En este ciclo del mercado, la capacidad de ganar dinero de diferentes grupos se ha diversificado severamente, similar a los diferentes tipos de efectos de 'pump' en las altcoins. La mayoría de los inversores minoristas probablemente no ganan mucho e incluso están perdiendo, mientras que algunas personas influyentes a su alrededor siguen ganando, incluso a un ritmo más rápido que antes. Creo que las siguientes razones han ampliado la brecha:
1. Capital
Muchos inversores minoristas pueden tener solo unos pocos miles de dólares, o decenas de miles. Una vez que invierten fuertemente en una criptomoneda y se quedan atrapados, el saldo restante que pueden utilizar es muy poco, incluso si encuentran una buena oportunidad, ya no tienen capital disponible.
Las ballenas tienen un capital superior a 10 millones. En un mercado alcista, los intereses de las finanzas (tasas de capital, diferencias de precios de opciones, finanzas de Pendle, proyectos de staking, etc.) son suficientes para cubrir su consumo diario y las ganancias de participar en actividades de alto riesgo.
Un inversor minorista que pierde puede perder la mitad de su capital de una vez, mientras que una ballena al perder solo pierde los intereses de uno o dos días, recuperando el capital en unos pocos días.
2. Capacidad de adquisición de información
La mayoría de los 'retailers' carecen de canales de información oportunos y confiables. Muchas personas pueden tener solo Binance, Weibo, o algo como Jinse Caijing en su teléfono, y entender que deben buscar información en Twitter ya es un paso adelante para muchos. Saber usar la aplicación de noticias de fórmulas para ver información ya indica una fuerte capacidad de búsqueda de información.
Referencia a proyectos que se han lanzado recientemente, $BIO
Inversores novatos: Básicamente no comprenden, a veces ven en su teléfono que Binance ha lanzado un nuevo 'launchpool' y solo entonces conocen esa criptomoneda, o se dan cuenta de ello solo cuando ya se ha lanzado oficialmente.
Inversores intermedios: A través de plataformas como Dydx, utilizan noticias para enterarse rápidamente de la información de lanzamiento de $BIO y leen atentamente los anuncios para entender la información del proyecto, datos de circulación, etc.
Ballenas: Al salir la noticia de la inversión de Binance Labs, van directamente a investigar el mecanismo de IDO de $BIO y participan en el IDO temprano. O tal vez se involucraron antes al entender la narrativa de DESCI y participaron en 1-2 rondas de IDO. Después de que LABS invirtió y CZ y Vitalik hicieron su respaldo, llenaron su posición en la ronda 2-2.5 de IDOs. Y a través de información relevante, se enteraron de monedas como $VITA $RSR e incluso $RIF $URO, anticipándose y ganando antes de que la narrativa se desarrollara.
3. Capacidad de acción
Considero que la capacidad de acción puede dividirse en tres dimensiones: capacidad de investigación, capacidad técnica y autonomía.
Capacidad de investigación: ¿Puedes alcanzar un nivel de investigación sólido en el área en la que te concentras? Por ejemplo, en el ámbito de las IDOs, ¿has prestado atención a la IDO de $BIO y calculado las probabilidades? Del mismo modo, en el ámbito de los airdrops, ¿has calculado las probabilidades de las participaciones de airdrops individuales en función del monto de financiación del proyecto y la valoración al momento de lanzamiento?
Capacidad técnica: Si encuentras una buena oportunidad pero necesitas habilidades técnicas, ¿puedes resolverlo de manera independiente o encontrar un socio confiable para ayudarte? Por ejemplo, cuando se lanza un EVM, ¿puedes acuñar rápidamente en grandes cantidades? O si un proyecto de airdrop puede realizarse en masa mediante un script, ¿todavía solo sabes hacer clic lentamente a través de un navegador de múltiples cuentas?
Autonomía: Al encontrar una oportunidad, investiga y apuesta de inmediato. Confirma que es una gran oportunidad y realiza una gran apuesta lo antes posible.
Creo que los inversores novatos probablemente no cumplen ninguno de los tres criterios mencionados. Hacer bien en uno de ellos ya es impresionante. Pero algunas ballenas que conozco, a través de un esfuerzo individual extremo o del trabajo en equipo, pueden hacer bien las tres cosas.
