Regresando a los posts anteriores:
Corto plazo: (K de 1 hora) Bitcoin y Ethereum están en consolidación (Bitcoin realmente está en una consolidación ascendente, lo analizaré más adelante), las altcoins están cayendo lentamente, entrando 3 y saliendo 4.
¿Cómo se analiza esto? Se refiere a los cambios en el precio de Bitcoin, Ethereum y las altcoins en el pasado. Al menos hay que pasar por un ciclo de mercado alcista y bajista, y solo con el repaso personal se puede entender que el mercado es el mejor maestro.
No me extenderé más sobre el corto plazo, hay muchos materiales de aprendizaje en el mercado que puedes aprender por tu cuenta, pero aún debes comprender la base de las velas, que es la más utilizada.
Modelo de Wyckoff optimista (manteniendo el orden), un segundo fondo que no rompa, será un rebote.
Por cierto, los tres grandes efectos en el mundo de las criptomonedas: en el mercado de criptomonedas hay tres efectos:
1. Efecto de succión: debido a la gran capitalización de BTC, cuando sube, necesita un gran apoyo de capital, y el retorno de capital a Bitcoin provoca que el precio de otras monedas baje.
2. Efecto de contraataque: en cada ronda de aumento del mercado, Bitcoin es el último en subir; cuando alcanza su pico y baja, esto puede tener un efecto de reacción en el mercado, es decir, Bitcoin no puede impulsar un aumento general en el mercado, sino que tiene la capacidad de arrastrar a todo el mercado a la baja.
3. Efecto de ranura: los roles en el mercado se dividen en Bitcoin, monedas principales y altcoins. La correlación entre las monedas principales y Bitcoin es relativamente alta, mientras que las altcoins no tienen correlación con Bitcoin; cuando Bitcoin sube, las altcoins son las primeras en perder. Y cuando Bitcoin cae, todo el mercado baja, por lo que las altcoins están en un estado de supervivencia en una ranura: Bitcoin no puede subir ni bajar drásticamente; una consolidación relativa es el momento en que las altcoins se destacan.
La fuente de fondos del mercado alcista de las altcoins sigue siendo el desbordamiento de fondos de Bitcoin; un Bitcoin débil es una condición suficiente para la temporada de altcoins. Si en un período de tiempo, el 75% de las 50 principales criptomonedas rinden mejor que Bitcoin, entonces es la temporada de altcoins.
En general, después de la temporada de altcoins, el capital tendrá dos direcciones. Primero, liquidar ganancias y convertir a moneda fiat.
Cuando los inversores obtienen múltiples o incluso decenas de veces su retorno en altcoins, los que obtienen ganancias convertirán directamente a moneda fiat, y la liquidación a gran escala seguramente llevará a todo el mercado de criptomonedas a una corrección, e incluso podría llevar a que la temporada de altcoins desaparezca por completo, y el mercado de criptomonedas entre en un mercado bajista.
En segundo lugar, el capital de ganancias de las altcoins regresa a Bitcoin.
Esto reactivará la energía de Bitcoin, Bitcoin seguirá subiendo y comenzará un nuevo ciclo de "mercado alcista", el capital volverá a fluir hacia Ethereum, monedas principales y altcoins, abriendo lentamente un nuevo ciclo de mercado alcista.
A medio plazo: (K de 4 horas) presten atención a la reducción de tasas el 19 y a la ola de ventas de criptomonedas de extranjeros el 25 durante la Navidad; un mes antes del Año Nuevo chino es momento de compra, con la mística del gran aumento en el Año Nuevo.
Cada vez que hay un giro en el mercado, hay puntos clave que lo impulsan, a menudo es el CPI de la Reserva Federal, el límite de tasa de interés monetario y las actas de la reunión. En el mundo de las criptomonedas, son los eventos de reducción a la mitad de Bitcoin (han ocurrido 5 veces, cada vez con grandes aumentos), el ETF de Bitcoin, etc.
El capital institucional y la estabilidad son siempre la prioridad; al encontrarse con estos puntos clave, siempre evitan riesgos por adelantado (reduciendo posiciones o usando opciones para cobertura), lo que hace que a menudo el mercado baje antes de grandes conferencias.
Como inversor a medio y largo plazo, no debes apostar en puntos clave. Por ejemplo, en las elecciones estadounidenses anteriores, puedes suponer que bajará o subirá, pero si te equivocas en la dirección y no cortas pérdidas, puedes perder todo de inmediato. Espera a que se materialicen las noticias, y luego considera si entrar después de que el mercado haya interpretado la situación, porque un gran movimiento del mercado no termina en un día, ¡también está bien comprar cuando el movimiento comienza!
La reducción de tasas el 19, que es mañana a las 3 de la mañana, ¿el mercado no predice que habrá una reducción de tasas y será alcista? Pero a las 3:30, las declaraciones de Powell son muy clave. Si el pequeño Powell dice que hay un éxito temporal en la lucha contra la inflación y que la economía es fuerte, la próxima vez considerará no bajar las tasas, ¿qué crees que hará el mercado?
A largo plazo: (desde el gráfico diario) en 2018-2019, la tasa de la Reserva Federal era del 1.75%, de marzo de 2020 a la gran alza de 2021 era del 0.25%. El 19 de septiembre de este año comenzó la reducción, bajando del 5.25% al actual 4.75%, aún hay mucho espacio hasta el 2% y 1%.
Desde que comenzó el gráfico de Bitcoin en Binance, desde 2018-2019, la tasa de la Reserva Federal bajó del 1.75% al 1.25%, y Bitcoin subió de 3000 a 12000.
En 2020, debido a la pandemia (fuerza mayor), en marzo de 2020, el mercado de valores estadounidense se interrumpió 3 veces en un mes (hasta hoy, 4 veces), Bitcoin cayó nuevamente a 3000, y la tasa de la Reserva Federal se redujo urgentemente al 0.25% el 16 de marzo, y se mantuvo así hasta el gran mercado alcista de 2021, Bitcoin subió de 3000 a 69,000.
A finales de 2021, cuando el mercado estaba en su pico, se escuchó que la Reserva Federal estaba considerando comenzar a aumentar las tasas, y junto con la limpieza de intercambios en el país, el mercado cayó drásticamente.
El 17 de marzo de 2022, comenzó oficialmente el primer aumento de 25 puntos básicos, Bitcoin comenzó a caer desde 48,000 sin mirar atrás.
El 16 de junio de 2022, el CPI alcanzó niveles récord, y el aumento de tasas se incrementó nuevamente a 75 puntos básicos, lo que provocó una gran caída en el mercado.
El 15 de diciembre de 2022, el CPI de EE. UU. alcanzó su punto máximo y comenzó a disminuir, la tasa de aumento se redujo de 75 pb a 50 pb, y Bitcoin comenzó a rebotar de 15,700 a 31,500.
El 21 de septiembre de 2023, la tasa de interés alcanzó el 5.5% y se detuvo, se dejó de aumentar, y con la aprobación del ETF de Bitcoin, el mercado comenzó a rebotar de 25,000 a 50,000.
En abril de 2024, la reducción de Bitcoin (un aumento de precios de enero a abril), eso no lo mencionaré por ahora.
El 19 de septiembre de 2024, la Reserva Federal comenzó a bajar las tasas, con una perspectiva alcista a largo plazo.
Nota al margen:
Alguien puede querer teorizar sobre conspiraciones, o pensar que yo soy el que teoriza sobre conspiraciones, sobre el mercado, y que los grandes están cosechando a los pequeños, en ciertos aspectos esto es indudablemente cierto. Los mercados financieros no generan riqueza, solo redistribuyen la riqueza; si alguien gana, inevitablemente alguien pierde, el dinero no puede caer del cielo.
Pero como los antiguos emperadores, aunque su dominio se extiende por todo el mundo, no hay tierra que no sea del rey; no hay súbdito que no sea del rey. Pero tampoco se puede decir que uno puede matar a alguien solo porque no le agrada, especialmente a los funcionarios que no le gustan, siempre hay que poner un cargo confiable, ¿no? De lo contrario, quienes ocupan cargos no jugarán contigo, se rebelarán. Durante las cinco dinastías y diez reinos, y en el período de los cinco barbaros y la dinastía del norte y del sur, ¿no fue así, especialmente en el último caso?
Las habilidades que una persona debe tener no son ser contador registrado o arquitecto de segundo nivel, sino la capacidad de identificar problemas y resolverlos. Lo que se aprende en la escuela no resuelve todos los problemas encontrados en la sociedad, y mucho menos aquellos que cruzan disciplinas. La fuerza y debilidad del autoaprendizaje en el mundo de las criptomonedas determinan la duración y cantidad de las ganancias.
(YouTube, Twitter, incluyendo videos de información similares en Bilibili, etc., pero necesitas resumir personalmente, hay mucho contenido con intereses ocultos, solo escucha lo sustancial. La mayoría de mis publicaciones no están bloqueadas, o simplemente se han armonizado).
Por ejemplo, la mayoría de las personas saben que el comercio de acciones y contratos en los intercambios puede generar ganancias.
En realidad, hay varias maneras de ganar dinero en el mundo de las criptomonedas:
1, spot: mercado primario, mercado secundario;
2, DEFI, minería de potencia de cálculo, game fi
3, contratos, opciones
4, arbitraje
5, airdrop
6, NFT, colecciones digitales
Solo se puede ganar dinero si se tiene maestría, entender cualquiera de ellos te permite alimentarte bien. (Sin embargo, al entrar en nuevas experiencias, caer en trampas es normal, hay que actuar de acuerdo a tu capacidad). Yo comencé en el mercado primario. Perdí 30,000, compré dispersamente unas 100 monedas de regreso a cero, jaja, después tuve suerte y obtuve grandes ganancias. (El post anterior fue eliminado, era una introducción a pnut, cómo operar, cómo juzgar si una moneda en el mercado primario podría volverse rica, si quieres escuchar, deja un mensaje).
Por cierto, para llenar el agujero desde el principio, ¿por qué Bitcoin está en una tendencia de consolidación ascendente? 1. Efecto de succión 2. Bitcoin ya es un ETF legal, se ha convertido en un ejército regular, el capital incremental del mercado tradicional puede llegar al mundo de las criptomonedas a través del ETF. 3. El desempeño de los grandes capitales en el mundo cripto: estabilidad y certeza son lo primero, por ejemplo, Grayscale: Bitcoin + Ethereum representan el 97% de la tenencia total.
En un mercado bajista, compraré Bitcoin primero, seguido de Ethereum (ya he mencionado por qué ha caído, eliminé el post, si quieres escuchar, deja un mensaje), este tipo de activos con relativa alta estabilidad. Cuando Bitcoin esté en un nivel alto y en consolidación, sacaré parte de mi posición y la moveré a altcoins para operaciones a corto y medio plazo, lo que se corresponde con el efecto de ranura.
Sabiendo que el mercado va a caer y corregirse, la mayoría de ellos no cambiarán directamente a stablecoins como USDT, USDC, DAI, etc., sino que comprarán Bitcoin. ¡Por lo tanto, habrá situaciones de consolidación de Bitcoin y Ethereum, y caídas lentas de las altcoins!
El capital institucional, primero es que el volumen de fondos es demasiado grande, aunque se llama stablecoin, su precio aún fluctúa y habrá desgaste;
El segundo busca estabilidad, y las stablecoins también pueden tener la posibilidad de regresar a cero. Además de la realidad del mundo físico, la regulación y represión del gobierno, como la compañía Tether que emite USDT, ha sido investigada varias veces.
También está Luna, que alguna vez fue la décima moneda por capitalización en el mundo cripto, su regreso a cero también se debió a problemas con la lógica subyacente de su stablecoin algorítmica, se fue.