• Los mercados laterales exigen estrategias de negociación disciplinadas a corto plazo para optimizar movimientos de precios más pequeños.

  • Los traders están diversificando hacia activos alternativos, aprovechando el DCA para gestionar los riesgos de entrada.

  • La gestión de riesgos efectiva se vuelve crítica a medida que la menor liquidez aumenta la volatilidad potencial.

No es sorprendente que una de las fluctuaciones más notables pueda ocurrir durante un tiempo específico del calendario, a saber, el período preliminar de Navidad. Minimizar la volatilidad en las actividades comerciales sucede y los cambios de precio probablemente se compriman en rangos de negociación, lo que implica diferentes riesgos y oportunidades para las acciones.

https://twitter.com/WorldOfCharts1/status/1869277438095852005 Ajustándose a Marcos de Tiempo Más Bajos

Una disminución en el volumen de negociación normalmente resulta en la conservación de la volatilidad, donde las fluctuaciones de precios se vuelven lentas y menos erráticas. Algunos traders regresan a marcos de tiempo de menor frecuencia donde aún se pueden observar tales patrones porque no son tan consecuentes como aquellos de alta frecuencia o a largo plazo, pero pueden ser más frecuentes. En cuanto a las estrategias de marcos de tiempo más bajos, estas requieren un enfoque aún mayor junto con la toma de decisiones rápida.

Las estrategias a corto plazo implican, por ejemplo, colocar órdenes de stop loss más ajustadas en el negocio con el fin de controlar riesgos. Los mercados laterales se caracterizan por rangos de precios ajustados para los cuales se deben establecer puntos de entrada y salida estrictos con el fin de desbloquear los mayores beneficios mientras se expone a riesgos mínimos.

Diversificando con Activos Alternativos

En el comercio, el movimiento lateral en pares de negociación clave tiende a enfocar la atención en otras inversiones como las altcoins en el mercado de criptomonedas. Los poseedores pueden optar por tales opciones menos líquidas con la esperanza de lograr una mejor perspectiva de riesgo-recompensa por parte de los traders. Sin embargo, también presentan problemas únicos que están asociados con mercados relativamente inmaduros y menos estandarizados; estos son más volátiles e ilíquidos que otros mercados.

Aquellos que buscan oportunidades en otros mercados utilizan las técnicas de promedio de costo en dólares (DCA). Debido a esto, el DCA reduce los riesgos de adquirir posiciones a costos ineficaces en intervalos particulares, lo cual es extremadamente importante cuando la fluctuación del mercado es incierta.

El hecho es que con actividades menos intensas en los mercados, los riesgos no pueden ser completamente descartados. De hecho, la menor liquidez tiende a aumentar el riesgo de fluctuaciones de precios agudas, en la medida en que puede exagerarlas.

Los Mercados Post Vacacionales: Por qué los Traders Están Mirando Marcos de Tiempo Más Cortos Esta Temporada apareció primero en Crypto News Land.