En el último mes de 2024, todo el mercado de criptomonedas experimentó una corrección significativa, y se debe suponer que muchas personas se liquidaron y abandonaron la mesa. Sin embargo, creo que nuestros compañeros de la comunidad han cosechado bastante en el año que está por terminar. A lo largo de 2024, juntos compramos varios proyectos con buenos fundamentos, como YGG, ONDO, ORCA, OLAS, y también aprovechamos varias rotaciones del ciclo del sector, cumpliendo con las líneas rojas del comercio y evitando contratos de alto apalancamiento. Todo esto nos ha reportado buenos beneficios, y muchos compañeros han visto un crecimiento considerable en su capital.
En la inversión, siempre hay una frase: aquellos que creen en el largo plazo tendrán un gran éxito. Esta frase también se aplica al mundo de las criptomonedas. El largo plazo no significa lento; nuestro objetivo central en esta comunidad es encontrar proyectos de largo plazo de alta calidad y con altos rendimientos. En el próximo 2025, seguiremos siendo ganadores.
En cuanto a las perspectivas del mercado para 2025, creo que hay dos lógicas que pueden convertirse en líneas principales a medio plazo: una es el concepto de cumplimiento estadounidense liderado por Trump, cuyos sectores beneficiados son principalmente tres: bitcoin, RWA y el ámbito de DeFi; la otra es la aplicación de IA. Sin embargo, el campo de aplicaciones de IA es bastante amplio, y los proyectos conceptuales son variados; muchos de ellos son solo proyectos disfrazados de IA que dependen de la masiva liberación de tokens para obtener ganancias. Por lo tanto, es importante mantener los ojos abiertos y elegir con cautela. A continuación, se presentarán algunas opiniones macro sobre las dos lógicas principales mencionadas anteriormente para su referencia.
1. Concepto de cumplimiento estadounidense de Trump
En la segunda mitad de 2024, la mayor ventaja para el mundo de las criptomonedas es que Trump gane las elecciones. Durante su campaña presidencial, Trump hizo una serie de promesas amigables con las criptomonedas, como convertir el bitcoin en una reserva estratégica de Estados Unidos y hacer que Estados Unidos sea un líder en criptomonedas. El precio de BTC también subió de 70,000 dólares a más de 100,000 dólares tras la victoria de Trump, lo que trajo una pequeña fase alcista. Con Trump asumiendo el cargo en enero de 2025, suponiendo que cumpla sus promesas de campaña, sin duda 2025 verá un mercado alcista de bitcoin, y será más intenso que en ciclos anteriores.
No solo bitcoin, sino que los proyectos estadounidenses de cumplimiento relacionados con Trump también han obtenido grandes beneficios. El concepto estadounidense de cumplimiento relacionado con Trump se centra principalmente en RWA y el ámbito de DeFi. Una señal clara es que la familia Trump está directamente involucrada en inversiones en estos campos.
En la segunda mitad de este año, World Liberty Financial (abreviado WLFI), estrechamente relacionado con la familia Trump, ha recibido una atención sin precedentes. WLFI es un proyecto DeFi respaldado por Trump y su familia (incluyendo su hijo mayor, Donald Trump Jr., su tercer hijo, Eric Trump, y su hijo menor, Barron Trump).
En la documentación oficial de WLFI, Trump se desempeña como el principal defensor de las criptomonedas, mientras que su hijo Eric Trump, Donald Trump Jr. y Barron Trump actúan como embajadores de Web3, ayudando a promover la plataforma y atraer a usuarios de masas. La plataforma proporciona servicios de préstamo a los usuarios a través de inversiones en criptomonedas, y es llamada por la familia Trump 'el futuro del DeFi cripto'.
WLFI ha revelado recientemente su situación de tenencias, especialmente en diciembre, con un gasto acumulado cercano a los 45 millones de dólares, incluyendo ETH, cbBTC, LINK, AAVE, ENA, ONDO, etc. El valor total de las tenencias ha superado los 84.8 millones de dólares.
Es evidente que los tokens que WLFI ha configurado incluyen stablecoins (USDT), préstamos colateralizados, RWA, oráculos y proyectos que envuelven bitcoin, abarcando prácticamente todas las categorías del DeFi en cadena.
Desde una perspectiva estratégica, WLFI tiende a invertir en proyectos que tienen un modelo comercial claro y ingresos reales estables, como AAVE, LINK, ENA y ONDO, que tienen una clara posición de producto, una amplia base de usuarios en su ecosistema y un modelo de ingresos real. Por lo tanto, estos tipos de proyectos DeFi con fundamentos sólidos y ingresos estables son claramente el enfoque para 2025.
Hace tres años, la industria de las criptomonedas solo tokenizó menos de 2,000 millones de dólares en activos del mundo real (RWAs), y hoy, este mercado ha alcanzado los 13,700 millones de dólares. La razón por la que los RWA han podido lograr un crecimiento tan significativo es principalmente porque ofrecen ventajas claras: permiten liquidaciones instantáneas, costos muy inferiores a la securitización tradicional y liquidez 24/7, al mismo tiempo que traen transparencia y accesibilidad a casi todas las categorías de activos.
El CEO de BlackRock, Larry Fink, ha pasado de ser un escéptico del bitcoin a convertirse en un firme defensor de los RWA, afirmando que 'la tokenización de valores será la próxima generación del mercado'. Estas palabras provienen del líder de la mayor compañía de gestión de activos del mundo, lo que tiene un gran significado. Wall Street apenas ha comenzado a darse cuenta de esto, lo que significa que una gran cantidad de capital institucional podría inundar pronto el ámbito de los RWAs tokenizados. Para 2025, se espera que el mercado de RWA tokenizados alcance los 50,000 millones de dólares y puede experimentar un crecimiento exponencial a partir de entonces, por lo que el ecosistema de RWA y DeFi debe ser una consideración clave para 2025.
2. Conceptos en el campo de aplicaciones de IA
Hablando del campo de la IA, actualmente en el mercado bursátil estadounidense es un verdadero fenómeno, especialmente Nvidia, que incluso ha sido considerada por Morgan Stanley como la 'acción preferida' del próximo año. El precio de las acciones de TSMC alcanzó ayer un máximo histórico, marcando el mejor rendimiento desde 1999. Además, el 24 de diciembre, la compañía de inteligencia artificial generativa de Musk, xAI, anunció la finalización de una ronda de financiación de 6,000 millones de dólares. Las grandes instituciones de inversión, incluyendo A16Z, BlackRock, Fidelity, Morgan Stanley y Sequoia Capital, participaron en esta ronda de inversión, e incluso gigantes de chips como Nvidia y AMD también estuvieron involucrados. A finales de 2024, el mercado de capitales ha desatado otra ola de entusiasmo por la IA, por lo que en 2025, el campo de la IA no estará ausente, e incluso será el protagonista del mercado alcista.
Sin embargo, como se mencionó anteriormente, en el campo de las criptomonedas, el 90% de los proyectos de IA no tienen aplicación. Muchos proyectos de IA dependen únicamente de la liberación masiva de tokens en etapas posteriores para obtener ganancias de los minoristas. Para invertir en proyectos de IA, todos deben seguir dos principios: primero, el proyecto debe tener fuentes de ingresos externas, y segundo, debe haber una demanda real en el mercado. Basándose en estos dos principios, todos pueden evitar el 99% de los proyectos de IA vacíos. Anteriormente, en la comunidad de investigación de inversiones, compartí con todos los proyectos de IA seleccionados, todos basados en estos dos principios, y desde la profundidad de cada corrección, se ha podido obtener rápidamente un rebote.
Además, hay muchos proyectos segmentados en el campo de IA, y todos pueden abordarlos en este orden de prioridad: hardware GPU > modelos de big data > campos específicos > aplicaciones generativas de IA Dapp > cadenas de bloques de IA > Meme de IA. Los tokens relacionados se anunciarán en la comunidad de investigación.
Por último, hablemos sobre la situación actual del mercado. Según los datos de Defillama, el flujo neto de capital en el ecosistema de bitcoin en el último mes ha sido de +84.61%. En la última semana, el flujo neto de capital fue de +23.76%. El domingo, hubo un ligero flujo neto de capital de -1.43%, lo que indica que ha habido signos de salida de capital recientemente, y se espera que bitcoin mantenga un mercado lateral a corto plazo.
La conclusión es que el mercado de altcoins entrará en un período de basura, principalmente porque se avecinan las festividades de Navidad, así como el Año Nuevo y la transición en la Casa Blanca. Debido a las preocupaciones y la incertidumbre sobre las políticas futuras de Trump, es probable que el mercado entre en un período de relativa debilidad. Todos deben mantener la paciencia durante esta fase del mercado. ¡Nos vemos el próximo año!
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