En el mundo de la especulación financiera, el mercado es como un cruel campo de batalla. Los inversores que no comprenden sus reglas de funcionamiento, carecen de gestión de posiciones, control de riesgos y disciplina de negociación, a menudo se convierten en 'donantes desinteresados' de beneficios. Tomemos a aquellos que siguen ciegamente las tendencias: en el llamado momento de 'smart money recoge la red, vende la noticia', son fácilmente engañados por las historias, comprando activos en el punto más alto, soñando con un futuro irreal. Por ejemplo, hay quienes creen ingenuamente que Musk convertirá Dogecoin en la moneda de Marte, o piensan que esos costosos NFT como Punk AYC serán coleccionados sin límites por personas adineradas y nunca serán vendidos. Y aquellos que solo tienen experiencia superficial en otros mercados, al enfrentar pérdidas, pueden saber detenerse en -10%, pero estos inversores embriagados por historias pueden soportar pérdidas masivas de -80% o incluso -90%. La razón es que no tienen idea de las reglas básicas del funcionamiento del mercado, como la liquidez y otros factores.
El apalancamiento, esta espada de doble filo en los mercados financieros, se ha convertido en una pesadilla para muchos inversores. En el ámbito financiero tradicional, el apalancamiento generalmente solo está abierto a inversores calificados; sin embargo, en este mercado desregulado, un apalancamiento de hasta 100 veces e incluso 1000 veces se ofrece fácilmente a inversores sin experiencia, quienes son cegados por la avaricia, luchando en el miedo mientras soportan altas comisiones. Una vez que se añade el apalancamiento de préstamos fuera de la bolsa, se forma una trituradora que devora la riqueza. Desde la perspectiva de la psicología del juego, situaciones como 'casi gané', 'podría haber ganado pero no lo hice' o 'gané y luego perdí' provocan una reacción de dopamina en el cerebro similar a la de una gran ganancia, haciendo que la persona caiga en el abismo del juego, terminando en un destino trágico similar al de aquellos que apuestan en otros lugares.
Con respecto al apalancamiento, debemos mantenernos en alta alerta. Si una persona no puede lograr ganancias estables a largo plazo en el trading spot, entonces no tiene derecho a tocar ningún derivado apalancado. Los inversores deben encontrar el ciclo de trading que les convenga, respetar cada centavo de capital, incluso si solo tienen 100 dólares, deben tratarlo como si fueran 1 millón de dólares, solo así podrán aprender verdaderas lecciones de experiencia del trading. Porque si simplemente ven esos 100 dólares como una lotería y apuestan al azar, sintiéndose indiferentes a las pérdidas, no podrán aprender nada valioso.
En el trading, las ganancias y pérdidas provienen de la misma fuente, y la gestión de posiciones es crucial. El tamaño de la posición afecta directamente el cambio en la mentalidad del inversor. Al enfrentar una operación, se puede intentar invertir la mitad de la posición; si se siente bien, se puede aumentar gradualmente, pero siempre dentro del límite del 20% del capital, encontrando a través de la práctica continua la posición que uno puede manejar. Este método de prueba con pequeñas posiciones es, en realidad, un ciclo positivo; una vez que hay ganancias, la mentalidad se estabiliza y ya no se teme a la retracción que trae el stop loss.
Está demostrado que en el trading, la evaluación de puntos y direcciones representa solo el 30% de los factores, mientras que la mentalidad, la gestión de posiciones y la gestión de la relación riesgo-recompensa ocupan el 70% del peso clave. La posición que se adapte a uno mismo debe ser explorada por el inversor a través de intentos constantes, mientras se debe tener claro el posicionamiento en el mercado. El mercado actual ya ha dejado atrás la etapa 'pve' donde todos inflaban burbujas, y ha entrado en la feroz competencia de la etapa 'pvp'. Al mirar hacia atrás en el mercado alcista de 2021, aquellos que ganaron en realidad obtuvieron beneficios del capital de los que resistieron en el mercado bajista, donde la tasa de tolerancia al error era alta. Pero en el mercado bajista, el mercado devuelve la 'deuda' del mercado alcista mientras sumerge a los inversores en una competencia cruel; en este momento, cada centavo de ganancia significa sacar de los bolsillos de otros. Por lo tanto, los inversores deben tener claro su nivel y solo participar en transacciones que coincidan con su capacidad. Si solo estás en el nivel de plata, deberías acumular experiencia en los niveles de bronce y plata; entrar imprudentemente en el nivel de diamante rey solo resultará en ser un blanco fácil, perdiendo el capital. Antes de alcanzar un nivel de mercado que coincida con tus habilidades, debes aprender a esperar pacientemente y nunca entrar ciegamente en momentos inadecuados, desperdiciando tus valiosos fondos. En este mercado lleno de desafíos, aprender a calcular la relación de ganancias y pérdidas y las probabilidades se ha convertido en una habilidad esencial para la supervivencia; aquella época de ganar dinero fácilmente ya ha desaparecido.


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