Actualmente, mi situación de ganancias en el trading es bastante estable, y frecuentemente tengo principiantes que vienen a preguntarme sobre métodos de trading. Estoy muy dispuesto a compartir mis experiencias acumuladas durante tantos años. En el ámbito del trading, es necesario actuar para realmente crecer. Con la orientación correcta, podemos evitar tomar caminos equivocados y no perder tiempo y energía.
Las habilidades de trading son relativamente fáciles de aprender, se pueden encontrar materiales relacionados en línea o en aulas de trading. Sin embargo, lo que realmente pone a prueba es la mentalidad y el pensamiento del trader. A continuación, compartiré con todos ustedes estas 15 experiencias de trading que siempre me han guiado hacia la dirección correcta en el trading.
Estas experiencias son las que he resumido en el trading práctico, desempeñando un papel clave en la formación de la mentalidad y el enfoque correctos en el trading. Espero que al compartir estas experiencias, pueda ayudar a más traders principiantes que recién están comenzando o a aquellos que luchan en el mercado a obtener un mejor rendimiento en el trading y reducir molestias innecesarias.
1. Sé un trader con una fuerte conciencia defensiva
Convertirse en un trader con una fuerte conciencia defensiva es un cambio clave en el viaje de trading de un principiante. Muchos principiantes al principio pueden verse engañados por una mentalidad de querer resultados rápidos, deseando obtener ganancias rápidamente, incluso operando con la mentalidad de 'hacerse rico de la noche a la mañana'. Sin embargo, la mentalidad más práctica y viable debería ser: proteger al máximo tu capital. Estas dos mentalidades no pueden coexistir; si solo te enfocas en obtener ganancias rápidas, es muy probable que pierdas tu capital más rápidamente.
Una regla del ámbito deportivo también se aplica al trading: la mejor defensa es un buen ataque. En este contexto, significa operar solo bajo condiciones favorables y proteger el capital en otros momentos, manteniéndote alejado del mercado. Los principiantes pueden tener suerte en las primeras operaciones, pero la suerte no puede durar, y debes estar alerta ante la trampa del 'efecto del principiante'.
Imagina que sostienes una pistola; a menos que estés completamente seguro de poder acertar en el blanco, no desperdiciarás balas fácilmente. El mismo principio se aplica al trading: conserva el poder de tu capital y solo da un 'golpe mortal' cuando realmente surja una oportunidad favorable. En el trading, proteger tu capital al máximo es clave para el éxito. Siempre que puedas controlar eficazmente el riesgo, incluso si enfrentas señales de entrada fuertes pero terminas fallando, el impacto en tu capital se mantendrá dentro de un rango razonable.
2. Ver gráficos con frecuencia y monitorear constantemente el trading
Este punto a menudo puede tener un impacto negativo en el trading. En la vida, interferir demasiado normalmente no tiene buenos resultados. Si siempre intentas controlar en exceso el trading, el resultado podría ser contraproducente y traerte más problemas.
¿Alguna vez has aumentado sin querer tu posición o salido prematuramente de una operación por prestar demasiada atención a los gráficos? Al reflexionar sobre ello, ¿no sientes que te has dejado llevar demasiado? Este comportamiento no planificado es a menudo una de las razones que llevan a muchas personas a perder.
La manera más sencilla es establecer un plan de trading y luego olvidarlo. Este es un principio que siempre enfatizo a los principiantes y una de las experiencias más valiosas que he obtenido: en el trading, cuanto menos interrumpas tus operaciones, mejor. Simplemente sigue tu plan de trading y deja que las operaciones se desarrollen según lo planeado; esa es la verdadera sabiduría en el trading.
3. El resultado de la operación anterior no debe afectar la siguiente
El resultado de la operación anterior no debería afectar la siguiente. Este es un principio extremadamente importante, pero muchas personas tienden a olvidarlo. Es fácil dejarse influenciar por el resultado de la operación anterior. Sin embargo, hay que entender que cada operación es única y los resultados del trading se distribuyen aleatoriamente. Supón que realizaste 100 operaciones; las ganancias y pérdidas podrían ser casi iguales. Sin embargo, su distribución no puede ser tan uniforme. Es posible que las 5 o 10 operaciones consecutivas sean pérdidas, y si estas pérdidas afectan tu mentalidad, las oportunidades de ganancia que pueden surgir a continuación también se verán obstaculizadas por tu estado emocional. También es importante tener en cuenta que, después de experimentar operaciones ganadoras, la excesiva confianza puede tener un impacto negativo igual que el miedo tras las pérdidas. La excesiva confianza lleva a asumir riesgos excesivos, y a largo plazo, su efecto negativo puede ser bastante aterrador. Por lo tanto, mantener la calma en el trading y no dejarse influenciar por los resultados a corto plazo es clave para mantener una mentalidad estable y lograr el éxito a largo plazo.
4. Simplifica el trading, cosecharás más
En el trading, la moderación es clave. Un error común de muchos traders es actuar en exceso. Analizan demasiado el mercado, interpretan en exceso las tendencias, piensan demasiado y realizan demasiadas operaciones; en general, hacen muchas cosas innecesarias. Como trader, aprender a ser 'perezoso' de manera adecuada también es importante.
Primero, es importante dejar claro que, durante un período, los señales favorables que aparecen en el mercado son limitadas, incluso muy pocas. La mayoría de lo que se ve y se escucha puede ser solo 'interferencia del mercado', ruido que no te beneficia. Aprender a filtrar estas señales y luego seleccionar las 'señales de calidad' que realmente te benefician es el paso habitual para buscar oportunidades.
En segundo lugar, te sugiero que aprendas la mentalidad de los traders de fondos de cobertura para operar. Ellos manejan millones de dólares, incluso miles de millones, pero operan con principios, como seleccionar diamantes entre arena, eligiendo solo las oportunidades con el mayor retorno. Para aquellos 'posibles', 'parece' y señales engañosas, te aconsejo que te mantengas alejado. En mis más de 20 años de experiencia en trading, las mejores operaciones siempre han sido las más obvias e intuitivas.
5. Antes de entrar, ten un plan de salida claro
En el trading, nadie te dice qué debes hacer. Tienes que establecer tus propias reglas, lo que significa que debes responsabilizarte de tus acciones. Muchas personas carecen de esta autocontrol, lo que lleva a perder el rumbo en el trading.
Antes de operar, una de las tareas más importantes es definir un plan de salida. Pasé varios años entendiendo que salir es más importante que entrar. Observé que muchas personas salen de manera caprichosa, resultando en pequeñas ganancias o grandes pérdidas. Establecer un plan de stop-loss y una toma de ganancias estrictos es el mejor enfoque. Este tipo de plan puede proporcionarte una guía clara, manteniéndote calmado y ejecutando el plan, ya sea en ganancias o pérdidas. Este tipo de disciplina en el plan de salida ayuda a asegurar que mantengas una mente clara en el trading, reduciendo la impulsividad y la influencia de las emociones en las decisiones.
6. Evita operaciones sin valor
En el mundo del trading, las operaciones sin valor se refieren a operaciones donde el riesgo no está en proporción a las ganancias, que suelen aparecer en traders que operan de manera ciega y frecuente. Este tipo de operaciones a menudo lleva a pérdidas mayores que las ganancias, afectando la mentalidad del trader e incluso llevándolo a un ciclo vicioso de pérdidas. Se manifiesta específicamente en que, ante un mercado volátil, el trader ve lo que considera 'oportunidades' y se apresura a entrar sin considerar las ganancias y riesgos de la operación. Estos traders que entran ciegamente suelen tener una mentalidad de suerte, creyendo que incluso una pequeña ganancia es una ganancia. Ignoran el gran riesgo por pequeñas ganancias, e incluso creen que cualquier tendencia es una oportunidad que no se puede perder, amplificando subjetivamente pequeñas oportunidades y actuando impulsivamente. Esta actitud no solo muestra desdén y falta de respeto hacia el mercado, sino que también dificulta obtener buenos resultados en el mismo.
Para los traders profesionales, suelen elaborar un plan de trading de antemano, establecer stop-loss, etc., para asegurarse de que, incluso si hay pérdidas, no afecten demasiado. Sin embargo, las pérdidas derivadas de operaciones sin valor son diferentes, ya que este tipo de traders tienen un conocimiento superficial del mercado, toman decisiones de trading de manera bastante aleatoria y carecen de reflexión. Estas pérdidas evitables son más perjudiciales que beneficiosas para el crecimiento del trader.
Alta disciplina
La alta disciplina juega un papel crucial en el trading en los mercados financieros; se refiere a que un trader sigue una serie de reglas y principios claros al operar para garantizar una gestión efectiva del riesgo, alcanzar los objetivos de inversión y evitar las consecuencias negativas de decisiones emocionales y aleatorias. El nivel de disciplina está directamente relacionado con el éxito del trading y se considera uno de los factores clave para el trading exitoso. Insisto en que las decisiones de trading no deben verse influenciadas por las emociones. Cada día solo dedico media hora a revisar gráficos, evitando intencionalmente obsesionarme con las fluctuaciones del mercado. Recomiendo a los traders que sigan estrictamente su plan de trading y eviten analizar en exceso el mercado, ya que la ejecución de la disciplina es la base para ganar de manera estable. Al seguir un plan preestablecido, puedo mantener la calma y evitar decisiones emocionales, mejorando así la eficiencia y estabilidad del trading.
8. La mayoría de las veces, deberías mantenerte alejado de la mesa de trading
En el camino del trading, una estrategia sabia es mantener una distancia del mercado. El sobretrading a menudo es el camino más corto hacia la pérdida de capital; recordar esto es crucial.
Defiendo enérgicamente el uso de marcos de tiempo más amplios para examinar las tendencias del mercado. Este método actúa como un filtro natural, capaz de eliminar mucha interferencia de información innecesaria. A través de este enfoque, puedes centrarte más en ejecutar tu plan de trading, asegurando así una utilización eficiente de las oportunidades de trading. En mi opinión, el gráfico diario es la mejor opción para el análisis técnico.
9. ¿Duerme bien por la noche?
La forma más intuitiva de conocer tu estado de presión en el trading es realizar una prueba de sueño.
Si arriesgas demasiado en cada operación, esta se convertirá en una pesadilla que te atormentará. ¿Te encuentras a menudo preocupado por tus operaciones cuando estás en la cama? ¿Te despiertas a medianoche y no puedes evitar revisar el mercado en tu computadora o teléfono?
Si te das cuenta de que estás atrapado en estas emociones, entonces tu trading puede tener problemas graves. Mantener un trading y ganancias a largo plazo requiere una gestión de riesgos efectiva. Si la ansiedad ya ha afectado tu sueño, eso significa que el riesgo en tu trading ha superado tu capacidad de absorción. Es crucial ajustar tus posiciones y el capital invertido en cada operación a tiempo. Todos deben mantener una actitud cautelosa.
10. Antes de operar en vivo, debes cumplir con estos dos puntos
Antes de realizar operaciones en vivo, hay dos puntos clave que deben recordarse para asegurarte de que tu trading no se convierta en una forma de juego.
Primero, debes tener una estrategia de trading clara. En el trading en vivo, la falta de una estrategia puede hacer que te pierdas. Es mejor no apresurarse a operar hasta que tengas un dominio completo de tu estrategia. Recuerda, no intentes usar múltiples métodos de trading diferentes al mismo tiempo, ya que solo complicará las cosas.
En segundo lugar, la gestión del capital es crucial. Sin suficientes fondos, no podrás operar a largo plazo, y mucho menos obtener ganancias. Por lo tanto, es fundamental comprender profundamente la importancia del capital en el trading y no desperdiciar tu capital a la ligera, ya que es tu línea de vida en el camino del trading. A través de una gestión eficaz del capital, puedes proteger mejor tu inversión y asegurar que puedas operar de manera estable en el mercado.
11. ¿Cómo es tu autocontrol? Esto es muy importante
El éxito o fracaso en el trading no solo depende de estrategias racionales, planes de trading y gestión de capital, sino que la autoconfianza psicológica también es crucial. La mentalidad del trader puede considerarse el líder del ritmo del trading, y los traders exitosos deben tener un fuerte autocontrol. En el trading, el mayor desafío no proviene de problemas de capital, sino de las fluctuaciones emocionales personales. Una mentalidad negativa debilita la capacidad de responder a buenas oportunidades de trading, convirtiéndose en la mayor trampa del trading.
Dejarse llevar por las fluctuaciones emocionales puede llevar a la pérdida de la razón, erosionando gradualmente la claridad de las decisiones de trading. La confianza es clave para el trading exitoso, pero la excesiva confianza puede volverse fuente de emociones negativas. En el trading, una persona con principios puede manejarse mejor y mantener la calma. El trading no necesita mostrar demasiada personalidad, sino ejecutar el plan de manera sólida y mantener decisiones racionales. Al establecer una base psicológica sólida, los traders pueden enfrentar mejor las fluctuaciones del mercado, asegurando que el proceso de trading sea más sólido y exitoso.
12. Cuantos más factores favorables, mejor
El éxito de cada operación radica en obtener la mayor cantidad de factores favorables, ya que esto aumentará la probabilidad de ganancias. En los gráficos de trading, si la línea de tendencia, las líneas de niveles importantes y las señales de trading pueden mantenerse en concordancia, entonces esa operación tiene más probabilidades de ser rentable. A pesar de que muchos traders buscan evitar errores humanos mediante sistemas de trading automatizados, personalmente no me gusta depender demasiado de ellos.
Creo que siempre que puedas encontrar el punto de intersección donde convergen tendencias, niveles de precio y señales, podrás ejecutar el trading de manera efectiva sin preocuparte por la calidad del trading. En las decisiones de trading, la unidad y la coherencia son clave, y esto se puede lograr integrando efectivamente varios factores de soporte.
13. No aumentar la posición en pérdidas
En el trading, centrarse en la tasa de ganancia y descuidar la gestión de riesgos es una mentalidad peligrosa. Mantengo que no se debe aumentar la posición en pérdidas, ya que eso solo convierte el trading en un juego. Creo que un trader exitoso debe tener conciencia del riesgo, evitando el riesgo y no persiguiendo duplicar la cuenta en el corto plazo.
Algunos traders ven las ganancias como un objetivo secundario y se enfocan más en probar la validez de sus puntos de vista. Sin embargo, perseguir en exceso una alta tasa de ganancias mientras se descuida la gestión del riesgo es una actitud extremadamente peligrosa. Cuando el trading se equivoca y va en contra de la tendencia del mercado, algunos traders no solo no establecen stop-loss y cierran posiciones, sino que siguen aumentando las posiciones, esperando que el mercado se revierta. Este comportamiento hace que el trading pierda su racionalidad, convirtiéndose más en un juego. Un trader exitoso debe enfocarse en mantener la calma y controlar el riesgo de manera adecuada, en lugar de dejarse llevar por una alta tasa de ganancias a corto plazo.
14. Stop-loss razonable, ejecución estricta
Asegurar un stop-loss razonable y ejecutarlo estrictamente es un principio crucial en el trading. Siempre he creído que aquellos traders que no establecen stop-loss pueden enfrentar el riesgo de liquidación. En cada orden, establece una distancia de stop-loss razonable y toma decisiones sensatas según tus circunstancias personales. Además, quiero recordar a los traders que no deben ampliar la distancia de stop-loss cuando están en pérdidas, ni cerrar posiciones demasiado pronto cuando están en ganancias.
Después de realizar cada operación, se debe establecer un stop-loss y un objetivo de ganancias, manteniéndose alejado de las emociones. Una vez que se ha establecido, es mejor no revisar repetidamente las órdenes o gráficos, ya que este comportamiento puede interferir con las emociones. Al ver que una orden está en pérdida, puede incitar al trader a ampliar la distancia de stop-loss, lo que lleva a mayores pérdidas. Por el contrario, cuando una orden está en ganancia, cerrar prematuramente puede hacer que el trader pierda más ganancias. En resumen, estar constantemente mirando el mercado puede afectar mucho las emociones y la mentalidad; lo mejor es configurar y no intervenir demasiado.
15. Espera pacientemente el mejor momento para operar
Si sientes que esta tortura es insoportable, esperar a que aparezca una tendencia clara antes de actuar también es una buena elección. El mercado nunca carece de oportunidades; lo que realmente falta es la actitud de estar siempre preparado. En el mundo del trading, esperar pacientemente y asegurarte de que tu mentalidad esté en su mejor estado es clave para el éxito. No te apresures a actuar, espera a que las condiciones sean adecuadas, porque una tendencia clara te dará una dirección más clara.
En el trading, el mercado a menudo genera señales falsas o débiles. Sin embargo, la importancia de esperar el mejor momento para operar es evidente, como un cazador esperando la mejor presa. En cuanto a las señales débiles, no deberíamos arriesgarnos demasiado, sino esperar pacientemente la oportunidad certera. Mantener la paciencia es crucial, ya que el mercado fluctúa constantemente, pero no cada momento es la mejor oportunidad de trading.
Resumen
Por último, debo enfatizar que el trading no es todo en la vida; es solo una forma de inversión y no debe afectar la vida normal. A menos que seas un trader profesional, no debes dedicar todo tu tiempo al trading, debes tener tu propio trabajo y profesión.
En resumen, los traders exitosos necesitan adherirse a estrategias de trading simples y efectivas, mantener una alta disciplina, esperar el mejor momento, establecer stop-loss razonables, evitar el sobretrading y el riesgo, y no olvidar que hay otras vidas y profesiones fuera del trading. Estos consejos pueden ayudar a más personas a tener éxito en los mercados financieros:
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