Autor: Nancy, PANews
En 2024, el mercado de criptomonedas experimentó un año lleno de volatilidad y desarrollo, ya que Bitcoin rompió la barrera de los 100,000 dólares, abriendo un nuevo capítulo en la industria. En este mercado en constante cambio, algunos comerciantes se han perdido debido a la falta de control emocional, gestión inadecuada de posiciones, desactualización de información y falta de estrategias, mientras que otros han aprovechado las oportunidades del mercado con decisiones precisas, operaciones decisivas y una profunda comprensión del mercado, logrando retornos considerables.
Entre la prosperidad y la recesión del mercado, cómo equilibrar efectivamente el riesgo y el retorno, y cómo ajustar las estrategias para enfrentar diferentes fluctuaciones del mercado, son factores clave que determinan si se puede obtener ganancias a largo plazo en el mercado de criptomonedas. Este artículo de PANews comparte las experiencias operativas y lecciones de inversión de varios comerciantes experimentados, discutiendo cómo optimizar estrategias de comercio, capturar oportunidades de mercado y mantener las ganancias.
Reflexiones sobre el comercio: Riesgos, estrategias y emociones
En la volatilidad e incertidumbre del mercado de criptomonedas, la experiencia y las lecciones de los comerciantes ofrecen valiosas ideas. Ya sea adoptando una estrategia de inversión conservadora o especulando sobre oportunidades a corto plazo, la gestión del riesgo, el ajuste de estrategias y el control emocional son especialmente importantes en el comercio.
Amanda, CIO de Chainup Investment, tiene más de siete años de experiencia en comercio de criptomonedas y ha ajustado sus estrategias de manera flexible según las variaciones del mercado este año. Por ejemplo, en el primer trimestre, seleccionó varios proyectos potenciales, incluidos los tokens de IA RENDER, FET y AIOZ, así como tokens de DeFi RBN, PENDLE e INJ; para el cuarto trimestre, además de invertir en IOTA, también compró activamente DOGE, PEPE y algunos tokens MEME políticos, y mantuvo posiciones en varios proyectos como RSR, DYDX, LQTY y KAIA. Al mismo tiempo, Amanda también se enfoca mucho en oportunidades especulativas a corto plazo, especialmente en noviembre, cuando aumentó su posición para capturar la bonanza del Trump Trade y salió a tiempo para realizar ganancias. Sin embargo, también reveló algunas decepciones en la entrevista, como perder la oportunidad de invertir fuertemente en SOL y MEME en la primera mitad del año, y aunque logró capturar parte de las ganancias en la primera mitad de la compra de SUI, no pudo aprovechar completamente el aumento posterior.
SabiCoin, fundador de CashCashBot, también ha acumulado una rica experiencia de comercio en el campo de las criptomonedas, con siete años de historia comercial que le permiten navegar en el mercado con facilidad. En la entrevista, reveló que este año ha logrado buenos resultados en inversiones en el sector MEME, especialmente con MOODENG, que tuvo un aumento de hasta 5000 veces, generando 350,000 dólares en ganancias.
Con tres años de experiencia en comercio, el KOL de criptomonedas LaserCat397 es un jugador profundo en el campo de MEME, y este año logró un buen crecimiento en sus activos gracias a la inversión en tokens MEME. Sin embargo, también se enfrentó a desafíos en sus juicios de inversión y gestión de posiciones, como errores en la operación del token MEME PUPS, que llevó a una caída de casi el 90% en las ganancias flotantes.
En contraste, Alex, VP de Cobo con seis años de experiencia en comercio, adoptó una estrategia de inversión conservadora. Su comercio más exitoso de este año provino de Bitcoin, mientras que su mayor arrepentimiento fue participar en las actividades de airdrop de aevo y vertex, perdiendo la oportunidad de Hyperliquid.
El comerciante de alto nivel Eugene también ha resumido recientemente sus experiencias y lecciones en el comercio, especialmente sobre ignorar los puntos de stop-loss y no detener las pérdidas a tiempo. Reveló que debido al fuerte rendimiento de SOL en marcos de tiempo bajos (LTF) y la confianza generada por el éxito de unas pocas transacciones anteriores, decidió comprar SOL con 60 millones de dólares, pero cuando SOL cayó por debajo del stop-loss, aún eligió mantenerlo, con una mentalidad de 'optimismo', lo que resultó en la mayor pérdida en una sola transacción de su cuenta.
Guía de supervivencia desde herramientas hasta mentalidad
En la toma de decisiones de comercio, muchos comerciantes exitosos utilizan herramientas de terceros para ayudar a sus decisiones, a fin de aumentar la eficiencia y precisión, reduciendo así los errores de juicio. Estas herramientas pueden ayudar a capturar señales del mercado, analizar datos en la cadena y proporcionar retroalimentación en tiempo real, ayudando a los comerciantes a dominar mejor los pulsos del mercado.
Amanda reveló en una entrevista que su equipo desarrolló de manera independiente una plataforma de monitoreo de datos y herramientas de datos en cadena personalizadas, como Dune y Flipside. Además, el equipo también utiliza CryptoQuant, Coinglass, Artemis, Defillama y Kaito para observar datos en cadena de Bitcoin, datos de contratos de intercambio y otros indicadores de cadenas públicas, para ayudar a tomar decisiones de inversión más precisas.
SabiCoin considera que el análisis de datos en la cadena es crucial para capturar anticipadamente las tendencias del mercado. Utiliza señales de comercio y herramientas de análisis de datos proporcionadas por su propio CashCashBot, lo que ayuda a identificar rápidamente qué tendencias del mercado están atrayendo capital inteligente y las posibles direcciones de inversión de los principales actores en la cadena. LaserCat397 mencionó que utilizó Abot, pero esta herramienta está a punto de cerrarse.
Aunque el uso de herramientas de terceros puede mejorar el nivel de comercio, en el mercado de criptomonedas, que tiene características de alta volatilidad y alto riesgo, comerciar no es fácil, incluso los comerciantes experimentados no pueden garantizar que todos sus juicios sean correctos. Por lo tanto, la experiencia de supervivencia es especialmente valiosa, especialmente para los comerciantes novatos.
El analista de criptomonedas Altcoin Sherpa señala que un mercado alcista no significa que todas las criptomonedas regresen a los niveles de ATH (máximos históricos), y que no se debe aferrarse a objetivos de precios poco realistas. Si la cartera está muy diversificada, se recomienda vender más del 50-75% de las tenencias al final de la próxima rotación. Además, también se debe analizar continuamente los datos cada semana, reevaluar constantemente los picos y puntos finales del ciclo del mercado, y analizar y operar de forma independiente la propia cartera de inversiones.
"Los comerciantes más exitosos no alcanzan sus logros a través de un dominio perfecto de cada pico, si tienes ganancias no realizadas que pueden cambiar tu vida, obtendrás un beneficio que no se puede medir en dinero: mejorar permanentemente la vida tuya y de quienes te rodean," también señaló el investigador de criptomonedas Route 2 FI.
El ex CTO de TradFi @Game opina que los inversores deben centrarse en áreas clave, combinando el tamaño de capital, ventajas y el entorno del mercado para enfocarse en las áreas que mejor se ajusten a las condiciones actuales del mercado y que puedan ofrecer el mayor retorno, además de definir claramente sus enfoques en inversión, comercio y especulación, y elaborar un plan de acción claro (rango de capitalización de mercado, puntos de stop-loss, planes de ganancias, etc.) y reflexionar continuamente. Además, no se debe trabajar en aislamiento y se debe ampliar el círculo para incluir información importante que proporcione tendencias macro y ciclos del mercado que excedan el rango de conocimiento.
El KOL de criptomonedas Based Money Lich King resumió decenas de reglas de supervivencia, como no usar contratos perpetuos de manera imprudente, no adorar ciegamente a los fundadores, no bloquear tus tokens, no comprar activos que se disparan, no conectar aplicaciones desconocidas de forma aleatoria, recordar tomar ganancias, entre otros consejos prácticos.
Amanda aconsejó a los novatos que mantengan una mente abierta, siempre presten atención a los cambios dinámicos del mercado, se concentren en áreas que comprenden, encuentren el equilibrio positivo y negativo de los proyectos, y solo inviertan cuando puedan aceptar lo negativo del proyecto, y lo positivo sea mucho mayor que lo negativo. SabiCoin enfatiza que la capacidad de análisis de datos en la cadena es una habilidad esencial para cada comerciante, y que se debe establecer una estrategia de comercio adecuada y seguirla estrictamente. Alex cree que cultivar la mentalidad es clave, ya que una buena mentalidad ayuda a tomar decisiones calmadas. LaserCat397 sugiere que los principiantes comiencen desde sus áreas de ventaja, encuentren su camino adecuado y se concentren en hacer lo que saben hacer mejor, lo que dará mejores resultados.
Optimización de estrategias desde la captura de oportunidades hasta la preservación de ganancias
En el contexto de cambios en el entorno del mercado, ajustar las estrategias y métodos de comercio también es crucial para acelerar las ganancias. De las experiencias compartidas por los comerciantes, se puede ver que debemos responder de manera flexible a los cambios del mercado y evaluar y optimizar continuamente nuestras estrategias de comercio según nuestra propia situación, encontrando oportunidades en las fluctuaciones del mercado a corto plazo y manteniendo flexibilidad y sensibilidad en las tendencias a largo plazo.
Alex admitió en una entrevista que en marzo de este año, el mercado de criptomonedas experimentó una fuerte caída, especialmente en agosto y septiembre, cuando la liquidez del mercado fue extremadamente baja. En esa etapa, su estrategia personal fue retirar fondos del mercado y trasladarlos a estrategias neutrales de DeFi y arbitraje. Cree que, a medida que el mercado de criptomonedas se vuelve más profesional, la rentabilidad de las antiguas estrategias de arbitraje de tasas de financiación ha disminuido, por lo que es necesario buscar más nuevas oportunidades, y las estrategias están migrando más hacia la cadena.
"La ruta de comercio anterior era de BTC a ETH, luego a grandes monedas y después a pequeñas; pero ahora es de BTC a SOL, luego a pequeñas monedas. La emisión de stablecoins tiene un impacto más significativo en el rendimiento de las pequeñas monedas," señala Amanda, enfatizando que en momentos de volatilidad del mercado, el ajuste de posiciones y las tomas de ganancias son necesarias. La gestión del riesgo es muy importante; generalmente, ella clasifica cada token/proyecto de inversión antes de tomar decisiones, evaluando si el proyecto tiene fundamentos, si está en tendencia, y si está impulsado por tecnología. Proyectos con fundamentos pueden aumentar las posiciones, para proyectos en tendencia, se debe juzgar la sostenibilidad de la tendencia y estar atento a los catalizadores (porque el espacio cripto sigue siendo un mercado ineficaz, es necesario perseguir el consenso del mercado; descubrir Alpha demasiado pronto también implica un alto costo de oportunidad); mientras que para proyectos impulsados tecnológicamente, se debe prestar atención al movimiento de precios. Ella enfatiza que en un mercado bajista se deben reducir las monedas con modelos económicos no ideales, mientras que en un mercado alcista se debe ajustar la estrategia más agudamente, comerciar con frecuencia y obtener ganancias.
Desde la perspectiva de SabiCoin, este año el mercado se centra más en MEME en la cadena. Él cree que los cambios en los datos en la cadena son señales de referencia de alto valor que no se podían obtener anteriormente en los intercambios, lo que permite desarrollar estrategias de comercio más precisas. Por ejemplo, se pueden ajustar las estrategias de comercio analizando los cambios en los datos de tenencias de los principales actores en la cadena.
LaserCat397, en una entrevista, mencionó que el mercado a mediados de este año fue muy difícil de operar, sugiriendo a todos que en este entorno de mercado se muevan menos y observen más, esperando el momento óptimo. En un mercado alcista, se requiere abrir la perspectiva y luego mantener las posiciones.
Altcoin Sherpa afirmó que, en el futuro cercano, los inversores deberían tratar de consolidar sus inversiones, reducir la cantidad de nuevas posiciones y disminuir la variedad de tenencias. En la reciente ola de aumento de precios, ya ha vendido muchas criptomonedas en las que tenía poca confianza y ha redistribuido los fondos a otros proyectos de mayor calidad.
"Ganar dinero en el mercado de criptomonedas es una cosa, mantener las ganancias es otra. Cuando planifique su estrategia de salida del ciclo, el objetivo es minimizar la caída desde el punto más alto después del cambio de ciclo. Para aquellos que afirman que pueden seguir siendo rentables en los mercados alcistas y bajistas, solo puedo desearles buena suerte, ya que eso significa que deben convertirse en los mejores comerciantes del 0.01% mundial," enfatizó Eugene.
Sectores potenciales y oportunidades de inversión desde la perspectiva del comerciante en 2025
En medio del ambiente alcista del mercado, recientemente, varias instituciones globales han publicado sus perspectivas y predicciones para el mercado de criptomonedas en 2025. Desde la perspectiva de los comerciantes, 2025 será un mercado más diverso y maduro, donde varios nuevos sectores y tecnologías pueden convertirse en nuevos puntos de crecimiento.
Altcoin Sherpa señala que se espera que el mercado de criptomonedas entre en una nueva fase de aumento en las próximas 4-8 semanas, impulsado por varios factores, entre ellos, la alta dominancia de Bitcoin (btc.d), factores estacionales, la posible subida de Ethereum/Bitcoin, la rotación de capital en el mercado y un cambio en la actitud del gobierno. Sin embargo, desde la perspectiva de la rotación, parece que todas las criptomonedas subirán, pero al mismo tiempo no hay una tendencia de aumento general. A partir de ahora, el mercado pertenecerá principalmente a los comerciantes y no a los tenedores a largo plazo.
LaserCat397 cree que 2025 seguirá siendo el escenario principal para el sector MEME. Además, también espera un buen rendimiento de los proyectos de infraestructura, especialmente en el sector de pagos. SabiCoin prevé que 2025 será el año de la gran popularización del mercado de criptomonedas. Cree que, en comparación con el pasado, la infraestructura mejorará significativamente, lo que atraerá a más usuarios y capital al mercado. Especialmente, los tokens MEME, debido a su simplicidad y poderosa capacidad de difusión, tienen muchas probabilidades de convertirse en el sector preferido para la entrada de nuevos flujos al mercado.
Alex también es optimista sobre las perspectivas del mercado para 2025, creyendo que el enfoque futuro se centrará principalmente en AI, DeFi y pagos. Amanda señala que 2025 podría ser la segunda mitad del mercado alcista de criptomonedas, con un gran espacio de crecimiento para las altcoins. Ella advierte a los inversores que presten atención a la "señal de cima", es decir, el cambio en las señales del mercado y momentos de alto riesgo, mientras enfatiza la importancia de "ser sifu" — salir del mercado en el momento adecuado para evitar ser devorado por la volatilidad del mercado. En términos de selección de sectores específicos, es optimista sobre el potencial de crecimiento general de la IA, especialmente en AI-agents, el lenguaje Move (más opciones RWA, BTC L2, Abstracción de Cadena, nuevo DeFi), así como proyectos relacionados con RWA.
Eugene está optimista sobre el mercado MEME, mencionando recientemente cuatro monedas MEME: MOODENG, CHILLGUY, PNUT y GOAT. Cree que, a pesar de que estas monedas MEME han experimentado una venta masiva y han retrocedido gran parte de las ganancias de la temporada de altcoins, sigue viendo potencial en estos proyectos y tiende a considerarlos como objetivos de inversión a largo plazo.
