En este análisis, profundizaré en el token AAVE. Las condiciones actuales del mercado son desafiantes y encontrar buenas posiciones es difícil. Por lo tanto, me centraré más en explicar el proyecto y menos en el análisis del gráfico.
🔍 Sobre AAVE:
AAVE es una plataforma basada en blockchain que permite a los usuarios depositar sus activos como colateral y pedir prestado contra ellos. Dado que la plataforma opera en la blockchain, tanto el colateral como los préstamos están en forma de criptomonedas. Un parámetro clave en esta plataforma es el Factor de Salud, que se calcula en función de la cantidad de colateral y la cantidad prestada. Si este parámetro cae por debajo de 1, la probabilidad de liquidación aumenta significativamente.
🔄 Esta plataforma permite a los usuarios pedir prestado fondos en un entorno descentralizado. Los fondos prestados se pueden usar directamente o apalancarse dentro del espacio DeFi para obtener mayores beneficios. Sin embargo, esto conlleva riesgos específicos, como se destacó anteriormente.
💸 AAVE genera ingresos a través de las tasas de interés cobradas a los usuarios. Por ejemplo, si un usuario proporciona Ethereum a la plataforma, gana un retorno del 5%, mientras que un prestatario paga un 7% de interés. AAVE gana el 2% de diferencia como su beneficio por mediar entre el proveedor y el prestatario.
💰 Actualmente, el Valor Total Bloqueado (TVL) de la plataforma se sitúa en $19 mil millones, ocupando el segundo lugar después de Lido. Esto genera una confianza sustancial entre los usuarios. Debido a su modelo de ingresos, AAVE es uno de los pocos proyectos cripto rentables, permitiendo a los interesados ganar no solo por la apreciación del token, sino también por los ingresos generados por la plataforma.
🤝 Dado el modelo de ingresos de AAVE y la escasez de proyectos cripto rentables, tiene el potencial de convertirse en una de las plataformas más grandes en el espacio cripto. Ya ocupa el segundo lugar en TVL, puede atraer aún más usuarios y expandir su presencia.
🔵 Si AAVE continúa creciendo, su token podría convertirse en uno de los activos más críticos en el mercado. Con una capitalización de mercado de $5 mil millones, AAVE actualmente ocupa el puesto 30 por capitalización de mercado. Si sus ingresos se mantienen estables y el proyecto sigue siendo rentable, es probable que el rango del token mejore aún más.
📅 Marco Temporal Semanal: Fuerte Momento Alcista y Movimiento Parabólico
En el marco temporal semanal, hay una caja de acumulación visible con su techo en $130.24. Después de romper este nivel, un fuerte momento alcista entró en el mercado. Tras una corrección y romper la resistencia de $202.63, la siguiente resistencia significativa se encuentra en $476.74.
📈 Desde el aumento inicial desde el mínimo de $51.76, el volumen de compra ha aumentado significativamente, validando la tendencia alcista. El RSI entró en la zona de sobrecompra después de la ruptura de $202.63, impulsando aún más el precio hacia arriba.
🚀 La resistencia de $476.74 es crítica, coincidiendo con el nivel ATH. Romper este nivel podría llevar a un nuevo ATH. Actualmente, los niveles de Fibonacci para los siguientes objetivos no pueden determinarse hasta que se identifiquen las zonas de corrección de precios. Después de completar la corrección, se pueden analizar más objetivos.
🔽 En un escenario correctivo:
La primera zona clave es $202.63, especialmente si se alinea con la línea de tendencia curva, fortaleciendo su significado. Una corrección más profunda podría alcanzar $130.24, y romper este nivel acabaría con la tendencia alcista, señalando el inicio de un nuevo ciclo de mercado.
✨ Romper el nivel de $77.45 introduciría momento bajista, mientras que una ruptura del soporte de $51.76 podría infundir un miedo significativo en el mercado, lo que podría llevar a caídas bruscas en los precios.
📅 Marco Temporal Diario: Señales de una Posible Corrección
En el marco temporal diario, se puede examinar más detalladamente la última pierna alcista. Actualmente, el precio ha alcanzado la resistencia de $381.71 y está sufriendo una corrección después de una prueba.
🔑 Hasta ahora, la corrección no ha sido profunda, con el precio alcanzando el nivel de Fibonacci 0.382 y recuperándose temporalmente. Si la corrección continúa:
El nivel de Fibonacci 0.5 es crucial y observable en marcos temporales más bajos.
📉 Si se rompen ambos niveles, el siguiente soporte importante es $195.25, superponiéndose con el nivel de Fibonacci 0.786. Este nivel es la última zona crítica para mantener el momento alcista. Romperlo podría traer momento bajista al mercado.
🔼 Si la corrección concluye y se rompe la resistencia de $381.71, la siguiente resistencia se encuentra en $637.94. Romper la resistencia de 70 RSI reintroduciría el momento de compra. Es notable que el volumen de mercado aún no ha disminuido, lo que apoya la tendencia alcista.
Marco Temporal de 4 Horas: Desencadenantes de Futuros
En este período, me centraré únicamente en los desencadenantes de futuros, ya que los escenarios de mayor plazo ya han sido analizados.
🔽 Después de alcanzar la resistencia de $381.71, el precio entró en una fase correctiva, tocando el nivel de Fibonacci 0.382 antes de formar soporte en $295.77. Romper este soporte activaría el primer desencadenante corto, aunque es muy arriesgado debido a la tendencia alcista general. Personalmente, no tomaré esta posición ya que la tendencia del mercado sigue siendo ascendente.
💥 Otro desencadenante corto podría surgir basado en la Teoría de Dow, pero el mercado aún no ha establecido la estructura necesaria.
⚡️ Para una posición larga, el desencadenante principal es la resistencia de $381.71, que es un nivel crucial. Mi objetivo es abrir una posición larga si se rompe esta resistencia para beneficiarme de la próxima ola ascendente. Dado que abrir una posición al romper este nivel es complicado, se podría identificar un desencadenante largo temprano en $337.93. Una ruptura de $53.80, coincidiendo con la resistencia de $337.93, también podría ofrecer una buena oportunidad para una posición larga.