Uno, factores fundamentales que llevan a ajustes en el mercado
Noticias recientes
Impacto de noticias negativas: eventos como la aparición de vulnerabilidades de seguridad en algunos proyectos de criptomonedas conocidos o ataques de hackers pueden generar preocupaciones sobre la seguridad de todo el ecosistema de criptomonedas, llevando así a ajustes en el mercado. Por ejemplo, un importante intercambio de criptomonedas siendo atacado por hackers y perdiendo grandes sumas de dinero puede afectar la confianza de los inversores, quienes pueden comenzar a vender sus criptomonedas, provocando caídas en los precios del mercado.
Estimulación insuficiente de noticias positivas: la falta de noticias significativas y favorables también puede llevar a ajustes en el mercado. El mercado de criptomonedas suele ser muy sensible a noticias sobre nuevos avances tecnológicos, colaboraciones importantes o apoyo político. Si durante un período no hay suficientes noticias positivas para estimular el mercado, los inversores pueden volverse cautelosos, la actividad del mercado puede disminuir y los precios se ajustan en consecuencia.
Desarrollo regulatorio
Políticas regulatorias estrictas: las políticas regulatorias de los gobiernos de diferentes países sobre criptomonedas están en constante cambio, y las medidas regulatorias estrictas pueden llevar a ajustes en el mercado. Por ejemplo, algunos países han implementado políticas que prohíben el comercio de criptomonedas o imponen regulaciones estrictas a las plataformas de intercambio de criptomonedas, exigiendo que cumplan con requisitos de cumplimiento más estrictos. Estos cambios de políticas pueden afectar la participación de los inversores y la liquidez del mercado, provocando ajustes en el mercado.
Incertidumbre regulatoria: la incertidumbre en las políticas regulatorias también es un factor importante que provoca ajustes en el mercado. Debido a la naturaleza global e innovadora del mercado de criptomonedas, las autoridades regulatorias a menudo necesitan tiempo para formular políticas adecuadas. Durante el proceso de formulación de políticas, el mercado puede experimentar volatilidad y ajustes debido a la incertidumbre sobre la dirección futura de la regulación.
Factores macroeconómicos
Situación económica global: la situación económica global también tiene un impacto importante en el mercado de criptomonedas. Durante períodos de recesión económica, los inversores pueden reducir su inversión en activos de riesgo, incluidas las criptomonedas. Además, factores macroeconómicos como la inflación y los cambios en las tasas de interés también pueden influir en las decisiones de asignación de activos de los inversores, afectando así al mercado de criptomonedas.
Volatilidad en los mercados financieros tradicionales: existe cierta correlación entre el mercado de criptomonedas y los mercados financieros tradicionales. Cuando los mercados financieros tradicionales experimentan una gran volatilidad, como caídas en el mercado de valores o fluctuaciones en las tasas de cambio, puede desencadenar una aversión al riesgo entre los inversores, afectando así la tendencia de precios en el mercado de criptomonedas.
Dos, diferentes estrategias de inversión para enfrentar ajustes en el mercado
Método de costo promedio en dólares
Ventajas:
Reducir el riesgo: a través de inversiones periódicas y regulares, los inversores pueden comprar criptomonedas a diferentes niveles de precios, promediando el costo. Esto puede evitar el riesgo de sufrir grandes pérdidas al comprar una gran cantidad en un punto alto.
Sin necesidad de cronometrar: los inversores no necesitan predecir con precisión el fondo o el techo del mercado, solo deben invertir en intervalos de tiempo y montos fijos. Este método puede reducir la ansiedad y las decisiones erróneas de los inversores debido a la volatilidad del mercado.
Inversión a largo plazo: adecuada para inversores a largo plazo, que acumulan activos a través de inversiones continuas y disfrutan de los beneficios del crecimiento del mercado a largo plazo.
Desventajas:
Retornos relativamente bajos: en períodos de rápido aumento del mercado, el método de costo promedio en dólares puede perder algunas oportunidades de alto rendimiento a corto plazo. Dado que se trata de inversiones periódicas y regulares, no se puede comprar en grandes cantidades en los puntos bajos, por lo que el retorno puede ser relativamente bajo.
Necesidad de persistencia a largo plazo: este método requiere que los inversores tengan cierta disciplina y paciencia, manteniendo inversiones periódicas a largo plazo. Si los inversores interrumpen sus inversiones durante un ajuste del mercado, puede afectar la efectividad del costo promedio.
Grupo adecuado: adecuado para inversores con baja tolerancia al riesgo y planes de inversión a largo plazo. Para aquellos que no tienen tiempo y energía para investigar el mercado, pero desean participar en inversiones en criptomonedas, el método de costo promedio en dólares es una opción más adecuada.
Inversión única
Ventajas:
Alto potencial de retorno: si los inversores pueden comprar en grandes cantidades en el punto bajo del mercado, pueden obtener altos retornos cuando el mercado sube. Este método es adecuado para inversores que tienen cierto conocimiento y juicio sobre el mercado, capaces de captar con precisión las oportunidades en los puntos bajos del mercado.
Ahorro de tiempo y costos: en comparación con el método de costo promedio en dólares, la inversión única no requiere una inversión continua a largo plazo, ahorrando tiempo y costos de transacción.
Desventajas:
Riesgo relativamente alto: la inversión única requiere que los inversores juzguen con precisión el fondo del mercado, de lo contrario, si compran en un punto alto, pueden sufrir grandes pérdidas. Este método requiere habilidades de análisis de mercado y tolerancia al riesgo relativamente altas por parte de los inversores.
Alta presión psicológica: debido a una inversión única de una cantidad considerable, los inversores pueden soportar una gran presión psicológica durante la volatilidad del mercado, lo que les lleva a tomar decisiones erróneas.
Grupo adecuado: adecuado para inversores con alta tolerancia al riesgo y habilidades de investigación y juicio profundo del mercado. Para aquellos con cierta experiencia en inversiones que creen que pueden aprovechar oportunidades de mercado con precisión, la inversión única puede generar altos retornos.
Mantener
Ventajas:
Retorno a largo plazo: para los inversores que tienen una visión optimista a largo plazo sobre el mercado de criptomonedas, mantener es una estrategia de inversión simple y efectiva. Al mantener proyectos de criptomonedas de alta calidad a largo plazo, los inversores pueden disfrutar de los beneficios del crecimiento del mercado a largo plazo.
Sin necesidad de operaciones frecuentes: evita los costos y riesgos de las operaciones frecuentes. Mantener a largo plazo puede reducir la probabilidad de que los inversores tomen decisiones erróneas debido a la volatilidad a corto plazo del mercado.
Desventajas:
Falta de flexibilidad: durante los ajustes en el mercado, la estrategia de mantener puede llevar a una disminución significativa en el valor de los activos de los inversores. Dado que no se pueden vender a tiempo, los inversores pueden sufrir pérdidas considerables.
Altos requisitos de selección de proyectos: mantener inversiones a largo plazo requiere que los inversores elijan proyectos de criptomonedas con buenos fundamentos y perspectivas de desarrollo. Si se elige incorrectamente, puede llevar al fracaso de la inversión a largo plazo.
Grupo adecuado: adecuado para inversores que tienen una confianza firme en el mercado de criptomonedas y una visión de inversión a largo plazo. Para aquellos que creen en las perspectivas de desarrollo futuro de las criptomonedas y están dispuestos a mantener proyectos de alta calidad a largo plazo, la estrategia de mantener es una buena opción.
Tres, nuevos cambios durante la recuperación del mercado
Cambio en la emoción de los inversores
La recuperación del mercado suele traer un cambio en la emoción de los inversores, pasando de la pesimismo y la cautela a la optimismo y la proactividad. Los inversores pueden aumentar sus inversiones en criptomonedas, y la liquidez del mercado también aumentará.
La recuperación de la confianza de los inversores puede llevar a un aumento en la demanda del mercado, lo que a su vez impulsa el aumento de los precios de las criptomonedas. Este cambio en la emoción puede desencadenar una reacción en cadena en el mercado, atrayendo a más inversores a participar en él.
Tendencias de desarrollo de la industria
La recuperación del mercado puede acelerar el desarrollo de la industria de criptomonedas. Durante ajustes en el mercado, algunos proyectos pueden innovar técnicamente y expandir sus negocios para aumentar su competitividad. Como el mercado se recupera, estos proyectos pueden recibir más atención e inversión, impulsando el desarrollo de la industria.
A medida que el mercado se recupera, es probable que la industria de criptomonedas experimente más colaboraciones e integraciones. Los diferentes proyectos pueden fortalecer la cooperación entre ellos para impulsar el desarrollo de la industria. Al mismo tiempo, algunos proyectos más débiles pueden ser absorbidos o eliminados, lo que podría aumentar la concentración en la industria.
Cambio en el entorno regulatorio
La recuperación del mercado puede llevar a los organismos reguladores a prestar más atención al mercado de criptomonedas. Durante los ajustes del mercado, los organismos reguladores pueden adoptar políticas relativamente laxas para estabilizar el mercado. Cuando el mercado se recupera, es posible que los organismos reguladores refuercen la supervisión del mercado para prevenir riesgos.
Los cambios en el entorno regulatorio pueden tener un profundo impacto en el mercado de criptomonedas. Por un lado, una regulación estricta puede aumentar la transparencia y la normatividad del mercado, protegiendo los intereses de los inversores; por otro lado, la incertidumbre en las políticas regulatorias también puede causar cierto choque en el mercado.
Cuatro, ¿qué sectores y tokens tienen más potencial?
Sector de infraestructura blockchain
Análisis de potencial: la infraestructura blockchain es la base de todo el ecosistema de criptomonedas, incluyendo cadenas públicas, soluciones Layer2, almacenamiento descentralizado, etc. A medida que el mercado de criptomonedas se desarrolla, la demanda de infraestructura blockchain también sigue en aumento. Los proyectos de infraestructura blockchain de alta calidad tienen altas barreras tecnológicas y ventajas competitivas, y se espera que obtengan más aplicaciones e inversiones en el futuro.
Token representativo: Ethereum (ETH) es actualmente la plataforma de contratos inteligentes más utilizada, con una fuerte comunidad de desarrolladores y un ecosistema robusto. En el futuro, con la actualización de Ethereum 2.0 y la mejora continua de las soluciones Layer2, se espera que Ethereum mantenga su posición de liderazgo en el campo de la infraestructura blockchain. Además, algunos proyectos de cadenas públicas emergentes como Solana (SOL) y Avalanche (AVAX) también tienen un alto potencial, ya que tienen ciertas ventajas en rendimiento y escalabilidad, y podrían destacarse en la competencia del mercado futuro.
Sector de finanzas descentralizadas (DeFi)
Análisis de potencial: DeFi es una innovación importante en el campo de las criptomonedas, que mediante la tecnología blockchain permite la descentralización de los servicios financieros tradicionales. Los proyectos DeFi incluyen intercambios descentralizados, plataformas de préstamos, stablecoins, etc., y tienen alta transparencia, seguridad y accesibilidad. A medida que el mercado de criptomonedas se desarrolla, el tamaño del mercado DeFi también sigue creciendo, y se espera que se convierta en una parte importante del sector financiero en el futuro.
Token representativo: Uniswap (UNI) es uno de los intercambios descentralizados más grandes en la actualidad, y su token de gobernanza UNI tiene un alto valor. Además, tokens de plataformas de préstamos como Aave (AAVE) y Compound (COMP) también tienen un cierto potencial. Estos proyectos son muy conocidos en el campo de DeFi y tienen una sólida base de usuarios, y se espera que obtengan más valor a medida que el mercado de DeFi se desarrolle.
Sector de tokens no fungibles (NFT)
Análisis de potencial: NFT es un tipo de activo digital basado en tecnología blockchain, con características únicas e indivisibles. Los NFT pueden representar diversos activos como obras de arte digitales, elementos de juegos, bienes raíces virtuales, etc., con un alto valor de colección y de inversión. A medida que la economía digital se desarrolla, el mercado de NFT también sigue expandiéndose, y se espera que se convierta en una parte importante del campo de los activos digitales en el futuro.
Token representativo: el Club de Yates de los Monos Aburridos (BAYC) es uno de los proyectos NFT más famosos en la actualidad, y sus obras NFT han recibido una amplia atención y seguimiento en el mercado. Además, proyectos NFT como CryptoPunks y Art Blocks también tienen un alto potencial. Estos proyectos son muy conocidos e influyentes en el campo de NFT y se espera que obtengan más valor a medida que el mercado de NFT se desarrolle.