¿Por qué los que son hábiles también pueden quebrar?
El maestro de la red dijo: tus preferencias son tu trampa mortal.
Después de una larga experiencia, cada trader ha formado más o menos su propio sistema de trading, sin embargo, una vez que dicho sistema se establece, sus debilidades también surgen al mismo tiempo. Por lo tanto, circula en el círculo de trading esta frase: los que siguen tendencias mueren mayormente en la oscilación, los que operan en consolidaciones mueren mayormente en tendencias, los que hacen trading a corto plazo mueren mayormente en explosiones repentinas, los que se basan en la subjetividad mueren mayormente en sensaciones, y los que dependen de noticias mueren mayormente en titulares...
(Las reglas de trading de las tortugas) llaman a este fenómeno el efecto del trader: cuando demasiadas personas utilizan un mismo método, dado que el mercado gana dinero de pocos a muchos, el mercado cambiará, lo que reducirá el efecto de ganancias de dicho método. De manera similar, después de que el efecto de ganancias de este método disminuya, el número de personas que lo utilizan disminuirá, y así, el efecto de ganancias de este método mejorará nuevamente. Así, se repite.
Por lo tanto, podemos ver que muchos traders están constantemente aprendiendo nuevos métodos y nuevas ideas. Han probado uno tras otro, habiendo leído cientos de libros de trading, sin embargo, sus cuentas a veces ganan y a veces pierden.
La solución a este problema es: o hacer trading a medio y largo plazo, o filtrar las condiciones del mercado que no son adecuadas.
La razón para hacer trading a medio y largo plazo es: las reglas del mercado a corto plazo son propensas a cambiar, pero las reglas esenciales y a largo plazo permanecen inalteradas durante cientos de años. Livermore descubrió estas reglas y dijo: la especulación es tan antigua como las montañas, en Wall Street no hay nada nuevo. Si un trader revisa frecuentemente gráficos semanales y mensuales, poco a poco comenzará a notar algunas reglas invariables.
Otro camino es filtrar las condiciones del mercado que no son adecuadas: por ejemplo, mi estrategia es adecuada para condiciones de tendencia más claras, por lo tanto, solo opero en situaciones de corto plazo que sean fuertes, lo mejor es que varios productos coincidan con el índice de Shanghai o en consonancia descendente.
Operar. De manera similar, este enfoque también requiere que el trader tenga mucha paciencia.
Por lo tanto, sin importar qué camino elijas, la paciencia es lo más importante. Después de entender lo anterior, hay una última barrera que es la más difícil de superar: ¡la naturaleza humana! Livermore dijo: "Cada vez que un inversor o especulador tiene un periodo consecutivo de buena fortuna, el mercado de valores siempre lanza una especie de tentación que lo hace volverse descuidado o su ambición se expande en exceso. En esta situación, solo se puede conservar los frutos de la victoria existente con sentido común y una mente clara." Recientemente, un amigo mío estaba ganando continuamente jugando cartas en su teléfono, y luego perdió todo de nuevo. Me contó todo el proceso, y sentí que era muy similar a cuando alguien gana dinero en el mercado de valores y su mentalidad se vuelve excesivamente confiada, ignorando el riesgo. Mantener la prudencia a lo largo del tiempo es algo muy difícil. Vemos que al final de un mercado alcista, la mayoría de los pequeños inversores creen firmemente que cada retroceso es una oportunidad de compra y, por lo tanto, quedan atrapados en el pico más alto durante la última corrección.
Esta etapa no se puede superar solo perfeccionando la técnica, el método de Livermore es retirar las ganancias generales y guardarlas después de obtener grandes beneficios. Si continúas operando, es fácil perderlo de inmediato. Mi método es salir de viaje, ver series, trabajar de manera intensa y cambiar mi enfoque después de obtener una gran ganancia, y considerar la siguiente operación solo cuando mi estado mental esté tranquilo. Esta es también una experiencia que he adquirido después de perder mucho dinero.
Al considerar el análisis anterior, te darás cuenta de que tanto la alta exigencia de paciencia como la alta autodisciplina de la naturaleza humana no son cosas que la gente común pueda lograr, lo que hace que, sin importar cuán hábil o maduro sea un trader, mientras no se aleje del mercado, el riesgo de quiebra siempre estará presente. Livermore dijo: tal vez te preguntes: "Tienes tanta experiencia, ¿por qué sigues haciéndote estas tonterías?" La respuesta es simple, soy humano y tengo debilidades humanas. Al igual que todos los especuladores, a veces me dejo llevar por la impaciencia y pierdo mi buen juicio.
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