de transacciones es muy importante, lo que significa que una fuerte compra impulsará aún más el precio de la moneda hacia arriba, como un cohete que necesita ayuda para despegar; una ruptura sin volumen a menudo es difícil de mantener.


Gráfico a largo plazo: revise rápidamente el gráfico a largo plazo, si el precio de la moneda alcanza un nuevo máximo y rompe la resistencia anterior, es una buena señal de aumento, ya que no hay presión de capital atrapado en la parte superior, el precio de la moneda tiene la posibilidad de seguir subiendo; por el contrario, si se alcanza un nuevo mínimo del año, especialmente un mínimo de varios años, es una señal clara de mercado bajista y se debe evitar en la medida de lo posible.


Línea de fuerza relativa: si la línea de fuerza relativa está inclinada hacia abajo, incluso si el precio de la moneda rompe al alza, no es recomendable comprar, ya que esto indica que la moneda está rindiendo por debajo del promedio del mercado; si la línea de fuerza relativa está inclinada hacia arriba, incluso si el precio de la moneda cae a corto plazo, no se debe vender a la ligera. Cuando la línea de fuerza relativa pasa de negativa a positiva, es una señal positiva, lo que significa que esta moneda comienza a ser más fuerte que el mercado.


Tres, oportunidades y estrategias de compra

Punto de compra de ruptura: cuando el precio de la moneda rompe por primera vez la forma de fondo y entra en una fase de aumento, este es el primer punto de compra, pero para evitar perder la oportunidad de una moneda fuerte que sube rápidamente, se puede comprar la mitad de la cantidad planificada cerca del primer punto de ruptura.


Punto de compra de retroceso: un punto de compra más seguro es cuando la fuerza de compra que impulsó la primera ruptura se agota y el precio de la moneda retrocede cerca del punto de ruptura. En este momento, se debe prestar atención a si el volumen de transacciones se reduce y si el precio de la moneda se aleja del punto de ruptura; si el volumen de transacciones aumenta claramente y la caída del precio no es grande, significa que el precio de la moneda aún tiene dinámica de aumento, se puede comprar la otra mitad de la cantidad planeada.


Es importante notar que, si uno espera invariablemente una oportunidad de compra de bajo riesgo, puede perderse una super moneda alcista. Por lo tanto, los inversores pueden ajustar según su estilo de inversión; por ejemplo, los inversores a largo plazo pueden optar por comprar una parte de su posición cerca del primer punto de ruptura.


Cuatro, selección de sectores y monedas

Filtración de arriba hacia abajo: primero observe la tendencia general del mercado; si el mercado es malo, incluso si algunas monedas rompen, se debe operar con precaución. Cuando la tendencia del mercado es desfavorable, la probabilidad de éxito disminuirá considerablemente. Luego, seleccione los sectores con mejor desempeño técnico, ya que el desempeño de diferentes monedas dentro del mismo sector puede variar enormemente. Finalmente, elija una o dos de las mejores monedas en los sectores fuertes para comprar.


Prestar atención a la forma del fondo: cuanto más grande sea el fondo, mayor será el potencial de aumento, lo que se relaciona con el principio de que "cuanto más largo sea el horizontal, más alto será el vertical". Un largo período de consolidación en el fondo hace que las posiciones sean más concentradas, lo que reduce la resistencia al aumento en la etapa posterior.


Cinco, análisis de resistencia y soporte

Conversión de resistencia y soporte: una vez que se rompe el soporte, cuando el precio de la moneda rebota a esa posición, a menudo se convierte en una zona de resistencia. Porque los inversores que compraron aquí previamente estarán atrapados, y cuando el precio de la moneda rebote a ese precio, querrán vender rápidamente para liberarse, lo que crea presión de venta.


Temporalidad de la resistencia: cuanto más tiempo haya pasado desde que se formó la zona de resistencia, menor es su efectividad. Con el tiempo, el costo de la posición de los inversores y su mentalidad cambiarán, y el impacto de una resistencia que no ha sido tocada durante mucho tiempo disminuirá gradualmente.


Seis, análisis de volumen de transacciones

El volumen de transacciones es un indicador clave para medir la fuerza de compra. El aumento del precio de la moneda requiere una fuerte fuerza de compra que lo impulse, como empujar una roca gigante cuesta arriba requiere una gran energía, mientras que la caída es relativamente fácil, como el efecto de la gravedad de la roca gigante. Por lo tanto, no se debe confiar fácilmente en un aumento en el volumen de transacciones sin un aumento evidente durante una ruptura, ya que este tipo de ruptura a menudo carece de suficiente dinámica de aumento y es difícil de mantener.


Siete, stop loss y control de riesgos

Importancia del stop loss: en la inversión en criptomonedas, sin un stop loss protector, nunca se debe mantener ninguna moneda. Después de comprar, se debe establecer inmediatamente una orden de stop loss válida antes de la cancelación, asegurando que la inversión esté protegida. El punto de stop loss se puede determinar según la volatilidad del precio de la moneda y la capacidad de riesgo personal, generalmente se recomienda controlar el precio de stop loss dentro de un rango de cierto porcentaje por debajo del precio de compra, evitando también puntos enteros para reducir el riesgo de que las fuerzas del mercado toquen intencionalmente el stop loss.


Enfrentar falsas rupturas: cuando el precio de la moneda toca el stop loss y luego sube rápidamente, si esa moneda aún cumple con los criterios de compra, se puede considerar el costo del stop loss anterior como una "prima de seguro" y recomprar. Porque si no se recompra, se puede perder la tendencia de aumento posterior, pero esta operación requiere que el inversor tenga un cierto nivel de juicio del mercado y capacidad de asumir riesgos.


Estrategia de stop loss: los inversores pueden elegir estrategias de stop loss según su estilo de inversión. Los inversores agresivos pueden establecer su stop loss por debajo de la línea de tendencia; los inversores conservadores pueden establecer el stop loss de la mitad de su posición un poco por debajo de la línea de tendencia ascendente, y el stop loss de la otra mitad de la posición por debajo del último punto bajo de ajuste.


Ocho, mentalidad y disciplina de inversión

Mirar de manera racional las ganancias y pérdidas: los inversores deben entender que ganar dinero con métodos deficientes es solo suerte, y no representa una fuerte capacidad de inversión; perder dinero con métodos confiables y disciplinados tampoco significa que uno sea tonto. Lo importante es encontrar métodos de ganancia replicables, no operar ciegamente solo por suerte.


Aprender a ser responsable y mejorar: ser responsable de las propias acciones de inversión; si los resultados son buenos, continuar manteniendo; si los resultados son malos, reflexionar sobre las razones y mejorar. Durante el proceso de inversión, se debe evitar la arrogancia y no realizar operaciones irracionales solo para presumir ante los demás.


Superar la codicia y el miedo: en la inversión en criptomonedas, es necesario superar la mentalidad de codicia y miedo. Cuando el precio de la moneda sube, no se debe vender demasiado pronto y perder ganancias posteriores; cuando el precio de la moneda baja, tampoco se debe vender por pánico ciego, sino tomar decisiones racionales basadas en la estrategia de stop loss y la situación del mercado.


Nueve, estrategia de venta en corto (usar con precaución)

Principios de venta en corto: no se debe vender en corto fácilmente solo porque la moneda ha subido mucho, es generalmente vista como bajista, tiene un volumen de transacciones muy bajo, está en una fase de aumento o pertenece a un sector fuerte. Al mismo tiempo, se debe establecer una orden de stop loss de venta para protegerse y evitar que las pérdidas se amplíen indefinidamente.

Momento de venta en corto: cuando el precio de la moneda cae por debajo de un nivel y la línea de fuerza relativa entra en la zona negativa, es un buen momento para vender en corto, pero hay que tener en cuenta que el volumen de transacciones no es un factor principal a considerar en este momento; el precio y la fuerza son clave.


Diez, respetar los ciclos, todo tiene su ciclo

Todo tiene su ciclo, y el mundo de las criptomonedas no es una excepción. Primero hay que aclarar un hecho básico: cualquier moneda necesariamente se encuentra en una de estas cuatro etapas, la clave es entender en cuál etapa específica se encuentra.


🟨 Primera fase: fase de fondo

Representación gráfica: la línea de 200 días (una media a largo plazo comúnmente utilizada en el mercado de criptomonedas) deja de caer y comienza a estabilizarse. El precio de la moneda suele oscilar entre el soporte en la parte inferior del rango de negociación y la resistencia en la parte superior; este proceso puede durar meses o incluso años.

Causas: después de un largo período de caída dominado por la fuerza de venta, la dinámica de caída se agota gradualmente, las fuerzas de compra y venta se equilibran, el volumen de transacciones comienza a disminuir, incluso a agotarse, formando así la forma de fondo. Sin embargo, en esta fase, aún no se recomienda comprar, ya que puede ser necesario mantener la posición durante un largo período, y muchas personas a menudo no pueden resistir la tentación y venden antes de que el precio de la moneda suba drásticamente, desperdiciando tiempo y costos.


🟨 Segunda fase: fase de aumento

Representación gráfica: el precio de la moneda rompe la zona de resistencia, se mantiene por encima de la línea de 200 días, y el volumen de transacciones aumenta claramente. Los mínimos continúan elevándose, y después de la ruptura, la línea de 200 días comienza a inclinarse hacia arriba. En esta fase, todos los ajustes del precio de la moneda pueden mantenerse por encima de la línea de 200 días en aumento, y cada aumento puede llevar el precio de la moneda a un nuevo máximo.

Causas: la fuerza de compra tiene una ventaja absoluta, superando con creces a la de venta. Este es un momento ideal para comprar; el punto de compra ideal suele estar cerca del primer punto de ruptura. (Sobre el contenido detallado de los puntos de compra, se explica de manera más breve en (Riendo ante los toros y los osos), mientras que O'Neill en (Riendo ante el mercado de valores) describe las formas de manera más detallada, aquí no ahondaremos en ello, se publicará un artículo específico más adelante para explicarlo en detalle.)


🟨 Tercera fase: fase de techo

Representación gráfica: la dinámica de aumento del precio de la moneda se desvanece gradualmente, comenzando a entrar en un estado de consolidación. Generalmente, el volumen de transacciones es grande y las fluctuaciones del precio de la moneda son excepcionalmente intensas (presentando una tendencia de consolidación con alto volumen de transacciones). En este momento, el precio de la moneda oscila alrededor de la línea de 200 días.

Causas: las fuerzas de compra y venta tienden a equilibrarse nuevamente. Esta es la fase en la que se debe salir decisivamente del mercado, sin importar cuán atractiva parezca la información fundamental del proyecto o cuán convincente sea la noticia positiva, nunca se debe comprar esta criptomoneda en este momento, de lo contrario, es muy probable que se quede atrapado en un alto.


🟨 Cuarta fase: fase de caída

Representación gráfica: después de un período de consolidación, el precio de la moneda finalmente cae por debajo del límite inferior de la zona de soporte, comenzando así una caída fluida. Incluso si el volumen de transacciones no es grande durante la caída, no impide que su tendencia de caída continúe. En esta fase, cada caída establecerá un nuevo mínimo, y cada punto alto de los rebotes estará por debajo del punto alto del rebote anterior; esta es una tendencia de caída típica.


Precauciones: asegúrese de no comprar ninguna criptomoneda en la cuarta fase, y no se engañe pensando que puede resistir en esta fase, de lo contrario, el costo será muy alto.


Once, nunca se debe pensar que todos los tipos de moneda subirán en un mercado alcista.


🟨 Al confirmar que todo el mercado presenta una tendencia alcista a través de la revisión de indicadores del mercado, debemos enfocar nuestra atención en los sectores de monedas que tienen el mayor potencial de aumento o el menor riesgo de caída en los próximos meses, de 1 a 2 tipos.


Este paso es crucial; si se elige el sector correcto, la tasa de éxito de la inversión puede alcanzar el 60-70%. Es fundamental reconocer que el análisis del sector de las monedas es tan importante como el juicio real sobre la tendencia del mercado, e incluso en muchos casos, es más crítico.


Los pasos específicos de operación son los siguientes:

Juzgar la tendencia del mercado: primero hay que revisar la tendencia principal del mercado de criptomonedas, para determinar si el mercado actual se encuentra en un canal ascendente o descendente, lo cual es la base para las decisiones de inversión posteriores.


Filtrar sectores potenciales: descubrir uno o varios sectores de monedas que tengan un buen desempeño en el aspecto técnico. Por ejemplo, se pueden observar las tendencias de precios de las monedas en el sector, los cambios en el volumen de transacciones, la disposición de las medias móviles, entre otros indicadores técnicos, para encontrar aquellos sectores que muestren una tendencia estable y signos de aumento.


Establecer una lista inicial: incluya en la lista aquellas monedas con potencial de aumento en estos sectores potenciales, pero que actualmente aún se encuentran dentro de un rango de negociación, y registre los posibles precios de ruptura al alza de cada moneda. Estas monedas dentro del rango de negociación a menudo están acumulando fuerza, esperando el momento de romper.


Lista simplificada: reduzca aún más el alcance de la lista, eliminando aquellas monedas que encontrarán zonas de resistencia evidentes poco después de aumentar. Las zonas de resistencia pueden ser puntos altos anteriores, precios enteros o áreas donde hay una gran presión de venta concentrada; al enfrentar estas resistencias, será más difícil que las monedas continúen aumentando.


Evaluar la fuerza relativa: revisar la fuerza relativa para reducir nuevamente el alcance de la lista. La fuerza relativa se puede entender como el rendimiento de una moneda en comparación con todo el mercado de criptomonedas o un índice específico. Por ejemplo, si una moneda sube más que el mercado en general cuando el mercado sube, y baja menos que el mercado cuando el mercado cae, entonces su fuerza relativa es fuerte, y merece más atención.


Primera construcción de posición: para varias monedas que cumplen con todos los criterios de compra, emita una orden de stop loss válida antes de la cancelación, comprando la mitad de la cantidad planeada. Esto permite establecer una cierta posición sin perder la oportunidad de aumentar, controlando el riesgo al mismo tiempo.


Aumento de posición: si la moneda rompe al alza con un volumen de transacciones ampliado y el volumen disminuye durante el retroceso, compre la otra mitad de la cantidad planificada cuando el precio regrese cerca del primer punto de ruptura. Pero si el cambio en el volumen no es ideal, es decir, no hay un aumento significativo en el volumen de transacciones durante la ruptura al alza, entonces venda después del primer aumento de precio. Si esta moneda no solo no ha subido, sino que ha caído por debajo del punto de ruptura, se debe vender inmediatamente para evitar pérdidas adicionales.


Sobre recomendaciones adicionales de compra, las siguientes formas técnicas son muy útiles en la inversión de criptomonedas:


Forma de fondo: cuanto más ancho sea el fondo, mejor, porque un fondo más ancho significa que hay un gran volumen de intercambio en esta etapa. Después de que los inversores atrapados en la etapa anterior vendan sus activos, el costo de los nuevos propietarios se concentrará relativamente, lo que reducirá la resistencia al aumento; por el contrario, cuanto más ancho sea el techo, mayor será la presión de venta durante la caída, y la caída podría ser más profunda.


Doble fondo: esta es una forma de reversión de fondo común, similar a la letra 'W'. Cuando el precio de una moneda cae dos veces a un precio cercano y obtiene soporte para rebotar, y la segunda vez que rebota rompe la línea de conexión de los puntos altos intermedios, formando una forma de doble fondo efectiva, a menudo presagia la llegada de una tendencia alcista.


Formas de cabeza y hombros: la forma de cabeza y hombros es una señal de reversión de fondo relativamente confiable, compuesta por el hombro izquierdo, la cabeza y el hombro derecho. Cuando el precio rompe la línea del cuello, puede comenzar una tendencia alcista. En cambio, la forma de cabeza y hombros invertida es una señal de reversión de techo, y después de que aparece esta forma, el precio de la moneda a menudo enfrenta un gran riesgo de caída.


🟨 Al mismo tiempo, debemos ser claros sobre cuándo no comprar en el mundo de las criptomonedas y algunas reglas de no compra:

Cuando la tendencia del mercado de criptomonedas es bajista, nunca se debe comprar ninguna moneda. En un mercado bajista, la mayoría de las monedas están en tendencia de caída, lo que conlleva un alto riesgo de compra.


No compre monedas en sectores débiles. Los sectores débiles suelen carecer de atención de capital y de entusiasmo del mercado, lo que significa que la dinámica de aumento de la moneda es insuficiente y la posibilidad de caída es mayor.

No se debe comprar monedas cuyo precio (o valor de la moneda) esté por debajo de la línea de 200 días (una media a largo plazo comúnmente utilizada en el mundo de las criptomonedas, similar a la media de 30 semanas en acciones). Las monedas por debajo de la media a largo plazo suelen estar en un estado débil, y es difícil revertir la tendencia a corto plazo.


No se debe comprar monedas cuya línea de 200 días esté en tendencia descendente, incluso si su precio actual está por encima de la media, podría estar presionado por la media y continuar cayendo.


No importa cuán fuerte haya sido una moneda en el pasado, no se debe comprar en su fase de aumento tardío, ya que es muy probable que el precio de la moneda ya esté muy por encima del punto de compra ideal, el espacio para seguir subiendo es limitado, mientras que el riesgo de caída está aumentando.


No se debe comprar monedas que no muestran un aumento significativo en el volumen de transacciones durante una ruptura al alza. Si accidentalmente se compró una moneda así con una orden de stop loss, se debe vender rápidamente. Porque si el volumen no aumenta, indica que la efectividad de la ruptura es dudosa y podría ser una falsa ruptura.


No se debe comprar monedas con baja fuerza relativa. Las monedas con baja fuerza relativa son más propensas a caer en la volatilidad del mercado, y su aumento también es relativamente pequeño, lo que reduce su valor de inversión.


No se debe comprar monedas que tengan una fuerte zona de resistencia por encima. La fuerte zona de resistencia obstaculiza el aumento del precio de la moneda, aumentando la incertidumbre y el riesgo de la inversión.


No adivinar el fondo y no comprar a ciegas. Al menos se debe considerar comprar después de que la moneda rompa la zona de resistencia, para aumentar la tasa de éxito y seguridad de la inversión.


Conocimiento y acción en un mismo sentido, ¡vamos juntos!