CoinVoice ha informado recientemente que el principal trader Eugene Ng Ah Sio ha publicado un resumen de sus operaciones recientes, tras haber hecho una larga posición en BTC de 10.2 mil dólares a 10.7 mil dólares. Decidí trasladar esta ganancia a posiciones largas en SOL y el ecosistema de SOL. El punto de entrada en ese momento ofreció una relación riesgo-recompensa (r/r) moderada, específicamente: largo en SOL a 220 dólares, WIF a 2.75 dólares y BONK a 0.037 dólares. Esto se basó en el fuerte rendimiento de SOL en un marco de tiempo bajo (LTF) y la confianza generada por el éxito de operaciones anteriores. Cuando el mercado de BTC comenzó a girar en 108k, no me gustó el rendimiento de algunas monedas meme, así que decidí cerrar las posiciones más débiles, aceptando una pérdida que consideré aceptable (lo cual fue la decisión correcta). Sin embargo, no cerré la posición en SOL, sino que elegí aumentar mi posición de 20 millones a 30 millones de dólares. Esto llevó a la formación del primer error.
Error 1 No se detuvo a tiempo:
Normalmente, una de mis fortalezas es poder salir a tiempo cuando una posición comienza a perder fuerza, para evitar mayores pérdidas. Sin embargo, esta vez elegí no detener mis pérdidas cuando SOL cayó a 215 dólares, a pesar de que creía que el mercado experimentaría una volatilidad a la baja antes y después de la reunión de política monetaria del FOMC. Mi sesgo superó la lógica, y la excusa psicológica que utilicé para consolarme fue que 200 dólares es un nivel de soporte clave para SOL y estaba muy cerca, no quería ser 'cortado' por el mercado tratando de atrapar un movimiento del 5%. Cuando SOL cayó al nivel de soporte de 200 dólares, aumenté aún más mi posición, pasando de 30 millones a 45 millones de dólares, argumentando que la relación riesgo-recompensa en el nivel de soporte de alto marco de tiempo (HTF) era la mejor. No creo que esto sea un error, pero ciertamente hizo que una situación ya complicada fuera aún más peligrosa.
Error 2 Ignorar el punto de stop-loss:
Cuando SOL cayó por debajo de 200 dólares, la acción clara debería haber sido cerrar según el plan. Sin embargo, elegí mantenerme porque el tamaño de la posición ya era tan grande que si cerraba en ese momento, podría causar una caída en cascada del precio de SOL a 190 dólares, arruinando todo el gráfico. En ese momento, comencé a albergar un 'optimismo' (hopium), pensando que 'tal vez habrá una mecha bajando que rompa el soporte y luego se recupere'. Este estado mental es absolutamente una señal de advertencia roja, y debo tener especial cuidado. Además, cuando el precio cayó por debajo de 200 dólares, aumenté mi apalancamiento en el rango de 187 a 193 dólares, ampliando el tamaño de la posición a cerca de 60 millones de dólares (la relación de apalancamiento total de la cuenta alcanzó 1.2 veces). Esto es claramente una operación errónea, pero como puedes ver, los errores comenzaron a acumularse. Afortunadamente, no ocurrió un evento completamente de 'cisne negro', y no sufrí una penalización mayor.
Lo correcto:
Cuando las pérdidas flotantes alcanzaron entre 7 a 8 millones de dólares, decidí que 'ya era suficiente' y cerré la posición. Vendí el 70% de mi posición a 193 dólares, lo que me permitió liberar efectivo para reconstruir en el fondo final, incluyendo ETH, ENA, PEPE y WIF, casi comprando en el punto más bajo. Al final, esta operación tuvo un resultado real de pérdidas (rPNL) de 6.2 millones de dólares, aproximadamente -10.2%. Desde entonces, he realizado 13 operaciones, todas con ganancias, lo que básicamente compensó esta pérdida. Creo que este es un buen ejemplo de cómo una operación puede salir mal desde el principio y luego los errores se acumulan, pudiendo volverse muy graves, especialmente cuando la 'mentalidad de costo hundido' prevalece. Afortunadamente, pude salir de esta mentalidad, lo que me permitió operar de manera tranquila y precisa en el fondo del mercado. Esta es la mayor pérdida en una sola posición que he tenido en esta cuenta, y recordaré esta lección por mucho tiempo.
Feliz Navidad, amigos. [Enlace original]
