El siguiente texto fue organizado a partir de la serie Twitter Space #Diálogo con traders, presentado por FC, socio fundador de SevenX Ventures, Twitter @FC_0X0
Invitado de este episodio: Raxy, trader independiente, Twitter @Raxy2001
Sobre Raxy: de inversor de primera categoría a Trader independiente
En enero de 2021, cuando los tokens de las plataformas en varios intercambios estaban siendo muy especulados, Raxy entró en la industria Crypto. Después de participar en proyectos de GameFi, se unió a la industria de VC, trabajando en Jsquare y DFG.
En más de dos años de carrera en VC, Raxy ha visto cientos de proyectos; a principios de este año dejó VC, aprendiendo y haciendo trading de manera sistemática, pasando de inversor de primera categoría a Trader independiente.
El progreso en el trading comienza con perder dinero...
A principios de año, después de que Bitcoin subió, las altcoins también experimentaron algo de actividad; por lo tanto, Raxy aún utilizó la lógica de 'valoración anidada' de 2021 para operar con altcoins: por ejemplo, si el mercado primario considera que una industria va a prosperar y cómo se valoraría, entonces busca en el mercado secundario activos con circulación total, antecedentes/similaridades en la industria y valoraciones razonables para comprarlos.
Con este método, Raxy ganó algo de dinero, pero desde marzo, el mercado comenzó a mostrar cambios extraños.
Raxy, al comparar la cuota de mercado de BTC y USDT, descubrió que la rentabilidad de las altcoins es demasiado difícil, o hay noticias, o hay un entendimiento muy profundo de esto, pudiendo observar gráficos diarios y semanales, comprando en el fondo del lado izquierdo. Luego volvió a examinar su estrategia de trading y finalmente llegó a la conclusión:
En el mercado de criptomonedas, Bitcoin es el activo más adecuado para una especulación completa. Por lo tanto, poco a poco ha ido trasladando su enfoque de trading hacia Bitcoin.
Actualmente, Raxy tiene un capital de aproximadamente dos millones de dólares. Su distribución de posiciones es clara:
1）80%-90% del capital se invierte en el mercado spot, utilizando el método de Turtle Trading junto con indicadores de medias móviles clave para capturar la tendencia del mercado.
2）El 10%-20% restante se destina a trading de contratos, este capital depende principalmente del análisis de patrones gráficos tradicionales y algunos indicadores técnicos menores para auxiliar la toma de decisiones.
Al observar la experiencia práctica de otros junto con su propia exploración del mercado, Raxy ha ido formando gradualmente un estilo de trading que se ajusta a su personalidad y objetivos, pudiendo adaptarse flexiblemente a los cambios del mercado.
¿Cómo operar con medias móviles para obtener una alta tasa de éxito?
Raxy considera que el mercado se divide en dos estructuras: consolidación y tendencia, siempre alternando entre ambas; simplemente, la comprensión de cada persona sobre el nivel de consolidación y tendencia puede ser diferente, por ejemplo, una consolidación diaria puede ser una tendencia unidireccional en una hora.
Raxy utiliza un sistema de medias móviles centrado en EMA, que refleja el precio promedio del pasado.
Raxy presta especial atención a las medias móviles EMA20 y EMA200, complementándolas con indicadores técnicos comunes como MACD, RSI y SRSI para confirmar la tendencia. Sus reglas de operación son muy claras:
1）Cuando la EMA20 cruza hacia arriba la EMA200, se considera una señal de compra y se ejecuta la operación de compra;
2）Cuando la EMA20 cruza hacia abajo la EMA200, se emite una señal de venta y se ejecuta la operación de venta.
De esta manera, puedes lograr: estar presente cuando hay un gran aumento, y no estar cuando hay una gran caída.
Sin embargo, el trading con medias móviles no es perfecto. En realidad, reacciona con retraso a los movimientos del mercado; durante períodos de consolidación, debido a la frecuente fluctuación de precios, las medias móviles cruzan repetidamente, lo que resulta en un gran desgaste, lo que significa que durante la consolidación puede haber señales erróneas múltiples, causando pérdidas innecesarias.
Pero Raxy enfatiza que la mayor ventaja de esta estrategia de trading es su simplicidad y claridad en la operación, no requiere análisis complejos o juicios subjetivos, puede evitar la interferencia del ruido del mercado y la volatilidad emocional, por lo que es adecuada para personas cuya mentalidad es fácilmente influenciada o tienen una capacidad de control emocional más débil; siempre que se ejecute estrictamente, se puede reducir el impacto del juicio subjetivo y evitar tomar decisiones incorrectas debido a la volatilidad emocional.
¿Se puede usar medias móviles para guiar el trading de altcoins?
Raxy cree que el trading de altcoins puede referirse a la estrategia de medias móviles, pero su efectividad será relativamente menor.
Las características de las altcoins son altas tasas de Sharpe y alta volatilidad, a menudo acompañadas de grandes subidas y bajadas. Al operar, Raxy considera la EMA20 diaria como un indicador de referencia importante:
1）Si las altcoins no logran superar la EMA20 diaria, generalmente no realizará operaciones a gran escala;
2）Solo cuando la EMA20 diaria se inclina hacia arriba o es superada, considera que el mercado puede tener un verdadero poder de compra, acumulación o un movimiento para elevar los precios; en ese momento, se puede operar siguiendo las reglas de las medias móviles, es decir, comprar cuando supera y vender cuando cae por debajo.
Raxy también mencionó que el trading de altcoins tiene requisitos más altos para la toma de ganancias y la gestión de posiciones:
La toma de ganancias requiere juicios precisos, mientras que la compra en partes debe ser estrictamente controlada, mediante cálculos matemáticos detallados, de lo contrario, la relación general de ganancias y pérdidas puede desequilibrarse.
Aunque a nivel diario, el trading con medias móviles puede reducir efectivamente el desgaste por consolidación, en operaciones de niveles más pequeños, como 1 hora o 4 horas, la situación puede volverse mucho más compleja.
Por lo tanto, Raxy prefiere usar niveles diarios para guiar su operación.
¿Qué es realmente el método de Turtle Trading?
El método de Turtle Trading es una estrategia adecuada para el trading en tendencia, caracterizada por su efectividad en un entorno de mercado con tendencias claras y poco ruido. Este método depende de señales de compra y venta claras, confirmando la dirección de la tendencia del mercado al romper puntos clave (como máximos o mínimos recientes).
En la práctica, Raxy observa la estrategia de Turtle Trading junto con las medias móviles, centrándose principalmente en las medias móviles. La estrategia de Turtle Trading puede garantizar que la tendencia esté presente, y las medias móviles de menor escala pueden ayudar a saber cuándo termina la tendencia de corto plazo, como ajustar el tiempo a 1 hora o 4 horas, lo que probablemente permitirá conocer un punto de salida, complementado con algunos indicadores como MACD y otros.
“He visto demasiados indicadores, prácticamente todos los métodos y estrategias en el mercado los he revisado, y también he experimentado pérdidas reales. Así que al final elijo indicadores que todos ya han escuchado hasta el cansancio, como MACD y volumen, que son muy simples.”
Raxy también mencionó que la lógica detrás de elegir el método de Turtle Trading y elegir medias móviles es la misma; para juzgar el aumento o disminución del precio, hay demasiadas cosas por considerar, es difícil pensar de manera clara y es fácil cometer errores, por lo que es mejor elegir un sistema simple y claro para evitar pensamientos confusos.
¿Qué indicadores se utilizan para "escapar del pico"?
SRSI es un indicador muy importante para Raxy, SRSI se basa en un algoritmo de superposición de RSI dinámico.
1）Cuando SRSI muestra un cruce hacia abajo, Raxy tomará una estrategia defensiva de reducción de posiciones.
2）Cuando SRSI cruza hacia arriba, considerará volver a abrir posiciones.
A pesar de que SRSI puede reflejar efectivamente el poder de compra del mercado y la tendencia durante un período de tiempo futuro, juzgar con precisión la parte superior sigue siendo un desafío en un mercado de tendencias que cambian rápidamente.
Raxy también busca pistas en la lógica de comportamiento de los grandes inversores. Por ejemplo, cuando los grandes ya no realizan grandes compras a través del mercado spot, sino que comienzan a adoptar otras formas de obtener ganancias, podría significar que la voluntad de aumentar los precios se debilita; en ese momento, la dinámica de aumento del mercado puede estar cerca de su fin.
Sin embargo, en general, juzgar los picos del mercado siempre es una tarea extremadamente desafiante, no hay un método único que pueda predecir con precisión.
Lista de 'Dejar de Hacer' resumida de dos grandes pérdidas
Raxy mencionó que el núcleo de la lista de 'Dejar de Hacer' es evitar los comportamientos de trading erróneos causados por problemas de mentalidad.
Primero, no se deben establecer objetivos de niveles enteros poco realistas para las ganancias.
“Cuando has ganado mucho dinero en poco tiempo, superando tus expectativas, es probable que establezcas un objetivo en un nivel entero. Y una vez que este objetivo se establece, ese día casi siempre marca el comienzo de tus pérdidas—100% no habrá excepciones.”
Además, siempre se deben respetar las señales del sistema de trading y distribuir las posiciones de manera razonable. Evite las pérdidas potenciales causadas por la confianza ciega y subjetiva.
Además, nunca se deben ejecutar dos estrategias en la misma cuenta, eso causará confusión.
Seis mentalidades esenciales para hacer un buen trading
En la conversación con Raxy, también compartió algunas actitudes aprendidas en el proceso de transformarse en trader, animando a todos.
1. El trading es como un modo de dificultad de infierno en un juego de vida, completar este modo dará una comprensión más profunda de muchas cosas.
2. En el mercado primario, invertir en proyectos se trata de invertir en personas, en la integridad de las personas, mientras que el mercado secundario, en última instancia, sigue siendo una cuestión de gestión de posiciones.
3. No hay una estrategia de trading perfecta, hay que aprender a juzgar si es un ciclo de tendencia o de consolidación y hacer cobertura en diferentes etapas del mercado.
4. La comprensión del trading se inicia al hacer una resta: ya no fantasear con enriquecerse, porque sabes que las ganancias fuera del conocimiento, a largo plazo, se devolverán al mercado; tampoco debes preocuparte por las consecuencias severas de las pérdidas continuas, ya que las pérdidas están dentro de tu plan.
5. Seguir la tendencia en la dirección correcta aumenta la certeza.
6. Las oportunidades siempre están presentes, lo importante es si tú estás presente.
Escrito al final
He hablado con muchos traders y he descubierto que al final todos buscan a sí mismos.
¿Cuál es mi relación con este mercado? ¿Dónde encajo y qué debo hacer para sentirme cómodo y ganar dinero? Encontrar una estrategia de trading que coincida con mi personalidad y seguir corrigiendo la relación entre mi personalidad y la estrategia de trading es fundamental y especialmente importante para los traders.
