Spot vs Futuros: ¿Cuál se adapta a tu estilo de trading? 🤷‍♂️

Cuando comencé a operar, me cautivó el atractivo de los futuros. La emoción de apalancar operaciones, la acción rápida—se sentía como estar en una montaña rusa donde cada giro podría hacer que mi cartera se disparara o se desvaneciera. El trading al contado, por otro lado, parecía demasiado lento, demasiado “seguro”, para mi mentalidad aventurera en ese entonces.

Sin embargo, a medida que avanzaba en mi trayectoria de trading, llegué a apreciar la importancia del equilibrio y la estrategia. El trading al contado, con su estabilidad y sin apalancamiento, comenzó a tener sentido, especialmente durante mercados volátiles. Se convirtió en mi método preferido para capitalizar las caídas del mercado sin el miedo a la liquidación. Gradualmente, comencé a integrar el trading al contado en mi cartera para crear un enfoque diversificado y sostenible.

Hoy, asigno el 30% de mi cartera a operaciones al contado. Aquí está mi marco:

Asignación de Riesgos: No comprometo más del 40-50% de esa asignación del 30% a ninguna moneda en particular.

Tamaño de Posición: Mi exposición ideal por moneda está limitada al 2-3% de mi cartera total. Por ejemplo, si mi cartera es de $9000, $3000 se destinan a operaciones al contado. Cada posición es de $90, dividido en tres: $90 al entrar, $90 en el primer DCA (promedio del costo en dólares) y $90 en el segundo DCA.

Gestión de Liquidez: Mantengo fondos disponibles para caídas inesperadas, asegurando que pueda aprovechar nuevas oportunidades cuando los precios caen aún más.

En cuanto al 70% restante de mi cartera, dedico el 60% al trading de futuros mientras mantengo el 10% en reserva. El trading de futuros sigue siendo un componente esencial de mi estrategia, ofreciendo rendimientos amplificados, cuando se gestiona con prudencia.

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¿Spot o Futuros? ¿Por qué no ambos?

Tanto el trading al contado como el de futuros tienen sus ventajas:

Trading al Contado: Ofrece estabilidad, menos exposición a la volatilidad extrema del mercado, y es excelente para posiciones a largo plazo o para acumular activos durante las caídas.

Trading de Futuros: Con apalancamiento, proporciona oportunidades para maximizar rendimientos, aunque requiere una gestión de riesgos disciplinada para evitar pérdidas catastróficas.

La clave es encontrar el equilibrio correcto basado en tu tolerancia al riesgo y perspectiva de mercado. Para mí, el trading al contado proporciona una base estable, mientras que el trading de futuros añade el potencial de altos rendimientos.

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Reflexiones Finales

El viaje de cada trader es único, y las estrategias que funcionan para una persona pueden no funcionar para otra. Mi enfoque evolucionó a través de prueba y error, y sigue siendo un trabajo en progreso. Lo que he aprendido, sin embargo, es que la gestión de riesgos, la diversificación y la disciplina son innegociables para el éxito sostenible.

Ya sea que te inclines hacia el spot o los futuros—o una combinación de ambos—siempre alinea tu estrategia con tus objetivos y tolerancia al riesgo. Recuerda, el mercado recompensa la consistencia y la adaptabilidad sobre la imprudencia.

¡Feliz trading, y que tu cartera crezca en la dirección que imaginas! 🚀

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