Autor: terry
Compilado por: 深潮TechFlow
Primero, una advertencia:
No soy el mejor trader, pero aquí están algunas de las ideas clave que obtuve al explorar el meta de IA con algunos líderes de la industria durante los últimos dos meses.
El objetivo de este artículo no solo es destilar los conceptos que he aprendido, sino también ayudar a que entiendas y navegues mejor en este mercado a través de ejemplos y consejos prácticos.
Comencemos.
Atención y fundamentos
El aumento del precio de las monedas generalmente tiene dos razones principales:
Atención (especulación)
Fundamentales (valor real, tecnología, aplicación)
Tokens basados en atención:
El aumento en el precio de estos tokens se debe principalmente a que todos están hablando de ellos (como el token de meme que se ha vuelto popular en X/TikTok). En este caso, el precio puede subir rápidamente, pero también puede caer rápidamente, ya que carece de "verdadero valor intrínseco" y es solo especulación.
Tokens basados en fundamentos:
Estos tokens tienen un respaldo de valor sustancial, como tecnologías interesantes, equipos de desarrollo sólidos, asociaciones o productos útiles. Incluso si el precio cae a corto plazo, generalmente es solo "ruido", ya que su potencial a largo plazo sigue siendo grande.
Por ejemplo, un token de meme puede subir de precio debido a menciones masivas en Twitter y TikTok, pero una vez que se desvanece el interés, el precio caerá rápidamente. En cambio, un proyecto maduro que está desarrollando herramientas de IA y colaborando con proyectos o empresas reconocidas, aunque su precio fluctúe lentamente al principio, puede ver un aumento constante a medida que más personas ven los efectos reales de su producto.
Al comerciar en medio de especulación, debes prestar atención a las tendencias de precios y salir a tiempo cuando la acción se debilite. En la inversión basada en fundamentos, si crees en el potencial a largo plazo del proyecto, las fluctuaciones de precios a corto plazo pueden ser irrelevantes (ese es mi estilo de inversión personal). Si notas que los fundamentos del proyecto se debilitan o cambian, debes cortar pérdidas de manera decisiva. Nunca te aferres demasiado a un proyecto de inversión.
Buscar espacio de expansión
Una estrategia más inteligente es enfocarse en aquellos proyectos que tienen el potencial de multiplicar su valor, en lugar de perseguir solo pequeñas ganancias.
En lugar de centrarte en una pequeña oportunidad que podría pasar de un valor de mercado de 1 millón de dólares a 5 millones, busca aquellos proyectos que crees que pueden pasar de 5 millones a 100 millones o incluso 1.000 millones de dólares. Este tipo de transacciones, si se ejecutan correctamente, pueden generar rendimientos "cambiadores de vida", y no solo dinero rápido.
Siempre debes buscar oportunidades con un potencial de crecimiento significativo. Esto generalmente implica enfocarse en proyectos tempranos con fundamentos sólidos o innovaciones únicas, en lugar de aquellos tokens conocidos que ya han sido "especulados".
Aprovechar oportunidades tempranas
Las transacciones rentables generalmente provienen de participar en tendencias antes de que se vuelvan dominantes. Si puedes identificar un proyecto o tendencia potencial (como la infraestructura de IA o arquitecturas de múltiples agentes) antes que los demás, podrás obtener los mayores beneficios.
En términos simples, si comienzas a investigar tecnologías o proyectos relacionados con la IA antes de que la IA se convierta en una palabra de moda, puedes encontrar un excelente token cuando su capitalización de mercado es muy baja. A medida que crece la ola de la IA, más personas se involucran y empujan los precios hacia arriba. Involucrarse temprano significa que puedes capturar la mayor parte de la apreciación.
Dedica tiempo a comprender las tendencias emergentes en IA (como multimodal, razonamiento descentralizado, grupos, ingeniería de tráfico, agentfi, etc.) y participa antes de que se conviertan en noticias de primera plana. Esto puede requerir que estés atento a anuncios de desarrolladores, leas libros blancos y revises las discusiones en redes sociales.
Desarrollar un proceso de negociación
Tener ventajas, como utilizar scripts personalizados, paneles de análisis o cualquier método de investigación eficiente, puede permitirte encontrar buenas oportunidades más rápido que la mayoría.
Puedes utilizar bots de alertas de precios de criptomonedas, o plataformas similares a dexscreener, para seguir el lanzamiento de nuevos tokens. Cuando aparecen nuevos proyectos y obtienen de repente volumen de comercio, debes investigar de inmediato. Revisa la página web del proyecto, información del equipo, cuenta de X, grupos de Telegram, Discord, etc. Si parece prometedor, puedes decidir si invertir de inmediato.
La velocidad es crucial. Incluso puedes utilizar herramientas simples, como una lista de X de conocidos "AI quant", grupos de Telegram, etc., para mantenerte atento a nuevas oportunidades. Con el tiempo, puedes obtener herramientas más avanzadas, pero comienza con lo gratuito y simple. La clave es: debes tener una estrategia, un proceso que te ayude a ganar en el mercado.
Evitar la trampa de "curva media"
Generalmente, es más fácil comprar líderes que ya se han probado o encontrar nuevos proyectos de baja capitalización. Los proyectos de mediana capitalización, si no tienen una posición clara, son más riesgosos, ya que nuevos competidores pueden superarlos fácilmente.
Supón que tienes las siguientes opciones:
Proyecto A, capitalización de mercado de 1.000 millones de dólares, conocido y constantemente lanzando nuevas funciones
Proyecto B, capitalización de mercado de 1 millón de dólares, idea novedosa pero aún desconocida
Proyecto C, capitalización de mercado de 50 millones de dólares, sin innovación y siempre superado por otros proyectos
Un principiante podría pensar que C "es más seguro que B, pero más barato que A". Sin embargo, si C se estanca, careciendo de crecimiento o innovación, es menos probable que genere un gran retorno en comparación con encontrar un nuevo B prometedor o mantener un A confiable.
El punto es que si eliges proyectos de mediana capitalización, asegúrate de que tengan un plan para destacarse. De lo contrario, pueden ser solo una pérdida de tiempo y capital; en última instancia, se trata de un problema de costo de oportunidad.
Enfocarse en el crecimiento de la industria (esa es también la razón por la que solo me concentro en la IA)
La IA es una tendencia a largo plazo. Vemos que su impacto no se limita a las criptomonedas, sino que abarca todas las industrias.
Cuando toda la industria (como la IA) muestra un enorme potencial a largo plazo, todo el mercado puede expandirse significativamente, más allá de las valoraciones actuales. Los líderes tempranos de la industria pueden ver un gran aumento en su valor con el tiempo.
Si el campo de la IA actualmente vale alrededor de 10.000 millones de dólares, pero crees que se convertirá en una de las industrias más dominantes en unos años y podría crecer a 100.000 millones de dólares o más, entonces los líderes en ese campo (proyectos maduros con comunidades y productos fuertes) podrían ver un crecimiento de 10 veces o más a medida que la industria crece.
Identificar a los líderes en historias de crecimiento e invertir en ellos ahora puede ser una opción más segura y rentable a medida que la industria madura.
Adaptación y mejora continua
La IA está avanzando rápidamente, y el desarrollo de las criptomonedas aún más rápido. Necesitas actualizar constantemente tu estrategia, reflexionar sobre lo que funciona y lo que no, y aprender de los errores.
Una buena práctica es, al final de cada mes de trading, escribir tus 5 transacciones más exitosas y fallidas. Pregúntate: ¿Por qué compré este token? ¿Cuándo vendí, y por qué? ¿Podría haber identificado la tendencia antes? Al reflexionar regularmente sobre estas preguntas, puedes identificar patrones en tus decisiones y mejorar con el tiempo.
Considera el trading como una habilidad que necesita ser perfeccionada. Registra tus transacciones, evalúa el sentimiento del mercado y discute estrategias con otros traders de criptomonedas para volverte más inteligente y rápido.
Gestionar la liquidez, mantener la flexibilidad
Reserva algo de efectivo para poder invertir rápidamente cuando surjan nuevas oportunidades. No te quedes atrapado en inversiones de las que no puedas salir rápidamente.
Supón que tienes un capital de inversión de 1.000 dólares. En lugar de invertir todo en un proyecto y esperar meses, invierte 600 dólares en un proyecto prometedor y reserva 400 dólares. Cuando encuentres un nuevo proyecto con potencial, podrás invertir rápidamente.
La liquidez significa flexibilidad. Actuar rápidamente cuando surgen oportunidades excepcionales suele ser más importante que estar "totalmente invertido" todo el tiempo.
Conviértete en un aprendiz de criptomonedas
Considera las criptomonedas como una carrera a largo plazo, y sigue aprendiendo y creciendo. No lo veas solo como un boleto de lotería. Estás aquí para acumular conocimiento, habilidades y capital a lo largo de los años, no solo para buscar un gran retorno de una sola vez. Si las criptomonedas son realmente el futuro de las finanzas (yo creo que lo son), apenas estamos comenzando este viaje.
Un aficionado podría decir: "Quiero enriquecerme rápidamente en un mes". Mientras que alguien con una perspectiva a largo plazo diría: "Espero mejorar gradualmente mi comprensión y ser bueno en identificar tendencias. En uno o dos años, estaré más capacitado para beneficiarme de los cambios en el mercado"; esto puede lograrse a través de trading, inversión o incluso creando tu propio proyecto.
Con el tiempo, buenos hábitos, como enfocarse en la investigación, reflexionar activamente, tener paciencia y disciplina, acumularán resultados. Al final, estarás equipado para obtener ganancias efectivas en un gran mercado alcista.
Mantén la paciencia y la consistencia. A través de múltiples ciclos de mercado, aquellos que ven las criptomonedas como una carrera y se esfuerzan por mejorar continuamente superarán a los que solo dependen de la suerte y la especulación.
Resumen integral
La clave es: no persigas solo proyectos populares. Establece un sistema. Aprende a identificar tendencias tempranas, investiga en profundidad, enfócate en los fundamentos y considera las criptomonedas como una habilidad que necesitas dominar a largo plazo. Reserva algo de capital para aprovechar nuevas oportunidades, revisa regularmente tus decisiones pasadas y sigue aprendiendo. Con el tiempo, esta mentalidad te ayudará a encontrar grandes ganadores, identificar oportunidades clave y evitar ser la "liquidez de salida" de otros.
terry
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