1. ¿Cuándo llega la temporada de imitadores?
Creo que la temporada de imitaciones llegará pronto y aquí hay algunos puntos clave de análisis:
1.1 El ciclo se divide en dos fases
· Fase 1: el precio de Bitcoin aumenta, los precios de altcoins caen (aumenta la participación de mercado de Bitcoin).
· Fase 2: Bitcoin rompe nuevos máximos históricos y las altcoins comienzan a entrar en una fase de rápido ascenso.
Este patrón se puede ver más claramente en la siguiente figura:
Durante esta fase, comenzamos a acumular altcoins cuando la capitalización total del mercado de altcoins estaba en los mínimos del rango. Creo que los precios de las altcoins alcanzarán nuevos máximos tal como lo hizo Bitcoin.
Actualmente, ¡la fase 2 ha comenzado!
1.2 Patrón de flujo de fondos
El punto de partida del mercado alcista se remonta a finales de 2023, cuando Bitcoin tocó fondo y volvió a entrar en el rango y subió a los máximos anteriores, mientras que las altcoins se devaluaron frente a Bitcoin, aumentando la dominancia de Bitcoin.
Cuando Bitcoin rompa su máximo histórico (es decir, la fase actual), el capital comenzará a fluir hacia altcoins de gran capitalización. Según el gráfico de Total 3 (la capitalización total de las 100 altcoins menos BTC y ETH), aunque actualmente está impulsado principalmente por grandes tokens (como XRP), el rendimiento de los tokens de menor y mediana capitalización también está alcanzando.
Finalmente, el capital de Bitcoin y grandes tokens de capitalización comenzará a fluir gradualmente hacia altcoins de menor y mediana capitalización.
A medida que la emoción del mercado crece, los inversores se vuelven más codiciosos y comienzan a perseguir altcoins de menor y mediana capitalización. Espero que las altcoins de capitalización media en 'otros' alcancen nuevos máximos. La verdadera temporada de altcoins aún está por llegar.
1.3 Dominancia del mercado de Bitcoin (Bitcoin Dominance)
Cada ciclo tiene patrones similares: cuando el precio de Bitcoin rompe los máximos anteriores y alcanza nuevos picos, su dominancia comenzará a disminuir.
Actualmente, la dominancia del mercado de Bitcoin ha roto una tendencia alcista que duró más de 800 días.
1.4 Análisis del movimiento ETHBTC
En cada ciclo, Ethereum tiende a mostrar debilidad en las primeras etapas (Bitcoin sube pero permanece por debajo de los máximos previos), luego comienza a rebotar cuando Bitcoin se estabiliza por encima de los máximos anteriores.
El ciclo actual no es una excepción. Se espera que más capital fluya hacia tokens del ecosistema de Ethereum, tokens de utilidad en cadena y tokens de alto riesgo. Una vez que ETHBTC realmente entre en una tendencia alcista, el rendimiento de estos tokens será aún más brillante.
Análisis del gráfico ETHBTC
Actualmente, ETHBTC ya ha retrocedido y se ha vuelto a establecer por encima del rango bajo.
En 2021 no logramos romper la resistencia de la fase 4. En este ciclo, ¿podremos alcanzar la 'super subida' de la fase 5?
Si rompe la línea de tendencia bajista actual, terminará una tendencia bajista de 1100 días.
Además, 2024 también es un año importante para el lanzamiento de ETF de Ethereum (fondos cotizados en bolsa), creo que el mercado aún subestima el potencial de Ethereum.
2. ¿Ya perdiste la oportunidad?
Como se mencionó, el equipo de Ámsterdam ha acumulado altcoins en el punto bajo de Total 3 durante los últimos 5-6 meses.
En el punto bajo del rango, se recomienda:
· Compra en puntos de soporte clave;
· Acumula posiciones gradualmente en un mercado que se mueve lentamente, en lugar de seguir las tendencias al alza;
· Establece puntos de stop-loss claros (como por debajo del rango);
· Con volatilidad baja en el mercado, es más fácil mantener posiciones.
Pero si eliges comprar después de un aumento vertical de precios:
· Es posible que no tengas un punto de stop-loss claro. Para los operadores a corto plazo, esto puede no ser muy importante, pero para los inversores a largo plazo, no tener un stop-loss aumenta el riesgo.
· La oportunidad de beneficio del punto bajo al alto del rango ya ha desaparecido, y ahora la apuesta se convierte en '¿podrá la capitalización de altcoins romper nuevos máximos?'.
· Comprar durante las fases de rápido aumento de precios te expondrá a una mayor volatilidad del mercado, no es raro ver retrocesos del 20-30%.
Por lo tanto, creo que aún no es demasiado tarde, porque:
· Bitcoin aún tiene espacio para subir.
· La rotación de capital aún no ha llegado completamente a la fase de altcoins de menor y mediana capitalización ('Otros' sugiere que podría establecer nuevos máximos), así que la fase más lucrativa aún no ha llegado.
· La dominancia de Bitcoin (Dominance) podría seguir disminuyendo, mientras que la relación ETHBTC aumentará.
Sin embargo, ten en cuenta los siguientes puntos:
· Comprende en qué fase se encuentra actualmente el ciclo del mercado.
· Aclara si entras a un token para comercio a corto plazo o inversión a largo plazo.
· Elabora un plan claro de ganancias.
· Entiende que esto es una fase de alta volatilidad, puede haber retrocesos rápidos del 10%-30%.
· Acepta que es difícil predecir estas caídas rápidas, y si intentas operar esos retrocesos, podrías arruinar tu plan de inversión a más largo plazo.
Análisis del 'riesgo' de entrar en esta fase (en lugar de entrar en los últimos 3-6 meses): por favor, consulta esto.
3. Consejos sobre cómo entrar:
Si perdiste el período de acumulación de los últimos 6 meses, primero debes reflexionar sobre por qué lo perdiste.
Probablemente es porque estás influenciado por tus emociones:
· En un mercado alcista, los precios suelen subir muy rápido, casi sin retrocesos claros y sostenibles.
· Muchas personas pierden oportunidades de aumento, y cuando 'temen perder' y persiguen el precio, el mercado a menudo entra en una fase de consolidación o caída rápida.
· En la volatilidad, se vuelven pesimistas y al final pierden nuevamente la oportunidad de un rápido aumento.
La estrategia correcta es: acumular posiciones durante las fases de consolidación o retroceso, y mantener la paciencia, enfocándose en la estructura del mercado en un marco de tiempo más largo.
¡A continuación, algunas recomendaciones específicas!
Consejo 1: mantén el comercio al contado, evita el apalancamiento
Prioriza el comercio al contado.
Muchas personas suelen usar apalancamiento, pero esto es una trampa. Cada movimiento del mercado se siente como una 'oportunidad', pero en realidad, la mayoría de las veces no lo es. No necesitas apresurarte a operar. El comercio con apalancamiento puede llevar a la mayoría de las personas a pérdidas e incluso a cero: no dejes que destruya tus ganancias en el mercado alcista.
Mantén el comercio al contado, así no estarás atrapado en posiciones debido a un apalancamiento excesivo, y aún peor, ser liquidado forzosamente y perder oportunidades de mercado.
Créeme, mantente alejado del comercio con apalancamiento.
Consejo 2: no persigas aumentos, enfócate en los retrocesos
La mayoría de las personas comercian basándose en emociones, comprando solo cuando el precio sube (vela verde), porque eso les hace sentir 'seguros'.
Pero el mercado no sube en línea recta, incluso en un mercado alcista habrá retrocesos:
· Volatilidad diaria: pequeñas correcciones de algunos puntos porcentuales.
· Cada pocas semanas: caídas bruscas del 10%-30%.
Si compras cuando el precio sube, es probable que vendas por pánico durante un retroceso.
· Comprar en un aumento puede hacerte sentir tranquilo.
· Vender durante las caídas puede hacerte sentir aliviado.
Pero la estrategia correcta es:
· Comprar puede hacerte sentir miedo, pero es el momento adecuado.
· Vender puede hacerte sentir reticente, pero es la elección racional.
Si puedes operar contra la tendencia, acumulando durante los retrocesos y comprando audazmente durante caídas por pánico, tendrás una ventaja sobre la mayoría.
Consejo 3: acumular posiciones por partes, operar con paciencia
Hasta ahora:
· Solo elige el comercio al contado.
· No persigas aumentos, sino acumula durante los retrocesos.
Además, no necesitas invertir todo tu capital de una vez.
Puedes elegir acumular posiciones gradualmente. Si el precio baja un 5% y pones todo tu capital en altcoins, si el mercado sufre una corrección mayor (como una caída del 10%, 20% o incluso 30%), podrías vender por pánico.
La estrategia correcta es: cuando el precio baja un 5%, invierte primero el 10% de tu capital. De esta manera, cuando aparezcan correcciones más grandes (como del 10%, 20% o 30%), puedes seguir acumulando gradualmente, en lugar de ser expulsado del mercado por la volatilidad.
¿Qué pasa si el retroceso no se profundiza más? No te preocupes. No inviertas todo tu capital de una vez por miedo a perder la oportunidad, ya que esto podría forzarte a salir en un retroceso más profundo.
En el futuro habrá más oportunidades de retroceso y acumulación.
En un mercado extremadamente volátil, no puedes captar perfectamente cada movimiento. No necesitas comprar en el punto más bajo o vender en el más alto, solo enfócate en los rendimientos a largo plazo.
Consejo 4: controla el riesgo, evita arriesgar en exceso
Es posible que hayas oído historias legendarias de aquellos que 'invirtieron todo' y ganaron millones, pero arriesgar en exceso pondrá a prueba enormemente tu capacidad psicológica. Si tu posición es demasiado pesada, en un retroceso del mercado podrías sentir pánico y ser forzado a vender, perdiéndote la oportunidad de cosas aún mayores.
Consejo 5: elabora un plan que se adapte a ti
No apliques directamente el plan de otros, sino que elabora un plan de inversión claro según tus objetivos y tu capacidad de riesgo. Este plan debe incluir gestión de riesgos y múltiples estrategias de respuesta, en caso de que la tendencia del mercado no coincida con tus expectativas.
Un buen plan puede mantenerte tranquilo en la volatilidad del mercado, evitando decisiones erróneas por pánico o euforia, y también puede ayudarte a realizar salidas de ganancias gradualmente.
Aquí hay algunos puntos que necesitan ser claros en el plan:
· Mantén la simplicidad: no compliques demasiado el plan.
· Enfócate en marcos de tiempo más largos (HTF): observa la gran tendencia, no las fluctuaciones a corto plazo.
· Establece objetivos claros:
-¿Qué señales de mercado espero ver?
-¿Qué tokens quiero invertir? ¿Por qué los elijo?
-¿Cuánto capital planeo invertir?
-¿En qué rangos de precios debo acumular posiciones por partes?
-¿Cuándo salgo?
Consejo 6: enfócate en marcos de tiempo más largos, mantén la estrategia simple
· Concéntrate solo en gráficos de marcos de tiempo más largos (HTF), evitando las perturbaciones de las fluctuaciones a corto plazo.
· Solo necesitas concentrarte en las áreas clave de precios y la estructura del mercado, sin preocuparte demasiado por el ruido del mercado.
· Mantén la estrategia simple y clara.
Incluso estrategias simples pueden darte una ventaja en el mercado:
· La mayoría de las personas utilizan comercio con apalancamiento, pero tú no lo haces.
· La mayoría de las personas persiguen el precio cuando sube (vela verde), pero tú no lo haces.
· La mayoría de las personas no tienen un plan claro de ganancias, pero tú tienes el tuyo.
· La mayoría de las personas compran o venden de una vez, pero tú eliges acumular y salir gradualmente.
Antes de compartir mi lista de observación de altcoins, hablemos de un punto importante:
Opiniones:
En el mercado actual, las altcoins ('Otros') tienen el potencial de alcanzar nuevos máximos y atraer flujo de capital de Bitcoin y tokens de gran capitalización.
Actualmente, la capitalización de 'Otros' está ligeramente por encima de la mediana del rango y se acerca gradualmente al rango alto.
Es importante notar que los niveles altos del rango suelen ser áreas de fuerte resistencia, y antes de romper, puede haber múltiples pruebas y retrocesos. Esto a menudo se pasa por alto cuando el mercado se comporta fuertemente (como hoy con mucho 'verde').
Recuerda el desempeño de Bitcoin antes de romper el rango alto: atravesó múltiples retrocesos y consolidaciones antes de lograrlo.
Incluso revisando el ciclo anterior del mercado alcista, al inicio de la temporada de altcoins, el gráfico de capitalización de 'Otros' experimentó una gran caída del 30% antes de romper la resistencia de rango alta.
Así que ten en cuenta los siguientes puntos:
Antes de que llegue la temporada completa de altcoins, el mercado podría experimentar una fuerte corrección, incluso podría haber semanas de caída.
Pero no intentes predecir estos retrocesos y esperar, sino que adopta la siguiente estrategia:
· Acumula posiciones lentamente: aumenta gradualmente tu posición, no inviertas todo tu capital de una vez.
· Evita usar apalancamiento: el comercio con apalancamiento es extremadamente riesgoso y puede llevar a liquidaciones forzadas.
· Comprar durante los retrocesos: enfócate en acumular posiciones cuando el mercado baja (vela roja), en lugar de seguir la tendencia cuando el precio sube (vela verde).
Mantén la paciencia, sigue la estrategia a largo plazo, tendrás más probabilidades de obtener beneficios en la volatilidad del mercado.
1.$SOL
SOL es actualmente un token de gran capitalización que muestra un rendimiento fuerte en este ciclo de mercado, es una opción que vale la pena considerar.
Desde la perspectiva del ciclo del mercado, espero que SOL rompa el rango alto actual y tenga un potencial de aumento significativo cuando el precio entre en la 'fase de descubrimiento' (es decir, cuando el precio alcanza un nuevo máximo histórico y el mercado explora su valor real).
Actualmente se puede considerar acumular posiciones gradualmente en esta etapa, pero es importante tener en cuenta que el precio actual está en una zona de resistencia alta del rango. Si inviertes todo de una vez, podría ser difícil soportar posibles correcciones de precios del 10%-30% en el futuro. Por lo tanto, se recomienda seguir estrictamente el plan de acumulación por partes.
Además, se recomienda usar comercio al contado, evitando operaciones con apalancamiento. Aquí están mis pensamientos de operación:
· Espera a que el precio rompa el rango alto, luego acumula ligeramente.
· Si el precio sigue subiendo y se estabiliza en niveles altos, puedes continuar acumulando por partes.
· Si el precio retrocede por debajo del rango y luego vuelve a romper, esa es otra oportunidad de acumular.
· Si el precio retrocede al rango de consolidación anterior, también puede ser una oportunidad para acumular por partes.
· Cuando el precio se recupera después de un retroceso y rompe la línea de tendencia bajista a corto plazo, también se puede considerar acumular.
En resumen, elabora un plan claro para diversos posibles movimientos del mercado y acumula posiciones gradualmente a través del comercio al contado.
2. $BLUR
BLUR es un token relativamente especial. A principios de este año, no pudo mantener el rango bajo de la fase 4 (es decir, el precio falló en el soporte del área baja), probablemente porque el mercado de NFT estaba en general deprimido en ese momento.
Hoy en día, el mercado de NFT está en recuperación. Opensea podría lanzar su propio token, y el token de Magic Eden también se lanzará la próxima semana.
Impulsado por estos eventos positivos, combinado con el rendimiento actual del mercado y los gráficos, BLUR podría volver a captar la atención del mercado.
Mi principal punto de observación es: cuando el precio recupera el rango bajo, ¿habrá oportunidades de acumular?
Si el mercado vuelve a caer, también puedes intentar acumular en el rango bajo de la fase 3.
Sin embargo, para mí, este token es más adecuado para el comercio a corto plazo, en lugar de mantenerlo a largo plazo.
3. $MEME
El ciclo de inversión basado en temas de memes es algo de lo que incluso los inversores comunes han oído hablar. Me cuesta imaginar que un token llamado 'MEME' no atraiga la atención del mercado después de ser listado en todos los principales intercambios.
La estructura de precios de este token es muy perfecta, actualmente está en la fase 3. Esperaré a que el precio rompa claramente y recupere posiciones clave antes de entrar.
Además, este token también está asociado con una gran serie de NFT. Con la recuperación del mercado de NFT, la implementación del programa de incentivos $ME, y el posible lanzamiento del token de Opensea, todo esto podría traerle más impulso al alza.
4. $ORAI
$ORAI es un token de IA de larga data. La semana pasada, recuperó con éxito la fase 4 (área naranja) en la estructura del mercado de corto plazo, así que compré algunas posiciones nuevamente.
Si el precio vuelve a retroceder a este rango, seguiré acumulando.
Además, he establecido alertas de precios; cuando forme rupturas por encima de los mínimos del rango macro, esto se convertirá en una nueva señal de entrada.
5. $TIA
Desde que TIA recuperó y volvió a probar el rango bajo, lo he mantenido.
En este momento, está intentando romper la estructura de precios actual. Creo que si el precio forma una ruptura clara por encima del área gris, el retroceso posterior será una buena oportunidad para acumular.
