En el círculo monetario, un mundo lleno de tentaciones y riesgos, he tenido altibajos durante diez años. En 2015, entré en este campo misterioso y desconocido con un capital de 300.000 yuanes. En ese momento, como muchos nuevos participantes, estaba lleno de nostalgia por el futuro, pero también un poco nervioso.
Afortunadamente, pronto tuve mi momento más destacado. Impulsado por la ola del mercado, mis activos se dispararon como un cohete, alcanzando más de 3 millones en el punto más alto. En ese momento, la alegría del éxito se me subió a la cabeza. Pensé que había dominado la esencia del trading y me había convertido en un maestro del trading que podía marcar la diferencia en el círculo monetario. Impulsado por esta ciega confianza en mí mismo, dejé resueltamente mi trabajo estable y me dediqué de todo corazón al negocio de la especulación monetaria, incluso pidiendo dinero prestado para ampliar mi escala comercial.
Sin embargo, la realidad era como una bestia feroz, despertándome de mi sueño en un instante. Los problemas que siguieron me hicieron caer en un abismo del que no podía escapar. El mercado se desplomó repentinamente, todas las ganancias anteriores se desvanecieron como burbujas, y no solo eso, sino que también acumulé una gran deuda. Para pagarla, tuve que vender dolorosamente mi casa, y mi familia se vio envuelta en una crisis, mi esposa e hijos estuvieron a punto de dejarme. El año 2017 se convirtió en el periodo más oscuro de mi vida, en solo unos meses, caí de la cima al fondo, esa enorme caída y desesperación casi me llevaron al colapso.
Pero sabía que no podía ser vencido así. Después de innumerables noches de dolor, comencé a reflexionar profundamente sobre mis acciones de trading. Tuve la suerte de tener una conversación profunda con un grande del mundo de las criptomonedas, compartiendo un té y discutiendo las complejidades del mercado. Cada una de sus palabras era como un martillo pesado, golpeando fuertemente mi corazón y dándome una nueva perspectiva sobre el trading.
Desde entonces, emprendí un arduo camino de auto-redención. Comencé a resumir frenéticamente métodos, revisando cada transacción y analizando cuidadosamente mis errores y métodos de trading. Sabía que para sobrevivir en este cruel mercado, debía cambiar mi forma de pensar y mi nivel de comprensión. Así que comencé un viaje de aprendizaje frenético, estudiando diversos conocimientos de trading, métodos de análisis técnico y psicología del mercado. Con la orientación de los expertos, finalmente empecé a comprender y encontré mi propio camino en el trading.
Hoy, aunque aún no puedo considerarme una persona rica, al menos he logrado un beneficio estable, y puedo superar de manera constante a más del 80% de las personas en el mercado. Al reflexionar sobre mi trayectoria en el mundo de las criptomonedas, ha sido llena de altibajos y llena de matices legendarios. Desde que entré al mercado con 300,000, hasta ganar millones durante el mercado alcista, y luego ver cómo mis activos se desplomaron, hasta ahora volver a estabilizarme y avanzar hacia objetivos más altos, he experimentado profundamente la crueldad y el atractivo de este mercado.
Ahora, espero con ansias la llegada de la próxima ronda de mercado alcista, mi objetivo es aumentar mis activos a tres pequeñas metas. A continuación, quiero resumir y compartir la valiosa experiencia que he acumulado a lo largo de los años, con la esperanza de ayudar a muchos inversores, especialmente aquellos que están perdidos y sin rumbo en el mundo de las criptomonedas.
En el trading de criptomonedas, hay un método que es el más simple pero también el más efectivo, que es seguir las nociones básicas de trading. Siempre que tengas suficiente autodisciplina, cada trader puede hacerlo. Ya seas un inversor agresivo que se especializa en operaciones de corto plazo, o un jugador conservador que busca comprar en los mínimos, o un experto técnico que se enfoca en rupturas de tendencia, siempre que estés en el mundo de las criptomonedas, debes respetar las siguientes ocho nociones y mantenerlas a largo plazo. Te sorprenderá descubrir que tu cuenta comenzará a salir de la miseria de las pérdidas y empezará a transitar el camino hacia las ganancias.
Primero, cuanto más pierdas en el trading de criptomonedas, más debes ser cauteloso al promediar. Existe una trampa común en el mercado de criptomonedas: muchos traders, después de estar atrapados, a menudo se sumergen en una ansiedad extrema. No solo dejan de considerar salir para detener las pérdidas, sino que en cambio, solo tratan de promediar sus costos de posición, esperando que la próxima explosión del mercado les permita recuperar todo de una vez. Sin embargo, este enfoque en realidad va en contra de las nociones básicas del trading. Debido a que el proceso de caída no puede revertirse de la noche a la mañana, el promediar a menudo es solo un medio de auto-consuelo. Cuanto más ansioso estés, más propenso serás a tomar decisiones operativas erróneas, y al final, solo te llevarás a un arrepentimiento más profundo. Por lo tanto, antes de promediar, asegúrate de pensar con calma, pregúntate a ti mismo por qué estás promediando en este punto, y si realmente tienes suficiente justificación y confianza.
En segundo lugar, la disciplina operativa debe ejecutarse estrictamente. Antes de operar, muchos traders de criptomonedas dedican tiempo a elaborar un plan de trading detallado, como en qué puntos de caída del mercado deben entrar, o a qué precios deben entrar en una criptomoneda. Sin embargo, cuando realmente entran al mercado, a menudo son fácilmente distraídos por diversas estimulaciones y tentaciones, y no pueden poner en práctica sus planes. Si no puedes seguir estrictamente lo que planeaste, entonces eso ya no es una inversión racional, sino que se convierte en un juego de azar sin reglas. Debes saber que en momentos de alta volatilidad del mercado, la mayoría de las operaciones impulsivas son incorrectas, y al final solo llevarán al fracaso del trading.
En tercer lugar, no operes con frecuencia en el mercado. Entre muchos traders que he observado y que han sufrido grandes pérdidas, una gran parte de ellos son aficionados a hacer trading intradía. Intentan obtener pequeñas ganancias a través de operaciones frecuentes, pero a menudo se encuentran con el fracaso, no solo porque no ganan dinero, sino que terminan perdiéndolo todo. Por el contrario, aquellos que ven el trading de criptomonedas como una forma de entretenimiento, sin habilidades de trading excesivas, suelen mantener la calma y la paciencia, y no operan frecuentemente de manera ciega, incluso en situaciones de gran volatilidad del mercado, no sufren grandes pérdidas. Esto demuestra que en el trading de criptomonedas, la paciencia y la moderación son a menudo más importantes que las habilidades técnicas excepcionales.
En cuarto lugar, en el trading de criptomonedas se debe evitar aumentar constantemente la inversión. En este mundo de criptomonedas, lleno de tentaciones y fantasías, hay una representación muy real: muchas personas gastan grandes cantidades en transacciones, sin escatimar, pero en la vida real viven con apreturas, tratando de ahorrar unos pocos centavos. Esta es una mentalidad de trading extremadamente peligrosa. Antes de haber desarrollado una capacidad estable para ganar dinero, nunca debes seguir aumentando la inversión en tu cuenta de trading, especialmente cuando este aumento afecta tu nivel de vida normal. La aparición de pérdidas ya indica que hay defectos en tu sistema de trading; en ese momento, no deberías intentar tapar el agujero aumentando la inversión, sino que debes tomarte un tiempo para reflexionar seriamente sobre tu estrategia de trading y, una vez que hayas encontrado un método efectivo, entonces considerar aumentar la intensidad del trading no será tarde.
En quinto lugar, no perderás si te quedas fuera del mercado, pero perseguir precios en alza a menudo lleva a pérdidas. En el mundo de las criptomonedas, hay un fenómeno muy común: muchos inversores descubren que la criptomoneda que les interesa suele tener un buen rendimiento cuando no están en el trading. Y cuando finalmente deciden comprar en los picos, a menudo el precio cae inmediatamente, y solo pueden resignarse a vender con pérdidas. La razón detrás de esto es simple: la base fundamental de la empresa no ha cambiado sustancialmente, y el aumento de precios a menudo es solo una maniobra de especulación a corto plazo. Por lo tanto, en el trading, debemos elegir un precio de línea media como referencia, entrar en la estrategia cuando el precio esté bajo y evitar comprar ciegamente en los picos, para no caer en una situación incómoda.
En sexto lugar, en el trading de criptomonedas, se debe seguir la tendencia. En el mercado de criptomonedas, las tendencias se dividen en tres tipos: tendencia alcista, tendencia bajista y tendencia lateral. Sin duda, en una tendencia bajista, debemos observar con poco o ningún riesgo para evitar pérdidas; mientras que en una tendencia alcista, participar activamente en el trading puede aumentar significativamente nuestra tasa de éxito. Solo al seguir la tendencia del mercado podemos ocupar una posición proactiva en las transacciones y obtener más ganancias.
En séptimo lugar, no debes tocar aquellas criptomonedas en caída libre. En el trading de criptomonedas, intentar comprar en el fondo de una caída es tan peligroso como intentar atrapar un cuchillo volador. Esta es una acción extremadamente arriesgada que te pone en un gran riesgo. Debemos tener paciencia y esperar a que aparezca una vela alcista significativa, lo cual es una señal de que el mercado ha dejado de caer. Solo en ese momento podemos comenzar a comprar lentamente; este método de trading se llama compra en el lado derecho. Si compras ciegamente en un descenso, solo te verás atrapado más y más, cayendo en un dilema del que no podrás escapar.
En octavo lugar, nunca debes operar basándote en informes de investigación o rumores. En el mundo de las criptomonedas, muchos inversores individuales tienden a creer en diversos rumores para hacer trading, lo cual es un gran error. Solo con un poco de sentido común se puede entender que si un rumor tiene tanto valor que te permite ganar dinero fácilmente, ¿por qué quienes lo conocen no se hacen ricos en silencio y en cambio te lo comparten? De hecho, cuando un rumor llega a oídos de los inversores minoristas, generalmente es algo que los grandes jugadores han hecho intencionadamente para atraer a los inversores a participar. En este contexto, muchos de los inversores que siguen ciegamente la corriente terminan siendo atrapados.
Además de estas nociones básicas de trading, el volumen de transacciones también es un indicador de análisis muy importante en el trading de criptomonedas. Los traders experimentados suelen tener habilidades de reconocimiento de patrones muy desarrolladas, lo que les permite detectar patrones de volumen de transacciones repetibles. Una comprensión profunda de estos patrones comunes de volumen puede brindarnos percepciones muy útiles sobre la psicología del mercado y ayudar a predecir la dirección futura de los precios.
Por ejemplo, un patrón de volumen creciente generalmente aparece después de un período prolongado de fluctuaciones en el precio, cuando el volumen aumenta drásticamente y causa un cambio de tendencia. Suele aparecer al final de una tendencia alcista o bajista prolongada, presagiando debilidad en el mercado y un cambio de tendencia. Un patrón de volumen lateral se caracteriza por una disminución drástica en el volumen, lo que puede llevar a los traders que entraron demasiado pronto a salir del mercado antes de que se produzca un cambio de precio, dejando a esos traders débiles atrapados, a menudo porque no pueden soportar la presión del mercado. Un patrón de retroceso en el volumen se refiere a una disminución en el volumen durante un retroceso en contra de la tendencia dentro de una tendencia más grande. Esto señala que el mercado está en un proceso de consolidación y ajuste antes de que la tendencia continúe. Por otro lado, un patrón de ruptura en el volumen ocurre cuando el volumen aumenta drásticamente al alcanzar un nuevo máximo o mínimo en el precio. Este patrón confirma la fuerte convicción del mercado en la ruptura, indicando que el mercado está en un estado de aceptación cuando rompe niveles clave de resistencia o soporte, lo que puede hacer que la tendencia se acelere aún más. Además, la disminución del volumen en una tendencia también es una señal que merece atención. Si en una tendencia alcista el volumen disminuye gradualmente, podría significar que el interés de los participantes en ese activo está disminuyendo, lo que puede presagiar un inminente cambio de tendencia; por otro lado, en una tendencia bajista, si el volumen disminuye, podría indicar que el mercado está en un proceso de tocar fondo, lo que puede llevar a un cambio de tendencia al alza.
Entender el volumen y su impacto en los cambios de precios es solo el primer paso; lo más importante es cómo aplicarlo efectivamente en tu propia estrategia de trading. Aquí hay algunos consejos sobre cómo usar el indicador de volumen en tu plan de trading:
Primero, compara la cantidad de contratos de opciones en días de aumento y días de disminución. Cuando el precio sube, si el volumen de trading es significativamente mayor que cuando el precio baja, esto indica que los compradores tienen la ventaja y que el sentimiento del mercado es optimista, lo que es una señal alcista que sugiere que la tendencia alcista actual podría continuar.
En segundo lugar, debes prestar atención al cambio en el volumen cuando se vuelve a probar niveles de soporte y resistencia. Si durante estas re-pruebas clave, el volumen experimenta un aumento drástico, entonces estos niveles de precio a menudo se comportan de manera más estable, y el mercado podría formar un fondo o un techo temporal en esos niveles.
Además, debes ser hábil en identificar divergencias en el volumen. Normalmente, el volumen y el precio deberían moverse en la misma dirección; si hay un aumento en el precio pero una disminución en el volumen, o una disminución en el precio pero un aumento en el volumen, esto podría significar que la tendencia del precio del mercado está a punto de cambiar, lo que requiere nuestra máxima atención.
Además, es crucial elegir indicadores de volumen que sean apropiados para tu marco de tiempo de trading. Si eres un trader a corto plazo que mantiene posiciones durante días o semanas, los datos de volumen diario pueden ser más útiles para tu toma de decisiones; por otro lado, si eres un trader intradía, los datos de volumen cada hora o incluso cada minuto podrían ser más relevantes para tus necesidades de trading.
Al mismo tiempo, también debemos estar alerta ante picos únicos de volumen. Si el volumen aumenta drásticamente de repente sin razón aparente, esta situación puede engañarnos en nuestro juicio. Por lo tanto, en tales casos, necesitamos buscar señales de confirmación adicionales en otros indicadores técnicos o en períodos de trading subsecuentes para asegurarnos de que nuestras decisiones de trading sean más precisas y confiables.
Finalmente, también podemos utilizar el aumento del volumen para detectar signos de actividad institucional. En el mercado de criptomonedas, los grandes inversores o 'ballenas' a menudo tienen un impacto significativo en el mercado. En gráficos de alto nivel de tiempo, si observas que el volumen aumenta drásticamente, esto puede significar que los traders institucionales están comprando o vendiendo a gran escala un determinado token, lo cual es un valor de referencia importante para evaluar las tendencias del mercado y el flujo de capital.
Es importante recordar que ningún indicador único, incluido el volumen, es una 'panacea' que garantice nuestro éxito en el trading. El análisis de volumen es solo uno de los muchos enfoques de trading; debemos combinarlo con otros estándares técnicos, indicadores y herramientas de análisis para formar un sistema de trading completo. Como dice el viejo adagio: 'el volumen precede al precio'. Al aplicar el análisis de volumen de manera razonable en nuestro plan de trading, podemos obtener una comprensión más profunda de la dinámica del mercado, lo que nos ayudará a tomar decisiones de trading más informadas y precisas, y obtener cierta ventaja en la feroz competencia del mercado.
Por supuesto, la estrategia de análisis de volumen no está exenta de defectos y limitaciones. Al utilizar esta estrategia, podemos encontrar dificultades en varios aspectos:
Primero, el problema de la manipulación del mercado. En ciertas circunstancias, algunos participantes del mercado con grandes capitales pueden manipular intencionadamente los niveles de volumen, creando señales de trading falsas para engañar a otros traders minoristas y alcanzar sus propios objetivos de ganancias. Este comportamiento manipulador puede interferir gravemente con nuestro juicio sobre las señales de volumen, llevándonos a decisiones de trading erróneas.
En segundo lugar, el problema de las señales rezagadas. A veces, los cambios en el volumen pueden retrasarse respecto a los cambios en el precio, lo que significa que cuando notamos un aumento o disminución drástica en el volumen, el precio ya puede haber experimentado movimientos significativos, y al hacer decisiones de trading basadas en las señales de volumen en ese momento, podríamos haber perdido la mejor oportunidad, lo que lleva al fracaso del trading.
Además, existe el problema de los picos falsos. El análisis de volumen puede ocasionalmente mostrar picos falsos, donde el volumen aumenta repentinamente, pero el precio no muestra un movimiento correspondiente. Estas señales de volumen falsas pueden crear expectativas de mercado erróneas y llevar a decisiones de trading incorrectas, resultando en pérdidas.
Por último, el problema de distorsión en la fluctuación de precios baja. En algunos activos con poca liquidez o baja 'fluctuación de precios', los cambios en el volumen pueden distorsionarse gravemente, dificultando la interpretación precisa de la verdadera situación del mercado detrás de los datos. En tales casos, la precisión y fiabilidad del análisis de volumen se verán seriamente afectadas.
Para mitigar efectivamente estos desafíos y riesgos, debemos adoptar un enfoque cauteloso, combinando el análisis de volumen con otros indicadores técnicos y herramientas de análisis. A través de un juicio integral y la confirmación mutua de múltiples señales, podemos aumentar significativamente la fiabilidad y precisión de nuestras estrategias de trading, reduciendo la posibilidad de caer en trampas de señales engañosas y protegiendo mejor la seguridad de nuestros fondos de trading, mejorando la tasa de éxito en nuestras transacciones.
En resumen, el volumen nos proporciona a los traders un método eficaz para comprender la intensidad de la actividad del mercado y la dinámica psicológica de los traders. Al comprender en profundidad qué es el volumen y cómo influye en los cambios de precios, podemos aplicarlo ingeniosamente en nuestras estrategias de trading, capturando de manera más precisa el sentimiento del mercado y los cambios de tendencia. Al utilizar indicadores de volumen como OBV, VWAP, VROC y el flujo de fondos de Chaikin de manera razonable y estudiar detenidamente los patrones de volumen comunes, podemos mejorar significativamente nuestra agudeza de trading y capacidad de decisión. Si podemos integrar estas herramientas de manera orgánica en nuestro plan de trading, podremos obtener una visión más detallada de la dinámica del mercado y predecir los cambios de precios con mayor precisión, logrando así nuestros objetivos de trading en un mercado lleno de desafíos y oportunidades.
Si antes, debido a no haberme encontrado, perdiste en tus transacciones, podría considerarse una fatalidad del destino; pero ahora, dado que ya has visto mis palabras y comprendido la valiosa experiencia de trading que he acumulado a lo largo de los años, si no aprendes a valorarlas y aplicarlas, tal vez realmente sea un problema tuyo. Espero que cada amigo que lucha en el mundo de las criptomonedas pueda aprender de mis experiencias, encontrar su propio camino de trading y alcanzar sus sueños de riqueza.
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