Recientemente, la participación de mercado de Bitcoin ha bajado del 60% al 55%, lo que significa que la temporada de altcoins ha comenzado. Recientemente, los puntos destacados son constantes, se puede decir que hay una gran variedad: con AI Agent liderando, Virtuals Protocol alcanzó un valor de mercado de más de 300 millones de dólares; el ai16z del ecosistema Solana también superó los 1,000 millones de dólares en valor de mercado, siendo HYPE, la criptomoneda del ecosistema Hyperliquid, la que tuvo un aumento de más de 10 veces. En cuanto a los productos, el volumen de posiciones no cerradas en los intercambios ha superado repetidamente nuevos máximos, superando los 4.3 mil millones de dólares. Incluso el sector NFT, que casi ha sido olvidado por el mercado, ha mostrado actividad, con Magic Eden y Pudgy Penguins emitiendo tokens, lo que ha impulsado el aumento de muchos proyectos de NFT de primera línea en ETH/SOL.
El simple repaso de los puntos destacados de cada sector revela que todos están centrados en la cadena. Entonces, ¿realmente los tokens en los intercambios centralizados han sido olvidados por el mercado?
Sin embargo, no es así. En este ciclo de mercado alcista, hay una narrativa que no se puede ignorar: la elección de Trump.
La elección de Trump marcó la entrada de las criptomonedas en la vista pública. La mejora de las regulaciones y el alivio de la supervisión han ayudado a que el capital externo entre en el espacio de las criptomonedas, lo que se puede verificar con el flujo neto continuo de fondos en los ETF de Bitcoin y Ethereum. Además, el proyecto de criptomonedas de la familia Trump, World Liberty Financial, ha dado el ejemplo, comprando locamente criptomonedas relacionadas con DeFi en un mes, que son: ETH, CBBTC, AAVE, LINK, ENA, ONDO.
Entonces, ¿cómo ha sido el rendimiento de los precios de estas criptomonedas tras su compra en World Liberty Financial? ¿Qué características comunes tienen estos tokens? ¿Y qué otros tokens conceptuales existen? Vamos a echar un vistazo con WOO X Research.
Resumen de registros de compras.
La tabla anterior muestra las estadísticas de las criptomonedas compradas por World Liberty Financial desde el 30 de noviembre, con un gasto total de 44.75 millones de dólares. Al momento de la redacción, el 18 de diciembre, todos los tokens que posee World Liberty Financial se encuentran en estado de ganancias flotantes.
Curiosamente, el interés de las instituciones tradicionales por Bitcoin ha sido mayor que por Ethereum, pero en la cartera se puede ver que la cantidad de ETH que posee World Liberty Financial es mucho mayor que la de Bitcoin, lo que tal vez represente su mayor confianza en la tendencia de precios futura de Ethereum en comparación con Bitcoin.
AAVE es el líder en préstamos del mercado y ocupa el primer lugar en TVL entre todos los protocolos, con un volumen de depósitos cercano a los 40 mil millones de dólares, un nuevo máximo histórico, y el precio del token ha subido un 35% en siete días. Además, con la aprobación de la propuesta de cooperación con AAVE por parte de la comunidad de World Liberty Financial, actualmente está en la fase TEMP CHECK en AaveDAO; si la propuesta es aceptada, traerá nuevos usuarios y más ingresos reales para AAVE.
LINK es un proyecto de oráculos de larga data. El 14 de noviembre, World Liberty Financial también anunció que adoptaría Chainlink como el estándar para datos en la cadena y conexiones entre cadenas, como una manera segura de llevar DeFi a la próxima fase de adopción masiva.
El desarrollo de ENA está estrechamente relacionado con este ciclo de mercado alcista, ya que los ingresos de USDe provienen de arbitraje de futuros y opciones; mientras más intensa sea la emoción del mercado y mayor sea la tasa de financiamiento de Ethereum, Ethena podrá beneficiarse de ello. Recientemente, su TVL también superó los 6 mil millones de dólares, un nuevo máximo histórico, y en cuanto a productos, recientemente colaboraron con BlackRock para lanzar el stablecoin RWA USDtb, cuyos ingresos provienen de bonos del gobierno. El lanzamiento de este producto también ha abordado las preocupaciones del mercado sobre la tasa de financiamiento volviéndose negativa, lo que podría llevar a que todo el protocolo entre en una espiral de muerte.
ONDO es actualmente el líder en el sector de RWA. Después de que BlackRock anunciara la creación del fondo BUIDL, Ondo Finance invirtió más de 95 millones de dólares en él, convirtiéndose en el mayor tenedor. En términos de cumplimiento, autenticidad, volumen de capital y preferencia del mercado, ONDO es la mejor opción en el sector de RWA en este momento.
Además de estos tokens que poseen, también vale la pena mencionar a COW. Cuando World Liberty Financial compró los tokens anteriores, solo utilizó Cow Protocol para hacerlo, por lo que también se considera un token conceptual de Trump.
¿Qué criptomonedas podrían comprarse a continuación?
Tras entender la trayectoria de inversión de World Liberty Financial, se especula sobre los objetivos en los que podrían centrarse a continuación.
Primero, a partir de su disposición de tenencias, se puede ver que es mejor si el token en sí tiene una relación de cooperación con World Liberty Financial, como AAVe m3.
LINK, y luego están el "modelo comercial claro" y los "ingresos reales estables". AAVE, LINK, ENA, ONDO, etc., todos tienen una clara posición de producto, una gran base de usuarios en el ecosistema y un modelo de ingresos real. Esto significa que no persiguen ciegamente tokens "novedosos" o "puramente conceptuales", sino que tienden a invertir en protocolos que pueden generar valor a largo plazo.
LDO: Dado que la posición de World Liberty Financial en ETH es mucho mayor que en BTC, queda claro que tienen una gran confianza en el potencial a largo plazo de Ethereum. Con la madurez del mecanismo de staking de Ethereum y la posible introducción de tasas de interés de staking en ETF, el protocolo líder LIDO se convierte en la opción preferida en este momento.
Es el mayor protocolo de staking líquido en el ecosistema de Ethereum, con un TVL de 37 mil millones de dólares, ocupando el 30% del mercado de staking de Ethereum.
Pendle: Se centra principalmente en el mercado de separación de ingresos, permitiendo a los usuarios comerciar con derechos de ingresos futuros. Con el aumento de las tasas de interés de staking de Ethereum y los rendimientos de protocolos como USDe, la demanda del mercado de comercio de ingresos sigue creciendo, lo que ha llevado a que Pendle reciba una gran atención en este ciclo de mercado alcista. Recientemente, el TVL de Pendle ha superado los 5 mil millones de dólares y ha establecido relaciones de cooperación con varios protocolos DeFi de renombre.
UNI: Uniswap es el origen del DeFi Summer y es el intercambio descentralizado más utilizado actualmente, liderando este sector. Recientemente lanzaron Unichain, pero la reacción del mercado ha sido fría; sin embargo, esto no disminuye la dependencia de los usuarios en los productos de Uniswap.
Conclusión: Proyectos de primera línea = Proyectos de criptomonedas del presidente.
Acerca de la gran especulación de criptomonedas por parte de World Liberty Financial, el analista de Nansen Nicolai Søndergaard comentó a Bloomberg: "Las compras de tokens por parte de World Liberty Financial podrían ser para ganar más confianza, o para atraer atención hacia estos activos y así impulsar el desarrollo de sus propios proyectos. Porque si estos activos tienen un buen desempeño, World Liberty Financial también podría beneficiarse de ello."
World Liberty Financial está activamente invirtiendo en proyectos de primera línea, lo que no solo ha elevado la confianza del mercado en los protocolos DeFi principales, sino que también ha inyectado más capital institucional en el mercado de criptomonedas. Este flujo de capital ha estabilizado aún más el mercado y ha impulsado proyectos principales hacia un mayor valor de mercado y potencial de desarrollo.
