Autor: Nancy, PANews
En 2024, el mercado de criptomonedas experimentó un año turbulento lleno de volatilidad y desarrollo, con Bitcoin superando la marca de 100,000 dólares, abriendo un nuevo capítulo en la industria. En este mercado cambiante, hay traders que se pierden en las fluctuaciones debido a la falta de control emocional, mala gestión de posiciones, retrasos en la información y falta de estrategias; sin embargo, también hay traders que, gracias a decisiones precisas, acciones decisivas y una profunda comprensión del mercado, logran aprovechar las oportunidades del mercado y obtener rendimientos significativos.
Entre la alternancia de prosperidad y recesión del mercado, cómo equilibrar eficazmente el riesgo y el retorno, y cómo ajustar las estrategias para enfrentar diferentes fluctuaciones del mercado son factores clave que determinan si se puede obtener ganancias a largo plazo en el mercado de criptomonedas. Este artículo de PANews comparte las experiencias operativas y lecciones de inversión de varios traders experimentados en 2024, explorando cómo optimizar las estrategias de trading, capturar oportunidades del mercado y mantener las ganancias.
Reflexiones sobre el trading: riesgo, estrategia y emociones
En medio de la volatilidad e incertidumbre del mercado de criptomonedas, las experiencias y lecciones de los traders ofrecen valiosas lecciones. Ya sea adoptando estrategias de inversión sólidas o especulando sobre oportunidades a corto plazo, la gestión del riesgo, el ajuste de estrategias y el control emocional son especialmente importantes en el trading.
La CIO de Chainup Investment, Amanda, tiene más de siete años de experiencia en trading de criptomonedas y este año ha ajustado su estrategia de manera flexible según los cambios del mercado. Por ejemplo, en el primer trimestre, seleccionó varios proyectos potenciales, incluidos el token de AI RENDER, FET y AIOZ, así como tokens de DeFi RBN, PENDLE e INJ; para el cuarto trimestre, además de invertir en IOTA, también compró activamente DOGE, PEPE y algunas monedas MEME políticas, mientras mantenía posiciones en RSR, DYDX, LQTY y KAIA, entre otros proyectos. Al mismo tiempo, Amanda también se centra mucho en las oportunidades de especulación a corto plazo, especialmente en noviembre, cuando aumentó su posición para capturar la bonanza del Trump Trade y salió a tiempo para realizar ganancias. Sin embargo, también reveló en la entrevista algunas lamentaciones, como haber perdido la oportunidad de una gran inversión en SOL y MEME en la primera mitad del año, y aunque logró capturar las ganancias en la primera parte de la inversión en SUI, no pudo aprovechar completamente el aumento posterior.
El fundador de CashCashBot, el hermano de las criptomonedas, también ha acumulado una rica experiencia en trading en el campo cripto, con una historia de trading de siete años que le ha permitido navegar con facilidad en el mercado. En la entrevista, reveló que este año ha logrado buenos resultados en sus inversiones en el sector MEME, especialmente con la moneda MOODENG, que tuvo un aumento de hasta 5000 veces, generando 350,000 dólares en ganancias.
LaserCat397, un KOL cripto con tres años de experiencia en trading, es un jugador profundo en el sector MEME, y este año logró un buen crecimiento en su patrimonio al invertir en monedas MEME. Sin embargo, también enfrentó desafíos en la gestión de inversiones y posiciones, como errores en la operación con la moneda MEME PUPS, que llevaron a una reducción de casi el 90% en las ganancias flotantes.
En comparación, Alex, VP de Cobo con seis años de experiencia en trading, adoptó una estrategia de inversión más conservadora. Su trading más exitoso este año provino de Bitcoin, mientras que su mayor arrepentimiento fue participar en las actividades de airdrop de aevo y vertex, perdiendo la oportunidad de Hyperliquid.
El trader de élite Eugene también resumió recientemente sus experiencias y lecciones en el trading, especialmente sobre la negligencia de los puntos de stop-loss y no detener pérdidas a tiempo. Reveló que, debido al fuerte rendimiento de SOL en un marco de tiempo bajo (LTF) y la confianza generada por varios trades exitosos anteriores, utilizó 60 millones de dólares para comprar en largo SOL, pero cuando SOL cayó por debajo del punto de stop-loss, decidió mantener su posición, manteniendo una mentalidad de 'optimismo', lo que resultó en la mayor pérdida individual en su cuenta.
Guía de supervivencia desde herramientas hasta mentalidad
En las decisiones de trading, muchos traders exitosos utilizan herramientas de terceros para asistir en la toma de decisiones, mejorando así la eficiencia y precisión, reduciendo los errores de decisión. Estas herramientas pueden ayudar a capturar señales del mercado, analizar datos en cadena y proporcionar retroalimentación en tiempo real, ayudando a los traders a tener un mejor control sobre el pulso del mercado.
Amanda reveló en una entrevista que su equipo desarrolló de manera independiente una plataforma de monitoreo de datos y herramientas de datos en cadena personalizadas, como Dune y Flipside. Al mismo tiempo, el equipo también utiliza CryptoQuant, Coinglass, Artemis, Defillama y Kaito para observar datos en cadena de Bitcoin, datos de contratos en intercambios y otros indicadores de cadenas públicas, para ayudar a tomar decisiones de inversión más precisas.
El hermano de las criptomonedas considera que el análisis de datos en cadena es crucial para capturar las tendencias del mercado de forma anticipada. Utiliza señales de trading en cadena y herramientas de análisis de datos proporcionadas por su propio CashCashBot para ayudar a identificar rápidamente qué puntos calientes del mercado están atrayendo capital inteligente, así como las posibles direcciones de inversión de los principales actores en cadena. LaserCat397 menciona que utiliza Abot, pero esta herramienta cerrará pronto.
Aunque el poder de las herramientas de terceros puede elevar el nivel de trading, en el mercado de criptomonedas, que tiene características de alta volatilidad y alto riesgo, el trading no es fácil, incluso los traders experimentados no pueden garantizar que todas sus decisiones sean correctas. Por lo tanto, la experiencia de supervivencia es especialmente valiosa, especialmente para los traders novatos.
El analista cripto Altcoin Sherpa señala que un mercado alcista no significa que todas las monedas regresarán a sus niveles ATH (máximos históricos), y no debes aferrarte a precios objetivos poco realistas. Si tu cartera está muy diversificada, se recomienda vender el 50-75% de las posiciones al final de la próxima ola de rotación. Además, también se debe continuar analizando datos semanalmente, reevaluando constantemente los puntos máximos y de finalización del ciclo del mercado, y analizar y operar de manera independiente tu propia cartera de inversiones.
“Los traders más exitosos no alcanzan sus logros actuales al captar perfectamente cada pico; si tienes ganancias no realizadas que podrían cambiar tu vida, obtendrás un beneficio que no se puede medir en dinero: mejorar permanentemente tu vida y la de quienes te rodean.” también señala el investigador cripto Route 2 FI.
El ex CTO de TradFi @Game considera que los inversores deben centrarse en áreas clave, combinando el tamaño del capital, ventajas y el entorno del mercado para enfocarse en las áreas que mejor se alineen con las condiciones del mercado actual y que puedan ofrecer el mayor retorno, además de definir claramente sus modos de operación en inversión, trading y especulación, y establecer un plan de acción claro (rango de capitalización de mercado, puntos de stop-loss, planes de ganancias, etc.) y reflexionar continuamente. Además, no deben encerrarse en su propia burbuja y deben expandirse, buscando información importante que ofrezca tendencias macroeconómicas, ciclos del mercado, etc., que estén más allá de su comprensión.
El KOL cripto Based Money Lich King resumió decenas de reglas de supervivencia, como no usar contratos perpetuos de manera imprudente, no adorar ciegamente a los fundadores, no bloquear tus tokens, no comprar activos que están en alza, no conectar aplicaciones desconocidas sin cuidado, recordar tomar ganancias, entre otros consejos prácticos.
Amanda sugiere que los nuevos deben mantener la mente abierta, siempre prestando atención a los cambios dinámicos del mercado, enfocándose en áreas que comprenden y encontrando el equilibrio entre los aspectos positivos y negativos de los proyectos; solo se debe invertir si se pueden aceptar los aspectos negativos del proyecto, siempre que los positivos superen con creces a los negativos. El hermano de las criptomonedas enfatiza que la habilidad de análisis de datos en cadena es una habilidad esencial para cada trader y que se debe establecer una estrategia de trading adecuada y cumplirla rigurosamente. Alex cree que cultivar la mentalidad es clave; una buena mentalidad ayuda a tomar decisiones tranquilas. LaserCat397 sugiere que los nuevos comiencen en sus áreas de ventaja, encuentren el camino que les convenga y se concentren en hacer lo que saben hacer bien, lo que dará como resultado efectos mucho más efectivos.
Optimización de estrategias desde la captura de oportunidades hasta la conservación de las ganancias
En el contexto de los cambios en el entorno del mercado, ajustar las estrategias y métodos de trading también es crucial para acelerar las ganancias. De las comparticiones de los traders, podemos ver que debemos responder de manera flexible a los cambios en el mercado y evaluar y optimizar continuamente las estrategias de trading según nuestras propias circunstancias, encontrando oportunidades en las fluctuaciones del mercado a corto plazo y manteniendo flexibilidad y sensibilidad en tendencias a largo plazo.
Alex confesó en una entrevista que en marzo de este año el mercado de criptomonedas experimentó una fuerte corrección, especialmente en agosto y septiembre, cuando la liquidez del mercado estuvo extremadamente baja. En esta etapa, su estrategia personal fue retirar fondos del mercado y en su lugar invertir en estrategias neutrales de DeFi y arbitraje. Cree que, a medida que el mercado de criptomonedas se profesionaliza, las estrategias de arbitraje de costos de capital anteriores están generando rendimientos cada vez menores, por lo que es necesario buscar nuevas oportunidades y las estrategias se están trasladando más hacia la cadena.
“El camino de trading anterior era BTC a ETH, luego a grandes monedas y después a pequeñas monedas; pero ahora es BTC a SOL, y luego a pequeñas monedas. La emisión de stablecoins tiene un impacto más significativo en el rendimiento de las pequeñas monedas.” Amanda señala que durante la volatilidad del mercado, es necesario realizar ajustes de posición y tomar ganancias de manera adecuada. La gestión del riesgo es muy importante; en general, clasifica cada token/proyecto de inversión antes de tomar decisiones, evaluando si el proyecto tiene fundamentos, si tiene popularidad y si está impulsado por la tecnología. Por ejemplo, para los proyectos con fundamentos, puede aumentar la posición; para los proyectos populares, debe evaluar la sostenibilidad de esa popularidad y estar atento a los catalizadores (dado que el espacio cripto sigue siendo un mercado ineficaz, es necesario buscar el consenso del mercado; descubrir Alpha demasiado pronto también conlleva un alto costo de oportunidad); y para los proyectos impulsados por aspectos técnicos, debe estar muy atento a las tendencias de precios. Ella enfatiza que en un mercado bajista debe reducir las monedas con modelos económicos no ideales, mientras que en un mercado alcista debe ajustar estrategias con mayor agudeza, haciendo trading frecuente y obteniendo ganancias.
En la opinión del hermano de las criptomonedas, este año el mercado se centra más en MEME en cadena. Cree que los cambios en los datos en cadena son señales de referencia de alto valor que no se podían obtener en el pasado en los intercambios, lo que permite hacer estrategias de trading más precisas. Por ejemplo, se pueden ajustar las estrategias de trading analizando los cambios en los datos de tenencia de los actores principales en cadena.
LaserCat397, en una entrevista, declaró que el mercado a mediados de este año fue muy difícil de operar, aconsejando a todos que en un entorno de mercado así, es mejor actuar con menos frecuencia y observar más, esperando el mejor momento. En un mercado alcista, es necesario tener una visión más amplia y luego mantener las posiciones.
Altcoin Sherpa indica que en el futuro cercano, los inversores deberían intentar consolidar sus inversiones, reduciendo la cantidad de nuevas posiciones abiertas y disminuyendo la variedad de activos en sus carteras. En la reciente ola de aumento de precios, ya ha vendido muchas monedas en las que tenía poca confianza y ha redistribuido ese capital a otros proyectos de mayor calidad.
“Ganar dinero en el mercado de criptomonedas es una cosa, pero mantener las ganancias es otra. Al planear la estrategia de salida de un ciclo, el objetivo es minimizar la retracción desde el punto más alto después de un cambio de ciclo. Para aquellos que afirman que pueden seguir siendo rentables tanto en mercados alcistas como bajistas, solo puedo desearles buena suerte, porque eso significa que deben convertirse en los mejores traders del 0.01% a nivel mundial.” enfatizó Eugene.
Perspectivas de potencial y oportunidades de inversión desde la perspectiva de los traders en 2025
En un ambiente de mercado alcista, recientemente varias instituciones globales han comenzado a publicar perspectivas y pronósticos sobre el mercado de criptomonedas para 2025. Desde la perspectiva de los traders, 2025 será un mercado más diverso y maduro, donde diversas nuevas áreas y tecnologías podrían convertirse en nuevos puntos de crecimiento.
Altcoin Sherpa señala que se espera que el mercado de criptomonedas entre en una nueva fase de aumento en las próximas 4-8 semanas, impulsada principalmente por la alta dominancia de Bitcoin (btc.d), factores estacionales, el posible aumento de Ethereum/Bitcoin, el rotación de capital en el mercado y el cambio hacia una actitud más positiva del gobierno. Pero desde la perspectiva de rotación, parece que todas las monedas subirán, aunque no hay una tendencia de aumento generalizado. A partir de ahora, el mercado pertenecerá principalmente a los traders, no a los holders a largo plazo.
LaserCat397 considera que 2025 seguirá siendo el escenario principal del sector MEME. Además, también tiene grandes expectativas respecto al desempeño de proyectos de infraestructura, especialmente en el sector de pagos. El hermano de las criptomonedas prevé que 2025 será el año de la gran popularización del mercado de criptomonedas. Cree que, en comparación con el pasado, la infraestructura mejorará significativamente, lo que atraerá a más usuarios y capital al mercado. En particular, las monedas MEME, por su simplicidad y su gran capacidad de difusión, probablemente se convertirán en el sector preferido para la entrada de nuevos flujos en el mercado.
Alex también es optimista sobre las perspectivas del mercado en 2025, creyendo que el enfoque futuro se centrará principalmente en AI, DeFi y el sector de pagos. Amanda señala que 2025 podría ser la segunda mitad del mercado alcista de criptomonedas, con un gran espacio de crecimiento para las pequeñas monedas. Ella advierte a los inversores que presten atención a la 'señal superior', es decir, el cambio en las señales del mercado y los momentos de alto riesgo, enfatizando la importancia de 'ser Sifu' — salir del mercado en el momento adecuado para evitar ser devorado por la volatilidad del mercado. En términos de selección de sectores, ella ve un gran potencial de crecimiento en AI en general, especialmente en AI-agents, el lenguaje Move (más opciones como RWA, BTC L2, Abstracción de Cadena, nuevo DeFi), así como en proyectos relacionados con RWA.
Eugene ve con buenos ojos el mercado MEME; recientemente mencionó cuatro monedas MEME: MOODENG, CHILLGUY, PNUT y GOAT. Cree que, aunque estas monedas MEME ya han experimentado una gran venta por pánico y han retrocedido gran parte de las ganancias de la temporada de altcoins, aún tiene expectativas positivas sobre estos proyectos, inclinándose a considerarlos como objetivos para una inversión a largo plazo.
