Con la entrada de 2024 en su última semana, los operadores de criptomonedas se enfrentan a un momento crítico, evaluando los últimos datos económicos y las decisiones de los principales bancos centrales. Este año, los mercados globales han sido muy volátiles, enfrentando cambios macroeconómicos, ajustes regulatorios y desarrollos significativos en el ecosistema de activos digitales. Bitcoin se acerca al cierre trimestral más alto del año, y el crecimiento explosivo de Ethereum Layer-2 destaca la vitalidad del mercado.
A continuación se presenta información que le ayudará a comprender el cierre de diciembre y prepararse para 2025.
Índice
Destacados del calendario económico clave de diciembre de 2024
Puntos clave esperados para esta semana
Los sectores de mejor rendimiento en criptomonedas de 2024
Perspectivas para la próxima semana: Primera semana de 2025
Destacados del calendario económico de diciembre de 2024
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Fechas clave e impactos:
Puntos clave esperados para esta semana
Del 23 de diciembre (lunes) al 25 de diciembre (miércoles)
Punto clave: El mercado continuará asimilando los datos de ventas minoristas y PIB de EE.UU., mientras observa los cambios en los pedidos de bienes duraderos para tener una visión de la tendencia general de la economía. Datos sólidos de ventas minoristas destacan la actividad de los consumidores durante las festividades, mientras que una tasa de crecimiento del PIB (+3.1%) valida aún más la resiliencia económica. Sin embargo, la caída significativa en los pedidos de bienes duraderos (-1.1%) expone una posible debilidad en la manufactura, lo que puede convertirse en un lastre potencial para los activos de riesgo.
Análisis:
Comportamiento y sentimiento del consumidor: Los datos sólidos de ventas minoristas reflejan una fuerte confianza del consumidor, lo que podría traducirse en una mayor participación en activos de riesgo, incluidos los de criptomonedas. En particular, el consumo fuerte durante las festividades podría atraer capital institucional para aprovechar las condiciones macroeconómicas favorables.
Riesgo en la manufactura: La caída en los pedidos de bienes duraderos sugiere que las empresas pueden estar reduciendo el gasto de capital, lo que podría tener un impacto negativo en el sentimiento de riesgo del mercado de valores y del mercado de criptomonedas. Los inversores podrían estar más atentos a las fluctuaciones cíclicas de la economía.
Impacto potencial en el mercado de criptomonedas:
Bitcoin y principales altcoins: Si el sentimiento del mercado se mantiene optimista, activos de referencia como Bitcoin y Ethereum podrían estabilizarse o incluso experimentar un ligero aumento.
Plataformas DeFi y Layer-2: Datos minoristas sólidos podrían estimular la afluencia de capital hacia plataformas descentralizadas que ofrecen rendimiento, como stablecoins y protocolos de préstamo con tasas atractivas.
Del 26 de diciembre (jueves) al 27 de diciembre (viernes)
Punto clave: En la segunda mitad de esta semana, el mercado estará atento a las solicitudes iniciales de desempleo en EE.UU. y a los cambios en los inventarios de petróleo. Las solicitudes iniciales de desempleo podrían desafiar la solidez del mercado laboral, mientras que los datos de inventario de petróleo revelarán cambios en la presión inflacionaria y la demanda en el mercado energético.
Análisis:
Señales del mercado laboral: Un aumento en las solicitudes de desempleo podría afectar negativamente el sentimiento general del mercado, aumentando la volatilidad en los mercados tradicionales y de criptomonedas. Por el contrario, la estabilidad o disminución en los datos del mercado laboral podría fomentar el apetito por el riesgo, especialmente hacia activos relacionados con bienes no esenciales como NFT y tokens de juegos.
Impacto en el mercado energético: Una disminución significativa en los inventarios de petróleo podría generar preocupaciones sobre la inflación, mientras que un aumento en los inventarios podría aliviar parte de la presión en el mercado, afectando indirectamente a los activos de criptomonedas relacionados con la energía, como Bitcoin.
Impacto potencial en el mercado de criptomonedas:
Tokens NFT y del metaverso: Estos tokens son sensibles a los cambios en el gasto del consumidor. La estabilidad en el mercado laboral podría respaldar el crecimiento continuo en este sector, mientras que datos positivos sobre la confianza del consumidor podrían estimular el interés de los inversores.
Monedas de privacidad: En ausencia de cambios significativos en las condiciones macroeconómicas, las monedas de privacidad podrían mantenerse en un rango de volatilidad. Si surgen nuevos riesgos regulatorios o geopolíticos, las monedas de privacidad podrían convertirse en herramientas de cobertura.
Análisis en profundidad de los datos económicos de esta semana
Pedidos de bienes duraderos en EE.UU. (lunes):
Fuente de la imagen: Trading Economics
Los pedidos de bienes duraderos son un indicador clave de la actividad manufacturera. Una caída significativa en los datos podría indicar una desaceleración en el impulso económico, ejerciendo presión sobre activos de riesgo, incluidos los de criptomonedas. Por el contrario, si los datos sorprenden al alza, podrían beneficiar a los sectores de crecimiento y mejorar el rendimiento de los activos tradicionales y digitales.
Ventas de viviendas nuevas en EE.UU. (martes):
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Las ventas de viviendas nuevas reflejan la confianza del consumidor y la salud económica en general. Los datos de ventas sólidos podrían reforzar el apetito por el riesgo, beneficiando a sectores de criptomonedas de rápido crecimiento, como DeFi y NFT. Por el contrario, datos débiles podrían generar un sentimiento de cautela en el mercado.
Perspectivas de tasas de interés en Australia (martes):
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La postura firme del Banco de la Reserva de Australia (RBA) sobre la política de tasas de interés refleja un equilibrio entre la inflación y el crecimiento económico. Una tendencia política más dovish podría alentar el flujo de capital hacia activos de riesgo, pero la continua cautela respecto a la inflación podría limitar el optimismo en el mercado de criptomonedas.
Número de solicitudes iniciales de desempleo en EE.UU. (jueves):
Fuente de la imagen: Trading Economics
Los datos semanales de solicitudes de desempleo son un indicador oportuno de la salud del mercado laboral. Un aumento en el número de solicitudes de desempleo podría debilitar el apetito por el riesgo, mientras que la estabilidad o una disminución en los datos podrían respaldar la resiliencia del mercado, impulsando indirectamente el mercado de criptomonedas.
Cambio en los inventarios de petróleo crudo en EE.UU. (jueves):
Fuente de la imagen: Trading Economics
El cambio en los inventarios de petróleo tiene un impacto significativo en las expectativas de inflación y el sentimiento más amplio del mercado. Una reducción notable en los inventarios podría intensificar las preocupaciones sobre la inflación, mientras que un exceso de inventario podría aliviar parte de la presión del mercado, afectando así a los activos de criptomonedas relacionados con la energía (como Bitcoin).
Sentimiento del mercado:
Comentarios preliminares sugieren que los inversores institucionales son cautelosamente optimistas sobre el mercado, mientras que los principales bancos centrales mantienen un camino de política firme. Los datos de pedidos de bienes duraderos y ventas de viviendas nuevas proporcionarán un contexto económico importante, mientras que las dinámicas del mercado laboral y los inventarios de energía ofrecerán más información sobre la estabilidad económica.
Los sectores de mejor rendimiento en criptomonedas de 2024
En 2024, el mercado de criptomonedas logró un crecimiento significativo en múltiples sectores. Desde el auge impulsado por las Meme Coins hasta la tokenización de activos reales y las mejoras en la infraestructura de soluciones Layer-2, el surgimiento de estos sectores ha revitalizado el mercado. Además, la introducción de tecnologías de IA y la proliferación de proyectos del metaverso han creado más posibilidades para el futuro.
A medida que entramos en 2025, es probable que estos sectores destacados continúen moldeando el panorama del mercado de criptomonedas. La innovación en DeFi, las soluciones de escalabilidad y el desarrollo adicional de la tokenización serán los principales motores del impulso del mercado. Los inversores deben prestar atención a las dinámicas en estos sectores para aprovechar las oportunidades de crecimiento potencial.
Perspectivas para la próxima semana: Primera semana de 2025
Temas emergentes
A medida que 2024 transita hacia 2025, la nueva semana presentará una serie de indicadores económicos clave, que tendrán un impacto significativo en el sentimiento del mercado y las estrategias de trading. A continuación se detallan los sectores a seguir de cerca:
Datos de manufactura de China:
PMI manufacturero NBS (31 de diciembre): Se espera que se mantenga estable, con un valor pronosticado de 51, reflejando un crecimiento moderado en la actividad fabril.
PMI manufacturero Caixin (2 de enero): Se espera un aumento a 51.5, lo que indica la expansión más fuerte desde mediados de 2024, impulsada por la demanda externa y el crecimiento de las exportaciones.
Cambio en el desempleo de Alemania (3 de enero):
Se espera un ligero aumento en el número de desempleados de 7K, lo que muestra que, a pesar de los vientos en contra de la economía global, el mercado laboral alemán sigue siendo resistente.
PMI manufacturero ISM de EE.UU. (3 de enero):
Se prevé que la lectura de diciembre sea 48.4, lo que indica que la tendencia de contracción en la manufactura se está estabilizando, con mejoras en los índices de pedidos y empleo.
Perspectivas de tasas de interés en Australia:
Las actas de la reunión del Banco de la Reserva de Australia (24 de diciembre) indican que, a pesar de las presiones inflacionarias potenciales, su postura política se mantiene estable. La actividad económica y el gasto de los consumidores son mixtos, y los riesgos geopolíticos persisten.
Transición hacia 2025
La mejora en los datos de manufactura de China y la estabilidad en los números de desempleo de Alemania podrían impulsar el apetito por el riesgo en el mercado. Por el contrario, si los datos del PMI manufacturero ISM de EE.UU. son más débiles de lo esperado, podría debilitar el sentimiento de los inversores y afectar el mercado de criptomonedas. Los operadores de criptomonedas deben mantenerse alerta y ajustar sus estrategias de acuerdo con las señales macroeconómicas cambiantes.
Estrategias y riesgos
Estrategia a corto plazo:
Ajuste de posiciones: Se espera que los datos de manufactura y del mercado laboral de la primera semana de 2025 generen volatilidad, se deben utilizar stops para proteger ganancias y reducir riesgos.
Aprovechar oportunidades: Prestar atención a los sectores que pueden reaccionar rápidamente, como las soluciones Layer-2 y las plataformas de préstamos DeFi, especialmente después de un sólido desempeño de los datos del PMI manufacturero de China.
Posicionamiento a largo plazo:
Enfoque en Layer-2 y tokenización: Continuar aumentando la atención en los proyectos Layer-2 y el sector de tokenización de activos reales, que han demostrado tener fundamentos sólidos.
Equilibrio de cartera: Utilizar stablecoins para diversificar las inversiones y gestionar la rápida volatilidad del mercado, evitando una dependencia excesiva de activos de alto riesgo (como las Meme Coins y altcoins especulativas).
Gestión de riesgos:
Monitoreo de datos macroeconómicos: Prestar atención al PMI manufacturero ISM de EE.UU. y al cambio en el desempleo en Alemania, buscando señales de tendencias económicas que puedan influir en la adopción de criptomonedas y el sentimiento del mercado.
Impacto de políticas globales: Estar atento a declaraciones inesperadas de los principales bancos centrales, especialmente del Banco de la Reserva de Australia, para ajustar las inversiones en activos digitales relacionados con Australia y el mercado global.
Resumen
Los indicadores económicos de la primera semana de 2025 proporcionarán señales clave sobre la dirección del mercado. La recuperación de la manufactura en China, la estabilidad en el mercado laboral de Alemania y la mejora en las tendencias de la manufactura de EE.UU. influirán en el apetito por el riesgo de los inversores globales. Estas tendencias macroeconómicas sugieren un inicio de año cautelosamente optimista, lo que podría traer beneficios potenciales para los activos criptográficos bien configurados.
Puntos clave a considerar:
Datos del PMI manufacturero de China: Este dato es un factor clave en el sentimiento del mercado global y podría afectar a los tokens relacionados con la cadena de suministro y la confianza general del mercado.
PMI manufacturero ISM de EE.UU.: Proporcionará una referencia importante para la salud económica de EE.UU., y su resultado influirá directamente en la atractivo de los activos de riesgo.
Tendencias del desempleo en Alemania: Como pilar de la economía europea, la estabilidad del mercado laboral alemán reforzará la confianza en el mercado europeo y en los activos de criptomonedas relacionados.
Al prestar atención a estas tendencias globales y datos macroeconómicos, los operadores pueden aprovechar la volatilidad para capturar oportunidades a corto plazo, al mismo tiempo que establecen un marco de inversión sólido a largo plazo.
Descargo de responsabilidad: Los datos económicos y pronósticos pueden cambiar en cualquier momento. Este contenido es solo para referencia y no constituye un consejo de inversión.
Le deseo un próspero inicio de trading en 2025 y unas inversiones sólidas!
