Título original: (Después de la reducción de tasas agresiva de la Reserva Federal, el mercado de criptomonedas experimenta una corrección general)
Autor original: Alvis, MarsBit
En la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal de anoche, la tasa de interés política de referencia se redujo en 25 puntos básicos a un rango de 4.25%-4.5%. Aunque este resultado coincidió con las expectativas del mercado, el lenguaje agresivo en la declaración y el ajuste de las previsiones económicas tuvieron un profundo impacto en el sentimiento del mercado, lo que llevó a una corrección significativa en el mercado de criptomonedas. Los precios de Bitcoin, Ethereum, Dogecoin y Solana, así como de otras monedas principales y altcoins, cayeron notablemente.
La Reserva Federal envía señales agresivas, provocando turbulencias en el mercado.
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dejó claro en la conferencia de prensa que, aunque esta reducción de tasas cumplió con las expectativas del mercado, la frecuencia y el grado de futuras reducciones pueden estar muy por debajo de las suposiciones anteriores del mercado. Powell enfatizó que en 2025 la Reserva Federal solo planea reducir las tasas dos veces, además de aumentar las expectativas de inflación para 2025, de un 2.1% anterior a un 2.5%. Este ajuste refleja la profunda preocupación de la Reserva Federal por la presión inflacionaria futura.
Powell mencionó especialmente la incertidumbre en la política económica futura, incluidas las políticas proteccionistas que podría implementar el próximo gobierno de Trump, como aranceles sobre productos importados, una gran deportación de trabajadores no autorizados y un posible aumento del déficit fiscal, que son razones importantes que llevan a la Reserva Federal a mantener una actitud más cautelosa. Estos cambios potenciales en la política podrían intensificar aún más las presiones inflacionarias, causando un impacto generalizado en el mercado.
Bitcoin lidera la caída, el mercado de criptomonedas enfrenta presión general.
El precio de Bitcoin cayó rápidamente un 5.6% después de que la Reserva Federal anunció una reducción de tasas, bajando a 100,000 dólares, aunque ya se ha recuperado desde entonces.
Ethereum experimentó una caída más pronunciada, bajando un 6.96%, a 3,600 dólares. Altcoins como Dogecoin y Solana tampoco se salvaron, con Solana cayendo más del 7% y Dogecoin sufriendo una caída superior al 8% debido a su alta volatilidad. El mercado más amplio de altcoins mostró un desempeño particularmente desalentador, con algunas criptomonedas de segunda y tercera línea cayendo incluso más del 10%.
Según datos de Coinglass, en las últimas 24 horas, 236,199 personas a nivel mundial fueron liquidadas, con un monto total de liquidaciones de 672 millones de dólares, siendo la mayor liquidación única en Binance - ETHUSD_PERP con un valor de 4.0677 millones de dólares.
El analista de criptomonedas Skew señaló que la rápida caída de Bitcoin ha limpiado posiciones largas y cortas en el mercado, indicando que el mercado ha entrado en un período de ajuste profundo. El precio de Bitcoin cayó momentáneamente a la zona de oferta clave de entre 100,000 y 98,000 dólares, y los analistas creen que si no puede recuperar el soporte en el rango de 100,000 a 101,400 dólares antes del cierre diario, el mercado podría seguir buscando un nuevo fondo.
Las previsiones económicas destacan los riesgos de inflación, el gráfico de puntos muestra la determinación de la política.
Las previsiones económicas de esta reunión muestran claramente las consideraciones de política de la Reserva Federal. La Reserva Federal aumentó sus expectativas de crecimiento económico para 2024 y 2025, a la vez que redujo las expectativas de la tasa de desempleo y aumentó significativamente las previsiones de inflación. En particular, el ajuste en las previsiones de inflación para 2025 fue considerable, mostrando la alta preocupación de la Reserva Federal por los riesgos inflacionarios a largo plazo.
El gráfico de puntos muestra que la Reserva Federal podría reducir las tasas solo dos veces en 2024. Esta actitud cautelosa no solo demuestra su firme determinación de controlar la inflación, sino que también hace que el mercado reevalúe el entorno de liquidez futuro. El dólar y el índice de volatilidad (VIX) aumentaron drásticamente debido a esta señal, mientras que los rendimientos de los bonos del tesoro de EE. UU., las acciones, el oro y el mercado de criptomonedas enfrentaron presión general.
Perspectivas a corto plazo: el mercado de criptomonedas enfrenta ajustes continuos.
En este contexto macroeconómico, el mercado de criptomonedas puede continuar enfrentando presión a corto plazo. La capacidad de Bitcoin, Ethereum y otros activos principales para mantener niveles de soporte clave tendrá un impacto importante en la confianza del mercado. Al mismo tiempo, el rendimiento de altcoins como Solana y Dogecoin podría ser más volátil, ya que estos activos suelen mostrar una mayor sensibilidad en medio de la volatilidad del mercado.
Powell mencionó varias veces en la conferencia de prensa la incertidumbre de las perspectivas económicas y reafirmó que los futuros ajustes de políticas se basarán en datos. En un contexto de complejidad creciente en el entorno macroeconómico global, los inversores deben evaluar con cautela sus estrategias de asignación de activos criptográficos y prestar atención a los próximos datos económicos para juzgar las tendencias del mercado a medio y largo plazo.
A pesar del actual sentimiento del mercado, los analistas creen que esta ronda de ajustes también brinda oportunidades estratégicas para inversores de largo plazo que tengan paciencia. La corrección en los precios de los activos criptográficos principales podría sentar las bases para un aumento futuro, mientras que algunas altcoins que han sido injustamente castigadas podrían experimentar un mayor espacio para rebotar cuando el mercado se recupere.
Texto completo de la declaración de Powell:
Indicadores recientes indican que la actividad económica continúa expandiéndose a un ritmo sólido. Desde principios de este año, las condiciones del mercado laboral han mejorado en general, la tasa de desempleo ha aumentado, pero sigue manteniéndose en niveles bajos. La tasa de inflación ha avanzado hacia el objetivo del 2% del comité, pero aún se encuentra ligeramente por encima.
El comité busca lograr el pleno empleo y un objetivo de inflación del 2% durante un período prolongado. El comité juzga que los riesgos para alcanzar los objetivos de empleo e inflación están aproximadamente equilibrados. Las perspectivas económicas son inciertas y el comité está atento a los riesgos bidireccionales de su doble mandato.
Para apoyar sus objetivos, el comité decidió reducir el rango objetivo de la tasa de fondos federales en 25 puntos básicos a entre 4.25% y 4.5%. Al considerar ajustes adicionales en la magnitud y el momento de la tasa objetivo de fondos federales, el comité evaluará cuidadosamente los nuevos datos recibidos, las perspectivas cambiantes y el equilibrio de riesgos. El comité continuará reduciendo su tenencia de bonos del tesoro, deuda institucional y valores respaldados por hipotecas institucionales. El comité está firmemente comprometido a apoyar el máximo empleo posible y a llevar la tasa de inflación de regreso al objetivo del 2%.
Al evaluar la postura adecuada de la política monetaria, el comité continuará monitoreando el impacto de la información recibida sobre las perspectivas económicas. Si surgen riesgos que podrían obstaculizar la consecución de los objetivos del comité, estará preparado para ajustar la postura de política monetaria según sea necesario. La evaluación del comité tomará en cuenta una amplia gama de información, incluida la interpretación del estado del mercado laboral, las presiones inflacionarias y las expectativas de inflación, así como los desarrollos financieros e internacionales.
Los que votaron a favor de la acción de política monetaria fueron: el presidente Jerome Powell, el vicepresidente John Williams, Thomas Barkin, Michael Barr, Raphael Bostic, Michelle Bowman, Lisa Cook, Mary Daly, Philip Jefferson, Adriana Kugler y Christopher Waller. Beth M. Hammack votó en contra, prefiriendo mantener el rango objetivo de la tasa de fondos federales en 4.5% a 4.75%.
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