La diferencia entre negociación por contrato y al contado, y la importancia de la gestión de posiciones
2. Compartir los indicadores técnicos más eficaces comúnmente utilizados en el comercio.
3. Razones del fracaso del análisis técnico
1. Cómo gestionar posiciones y mentalidad
Quizás muchas personas piensan que ya tienen una rica experiencia comercial, entonces, ¿por qué deberían enseñarme gestión de posiciones?
Primero usemos un método matemático simple para explicar por qué es difícil obtener ganancias con el comercio por contrato. Establezca una ecuación que sea válida independientemente del mercado, es decir, tasa ganadora Relación de ganancias/pérdidas (relación entre sus ganancias y pérdidas promedio por orden)
Por lo general, en nuestras inversiones al contado (ya sea en el mercado de valores o en el círculo monetario), si el juicio es correcto, el precio aumentará y obtendrá ganancias. Este también es un algoritmo simple para el comercio de acciones. Por lo tanto, siempre que la relación ganancias-pérdidas sea de 1:1 (sus pérdidas y ganancias en cada transacción son aproximadamente las mismas), siempre que la tasa de ganancias sea superior al 50%, podrá obtener ganancias fácilmente. Y si mi ciclo de negociación de acciones (al contado) es de 7 días, la relación entre ganancias y pérdidas es de 2:1 y la tasa de ganancias es del 70%, mi rendimiento esperado para cada transacción es (70% × 2%) - (30% × 1%) = 1,1%, y hay 52 semanas en un año. La tasa de rendimiento anualizada llega al 76%, siempre que juzgue el resultado correctamente, puede obtener ganancias.
Los contratos son diferentes. Es necesario juzgar correctamente tres cosas: resultados, fluctuaciones previas y momentos temporales.
①Igual que las acciones, ¿es correcta su dirección?
②Determina si su posición es stop loss o liquidada
③El contrato se diferencia del spot en que se entrega. Incluso si OK tiene un contrato subtrimestral, el período de entrega es de 3 a 6 meses.
Por lo tanto, según ①②③, sumar la precisión original de nuestro juicio sobre una cosa es 70%
Ahora nuestra ganancia es ① × ② × ③ × relación de pérdidas y ganancias = ganancia, es decir, en comparación con la tasa de ganancia al contado del 70%, nuestra tasa de ganancia final caerá al cubo de 0,7, que es aproximadamente el 35%. Incluso entonces, nuestra relación ganancias-pérdidas sigue siendo 2:1, 35%×2%-(100%-35%)×1%=0,05% no es rentable.
Como acabo de decir, su beneficio es la tasa de ganancias × la relación pérdidas-beneficios. Siempre que tenga la posibilidad de liquidación, si insiste en operar, incluso si su tasa de ganancia es del 99%. Su ratio de pérdidas y ganancias también será 0 debido a la "liquidación", es decir, volverá a cero sin importar cómo opere.
Los gigantes de los contratos de OKEx como Fei Zhai y Ban Muxia no pueden escapar de esta regla.
Por tanto, la máxima prioridad del contrato es la gestión de puestos.
Métodos específicos de gestión de puestos y análisis de la mentalidad personal. Cada uno es diferente. Es difícil gestionar estrictamente el tamaño del puesto. Creo que es difícil para el 80% de las personas, así que propuse dos caminos a seguir (es difícil para mí lograr una gestión perfecta del puesto).
Sí, tener demasiada confianza significa cometer errores. Esto es inevitable. Puedo hacer 100 o 200 pedidos al día, que siempre se inflarán, así que elegí el segundo camino).
Pero no importa qué estilo de juego, el ciclo de planificación → ejecución → ganancia o pérdida → planificación → ejecución → ganancia o pérdida es inevitable.
Los cambios de mentalidad conducirán a operaciones deformadas y a una planificación irracional.
La mentalidad cambiará después de una pérdida, lo que provocará una ejecución anormal de la operación y provocará mayores pérdidas. Esa es la mentalidad de “recuperar su dinero rápidamente” y “hacerse rico de la noche a la mañana”. El siguiente método puede ayudarnos a utilizar métodos matemáticos para evitar problemas psicológicos. (Después de todo, no somos psiquiatras...)